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文檔簡介

資金平衡管理系統（I期、II期）

軟件功能設計說明書審核：編制：日期：河南陸德筑機股份有限公司企管與信息化中心產品需求規格說明書BS^initn產品需求規格說明書BS^initn#反反饋總體結構模塊功能備注資金上報模塊對計劃資金的支出與收入進行分類上報，每月規定上報時間，如果超出不可以再上報或進行修改。（I期）上報資金平衡模塊根據上報資金，通過該模塊進行操作處理，得到平衡表，對軟件生成的平衡表進行分析，如果不合適，可以微調，最終結果可以反映到上報模塊，并且各部門可以查詢。可以方便引出。（II期）與K3接口模塊主要是引出K3現金流量表的實際內容。在本軟件直接打開，方便快捷，提高效率。使下一步數據分析對比成為可能。（I、II期）對比分析模塊計劃資金與實際資金進行對比，并生成報表或圖形，而且可以方便的引出。（II期）權限分配模塊可以方便的進行權限調配，修改。（I、II期）上報流程審批模塊上報第一責任人為部門經理，經過副總審批，可以轉至資金平衡管理員處，如果副總出差，可以授權他人待批。審批流程可以調配。如果部門組織機構發生變化，則程序可以很方便的進行調整。（I、II期）查詢模塊用戶可以方便的查詢想要的內容，如計劃資金的審批調整情況、回款情況，實際支出情況。但要有一定的權限和范圍。（I、II期）短信模塊使用短信通知功能，使信息能購及時發送到客戶手機上。（II期）用戶登錄模塊根據用戶提供的用戶名和密碼進行判斷是否登錄該軟件。（I期）表4-15、接口設計外部接口5.1.1金蝶數據庫接口：系統設計數據來源依賴與金蝶數據庫接口。本接口描述如何與金蝶數據庫進行對接描述：本接口通過functionConnetServer(Aaiue:string):boolean;函數來對數據庫進行連接。參數：Value,該參數為必選項，格式為IP地址。返回正確數據：true錯誤返回：false5.2內部主要接口分析類接口、審批類接口、權限類接口5.2.2數據通訊接口、短信接口6、數據結構設計6.1邏輯結構設計TBase類FIPFSQLMyADOQFconnectionfunctionConnetServer(Vaiue:string):boolean;functionDisConnetServer():boolean;functionOpenQuery():TADOQuery;functionExQuery():boolean;functionRecordCount(Tabel:string;TRecord:string;Vilue:string='%'):integer;functionGetDTime():TDateTime;functionIsInternet:Boolean;數據結構與程序關系表4-1中所列模塊均

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