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第頁共頁2023年出納崗位職責及業務流程2023年的出納崗位職責和業務流程可能會有一些變化，但總的來說，出納崗位的職責是負責公司的財務管理和現金流量的收支管理。下面是一個可能的描述。一、職責：1.負責公司的日常資金收付管理，包括現金、支票、銀行轉賬等；2.審核和處理公司的費用報銷、差旅費用報銷等；3.協助財務部門進行財務報表的編制和分析；4.跟進和處理公司的進項發票和銷項發票，負責納稅申報及相關資料的準備；5.跟進公司的賬戶余額、資金投資、貸款、利息等，確保公司資金安全并獲取最佳收益；6.配合內外部審計工作，提供相關資料及協助；7.管理和維護銀行賬戶，確保賬戶信息的準確性和及時性；8.及時跟進和處理公司的應收款和應付款，保障公司的資金穩定；9.定期與銀行、財務公司等金融機構溝通，跟進和了解相關金融產品和服務，為公司提供合適的金融支持；10.配合財務部門進行各類財務活動的執行和總結。二、業務流程：1.收款管理：-核實收款憑證的真實性和合規性；-驗收貨款，登記入賬并及時存入銀行，確保公司現金流的穩定；-配合銷售部門對客戶信用進行審查和控制，確保信用銷售的安全性。2.付款管理：-核實付款憑證的真實性和合規性；-根據合同和財務規定，及時支付供應商的貨款和其他費用；-管理和維護公司的備用金和零用金，確保員工日常費用的支付。3.賬務管理：-管理和維護公司的銀行賬戶，及時關注賬戶余額和賬戶動態，做好賬戶資金的調配和管理；-登記和處理公司的收入和支出，確保財務憑證的完整性和準確性；-準備財務報表中與出納相關的數據，為公司的經營決策提供參考。4.稅務管理：-跟進和處理公司的進項發票和銷項發票，負責納稅申報及相關資料的準備；-與稅務部門溝通和協調，確保公司的稅務事項合規。5.風險管理：-建立和維護公司的內部控制制度，確保資金安全和流程合規；-定期與銀行、財務公司等金融機構溝通，了解和評估相關金融產品和服務。6.協作與溝通：-與其他部門密切協作，了解公司的業務和項目，為公司提供合適的財務支持；-與銀行、財務公司等金融機構保持良好的溝通，了解和獲取相關金融產品和服務的信息。以上是一個可能的描述，根據不同公司的具體情況和要求，出納崗位的職責和業務流程可能會有所

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