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第3頁共3頁出納崗位?職責職能?范圍（?一）收款?（收取營?業現金、?微信、支?付寶收入?，應當日?存入公戶?，不得坐?支）;?（二）根?據審批的?合法單據?，復核無?誤后支付?款項;?（三）保?管日常備?用金、支?票。出納?保管的現?金限額為?人民幣5?,___?_元，超?過5,_?___元?的應及時?存入銀行?;（四?）設置“?現金日記?帳”，根?據收付款?憑證，及?時逐筆登?記，每日?終了，應?計算當日?的現金結?余數，并?將結余數?與實際庫?存數核對?，做到帳?款相符;?（五）?按開戶銀?行、存款?種類，分?別設置“?銀行存款?日記帳”?，根據收?付款憑證?，及時逐?筆登記，?每日終了?應結出余?額，防止?開空頭支?票;（?六）按月?按時向開?戶銀行領?取“銀行?對帳單”?進行核對?，帳面結?余與銀行?對帳單余?額之間如?有差額，?必須逐筆?查明原因?進行處理?，并編制?“銀行存?款余額調?節表”;?按期編制?“貨幣資?金報告表?”，向會?計移交收?付款單據?;（七?）辦理稅?務發票領?用、納稅?申報，保?管未填用?的發票、?收據及有?價證券;?（八）?發放工資?、獎金，?代扣個人?調節稅;?（九）?根據審批?后的業績?考核表，?編制獎金?津貼表;?（十）?采購、管?理學校固?定資產、?入庫造冊?，統計與?管理學校?水電氣等?使用情況?，代表學?校與物業?部門交涉?;（十?一）完成?領導交辦?的任務。?出納崗?位職責職?能范圍（?二）1?、審批財?務收支，?審閱財務?專題報告?和會計報?表，對重?大的財務?收支計劃?、經濟合?同進行會?簽;2?、編制預?算和執行?預算，參?與擬訂資?金籌措和?使用方案?，確保資?金的有效?使用;?3、審查?公司對外?提供的會?計資料;?4、負?責審核公?司本部和?各下屬單?位上報的?會計報表?和集團公?司會計報?表，編制?財務綜合?分析報告?和專題分?析報告，?為公司領?導決策提?供可靠的?依據;?5、制訂?公司內部?財務、會?計制度和?工作程序?，經批準?后組織實?施并監督?執行;?6、組織?編制與實?現公司的?財務收支?計劃、信?貸計劃與?成本費用?計劃。?出納崗位?職責職能?范圍（三?）1.?嚴格按照?公司財務?制度辦理?各種往來?業務、費?用報銷業?務、銀行?結算業務?。2.?熟練使用?財務軟件?，根據報?銷單據錄?入會計憑?證，保證?賬面往來?掛款的準?確;3?.做好現?金日記賬?和銀行存?款日記賬?，及時登?記核查;?4.負?責及時查?詢企業各?類質保履?約金;?5.每月?領購發票?，熟悉稅?控開票系

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