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物流管理制度

第一章總則1.1目的為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資以及產(chǎn)品流通的合理化,使采購物資入庫及領用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化與貨物運輸?shù)臏蚀_及時，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本制度。1。2適用范圍本制度適用本公司物流部全體員工。1。3內(nèi)容本制度中所指的物流管理包括:貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退貨、盤點、賬務、安全等工作。1.4職能部門公司物流部負責物流管理人員的考核和監(jiān)督、各項問題的調查與處理、工作制度的實施及維護等。第二章入庫管理規(guī)定2。1入庫準備：倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具.2。2驗收2。2。1倉管員應會同質檢部門人員對每項進庫的物品,應于貨到當日詳加驗收，驗收的內(nèi)容包括：核對貨物的品名、編號、規(guī)格、數(shù)量是否準確;核對實物是否相符完好包裝有無破損;貨物及包裝上是否貼有標識；2.2。2倉管員在驗收貨物過程中,如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時,應立即向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄表》（0K-WL—001）做好登記?貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài),經(jīng)領導批準后辦理相關憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔相應責任;2.2。3入庫物品驗收合格無誤后，填寫《入庫單》（0K—WL—002）—式三聯(lián)一存根（物流部留存）、倉儲（庫房留存）、記賬（財務部留存），并連同質檢部開出的準許入庫通知單由倉管員簽字、倉庫主管復核簽字、質檢員簽字確認方可有效入庫;2。2.4嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。第三章保管管理規(guī)定3。1貨物的擺放貨物的儲存保管,以品種、規(guī)格、屬性規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)；3。1。2物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放,根據(jù)貨物特點,必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊;保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地.3。2貨物的保管3。2。1倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設備、工具等負有主要責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責任,按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣"的違紀做法;3。2。2保管物品，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準擅自借出；倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領導批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識；3.2。4退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽,另行堆放；3。2.5進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具,應當每日進行清掃，保持倉庫整潔第四章出庫管理規(guī)定4。1出庫驗收4.1.1憑銷售訂單開據(jù)《出庫單》(0K-WL-004)—式三聯(lián)一存根(物流部留存)、倉儲(庫房留存)、記賬(財務部留存?，倉管員按《出庫單》(0K—WL-004)所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準備貨物,等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應即時與銷售部核對、確認;4.1.2特殊緊急出庫時，業(yè)務人員必須開《物品借用單》(0K—WL—003)將所需物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)貨時間寫清楚并簽字給倉管人員，倉管人員根據(jù)借條,并報倉庫主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續(xù)，補開《出庫單》(0K-WL—004)。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人(含兩人)以上簽字方可放行；4.1。3凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》(0K—WL-003),金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出;4.1。4嚴禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！4。2交貨期限4.2。1正常庫存產(chǎn)品接獲公司銷售訂單應及時開具《出庫單》(0K—WL-004)，當日出庫。因缺貨等原因不能當日出庫的,倉管員應及時聯(lián)絡銷售部相關業(yè)務人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期；4.2.2物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則；4。2。3為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到:“三核對"“五不發(fā)”即出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對;無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。第五章發(fā)運管理規(guī)定5.1貨物的包裝5。1.1貨物出庫前，倉管員應仔細核對《出庫單》(0K—WL-004)所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤銷售部主管及倉管員簽字確認后方可出庫;5。1.2所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。5。2貨物的搬運5。2.1按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞，由相關責任人負責，并按貨物實際價值賠償；5.2。2搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。5.3貨物的交運5。3.1因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認，其《出庫單》(0K—WL-004)應經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運;5。3。2倉庫接獲《出庫單》(0K—WL-004)方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運；5.3.3若是緊急出貨時，應由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)；5.3.4若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關責任人應對來回運輸費用及丟失、損壞的貨物承擔全部經(jīng)濟責任。5。4貨物的運送：由公司領導指定專人負責送貨人員與發(fā)貨人員的調派；如承運物流車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應將預定抵達時間通知銷售部門轉告客戶準備收貨；5。4。3貨物發(fā)出后，倉庫相關責任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況.5.5貨物的交運5。5。1貨物直接交運客戶時，倉庫人員應開具《出庫單》(0K-WL—004)的同時另開具《送貨單》(0K—WL-005)—式兩聯(lián)一存根(物流部)、交客戶(客戶留存)，送貨人應于《送貨單》(0K—WL—005)上簽字.物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》(0K—WL-005)回聯(lián)。《送貨單》(0K—WL—005)客戶簽收回聯(lián)由公司指定專人妥善保管；5.5。2客戶要求自運時，倉庫應先聯(lián)絡銷售部門確認.物品裝載后，承運人(客戶)應在《出庫單》(0K—WL—004)上簽字，并注明“自提〃字樣；5。5.3物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期.發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復核、結賬。5.6運費審核及控制：5.6。1倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，《運費明細表》(0K-WL—006)及發(fā)票存根，應于5日內(nèi)審核完畢，送至財務部整理付款；倉庫審核運費時，應檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關異常簽收(如貨物損壞等情況)，均依合同規(guī)定罰扣運費；5。6。3對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式；5。6。4無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。第六章退貨管理規(guī)定6。1拒收貨管理:公司產(chǎn)品在客戶驗收時如發(fā)現(xiàn)包裝破損，產(chǎn)品質量問題，遭到客戶拒收，經(jīng)公司核實無誤后將產(chǎn)品返回，退貨返回途中，本公司物流負責人必須沿途跟蹤到貨時間，并做好接收準備。貨到后，倉管人員會同質檢部對產(chǎn)品進行檢測，有質量問題的產(chǎn)品，將直接上報公司領導申請報廢，并及時給客戶補貨.包裝破損的產(chǎn)品，經(jīng)驗收審計后，將退回生產(chǎn)基地返工，返工后會及時快速的給客戶補貨.所花費用將根據(jù)審計結果要求物流公司賠償。6。2退貨審計：公司將成立專門的審計人員，對退回廠家的產(chǎn)品，進行分類審計，審計結果必須在三個工作日內(nèi)完成，對產(chǎn)品質量問題造成的損失，物流過程造成的損失，將進行定責定價的追繳.6。3退貨標準：公司業(yè)務員及各地客戶，需退貨時，必須以文字文本方式,擬定退貨產(chǎn)品清單向公司申請退貨.退貨產(chǎn)品時間不得超過公司銷售合同規(guī)定時間.公司物流負責人將根據(jù)退貨清單進行接收。6.4退貨方式:客戶退貨申請獲得核準以后,由公司物流負責人安排退貨方式，指定物流商進行退貨，無指定物流商的地點，所產(chǎn)生的退貨費用,經(jīng)批準以后，方能退貨.擅自退貨的，產(chǎn)生的不合理費用，將由退貨人自己承擔。第七章盤點管理規(guī)定7.1貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月末倉管員對常用物品自盤一次；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。貨物盤點的主要內(nèi)容：7.2。1檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；7。2.2檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況;7。2.4檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；7。2。5檢查安全消防設施.倉管員的自盤:經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤。對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關人員(財務、庫管人員)必須在場。7。5盤點后，應由盤點人填具《盤存報告表》(0K-WL-007)，如有數(shù)量短少、品質不符或損毀情況應詳加注明后由庫管人員簽名負責。盤點人員均應在《盤存報告表》(0K-WL-007)上簽字，并報公司主管領導和總經(jīng)理審閱。7.6盤點后如有盤盈或不可避免的虧損情形時,應由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準調整。7。7非人為原因造成的物品報廢,倉管員應將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員負責。7。8如直接保管物品的庫管人員變動時，應查對庫存物品的移交清冊,交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。倉管員定期向采購部遞交盤點報告,隨時與采購部門溝通庫存情況，貨物低于存量基準時，應馬上匯報上級主管和采購部門。第八章賬務管理規(guī)定8。1倉庫保管員必須合理設置各類商品的《明細賬簿》(0K—WL—008)和《臺賬》(OK-WL—009)。商品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。逾期品、退回商品應分別建賬反映.8。3倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆登記手工明細賬,做到日清日結，確保臺賬中商品進出及結存數(shù)據(jù)的正確無誤.與庫存商品的數(shù)據(jù)進行核對，確保兩者的一致性。做好各類商品的日常核查工作，并做到賬、物二者一致；如不一致，查明原因，上報財務部。倉庫保管員每月與財務進行庫存實地盤點，發(fā)現(xiàn)帳實不符，屬于倉庫部門或內(nèi)勤責任查明屬實,落實賠償份額(原則上誰的責任誰全額賠償)。8。6對于總經(jīng)理放在倉庫的物品，要單獨放一片區(qū)，單獨建賬，不能與公司財物混淆。第九章安全管理規(guī)定9。1庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管.9。2除庫管人員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫.因業(yè)務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù),并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應主動請倉管員檢查.9。4倉庫不準代私人保管物品,也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位的物品存?zhèn)}.9。5任何人員,除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。做好消防工作，提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施，應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。9。7做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災,應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警并正確使用滅火器,盡力控制火勢.9。8庫房內(nèi)不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火,經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關重要的資料應妥善保管好,做到