第5頁共5頁出納會計?工作職責?官方版?1、負責?公司日常?的費用報?銷。2?、負責日?常現金、?支票的收?與支出，?信用卡的?核對，及?時登記現?金及銀行?存款日記?賬;3?、盤點庫?存現金，?做到日清?月結，賬?實相符。?庫存現金?不得超過?公司規定?數額。?6、定期?核對銀行?賬目，編?制銀行存?款余額調?節表。?7、月末?與會計核?對現金銀?行存款日?記賬的發?生額與余?額。8?、編制貨?幣資金周?報表，上?報財務經?理。9?、每月編?制現金流?量表，上?報財務經?理。1?0、每月?工資發放?。11?、完成領?導布置的?其他工作?。出納?會計工作?職責官方?版（二）?1、資?金結算與?管理：貨?款收支結?算、零星?收支結算?、余額兌?付、離職?結算、其?它收支結?算、收付?款查詢。?2、銀?行賬戶管?理與內部?資金調撥?，工資核?發，存現?、提取備?用金、托?收承兌以?及開戶與?銷戶，工?資核發。?3、資?金核算工?作：資金?日報：江?西中旺資?金日報（?包含承兌?），編制?回款待查?表，回款?數據錄入?，各種報?表核算。?4、資?料管理及?其它工作?，收集銀?行回單，?銀行回單?及憑證整?理，工資?檔案、貸?款合同等?檔案管理?。出納?會計工作?職責官方?版（三）?1、每?日審核出?納收支憑?證是否合?理、合法?、正確、?有效，審?核其手續?是否完整?，根據審?核無誤的?收支憑及?時進行賬?務處理;?2、及?時檢查銀?行存款未?達帳項余?額調節表?的編制情?況，發現?問題及時?查找并糾?正;3?、正確計?算各種應?交稅金，?及時申報?和繳納;?4、及?時做好全?盤帳務處?理，按時?完成財務?月報表、?年報表;?5、負?責公司各?部門的費?用報銷業?務手續;?6、定?期組織對?公司固定?資金和流?動資產的?清查、核?實，確保?財產的準?確性，加?強對固定?資金和流?動資金的?管理，提?高資金利?用率;?7、及時?掌握流動?資金使用?和周轉的?情況，定?期向財務?部經理匯?報工作。?出納會?計工作職?責官方版?（四）?1.審核?記賬憑證?，據實登?記各類明?細賬，并?根據審核?無誤的記?賬憑證匯?總、登記?總賬。?2.增值?稅清卡、?申報個稅?、申報社?保公積金?、申請企?業所得稅?等3.?定期對總?賬于各類?明細賬進?行結賬，?保證賬賬?相符。?____?月底負責?結轉各項?期間費用?及損益類?憑證，并?據以登帳?。5.?編制各種?會計報表?，編寫會?計報表附?注，進行?財務報表?分析并上?報高層。?6.能?夠獨立完?成公司的?所有財務?工作。?出納會計?工作職責?官方版（?五）1?、專業人?員職位，?在上級的?領導和監?督下定期?完成量化?的工作要?求，并能?獨立處理?和解決所?負責的任?務;2?、協助財?務預算、?審核、監?督工作，?按照公司?及政府有?關部門要?求及時編?制各種財?務報表并?報送相關?部門;?3、負責?員工報銷?費用的審?核、憑證?的編制和?登帳;?4、對已?審核的原?始憑證及?時填制記?帳;5?、準備、?分析、核?對稅務相?關問題;?6、審?計合同、?制作帳目?表格。?出納會計?工作職責?官方版（?六）1?、每日審?核出納收?支憑證是?否合理、?合法、正?確、有效?，審核其?手續是否?完整，根?據審核無?誤的收支?憑及時進?行賬務處?理;2?、及時檢?查銀行存?款未達帳?項余額調?節表的編?制情況，?發現問題?及時查找?并糾正;?3、正?確計算各?種應交稅?金，及時?申報和繳?納;4?、及時做?好全盤帳?務處理，?按時完成?財務月報?表、年報?表;5?、負責公?司各部門?的費用報?銷業務手?續;6?、定期組?織對公司?固定資金?和流動資?產的清查?、核實，?確保財產?的準確性?，加強對?固定資金?和流動資?金的管理?，提高資?金利用率?;7、?及時掌握?流動資金?使用和周?轉的情況?，定期向?財務部經?理匯報工?作。出?納會計工?作職責官?方版（七?）1.?按國家統?一會計制?度規定設?置會計科?目。2?.即使確?認銷售收?入，正確?計算增值?稅、消項?稅額。?3.劃清?費用的開?支范圍及?營業內外?收入。?4.認真?計算財務?成果及各?種稅金。?5.按?財務制度?規定正確?核算利潤?分配。?6.按期?繳納各種?稅款。?7.債權?、債務及?時登記、?及時查清?、按月做?好財務狀?況分析。?___?_對會計?帳目及憑?證要按期?裝訂成冊?，妥善保?管。_?___對?商場的財?務檔案要?立冊，嚴?格執行查?閱制度及?保管制度?。10?.記帳要?及時、準?確，明細?帳要按日?登記，總?帳定期登?記，但不?能超過三?天。不許?先出報表?和后帳。?11.?嚴格遵守?財經紀律?及商場制?定的各項?制度，發?現問題及?時上報主?管經理。?出納會?計工作職?責官方版?（八）?管理公司?各銀行賬?戶，負責?開戶登記?、銷戶注?銷以及銀?行證卡的?管理。負?責與銀行?的一般業?務接洽。?負責銀?行結算業?務，按時?準確核對?各類銀行?賬務，及?時清算未?達賬項。?按規定?購買、保?管和存放?支票、現?金、票據?，及時盤?點登記，?保證賬實?、賬證相?符。及?時掌握公?司資金狀?況，確保?資金收付?的準確性?及安全性?，嚴禁開?出空頭支?票。負?責各項按?相關規定?審核批準?的現金費?用報銷。?要認真審?查各種報?銷或支出?的原始憑?證，對違?反國家規?定或有誤?差的，要?拒絕辦理?報銷手續?。負