--#-項(xiàng)目其他費(fèi)用估算表序號(hào)工程費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）投資額（萬元）1工程費(fèi)用8480.382其他費(fèi)用1050.39小計(jì)9530.772.1形成固定資產(chǎn)的其他費(fèi)用小計(jì)2.2形成無形資產(chǎn)的其他費(fèi)用150.602.2.1建設(shè)用地費(fèi)畝43.6534500150.60小計(jì)150.602.3形成其他資產(chǎn)的費(fèi)用2.3.1建設(shè)管理費(fèi)與其他費(fèi)%4.50%381.622.3.2可行性研究費(fèi)%0.25%21.202.3.研究試驗(yàn)費(fèi)%0.00%0.00

32.3.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)%2.50%212.002.3.5環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)%0.50%42.402.3.6勞動(dòng)安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)費(fèi)%0.07%5.632.3.7場(chǎng)所準(zhǔn)備臨時(shí)設(shè)施費(fèi)%1.00%84.802.3.8工程保險(xiǎn)費(fèi)%0.40%33.922.3.9聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)%0.00%0.002.3.10特種設(shè)備安全監(jiān)督費(fèi)%0.30%25.442.3.11市政公用建設(shè)費(fèi)元/壯120.00175.432.3.12白蟻防治費(fèi)元/壯2.007.982.3.13生產(chǎn)準(zhǔn)備及開辦費(fèi)%1.00%84.80

小計(jì)899.793基本預(yù)備費(fèi)3.1不可預(yù)見費(fèi)%8480.385.00%424.02 靜態(tài)投資9954.79二動(dòng)態(tài)投資1建設(shè)期利息%0.000.00%0.002漲價(jià)預(yù)備費(fèi)%0.000.00%0.00小計(jì)0.00三固定資產(chǎn)總投資9954.79三、項(xiàng)目資金籌集及使用計(jì)劃項(xiàng)目資金籌集本工程投資需籌集建設(shè)資金9954.79萬元。十二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)（1）國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)財(cái)會(huì)等方面的政策、法規(guī)。（2） **縣有關(guān)稅收、勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定。（3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國(guó)電力出版社出版）。（4）業(yè)主及相關(guān)會(huì)議紀(jì)要和文件批復(fù)二、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、財(cái)務(wù)價(jià)格的確定原則：根據(jù)本地市場(chǎng)，結(jié)合外地市場(chǎng)的情況，購(gòu)買材料，投入物以現(xiàn)行市場(chǎng)為依據(jù)。（1）項(xiàng)目計(jì)算周期項(xiàng)目計(jì)算期為22年，建設(shè)期2年，運(yùn)營(yíng)期20年。（2）生產(chǎn)負(fù)荷據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷確定為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期第一年為80%，第二年為90%，從第三年起至第20年為100%。（3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按行業(yè)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目平均資金確定折現(xiàn)率為8%,同時(shí)也作為對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率指標(biāo)的評(píng)判（基準(zhǔn)收益率）。（4）其它計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取。（5） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表序號(hào)名稱計(jì)算參數(shù)備注1固定資產(chǎn)折舊建（構(gòu)）筑物20平均年限法，凈殘值率按5%2無形資產(chǎn)攤銷10年平均攤銷3其它資產(chǎn)攤銷5年平均攤銷4工資及五金11人，20000元/人年企業(yè)五金占工資比例的41.3%5修理費(fèi)40%固定資產(chǎn)折舊費(fèi)為基數(shù)本項(xiàng)目建成后，通過經(jīng)營(yíng)使建設(shè)的項(xiàng)目維持正常運(yùn)營(yíng)。1、項(xiàng)目收入預(yù)測(cè)：年收入估算商鋪年租賃收入=商鋪單位平均日租金X可租賃面積*365=1129.75萬元。可租賃面積=總建筑面積-垃圾站面積-廁所面積-門廳面積=21613.85-236-400-355.5=20622.38tf商鋪單位平均日租金=1.5元/tf農(nóng)貿(mào)超市租賃收入=超市單位平均日租金X可租賃面積乂365天=624.85萬元農(nóng)貿(mào)超市單位平均日租金1.2元/tf收入合計(jì)=1129.75萬元+624.85萬元=1754.6萬元 2、生產(chǎn)投入物估算項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的主要投入物為電力與水及其他輔助材料與辦公費(fèi)用電力費(fèi)用二總裝機(jī)X每天工作時(shí)間X365天X非經(jīng)營(yíng)性負(fù)荷分?jǐn)俋單價(jià)=856X12X365X0.3X0.8=89.98萬元水費(fèi)二日用水量X用水總天數(shù)X單價(jià)=150X365X2.5=13.69萬元其他輔助材料與辦公費(fèi)用按上述費(fèi)用的30%估計(jì)其他輔助材料與辦公費(fèi)用二(89.98萬元+13.69萬元)X0.3=31.10萬元主要投入物費(fèi)用合計(jì)二(89.98萬元+13.69萬元)X1.3=121.77萬元3、年總成本費(fèi)用估算人員工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目按總?cè)藛T36人測(cè)算，工資按每人每年2.4萬元計(jì)算。估算總額為86.4萬元。人員工資二36X2.4萬元/人年=86.4萬元五金提取比例為41%,其他工資性支出為=86.4萬元X41%=35.42萬元固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，房屋及建筑物：20年(不計(jì)建設(shè)期2年)。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，殘值率按有關(guān)規(guī)定為5%固定資產(chǎn)的折舊年限參照規(guī)定，按以下數(shù)據(jù)計(jì)算：年折舊費(fèi)=8480.38X(1-5%)/20=402.82萬元攤銷費(fèi)和修理費(fèi)(1)攤銷；無形資產(chǎn)：按10年平均攤銷，其它資產(chǎn)：按5年攤銷攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)402.82/10=40.28萬元其他資產(chǎn)1050.60/5=210.12萬元(2)修理費(fèi)：每年大修理費(fèi)占折舊費(fèi)的40%,402.82X40%=161.13萬元銷售費(fèi)用：銷售費(fèi)用按銷售額的1%估算，銷售費(fèi)用=1754.6X1%=17.55萬元銷售稅金與附加：銷售額為1754.6萬元，營(yíng)業(yè)稅率按6%。營(yíng)業(yè)稅=1754.6萬元X6%=105.28萬元城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)。以增值稅為基數(shù)，稅率為7%，則城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)為105.28萬元X7%=7.37萬元教育附加費(fèi)。以增值稅為基數(shù)，稅率為3%，則教育附加費(fèi)為105.28萬元X3%=3.16萬元總成本費(fèi)用=生產(chǎn)投入物+修理費(fèi)+修理費(fèi)+折舊費(fèi)+工資+其他工資性支+銷售費(fèi)用+稅金與附加=1191.3萬元4、項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)根據(jù)上面所作的收入成本預(yù)測(cè)，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)計(jì)算期平均年總收入1754.6萬元（稅前），年總成本1191.3萬元，年利潤(rùn)為563.30萬元。靜態(tài)投資回收期根據(jù)現(xiàn)金流量表計(jì)算，投資回收期為11.7年。投資回收期=2+9-1+1306.6/1417.92=10.92年十三、社會(huì)評(píng)價(jià)為了了解本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的影響和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)條件對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度，在本項(xiàng)目可行性研究期間，我們通過咨詢式參與和邀請(qǐng)式參與的方式，共征求或聽取本地居民及工作人員對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)的意見，經(jīng)過匯總分析如下：一、社會(huì)影響分析1、增加就業(yè)崗位項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)直接新增就業(yè)崗位36個(gè)，至少間接增加就業(yè)崗位約500-900個(gè)。2、改善縣城東門及周邊市民日常購(gòu)物條件。3、改善城市市容市貌，改善環(huán)境衛(wèi)生條件均有較大意義。

社會(huì)影響分析評(píng)見下表：項(xiàng)目社會(huì)影響分析表序號(hào)社會(huì)因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對(duì)市民收入的影響能增加新就業(yè)市民收入無2對(duì)居民生活水平與生活質(zhì)量的影響居民生活水平與生活質(zhì)量有提高無3對(duì)市民就業(yè)的影響能解決一部分人就業(yè)無4對(duì)本社區(qū)群眾的影響最大受益者無5對(duì)地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響將推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)服務(wù)容量擴(kuò)大和城市化進(jìn)程的加速無6對(duì)地區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化的影將推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展無響7對(duì)不同利益群體的影響無多大影響無8對(duì)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響無多大影響無二、社會(huì)對(duì)項(xiàng)目適應(yīng)性和可受接程度分析1、本項(xiàng)目建設(shè)得到了當(dāng)?shù)厝罕姷恼J(rèn)可，并用各種方法為本項(xiàng)目的建成獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。2、本項(xiàng)目建設(shè)得到了各級(jí)政府和有關(guān)部門的大力支持，項(xiàng)目用地已列入城市規(guī)劃，各職能部門對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)所需的電力、通信、給排水等基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)作了統(tǒng)籌的安排，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。3、項(xiàng)目所在地是**縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)中心，其現(xiàn)有技術(shù)、文化狀況能適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展的要求，當(dāng)?shù)鼐用竦慕逃揭餐耆苓m應(yīng)項(xiàng)目要求的技術(shù)條件，確保項(xiàng)目建設(shè)的既定目標(biāo)，社會(huì)對(duì)項(xiàng)目適應(yīng)性和可接受程度分析詳見下表。社會(huì)對(duì)項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號(hào)社會(huì)因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益群體積極參與該項(xiàng)目建設(shè)無2當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)非常支持該項(xiàng)目建設(shè)無3當(dāng)?shù)丶夹g(shù)支持條件適應(yīng)該項(xiàng)目的要求保證實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目既定目標(biāo)無三、社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論通過以上社會(huì)影響分析及社會(huì)對(duì)項(xiàng)目適應(yīng)性和可接受程度分析，本項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，同時(shí)社會(huì)對(duì)項(xiàng)目認(rèn)可程度非常高，并且得到了當(dāng)?shù)馗骷?jí)政府和職能部門的大力支持，各項(xiàng)條件都已具備。項(xiàng)目在建設(shè)過程中及建成實(shí)施后均無社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。十四、結(jié)論與建議城北農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)項(xiàng)目規(guī)劃用地面積29100平方米，總建筑面積39902.81平方米（不包括地下停車場(chǎng)）及其他附屬設(shè)施，項(xiàng)目總投資估算為9530.79萬元。項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)計(jì)算期平均年總收入1754.6萬元（稅前），年總成本1191.3萬元，年利潤(rùn)為563.30萬元。投資回收期為10.92年。因此項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。總體上項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，但相對(duì)而言項(xiàng)目對(duì)投資與銷售價(jià)格較為敏感。項(xiàng)目按《江西省農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通綜合試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》要求建設(shè)成標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)示范工程。城北農(nóng)產(chǎn)品綜合市場(chǎng)項(xiàng)目的建設(shè)，是適應(yīng)**縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。對(duì)于提高城市品位，改善社區(qū)服務(wù)的硬件設(shè)施，能起到良好