第4頁共4頁出納工作?職責(zé)經(jīng)典?版1、?辦理賬戶?年檢、開?戶、印鑒?變更、資?料變更等?業(yè)務(wù);?2、按照?公司要求?，準(zhǔn)確、?及時上報?各類資金?報表;?3、嚴(yán)格?按照國家?現(xiàn)金管理?方面的政?策、法規(guī)?及公司財?務(wù)管理制?度，做好?現(xiàn)金的收?付工作;?4、按?照銀行核?定現(xiàn)金庫?存限額保?留庫存現(xiàn)?金，保證?庫存現(xiàn)金?的安全;?5、根?據(jù)現(xiàn)金日?記帳、銀?行存款帳?及時與庫?存現(xiàn)金、?銀行存款?對帳單核?對，做到?日清月結(jié)?;現(xiàn)金收?支和辦理?銀行各種?票據(jù)要準(zhǔn)?確無誤，?保證帳實?相符;?6、認真?審查報銷?付款憑證?，及時向?上級領(lǐng)導(dǎo)?反映情況?;7、?妥善保管?有關(guān)財務(wù)?印鑒，嚴(yán)?格按公司?有關(guān)規(guī)定?使用印鑒?;8、?嚴(yán)格管理?空白收據(jù)?、發(fā)票和?支票，專?設(shè)登記簿?登記，認?真辦理領(lǐng)?用、注銷?手續(xù);?9、嚴(yán)格?保守保險?柜密碼，?妥善保管?保險柜鑰?匙;1?0、完成?上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他工作。?出納工?作職責(zé)經(jīng)?典版（二?）1.?負責(zé)資金?的收入工?作：與各?開戶行保?持溝通，?及時辦理?各類收款?手續(xù)，完?成收匯、?結(jié)匯等工?作，準(zhǔn)確?登記各款?項的收款?憑證。?2.負責(zé)?款項支付?工作：審?核、確保?各類原始?憑證的真?實、有效?、合法性?，確保各?單據(jù)的時?間、抬頭?、內(nèi)容、?金額、各?審核人簽?字清晰無?誤且粘貼?整齊后，?按照規(guī)定?付款流程?及付款方?式予以支?付;及時?準(zhǔn)確登記?付款憑證?。3.?每日核對?各開戶行?與賬面余?額，及時?準(zhǔn)確反應(yīng)?實際資金?使用情況?，實際結(jié)?存、報表?、賬面保?持一致;?提供每日?資金日記?賬及資金?日報表。?___?_月末核?對銀行存?款余額，?與賬面不?一致要找?出具體原?因予以糾?正，編制?銀行余額?調(diào)節(jié)表，?每月初第?二個工作?日前完成?。5.?負責(zé)認領(lǐng)?和開具發(fā)?票并制作?發(fā)票管理?臺賬，編?制應(yīng)收賬?款會計憑?證、登記?應(yīng)收帳款?明細臺帳?。認真核?對并確認?客戶每一?筆回款，?做好客戶?回款的審?核確認工?作。出?納工作職?責(zé)經(jīng)典版?（三）?1、按規(guī)?定每日登?記現(xiàn)金日?記賬和銀?行存款日?記賬;?2、根據(jù)?記賬憑證?報銷內(nèi)容?收付現(xiàn)金?;3、?每日負責(zé)?盤清庫存?現(xiàn)金，核?對現(xiàn)金日?記賬，按?規(guī)定程序?保管現(xiàn)金?，保證庫?存現(xiàn)金及?有價證券?安全;?4、保管?好各種空?白支票、?票據(jù)、印?鑒;5?、協(xié)助處?理客戶報?價、草擬?合同等;?6、負?責(zé)公司合?同等文件?資料的歸?類、整理?、建檔、?保管、信?息登記等?工作;?7、負責(zé)?招投標(biāo)資?料、合同?、成本信?息等資料?收集、整?理;8?、協(xié)助處?理部分采?購工作;?9、完?成部門領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他任務(wù)?。出納?工作職責(zé)?經(jīng)典版（?四）1?、嚴(yán)格審?核、及時?準(zhǔn)確辦理?辦理日常?報銷、現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，掌?握資金收?支情況。?2、編?制資金日?報表。?3、負責(zé)?工資報盤?、支付操?作，并與?銀行確認?工資到賬?情況。?4、編制?收付款憑?證，登記?日記賬，?做到賬實?相符，日?清月結(jié)。?5、負?責(zé)銀行未?達賬項處?理。6?、負責(zé)銀?行賬戶的?維護：開?戶、銷戶?、銀行賬?戶年檢、?貸款卡年?審、開戶?許可證年?審等。?7、負責(zé)?結(jié)算憑證?的購買、?銀行回單?、對賬單?等的及時?打印、傳?遞、查詢?。8、?負責(zé)公司?管理報表?及集團總?部出納報?表的編制?、報送。?9、負?責(zé)空白票?據(jù)、印鑒?的保管，?按時存入?銀行貸款?利息，維?護銀行信?譽。1?0、負責(zé)?憑證、賬?簿的打印?、裝訂、?存檔工作?。11?、領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其它?工作。?出納工作?職責(zé)經(jīng)典?版（五）?1.按?財務(wù)規(guī)定?及時辦理?現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)：?2.負?責(zé)現(xiàn)金，?支票，匯?票，發(fā)票?，收據(jù)的?保管工作?;3.?收對報銷?憑證認真?審核，按?照規(guī)定報?銷流程操?作，不符?合的拒付?;4.?現(xiàn)金要日?清月結(jié)，?按日逐筆?記錄現(xiàn)金?日記賬，?并按日核?對庫存現(xiàn)?金，做到