第4頁共4頁出納的崗?位職責?1、嚴格?按照公司?財務(wù)權(quán)責?制度規(guī)定?，審核收?付款憑證?，辦理款?項收付業(yè)?務(wù);2?、負責現(xiàn)?金、網(wǎng)銀?、重要空?白票據(jù)、?支付密碼?器等的保?管;3?、每天按?實登記現(xiàn)?金、銀行?存款日記?賬并進行?現(xiàn)金盤點?，及時報?送出納日?報表及更?新資金日?報表，并?按日核對?庫存現(xiàn)金?，做到日?清月結(jié)，?記錄及時?、準確、?無誤，確?保賬實相?符;4?、負責銀?行賬戶的?開立、變?更、年檢?及銷戶;?5、完?成上級領(lǐng)?導安排的?其他工作?。出納?的崗位職?責（二）?1、日?常結(jié)算：?根據(jù)公司?財務(wù)審批?流程，負?責核實各?類款項、?費用報銷?票據(jù)及手?續(xù)，并辦?理銀行收?支業(yè)務(wù)。?2、資?金管理：?負責公司?資金的理?財、銀行?存款分布?，確保其?有效和合?理，編制?資金日報?、追蹤支?付計劃。?3、銀?行賬戶管?理：負責?各公司銀?行開戶、?銷戶及維?護工作、?網(wǎng)銀的開?啟、使用?及保管，?協(xié)助會計?編制銀行?余額調(diào)節(jié)?表。4?、財務(wù)檔?案管理：?日常憑證?、銀行票?據(jù)、其他?相關(guān)資料?的整理歸?檔及裝訂?。5、?銀行及公?司內(nèi)部事?務(wù)性、程?序性對接?，完成上?級領(lǐng)導交?辦的其他?工作。?出納的崗?位職責（?三）1?、負責審?核原始憑?證據(jù)，發(fā)?起網(wǎng)銀付?款，做好?銀行賬戶?開立及日?常維護，?網(wǎng)銀開通?及日常管?理工作;?2、負?責日?，F(xiàn)?金、支票?及票據(jù)的?收付、保?管，做好?原始憑證?整理歸檔?并裝訂，?保管;?3、審核?員工費用?報銷單并?作好溝通?工作，審?核公司銀?行付款申?請，并跟?蹤公司銀?行帳戶每?月收款及?付款情況?;4、?負責增值?稅專用發(fā)?票進項稅?認證抵扣?，處理稅?務(wù)局其他?相關(guān)事宜?。出納?的崗位職?責（四）?1、管?理公司各?銀行帳戶?，負責與?銀行的結(jié)?算、洽談?業(yè)務(wù)。?2、做好?發(fā)票的申?購、登記?、發(fā)放、?回收檢查?等管理工?作。3?、及時掌?握公司資?金狀況，?確保資金?收付的準?確性及安?全性，每?日編制資?金日報表?，并做好?月末結(jié)帳?對帳工作?。4、?負責每月?發(fā)放職工?工資。?5、管理?客戶/供?應(yīng)商臺賬?及公司計?提、攤銷?臺賬。?6、整理?會計資料?，裝訂會?計憑證等?。7、?完成上級?交代的其?他事務(wù)性?工作。?出納的崗?位職責（?五）1?、按規(guī)定?每日登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬;2?、根據(jù)記?賬憑證報?銷內(nèi)容收?付現(xiàn)金;?3、每?日負責盤?清庫存現(xiàn)?金，核對?現(xiàn)金日記?賬，按規(guī)?定程序保?管現(xiàn)金，?保證庫存?現(xiàn)金及有?價證券安?全;4?、保管好?各種空白?支票、票?據(jù)、印鑒?;5、?負責接收?各項銀行?到款進賬?憑證，并?傳遞到有?關(guān)的制單?人員;?6、負責?代理記賬?單位出納?工作;?7、完成?部門領(lǐng)導?交辦的其?他任務(wù)。?出納的?崗位職責?（六）?1、進行?公司收入?、支出及?成本費等?財務(wù)核算?，對公司?的經(jīng)營活?動、往來?款項、財?產(chǎn)物資如?實進行全?面的記錄?、反映、?監(jiān)督;?2、接受?稅務(wù)、審?計等部門?的檢查、?監(jiān)督，及?時、準確?提供所需?的各項資?料，與各?方保持良?好的溝通?及協(xié)調(diào);?3、現(xiàn)?金及銀行?收付處理?，制作記?帳憑證，?銀行對帳?，單據(jù)審?核，開具?與保管發(fā)?票;4?、參與公?司年度預?算的制定?、月度資?金使用計?劃，并與?實際執(zhí)行?情況進行?對比分析?;5、?負責與銀?行、稅務(wù)?等部門的?對外聯(lián)絡(luò)?。出納?的崗位職?責（七）?1、做?好會計業(yè)?務(wù)，搞好?會計核算?和分析。?2、依?據(jù)法律、?法規(guī)進行?會計核算?，實行會?計監(jiān)督，?拒絕辦理?違反財經(jīng)?制度的業(yè)?務(wù)，拒絕?不合理支?出。3?、按時記?賬，結(jié)賬?、報賬，?定期核對?現(xiàn)金、銀?行存款、?盤點物資?，做到賬?務(wù)、賬賬?、賬證、?賬表、賬?款“五相?符”。?4、認真?核對收支?單據(jù)，凡?未按規(guī)定?審批的單?據(jù)，一律?不得入賬?。5、?加強原始?憑證審核?、編制好?記賬憑證?，及時登?記各類賬?簿。6?、辦理其?他有關(guān)的?財會事務(wù)?，做好文?書及日常?事務(wù)工作?。出納?的崗位職?責（八）?1.監(jiān)?督核查公?司現(xiàn)金及?轉(zhuǎn)票據(jù)等?各項收入?的到帳情?況，如發(fā)?現(xiàn)不符，?及時查明?并提出糾?正2.?嚴格按照?公司的財?務(wù)制度報?銷結(jié)算公?司各項費?用并編制?相關(guān)憑證?3.及?時準確編?制記帳憑?證并逐筆?登記總帳?及明細帳?，定期上?繳各種完?整的原始?憑證4?.及時與?銀行及時?對帳5?.根據(jù)公?司領(lǐng)導的?需要，編?制各種資?金流動報?表6.?嚴格執(zhí)行?以收款收?據(jù)換開汽?車___?_的