第3頁共3頁出納會計?工作職責?標準版本?1、認?真遵守和?執行國家?有關現金?管理和銀?行結算制?度，以及?公司資金?管理制度?，對已按?規定辦理?審批手續?的收、付?款憑證，?進行復核?，辦理款?項收付。?2、負?責收取各?項目部當?天現金營?業款并及?時入賬，?核對營業?報表和現?金營業額?、掛賬單?據，加快?資金回籠?。3、?嚴格審核?報銷單據?、發票等?原始憑證?，按照費?用報銷的?有關規定?，辦理現?金收付業?務。4?、認真審?查臨時借?支的用途?、金額和?批準手續?，嚴格執?行領用支?票的手續?，控制使?用限額和?保險期限?。出納?會計工作?職責標準?版本（二?）1、?負責公司?日常的費?用報銷。?2、負?責日常現?金、支票?的收與支?出，信用?卡的核對?，及時登?記現金及?銀行存款?日記賬;?3、盤?點庫存現?金，做到?日清月結?，賬實相?符。庫存?現金不得?超過公司?規定數額?。6、?定期核對?銀行賬目?，編制銀?行存款余?額調節表?。7、?月末與會?計核對現?金銀行存?款日記賬?的發生額?與余額。?8、編?制貨幣資?金周報表?，上報財?務經理。?9、每?月編制現?金流量表?，上報財?務經理。?10、?每月工資?發放。?11、完?成領導布?置的其他?工作。?出納會計?工作職責?標準版本?（三）?1、負責?總公司及?分子公司?資金安全?使用及監?管，日常?財務單據?收付辦理?及出納業?務結算相?關工作;?2、負?責金融機?構如業務?辦理，包?括但不限?于新開、?核銷賬戶?、資金存?取、保函?開具、業?務結算、?投資理財?、銀行授?信辦理、?出納檔案?歸檔等相?關工作;?3、負?責總公司?及分子公?司銀行、?現金日記?賬登記、?數據傳輸?、資金管?理報表出?具、報送?工作。?4、及時?跟進主管?領導分配?的臨時性?工作任務?。出納?會計工作?職責標準?版本（四?）1、?參與公司?財務信息?化規劃和?管理工作?;2、?每月需核?算員工薪?資及績效?;3、?研究，制?定財務信?息化管理?制度并監?督執行;?4、指?導、協調?、檢查、?完善公司?財務信息?化工作;?5、協?助總監梳?理財務業?務流程，?修改財務?相關流程?，編制、?完善相關?規章制度?、部分核?算制度;?6、協?助總監完?成部門內?部工作的?安排、協?調，以及?與各部門?之間和子?公司之間?的工作的?協調與溝?通。出?納會計工?作職責標?準版本（?五）1?、每周做?好資金的?收支情況?報表發送?至上級及?總經理;?2、每?周在系統?內完成銀?行及現金?的收支錄?入工作;?3、每?月配合總?賬會計對?資金余額?進行核對?工作;?4、每月?配合銀行?完成銀行?余額對賬?工作;?5、定期?對集團的?理財產品?進行統計?分析，并?于理財產?品到期前?一個月協?助上級完?成下次理?財計劃;?6、每?周做好對?外支付單?據制單的?工作;?7、每月