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文檔簡介

出納崗位職責日常工作審核各部門業務報銷人的《星海置業支出報銷單》，并對其報銷內容的合規性及合理性、報銷憑證填寫的規范性、報銷流程的完整性、發票的真實性進行審核。審核工程類及營銷類的款項申請單，并對款項申請單的內容，付款賬號，付款金額，各部門領導簽字進行核對，然后掃描有關款項申請單，并發送給財務副總監（張總）。每日下班前，與收銀崗交接當天營收款，盤點核對當天庫存現金，并更新現金日志賬及現金資金日報表。每日及時查詢各銀行賬戶余額，并更新銀行日志賬及銀行資金日報表。打印資金日報表，交給財務總監（李總），并報告資金變動狀況。整頓當天《星海置業支出報銷單》、款項申請單、工程付款單并打印與付款業務有關的銀行回單，然后交接給會計崗。工程類、營銷類付款單付款之后，及時更新合同管理系統。在各類單據付款之后，把手續不齊全的事項更新至個人待辦事項，并報告給財務副總監（陶總）。領導安排的其它工作。周常工作每七天一早上八點之前匯總資金周報，并發送給財務部各領導。每七天三為公司簽單日，把一種周期內的報銷單在這一天完畢簽批流程。每七天四對審核完畢、流程完整、發票查驗合格的《星海置業支出報銷單》進行報銷付款。周五核對充值卡明細庫存。月常工作每月15號（逢周六日順延）發放員工工資。維護各個殼公司有關資料，并及時對賬。每月月末與會計共同盤點現金，填寫現金盤點表，并移交給財務副總監（陶總）存檔。核對各個銀行月末余額。更新新同事工資賬號信息。每月3號去銀

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