西安***西安***科技投資有限責任公司商業打算書10〔一〕公司概況

一、公司背景及其將來前景公司名稱：西安***科技投資有限責任公司英文名稱：CreateScience&TechnologyInvestmentCo.,Ltdof Xi`anJiaoTongUniversity注冊時間：202311月注冊資金：5000萬人民幣電 話：***傳 聯系人：***〔二〕主要股東介紹名稱 類別注冊資本〔萬元〕實際投資額〔萬元〕股權比重西安***科技股份公司8000100020%西安東興置業公司300150030%廣東福地科技股份97056.9100020%西安田元科技開發有限責任公司10050010%陜西奧達企業集團有限責任公司2050100020%〔三〕經營范圍高科技工程投資、股權投資、投資興辦實業〔四〕業務特色以西安交通大學及***開發爭論院的爭論人員與技術為依托，從事高科技產業化成果的轉讓及工程投資，以及對成熟型企業與工程的資本運營。〔五〕公司將來展望1、首批擬投資工程〔1〕300010個系列，31個品種的血液配套試劑全部到達批量生產的規模，估量年32957320萬元，凈利潤2088萬元。〔2〕該工程投資1800萬元，估量投產一年生產力氣可達20041.2億元。2、將來進展打算不斷查找，覺察和利用電子信息、生物工程等行業中的資產重組及運作，追求最大的資本增值和投資收益。〔六〕獨特性本公司地處西安高科技開發區，為國家級高技術開發區之一，加之本公司依托西安交大、西安電子科技大學、第四軍醫大學等多所重點高校和科研院所，高技術工程及產品層出不窮，投資時機較多。而且投資工程均到達國內領先或國際先進水平，具有較強的技術優勢和良好的市場前景。〔七〕投資方式本公司主要實行股權投資的方式，進展科技成果轉化和增值。〔八〕投資業務流程資根本原則的要求，投資公司的業務治理流程為：確定階段性投資理念1確定階段性投資理念1搜集整理工程信息2初選3要求商業打算書 4復選5要求商業打算書 4復選5要求工程可6工程評估7資方案8投入化服出9務1011制定投決策專業退確定階段性投資理念制定投決策專業退的理念。搜集整理工程信息收集工程信息，并整理歸檔。初選力等方面進展了解、考察，進展選擇。要求商業打算書打算書的真實性與可信度進展落實。復選。可行性爭論報告工程評估市場前景進展深層次的論證，并出具工程評估報告。制定投資方案投資額、投資時間等內容。決策投入由公司投資決策小組對工程投資進展決策。專業化效勞個領域。退出購、調協優先股等。〔九〕法律訴訟到目前為止，公司尚未有涉及訴訟的法律大事。〔十〕公共關系本公司由西安***科技股份等發起設立，公司與地方政府關系格外融洽，對外形象較好。〔十一〕稅金二減三的優待政策，從而本公司間接收益。〔一〕人力資源開發打算本公司遵循“以人為本的原則，制定了良好的鼓舞約束機制。公司擁有一批年輕有為的治理科研等具有較高綜合素養人才，隊伍中擁有多名碩士和博士，本科學歷占90%〔二〕公司擁有一流的財務參謀、會計師、律師。其簡介如下：深圳市利嘉盛投資進展西安希格瑪會計師事務所律 師：北京嘉源律師事務所〔三〕組織構造圖事會成員和主要高級治理人員，并建立假設干職能部門和總經理直接領導的各部門。組織構造圖如下：董事會監事會董事會監事會總經理總經理投資決策小組專家評審委員會投資決策小組專家評審委員會綜人計投合力劃資部資財X源務部部部三、公司進展戰略與目標總體進展戰略：以設立西安***科技投資有限責任公司為契機，借助西WTO區具有的科技、人才、治理等優勢，不斷開拓，樂觀進取，加大高技術工程投資，加快科技轉讓，促進我省以及我國科技進展，使公司向規模化、專業化方向穩定而快速的邁進。進展思路：以西安交通大學和西安***開發設計爭論院等科研院所為依托，利用得天獨厚的科技、治理、人才、地域等優勢，從事高技術產業化成果的轉讓及工程投資和對一些成熟型企業的資產重組及運作。〔一〕進展目標近期進展目標落實對首批血液制劑工程和數碼芯片工程的投資，使其規模化、產業化；查找的投資工程，保證剩余募集資金的安全性和收益性。中期進展目標30%以上，具備高成長性；扶持一些具備條件的投資工程企業上市1億元以上，力爭使其在本地區同行業中的規模處于前列。長期進展戰略投資領域和投資地域，把西安***科技投資有限責任公司建成一個10億元以上，在全國有相當知名度和影響力的投資公司。〔二〕進展戰略投資戰略堅持高技術工程的投資方向；確保投資決策的可行性、正確性；資目標市場立足西安，面對西北，輻射全國。治理戰略各機構各負其責，協調運轉，保證有效制衡；堅持以人為本的宗旨，培植、塑造優秀的企業文化；制；建立健全量化、動態的以績效考核為主要內容的員工鼓舞機制。人才戰略廣納公司所需求的集科研治理為一體的綜合性人才；合理調配人才；定期加強員工培訓。建立合作關系合作意向的增投資者，擴大后續資金的吸取；為公司的經營、治理和進展供給專業化效勞。四、首批投資工程介紹公司首批投資工程主要是血液配套試劑和數碼電視芯片〔一〕血液制劑工程開元生物科技有限責任公司是國內唯一有衛生部批文的血液試劑生產企業，從96年前就開頭了血液的研制工作，該項成果現已通過市科委組織的成果鑒定，并被列入2023年國家計委高技術產業化示范工程工程。***生物工程公司的血液試劑系列產品其技術水平先水平。〔二〕數碼芯片工程工程的關鍵處理芯片、PC把握單元及整機技術獨立開發研制，具有自主學問產權，該芯片有運行自適應補償、畫質改善、掃描方式把握等功能，整體指標和功能大大超前，到達國際先進水平。這一技術的突破，將會促進我國彩電工業的進展，對調整彩電工業構造起樂觀的作FRGA技術治理芯片的研制，其轉換為適應工業化批量生產的專用集成電路ASIC的工作根本效果。五、投資需求分析〔一〕行業分析及市場前景隨著信息革命的到來，高技術日益成為一個地區乃至企業如雨后春筍般地創立進展，但由于我國經濟體制交大科技投資有限責任公司。，因此本公司的市場前景格外光明。〔四〕競爭者狀況及其優缺點隨著我國經濟體制改革的進一步深化及世界經濟貿易一體化，我國的資本市場正發生著深刻的變化，也面臨著嚴峻的考驗，我國風險投體系正不斷進展完善，外國的風險資本搶灘中國，這種競爭態勢愈演愈烈，但對于偌大的中國，尚存在很大的市場空間，與其它投資公司相比，西安交大科技投資公司具有明顯的優勢。主要股東資金雄厚，具有良好的信譽和可持續性進展力氣股東名稱廣東福地

注冊資本8000萬元97056萬元

主營業務

備注擬上市公司依托西安交大及***開發爭論院，擁有大批高素養的工程技術、管理、金融創等領域的人才公司背靠西安交大及***爭論院，有著浩大的技術庫、工程庫，僅西安交大每年就有上百個國家級科研成果，這為公司供給了良好的投資目標公司投資核心工程突出，業務多元化，公司主要介入電子信息、生物工程等行業，重點培育IT產品、數字化高集成度產品的工程和生物制藥工程，并不斷加大對現代農業、環保、能源、材料等領域工程的開發。〔三〕投資目標市場公司主要立足科技重鎮---西安市內的電子信息、生物工程、農業、光機電等高技術工程，不斷加強市場開拓力度，加快科技成果的快速轉化和推動高技術產業的快速進展，樂觀提升公司在本省的良好形象和市場占有率，在此根底上面對西北市場，進而進軍全國市場，拓展公司的成長空間。六、資金需求及投資說明本公司為了確保高速增長，在設立以后的3-5年內還需持續性融資5000萬元左右，本公司打算以增資擴股或工程公司轉讓股權等方式融入資金。〔一〕方案一：以增資擴股的方式融入資金公司以此方式融入資金后的資本構造狀況負債〔萬元〕00全部者權益〔萬元〕500010000風險資本所占股權比例050%項目投資前投資后融資方法說明：本公司自有資產5000萬元，融入資金后，公司的總資產達10000萬元，增投資者出資額5000萬元項目投資前投資后方案二：工程公司轉讓股權工程公司注冊資本投資額轉讓局部轉讓收入交大數碼1000萬元600萬300萬股1800萬元轉讓說明：通過轉讓工程公司30%的股權，獲得1800萬元收益，投資公司在工程公司股權比例降低30%，公司實現投資收益1200萬元。〔二〕除上述融資方式以外，本公司還可通過自身積存以及質押貸款等方式不斷擴大資本，增大投資規模。〔三〕在投入增投資者的資金后，本公司承諾以下投資條件1、按增投資者所占股權比例，在董事會中保存確定的席位2、 本公司將力爭使投資回報率在引入增資金的三年中保持年100％以上的增長，凈資產值保持年30％以上的增長。〔四〕本公司在引入增資金后，承諾以下目標樂觀培育其公開上市；效用。〔五〕本公司為增投資者供給的報告本公司在引入增資金后將向投資者供給有關公司經營、財務等方面的報告，具體有：12345〔六〕增投資者介入公司業務的程度12費用。七、風險因素分析及對策〔一〕本公司發起設立后,公司將來的運營可能會面臨以下風險:行業風險風險投資在我國尚處于進展初期，由于其不斷增加的融資需求，估量在今后的資本市場進展極快，行內公司的數量會急劇增加，加上國外風險資本的進入，競爭將會日益猛烈，這將給公司帶來一經營風險

定的影響.本公司以高技術工程投資股權轉讓為主,重點從事電子信息、政策風險

利等因素，會影響公司的經營。目前公司投資的工程在所得稅的方面享受國家對高技術企業治理風險

些優待政策發生變化，會對本公司的投資收益帶來確定的影響。務量的高速增長,從而引起公司人員、組織構造的快速膨脹,可能會產生公司治理相對滯后的組織風險；同時風險投資公司的特征打算了高素養經營治理人才的和技術人才的稀缺,公司又可能會資金投向風險

產生人才缺乏和人才流失的人事風險。本公司在確定資金投向時要經過專家評審委員會的投資決策評財務風險

價。假設決策失誤,勢必給公司預期收入和利潤帶來損失。本公司注冊資本確定數量和相對數量都較小,不簡潔進展有效的其他風險

投資組合，從而收益的波動性較大。本公司經營產生影響的可能。〔二〕風險因素的對策針對以上風險,本公司提出對策如下針對行業風險的對策技術工程的投資和對成熟企業的資本運營，樂觀創，不斷開拓，樹立并保持公司在同行業中的進展優勢。針對經營風險的對策本公司將依據市場的需求和科技的進展，不斷開掘具有市場潛力業化效勞，努力消退公司的經營風險。針對政策性風險的對策面政策的爭論,宏觀調整經營方向,向國家鼓舞扶持的方向加大投資,并同上級主管部門進展良好的溝通。針對治理風險的對策本公司將立足于“以人為本的治理思想，調整、完善公司的人事期權制和公司本身期權制，提高公司的治理效益。針對資金投向風險的對策可行性、正確性。針對財務風險的對策組合,保證資本的安全性和收益性。針對其他風險的對策對于公司可能面臨的風險,公司將建立起一套完整的風險治理體系具體步驟如下:------------風險把握與評估八、經營推想〔一〕對于首批投資工程推想狀況如下〔未考慮上市增值〕:投資額投資收益血液制劑工程7002023年4772023年6202023年806數碼芯片工程600100013001690其他工程3700100013001690注:30%推想〔二〕投資收益率一般都保持在100***科技投資公司,考慮到高技術工程的風險性也較高，暫定投資回報率為100%,公司資產30%。〔三〕血液制劑工程投資兩年后,開元生物有望在二板上市,投資公司有望在隨后三年內獲得15倍的收益；數碼公司2-3年后在二板上市可獲得20倍的收益;加上其他工程投資的資本積存或擴張可得5億元左右,3-5年內公司凈資10九、投資的退出方式對于本公司出讓股權引入資金的方式而言，增投資者的退出方案有：〔一〕非上市的退出方案本公司回購投資人所持有的股權年中投資獲得的股權分紅利外，本公司收回購增投資者全部的本公司的股權。在引入增投資者時就鑒署在三年后投資者退出所依據的回購協議，明確雙方的權益和擔當的責任。回購條款包括買入選擇權和賣出選擇權。買入選擇權是指本公司在三年后假設經營狀況良好，盈利力氣佳，則公司可實行溢價買入增投資者所持有的股權，賣出選擇權是指三年后假設本公司經營去向不明或產生危機，投資者可向本公司折價賣出所持有的股份，撤出資金。查找的投資者原風險投資者持有的本公司股權。投資者可以在投資公司以股權置換工程公司的股權〔二〕上市的退出方案本公司的投資工程假設以比較低的投資本錢獲得較高的投資收益，并為上市公司和二板市場供給選材。深、滬兩地的二板市場馬上推出，對于中小高技術企業而言，二板市場的上市條件較為寬松，是這些企業上市的“綠色通道。本公司搞投資工程的所在企業，本公司將間接參與經營治理，使其標準化、持續化運作。假設條件成熟，投資工程的所在企業可以在深、滬兩地的二板市場上市，這樣公開上市可為公司制造資本擴張力氣，更可為風險投資者供給良好的退出渠道。簡便。此外還有設置優先股，選擇香港創業板和美國NASDAQ、、CDNX／V