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文檔簡介

第頁共頁2023年行政出納的崗位職責主要包括以下幾個方面：一、財務管理：1.負責公司的日常收支管理，監督現金流量的情況，確保公司資金的合理運作。2.管理公司的各項財務活動，包括審查和處理公司的費用報銷、發票報銷等。3.編制和執行公司的預算計劃，監督和控制公司各項費用的開支情況。4.根據公司的需要，制定和調整公司的收款方式和收款政策，確保收款工作的順利進行。二、賬務管理：1.負責公司的賬務處理工作，包括日常的記賬、核對賬目、制作報表等。2.定期進行財務核算和審計工作，確保公司的財務數據的準確性和完整性。3.協助稅務部門進行稅務申報工作，確保公司按時、按規定繳納各項稅費。4.進行公司的財務分析和財務報告的編制，為公司的決策提供財務數據支持。三、銀行及現金管理：1.負責公司的銀行賬戶的開立、注冊和管理工作，確保銀行賬戶的安全和正常運作。2.負責公司的資金調撥和支付工作，包括對供應商、合作伙伴的付款、員工的工資發放等。3.跟進銀行貸款和融資事宜，維護與銀行的良好合作關系。4.管理公司的現金資產，確保公司現金的安全和流動性。四、合規管理：1.負責公司的財務制度和管理制度的建立和規范，確保公司的財務工作符合相關法規和政策。2.跟進相關財務法律法規的變化，及時進行調整并通知相關部門。3.協助公司進行審計工作，配合內外審查，提供相關財務資料和解答問題。五、團隊管理：1.負責行政出納團隊的組建和管理，制定團隊目標和工作計劃，并監督團隊的工作進展。2.對團隊成員進行培訓和指導，提升團隊成員的崗位技能和績效水平。3.負責行政出納團隊的績效考核和激勵，培養和留住優秀的行政出納人才。4.協調和溝通與其他部門的合作事宜，保持和增進與其他部門的良好合作關系。以上僅為行政出納崗位職責的主要方面，隨著時代的變遷和企業的發展，行政出納崗位的職責也會有所調整和變化。作為行政出納，需要具備財務管理、賬務管理、銀行及現金管理、合規管理以及團隊

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