PAGE2-收費管理流程一、前提1、為規范公司各種款項收取流程，協調各部門之間的關系，按照既定的財務管理制度精神，財務部特制定本流程圖。2、為加強現金管理、確保資金安全，除現場臨時性收費在規定限額內可以現金形式收取外，一般以銀行劃賬方式進行收費。二、收費管理具體流程圖（一）《租賃合同》約定一次性收費管理流程公司與租戶簽訂《租賃合同》、《物業管理服務協議》并完成合同摘要公司與租戶簽訂《租賃合同》、《物業管理服務協議》并完成合同摘要合同管理部門（合同管理部門（租務部）對已簽合同或協議歸檔整理并編號后，及時送達財務部。財務部根據已簽的租賃合同、物業管理協議等財務部根據已簽的租賃合同、物業管理協議等內容約定，于收到之日起2日內填制《商戶繳費通知單》，交租務部。租務部核租務部核對《商戶繳費通知單》內容（包括租戶及收費信息），確認無誤后送達租戶簽收。租戶租戶在合同約定的時間內轉賬繳款（包括租賃保證金、裝修期物業管理費、物業管理服務保證金、水電周轉金、預收首月各項費用等）對于逾期未繳款的租戶對于逾期未繳款的租戶，財務部應及時通知租務部，由租務部負責催繳。財務部根據收款情況，向已繳款租戶開具相應票據，并交租務部送達租戶。（二）裝修期收費管理流程租戶進場前租戶進場前商管部負責與租戶簽訂《裝飾裝修管理服務協議》對已簽的《裝飾裝修管理服務協議》歸檔編號后，應及時將復印件送至財務部。客服部客服部根據《租戶裝修須知》及《裝飾裝修管理服務協議》收費規定，填定一式三聯《裝修施工收費通知單》，核對內容（包括租戶及收費信息），確認無誤后送達租戶簽收，通知其在規定時間內轉賬繳款，并將其中一聯遞交財務部。注：某些租戶部分費用若需減免的，注：某些租戶部分費用若需減免的，客服部須提供公司有關減免審批文件財務部根據財務部根據《裝修施工收費通知單》收取款項，并向已繳款租戶開具相應票據，交客服部送達租戶；同時告知其日后憑有關票據辦理裝修驗收結算及保證金退還手續。租戶或裝修施工單位租戶或裝修施工單位進場裝修前需辦理裝修人員出入證，由客服部填寫《裝修人員出入證申請表》。客服客服部審批《裝修人員出入證申請表》后指引租戶或裝修施工單位到財務部繳納出入證工本費及押金。財務部根據《裝修驗收結算單》和驗收復印件收取相關費用及扣取違規罰款（如有）；若已交裝修期保證金等費用不足以抵減結算應收款的，由租戶或裝修施工單位按《結算單》差額補付費用。由客服部走公司相關支付審批流程向租戶或裝修施工單位退還款項。商鋪裝修竣工驗收合格后，客服部根據租戶具體裝修情況立即填制《裝修驗收結算單》，交財務部復核后送租戶簽字確認，同時財務部根據《裝修驗收結算單》和驗收復印件收取相關費用及扣取違規罰款（如有）；若已交裝修期保證金等費用不足以抵減結算應收款的，由租戶或裝修施工單位按《結算單》差額補付費用。由客服部走公司相關支付審批流程向租戶或裝修施工單位退還款項。商鋪裝修竣工驗收合格后，客服部根據租戶具體裝修情況立即填制《裝修驗收結算單》，交財務部復核后送租戶簽字確認，同時通知租戶開具相應收款收據給我司，三個月內辦理余款無息退還手續。（注：《結算單》一式三聯，一聯交財務部）租戶或裝修施工單位憑財務部開具收款收據辦理裝修許可及人員出入工地等證件，入場進行裝修施工。財務部收款后，開具收款收據給繳費單位-PAGE8-工程部負責對租工程部負責對租戶水、電費等能源表底數的查抄、統計、匯總、分配等工作；每月25日抄表，確保28日前抄送當期已審核無誤的各租戶及公共設施耗電耗水統計表（含超時空調）至財務部。周期性收費包括但不限于以下項目：每月租金、物業管理費、綜合服務費、推廣費、空調費、水電費等。周期性收費包括但不限于以下項目：每月租金、物業管理費、綜合服務費、推廣費、空調費、水電費等。財務部根據已簽合同、協議的約定以及工程部提供的水電統計表，于次月3日前填制財務部根據已簽合同、協議的約定以及工程部提供的水電統計表，于次月3日前填制《商戶繳費通知單》發至客服部。注：《商戶繳費通知單》注：《商戶繳費通知單》財務蓋章，一式三聯（一聯租戶、一聯財務、一聯商管）客服客服部核對租戶信息，確認無誤后，立即送達租戶簽收確認。租戶按合同約定日期以銀行轉賬形式繳費租戶按合同約定日期以銀行轉賬形式繳費財務部收費并匯總租戶繳費情況，定期或不定期報送商管部財務部收費并匯總租戶繳費情況，定期或不定期報送商管部客服部根據財務部提供信息，隨時與未繳費的租戶進行有效溝客服部根據財務部提供信息，隨時與未繳費的租戶進行有效溝通。財務部對于無故不按照合同約定時間繳費的租戶，當月不開具發票。對每月10日前已繳費的租戶，財務開具相應發票，交商管部派發。截止至費用發生月10日仍未繳費的截止至費用發生月10日仍未繳費的財務部于13日前制作并將未按時繳款租戶清單交財務部于13日前制作并將未按時繳款租戶清單交客服部簽收。客服部客服部核對后，于15日前制作并向租戶發送第一次《費用催繳通知單》，由租戶簽收確認，并隨時溝通督促盡快繳款。截止至費用發生月20日仍未繳費的截止至費用發生月20日仍未繳費的客服部客服部于23日前制作并將未按時繳費租戶清單交商管部簽收。客服部客服部核對后，于25日前制作并向租戶發送第二次《費用催繳通知單》，由租戶簽收確認，再次溝通督促盡快繳款；同時須向分管副總經理報告情況。截止至費用發生月最后一天仍未繳費的截止至費用發生月最后一天仍未繳費的財務部于費用發生次月3日前制作并將未按時繳費租戶清單交商管部簽收。財務部于費用發生次月3日前制作并將未按時繳費租戶清單交商管部簽收。商管部核對后，于費用發生次月5日前制作并向租戶發送最后限期《費用催繳通知單》，由租戶簽收確認，同時與租戶溝通了解未繳費原因。商管部核對后，于費用發生次月5日前制作并向租戶發送最后限期《費用催繳通知單》，由租戶簽收確認，同時與租戶溝通了解未繳費原因。經分管副總經理指示與有特殊原因的租戶再做溝通或解決其實際問題 經分管副總經理指示與有特殊原因的租戶再做溝通或解決其實際問題最后催繳通知單發出后5日內租戶仍未繳費最后催繳通知單發出后5日內租戶仍未繳費商管部將未交費的租戶名單、費用清單、理由及催繳過程的具體情況，匯總上報總經理商管部將未交費的租戶名單、費用清單、理由及催繳過程的具體情況，匯總上報總經理經領導班子、商管部經理、財務部經理、法律顧問等共同討論，決定采取必要措施追繳欠費（如停水停電、發送律師函、執行相關法律程序等）。經領導班子、商管部經理、財務部經理、法律顧問等共同討論，決定采取必要措施追繳欠費（如停水停電、發送律師函、執行相關法律程序等）。注：具體處理詳見公司《費用催繳管理流程》。注：1.財務部負責《商戶繳費通知單》制作、費用收取、票據開具、收款情況統計匯總工作，配合商管部進行費用催繳。2.商管部負責制作《費用催繳通知單》，對《商戶繳費通知單》、發票等的接收、信息核對檢查、文書發放工作；負責收集客戶反饋信息、完成催繳工作，及時將具體情況告知財務部和上報公司領導。（四）臨時性收費基本管理流程（1）場地促銷/推廣收費管理、LED顯示屏使用收費管理、廣告位使用收費管理客戶提出LED屏、廣告位使用申請客戶提出臨時場地使用申請客戶提出LED屏、廣告位使用申請客戶提出臨時場地使用申請企劃部負責審核客戶廣告發布內容和LED屏、廣告位使用申請，根據公司制訂的收費標準與客戶洽談，走相關審批流程最終經總經理審批簽訂LED屏、廣告位使用確認書或簽訂合同。租務部根據公司制訂的收費標準負責與場地使用申請客戶洽談，走企劃部負責審核客戶廣告發布內容和LED屏、廣告位使用申請，根據公司制訂的收費標準與客戶洽談，走相關審批流程最終經總經理審批簽訂LED屏、廣告位使用確認書或簽訂合同。租務部根據公司制訂的收費標準負責與場地使用申請客戶洽談，走相關審批流程最終經總經理審批簽訂場地使用確認書或簽訂合同。企劃部將LED屏、廣告位使用確認書或合同信息送總經辦報備，并分派財務部、商管部等相關部門執行；同時指引客戶憑確認書或合同至財務部繳費。企劃部將LED屏、廣告位使用確認書或合同信息送總經辦報備，并分派財務部、商管部等相關部門執行；同時指引客戶憑確認書或合同至財務部繳費。租務部將場地使用確認書或合同信息送總經辦報備，并分派財務部、商管部等相關部門執行；同時指引客戶憑確認書或合同至財務部進行繳費。財務部核對場地、財務部核對場地、LED屏、廣告位使用信息后向客戶收取保證金（如有）及相關費用，開具相應的票據已繳場地使用費的客戶憑繳款票據及有關批準文件到商管部辦理進場相關手續，商管部負責交付場地及監管協調。企劃部向已繳場地使用費的客戶憑繳款票據及有關批準文件到商管部辦理進場相關手續，商管部負責交付場地及監管協調。企劃部向已繳廣告位及LED屏使用費的客戶按規定發布廣告。場地使用期和廣告位使用期屆滿，商管部負責為客戶辦理場地使用期和廣告位使用期屆滿，商管部負責為客戶辦理相關退場審批手續；在客戶結清所有應繳之費用后，通知對方開具退還保證金收款收據。財務部根據退場審批文件及對方開具的收款收據辦理保證金無息退還。財務部根據退場審批文件及對方開具的收款收據辦理保證金無息退還。注：促銷/推廣場地管理、LED顯示屏使用管理、廣告位使用管理具體工作流程、收費價目表及業務單據樣式詳見公司有關實施辦法。2.若促銷/推廣場地收費是分期計收的，則比照《日常周期性收費管理流程》有關規定執行。（2）有償服務收費管理租戶向客服中心提出有償服務要求租戶向客服中心提出有償服務要求客服中心進行登記，通知客服中心進行登記，通知工程部派人查看及報價租戶反饋接受報價，客服中心開具一式租戶反饋接受報價，客服中心開具一式三聯《有償服務工作單》交租戶簽字確認后交工程部工程工程部接單并安排完成有償服務工作，將租戶簽字確認的《有償服務工作單》交回客服中心有工程部工程部部留存一聯《有償服務工作單》客服客服部登記并將一聯《有償服務工作單》及時送至財務部核對留存。租戶以現金或轉賬形式繳費后，財務部開具相應票據給對方。對逾期仍未收到款項的，財務部應及時通知租戶以現金或轉賬形式繳費后，財務部開具相應票據給對方。對逾期仍未收到款項的，財務部應及時通知客服部進行催繳。注：具體有償服務工作流程、收費價目表及業務單據樣式詳見公司相關服務方案。（3）停車場臨時收費管理停停車場收費員每日根據本班收費情況向財務部（駐場收費主管）領用相應數量發票及零幣。停車場收費員停車場收費員按照物價部門批準的收費標準執行收費工作，開具發票。財務部中班收費員于財務部中班收費員于每天晚上10：00前交班并將當班期間的營收報表、收費清單及已開發票存根等送至監控中心保險柜進行統一存放保管。安管部夜班收費員每天上午10：00前，財務部早班收費員每日下午4：00前，交班并將當班期間的營收報表、收費清單及已開發票存根，交至財務部駐場收費主管處。中班收費員于次日中班收費員于次日下午3：00前將上一當班期間所收款項及相關資料從監控中心取出交至財務部駐場收費主管處。財務財務部駐場收費主管清點現金及發票存根、核對收費系統數據與實際交收數是否一致，確認無誤后雙方簽字完成款項移交手續。每班繳賬時如有短款或少收款現象，由當班收費員當場補交，如有意徇私舞弊，一經發現公司將追究相關人員責任。駐場駐場收費主管收款后，應在安管部人員陪同下將款項及時交存銀行。駐場駐場收費主管整理并將銀行繳款回單、營收報表、收費清單、已開發票存根等及時交與公司出納員核對入賬。注：停車場收費及優惠方案按公司有關規定執行。（4）損壞賠償等臨時性收費管理保安員或其他部門人員在巡場過程中，發現設備、設施等被他人損壞保安員或其他部門人員在巡場過程中，發現設備、設施等被他人損壞，應第一時間通知監控中心監控中心登記并通知工程部門派人前來核實評估監控中心登記并通知工程部門派人前來核實評估當事人愿意賠償的，當事人愿意賠償的，由工程部根據設備、設施損壞程度及公司有關收費標準填寫《繳費確認單》交對方簽收確認，并引領其繳交賠償款。正常營業時間內正常營業時間以外正常營業時間內正常營業時間以外由財務由財務部駐場收費主管收費，開具相應收據經當班保安主管確認，由安管部指定人員負責收費，開具相應收據，并在《繳費確認單》上簽字已收款。安管部收費員于次日上午到財務安管部收費員于次日上午到財務部（駐場收費主管）處交清款項及票據存根。工程部于次日上午將一聯《繳費確認單》送達財務部（駐場收費主管）處。注：《繳費確認單》一式三聯，第一聯工程部存，第二聯交賠償人，第三聯財務部存。（5）違規罰款收費管理租戶或施工單位出現違規行為，租戶或施工單位出現違規行為，經勸阻仍未整改的，商管部及時跟進行動由商管部開具《違規罰款通知單》，經公司主管副總審批后交對方簽收確認，并告知其憑單到財務部繳款。由商管部開具《違規罰款通知單》，經公司主管副總審批后交對方簽收確認，并告知其憑單到財務部繳款。商管部及時將《違規罰款通知單》復印件送至財務部商管部及時將《違規罰款通知單》復印件送至財務部財務部根據《違規罰款通知單》向違規單位收取罰款，同時根據情況開具收據給對方。財務部根據《違規罰款通知單》向違規單位收取罰款，同時根據情況開具收據給對方。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181