Word第第頁公司開發管理制度置業公司開發業務其他付款管理工作程序

1.目的

為確保開發類業務其他對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要,對外結算內容、手續及程序符合內部掌握規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本方法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司開發類業務其他對外付款的結算業務活動,包括土地征用等前期費用、工程材料購置、設備購置、勘查設計費、監理費、廣告費、銷售傭金等業務的付款。

2.2本方法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。

3、相關程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1開發項目前期本錢費用付款

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

投資進展部

投資進展部按土地、拆遷、補償等其他前期費用的相關合同的履行進度提交《付款審批單》,附相關附件,并注明是否預付款、是否打算內付款,交法律合約部審核。

如為打算外付款,附《打算外付款申請說明》,本部門經理審簽。

2

付款申請初審

法律合約部

法律合約部審定合同進度,并按有關政府取費標準核定付款申請的內容、付款條件及金額,法律合約部經理審簽后,交財務部。

3

付款申請預算審核

預算管理崗

財務部預算管理員依據月度用款打算審核付款申請,并審簽申請單據。

4

付款申請合同審核

財務部經理

財務部經理對比相應合同審簽付款申請。

5

付款申請復審

財務總監

總裁

分管副總

打算外或預付款的付款申請,交總裁辦公會,經分管副總、財務總監和總裁審簽;

打算內的付款申請,交財務總監及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交財務總監及總經理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務部

投資進展部

法律合約部

已付款狀況,財務部、投資進展部和法律合約部分別更新登記于《合同執行狀況登記表》。

4.2材料物資及設備購置付款

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

工程管理部

工程管理部按已驗收物資和設備狀況,提交《付款審批單》,注明是否打算內付款,是否預付款,經本部門經理審簽;

如為打算外付款,附《打算外付款申請說明》;

如為到貨付款,附《到貨驗收單》(法律合約部已簽字確認),交財務部審核。

2

付款申請預算審核

預算管理崗

財務部預算管理員依據月度用款打算審核付款申請,并審簽申請單據。

3

付款申請合同審核

財務部經理

財務部經理對比相應合同審簽付款申請。

4

付款申請復審

財務總監

總經理

分管副總

打算外或預付款的付款申請;

母公司:交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監和總裁審簽;

子公司:交經理辦公會審議,經分管副總、財務總監和總經理審簽后,報母公司預算管理員和財務總監審簽;

打算內的付款申請,交財務總監及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。

5

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。

6

付款登記

財務部

開發部

法律合約部

已付款狀況,財務部、開發部和法律合約部分別更新登記于《合同執行狀況登記表》。

4.3專業勞務服務費用付款

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

工程管理部/或其他相關業務部門

工程管理部按合同履行狀況提交《付款審批單》,附相關附件,并注明是否預付款、是否打算內付款,本部門經理審簽;

如為打算外付款,附《打算外付款申請說明》。

2

付款申請初審

法律合約部

法律合約部復核合同執行狀況,法律合約部經理審簽。

3

付款申請預算審核

預算管理崗

財務部預算管理員依據月度用款打算審核付款申請,并審簽申請單據。

4

付款申請合同審核

財務部經理

財務部經理對比相應合同審簽付款申請。

5

付款申請復審

財務總監

總經理

分管副總

打算外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監和總裁審簽;

打算內的付款申請,交財務總監及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務部

開發部

法律合約部

已付款狀況,財務部、開發部和法律合約部分別更新登記于《合同執行狀況登記表》。

4.4銷售費用付款

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

付款申請

營銷部

營銷部按合同履行狀況,提交《付款審批單》,注明是否打算內付款,是否預付款,并附相關附件,經本部門經理審簽;

如為打算外付款,附《打算外付款申請說明》。

2

付款申請預算審核

預算管理崗

對廣告費等,財務部預算管理員依據月度用款打算審核付款申請,并審簽申請單據。

3

傭金支出的審核

財務部經理

對傭金,財務部經理依據合同原件和銷售統計附件,審核付款申請。

4

付款申請合同審核

財務部經理

其他銷售費用,財務部經理對比相應合同審簽付款申請。

5

付款申請復審

財務總監

總經理

分管副總

打算外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監和總裁審簽;

打算內的付款申請,交財務總監及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。

6

付款辦理

出納

各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。

7

付款登記

財務部

營銷部

法律合約部

已付款狀況,財務部、營銷部和法律合約部分別更新登記于《合同執行狀況登記表》。

5、單據與記錄

6、流程圖

開發項目前期費用付款流程(見附件一)

材料及設備款付款流程(見附件二)

專業勞務費用付款流程(見附件三)

銷售費用付款流程(見附件四)

置業公司子公司開發業務工程付款管理程序

1、目的

為確保子公司開發類業務工程款的對外資金付款結算符合公司實際業務及日常運作需要,對外付款內容、手續及程序符合內部掌握規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本方法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于子公司開發類業務工程款的付款活動。

2.2本方法適用于子公司財務部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。

3、相關程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1子公司開發業務工程付款程序(打算內)

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

工程量確定

子公司工程管理部

子公司合約部

每月,子公司工程管理部按監理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由合約部負責人審簽。

2

付款申請

子公司工程管理部

工程管理部詳細項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協商全都,提交《付款審批單》,并注明為打算內支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,經工程管理部經理審簽后,交財務部。

3

付款申請預算審核

子公司預算管理崗

財務部預算管理員依據月度用款打算審核開發業務工程付款申請,按預算掌握要求審簽付款申請;

如付款申請不屬于《月度資金打算》列支范圍,或金額超過打算,并未附《打算外付款申請說明》的,返回工程管理部執行打算外工程付款程序,見4.2。

4

付款申請合同審核

子公司財務部經理

財務部經理核對相應合同,簽字確認。

5

付款申請復審

子公司分管副總

子公司財務總監

子公司總經理

付款申請經分管副總和財務總監審簽后;

單筆付款金額超過2萬元,交總經理審簽。

6

付款申請的母公司審批

母公司財務總監

單筆金額超過50萬的,交母公司財務總監審簽。

7

付款執行

子公司出納

經各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據此辦理付款。

8

付款狀況登記

子公司財務部

子公司工程管理部

子公司合約部

已付款狀況,財務部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執行狀況登記表》。

4.2子公司開發業務工程付款程序(打算外)

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

工程量確定

子公司工程管理部

子公司合約部

每月,子公司工程管理部按監理單位的完工量核實確定工程報量,向合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由合約部負責人審簽。

2

付款申請

子公司工程管理部

工程管理部詳細項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協商全都,提交《付款審批單》,并注明為打算外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《打算外付款申請說明》,經工程管理部經理審簽后,交財務部。

3

付款申請預算審核

子公司預算管理崗

財務部預算管理員依據月度用款打算審核開發業務工程付款申請;

如未附《打算外付款申請說明》,或該說明與實際超打算狀況不符的,返回工程管理部重新執行步驟2;

如已附《打算外付款申請說明》,且該說明與實際超打算狀況全都,預算管理員依據預算掌握狀況審簽。

4

付款申請合同審核

子公司財務部經理

財務部經理核對相應合同,簽字確認后,交總經理辦公會。

5

付款申請復審

子公司總經理辦公會

子公司分管副總

子公司財務總監

子公司總經理

總經理辦公會審核通過后,分別經分管副總、財務總監審簽后,交總經理審簽。

6

超打算付款申請的母公司審批

母公司預算管理崗

母公司財務總監

超打算的付款須經母公司預算管理員和財務總監審簽。

7

付款執行

子公司出納

經各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據此辦理付款。

8

付款狀況登記

子公司財務部

子公司工程管理部

子公司合約部

已付款狀況,財務部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執行狀況登記表》。

5、單據與記錄

《付款審批單》

6、流程圖

6.1子公司打算內工程付款流程

6.2子公司打算外工程付款流程

置業公司母公司開發業務工程付款管理程序

1、目的

為確保母公司開發類業務工程款的對外資金付款結算符合公司實際業務及日常運作需要,對外付款內容、手續及程序符合內部掌握規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本方法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于母公司開發類業務工程款的付款活動。

2.2本方法適用于本公司財務部、工程管理部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。

3、相關程序及文件

3.1支票管理程序

3.2匯票管理程序

4、工作程序

4.1母公司開發業務工程付款程序(打算內)

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

工程量確定

工程管理部

法律合約部

每月,母公司工程管理部按監理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或其他文件,由法律合約部負責人審簽。

2

付款申請

工程管理部

工程管理部詳細項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協商全都,提交《付款審批單》,并注明為打算內支出,附《工程進度報量審批表》或其他附件,經工程管理部經理審簽后,交財務部。

3

付款申請預算審核

預算管理崗

財務部預算管理員依據月度用款打算審核開發業務工程付款申請,按預算掌握要求審簽付款申請;

如付款申請不屬于《月度資金打算》列支范圍,或金額超過打算,并未附《打算外付款申請說明》的,返回工程管理部執行打算外工程付款程序,見4.2。

4

付款申請合同審核

財務部經理

財務部經理核對相應合同,簽字確認。

5

付款申請復審

分管副總

財務總監

總裁

付款申請經分管副總和財務總監審簽后;

單筆付款金額超過2萬元,交總裁審簽。

6

付款執行

出納

經各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據此辦理付款。

7

付款狀況登記

財務部

工程管理部

法律合約部

已付款狀況,財務部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執行狀況登記表》。

4.2母公司開發業務工程付款程序(打算外)

步驟

工作內容

涉及崗位

步驟說明

1

工程量確定

工程管理部

法律合約部

每月,母公司工程管理部按監理單位的完工量核實確定工程報量,向法律合約部提交《工程進度報量審批表》或《合同進度審批表》,由法律合約部負責人審簽。

2

付款申請

工程管理部

工程管理部詳細項目責任人按確定的工程報量或合同履行進度,與合同對方協商全都,提交《付款審批單》,并注明為打算外支出,附《工程進度報量審批表》或其他文件,以及《打算外付款申請說明》,經工程管理部經理審簽后,交財務部。

3

付款申請預算審核

預算管理崗

財務部預算管理員依據月度用款打算審核開發業務工程付款申請;

如未附《打算外付款申請說明》,或該說明與實際超打算狀況不符的,返回工程管理部重新執行步驟2;

如已附《打算外付款申請說明》,且該說明與實際超打算狀況全都,預算管理員依據預算掌握狀況審簽。

4

付款申請合同審核

財務部經理

財務部經理核對相應合同,簽字確認后,交總裁辦公會。

5

付款申請復審

總裁辦公會

分管副總

財務總監

總裁

總裁辦公會審核通過后,分別經分管副總、財務總監審簽后,交總經理審簽。

6

付款執行

出納

經各級審簽完畢,《付款審批單》及附件返回財務部,出納據此辦理付款。

7

付款狀況登記

財務部

工程管理部

法律合約部

已付款狀況,財務部、工程管理部和法律合約部分別更新登記于《合同執行狀況登記表》。

5、單據與記錄

5.1《付款審批單》(見附件一)

6、流程圖

6.1母公司打算內工程付款流程(見附件二)

6.2母公司打算外工程付款流程(見附件三)

酒店管理公司開發部管理制度

酒店管理公司開發部管理制度

第一節例會制度

一、開發部人員應每周1次定期召開工作會議,由部門總監或經理主持,了解業務人員最新項目進展,分析困難,查找解決方案。

二、開發部總監每周末應召集全體業務人員,召開部門周例會,了解本周工作進展,支配部署下周工作目標及打算。外地開發人員應以周報形式,準時匯報部門總監或分管副總工作進展狀況,了解公司最新進展要求。

三、總經理或分管副總應每月召集全體開發人員,匯報公司最新開發進度,分析本月工作完成狀況及制定下月工作目標。

其次節日報及周報制度

一、區域開發經理及開發專員應每日將當天工作狀況以日報方式發送分管領導。

工作記錄日報表(日報表限當天下班前填寫繳交完畢)

工作日期:年月日

序時間起-止客戶名稱(工作項目)電話(備注內容)詳細工作內容客戶要求事項或未完成工作事項等級接洽客戶形式(打√)

客工開發拜見電話來訪

109:00-12:00c4

213:00-17:00e3

今訪問客戶數翌日估計訪問客戶量本月簽約目標:

本月目前工作(業績)進度今日電話訪問人數:人

當天a類客戶數量本月累計a類客戶數量超前正常落后目標超前正常落后本月電話訪問人數:人

翌日工作打算事項(肯定要填寫)及建議事項:主管交待及建議事項:

1、在廣場的專業市場周邊掃街。。

2、查找酒店的產權人和聯系方式。。

3、做市場調研了解周邊的賓館和酒店的數量和客房入住質量…

4、…

填報表之時間月日9:30時收報表者簽名客戶等級:a主動客戶b推動客戶c不行能客戶d原有的客戶e其它

工作等級:1緊急重要2緊急不重要3重要不緊急4不緊急不重要5其它

部門主管:

直接主管:

工作執行者:

二、全體開發人員應每周制作開發周報,將本周工作重點,待解決問題及下周工作打算上報分管領導。

第三節獎懲制度

開發部應依據公司整體開發目標,對各級員工制定工作指標。對于完成工作目標的業務人員,照績效嘉獎方案,實施嘉獎;對于未能完成工作目標的,根據未完成比例,削減獎金,績效工資,直至解除勞動關系。

嘉獎方法一(高工資、低獎金)

1.開發部全部人員均采納項目嘉獎制度,與業績掛鉤,無其他固定獎金。

項目嘉獎在租賃合同簽約,房屋移交給我方且工程竣工后發放;

對區域經理和副總監的嘉獎于年終發放。

對當年度沒有到達發放獎金要求的項目于到達要求時發放。

3.單項嘉獎基數

3.1對開發經理的單項嘉獎基數方案

年度簽約項目數12345>=6

單項嘉獎基數5,5006,0006,5007,0007,5008,0006,250

3.2對區域經理的單項嘉獎基數方案

對區域經理的嘉獎基于其所負責區域的打算完成狀況,

1)假如該區域打算完成或超額,則按每個項目4,000元核發獎金;

2)假如該區域打算完成80%以上,則按每個項目2,500元核發獎金。

3)假如簽約項目少于打算的80%,則按每個項目500元核發獎金。

3.3對總監的單項嘉獎基數方案

對總監的嘉獎基于其所負責片區的打算完成狀況,

1)假如該片區打算完成或超額,則按每個項目2,000元核發獎金。

2)假如該片區打算完成80%以上,則按每個項目1,200元核發獎金。

3)假如簽約項目少于打算的80%,則按每個項目500元核發獎金。

4.詳細項目嘉獎金額的計算方法如下:

1)項目嘉獎金額=單項嘉獎基數×嘉獎系數(bd);

2)嘉獎系數(bd)的計算方式為:bd=合同完備系數(bc)×年限系數(by)

其中:bc=0,消失重大未竟事宜,致合同無法履行;

bc=80%,消失未竟事宜,不影響合同執行,但增加公司本錢(含工期延誤);

bc=95%,消失未竟事宜,得到準時處理、不影響合同執行且不增加公司本錢、未造成含工期延誤;

bc=100%,整個裝修過程中未消失未竟事項。

by=90%,租賃年限少于15年;

by=100%,租賃年限大于等于15年且小于18年;

by=115%,租賃年限大于等于18年。

5.對區域經理以上人員的嘉獎計算方法:

詳細金額為:∑單項嘉獎基數×嘉獎系數(bd);單項嘉獎基數為相應職務人員所對應的基數;

6.上面的嘉獎只針對直營店,合資店按50%計算;

7.特許店每個項目按1000元進行嘉獎,不計入全年合計總數;區域經理以上將特許按0.2計入直營總數核發嘉獎。

8.項目有介紹人的,介紹人得50%的嘉獎。

按簽約數進行排名,對區域第1名、個人排名第1、第2名進行特殊嘉獎,詳細額度如下:

區域第130,00

個人第120,00

個人第210,00

對于特殊好的項目賜予特殊嘉獎。特殊好的項目,指依據開業后1年的經營狀況進行測算,可以在2年半內收回投資的項目。

好項目獎30,00其中:開發人員70%,區域開發經理20%,主管總監10%.

假如到時開發人員已離職的將不予嘉獎。

嘉獎方法二(低工資、高獎金)

業務員獎金制度

每個項目獎金基數20000