2024年企業出納年終工作總結企業出納年終工作總結1

轉瞬之間，20xx年已經成為過去，回顧來到京衛的這半年，令我感受很深。我從事銀行出納這個工作已經七個多月。這段時間里，在領導和同事的不斷關心下，使我不斷得到成長，同時業務水平也不斷提升，本職工作在我手中漸漸變得游刃有余。當然，在這其中也遇到過困難和挫折，最終在領導的關心下通過自己的努力而逐一克服。在來年的工作中，我更要在做好本職工作的基礎上，為公司盡自己最大的一份力。

在這半年中，我按時完成自己的本職工作。我的工作有點特別，這半年來平均每周有三次來回于市區，由于銀行距單位較遠，所以有時消失特別狀況也是常有之事，比如有時一筆業務要跑兩次以上，比如付外匯所用購匯支票，銀行填寫人民幣金額時填寫完成發覺銀行匯率變動而不得不更換支票等等。有時單位公車不夠用，為了不耽擱選購部門和其他部門的業務，就要自己去市區或者自己在市區自己來回跑。在外工作的一個必定缺點就是很簡單造成效率低下，另外就是有時由于事情多而簡單遺漏，因此我每次出門之前總是將當日全部要辦的工作逐條記在本子上，這樣既能防止遺漏，做到心中有數，還能有利于統籌支配一天的時間，同時也能讓我分清業務的輕重緩急，用更短的時間完成每天的工作，盡可能提高工作效率。銀行出納也算是一個很敏感的職位，常常要帶著支票、承兌、現金有時遇到特別狀況甚至帶著財務印鑒、公章在外，所以在外始終很謹慎，想著用更平安的方式完

成工作，比如有存承兌的狀況，先去銀行存承兌，再去辦其他業務。有支取現金的，每天最終在不影響業務的狀況下取現，然后回公司。需要蓋章的業務，在不是很緊急的狀況下盡量避開財務印鑒和公章外帶，對于實在不得已需要帶著章外出的業務，蓋章的時候更是要認真看清每項條文審慎蓋章，以免給公司帶來不必要的損失。在這半年中，我累計存入美元120多筆，付匯50余筆，取現17筆。美元賬戶的對賬較為繁瑣，因此每次有合并入賬的狀況我都會準時反映，盡可能減輕同事的對賬負擔。對于付匯業務，樂觀協調選購部門和外貿部門，盡可能避開消失月底付款的狀況，保證了回單能夠當月拿回，準時入賬。同時，月底銀行也較忙，錯開月底付款也是為了保證款項的準時順當匯出。這些都是在外常規工作，還有一些特別規工作，比如更換銀行預留公章、補辦網銀盾

等，由于業務的殊性，需要和銀行工作人員單獨商定合適時間并且需要法人證件，對于這種業務，不僅需要提前做好預備工作，還需要抽出一天時間單獨辦理，把當天的其他工作盡量提前或者延后，以便辦完準時返回公司歸還法人證件。對于在辦公室的時間，更是抓緊時間處理自己的手頭工作，工作的大頭是貼回單，做憑證。貼回單改掉了以前拿著回單從賬上查找憑證號，然后再對號貼的方法，而是將回單先按總賬和應付分類，再按時間挨次排好，直接按憑證號一個一個找，由于憑證也是按日期挨次做的，所以，貼的時候效率自然也會提高許多。這種方法也有缺點，就是憑證有可能兩個不當心粘在一起，這樣簡單把前一個的回單貼在后一個上面。為了克服這個缺點，貼的時候看清編號，這樣就不會遺漏。事實證明，這種方法效率要提高許多，每個月之初就能把上個月貼好。這半年來，累計做賬240多筆，其中常規的憑證都能熟記于心，基本不會發生錯誤，對于一些沒做過的，我覺得應當利用好以往年度的賬目和科目余額表，避開錯誤的發生。

在工作中聽從領導的支配，準時完成領導交給的各項工作。比如統計我公司全部的的制度以及一百三十余家上市藥企的上市狀況等，有些工作比較繁雜，所以處理起來更是需要很大的急躁，為了不耽擱太久，幾次晚上加班到十一點多，每項工作我都盡我最大的努力做好，做完回頭想起，也是沒有留下任何圓滿的。在這半年多的工作中，我時時刻刻為公司的利益著想，在領導的支配下，也樂觀嘗試新的業務。比如之前做過的境外人民幣轉收款業務，結匯22.9萬美元，比當時國內匯率高3個百分點，相當于多收入人民幣7000元。同時在工作中也樂觀融入到財務整體中，為財務這個整體而不單單銀行出納工作。由于目前現金出納狀況特別，在辦公室的時候力所能及地幫助復印承兌，并不斷學習現金出納的業務。在其休班期間頂替其崗位，保證財務的運轉，為財務這個整體盡自己的努力。

20xx年的工作我認為總體來說還是值得確定的，最起碼態度很端正。對于2024年的工作，我覺得應當仍舊連續保持自己的工作態度，聽從領導的支配?，F在由于剛剛接觸工作不久，接觸到的學問還很片面，所以還應當以更虛心的心態像各位同事學習，融匯財務學問并使其貫穿。以自己銀行出納的崗位學問為起點，扎扎實實做好自己的本職工作，然后向四周延長，豐富自己。另外在外工作時時刻刻站在公司的角度，以公司的利益為重，充分做好公司整體的“潤滑劑”，樂觀進自己最大的努力保障公司明年的業績。

我覺得每個財務人員都應當提高自己的溝通、協調和處理力量。財務部作為公司這個集體的“潤滑劑”，不僅要做好部門內部同事的溝通，提高自己的工作效率，更應當準時與業務部門溝通，不斷磨合，統籌支配自己的工作，保障公司的正常業務進行。加強學問的學習，尤其是稅務學問，避開過于被動。同時，每個財務人員更應當嚴守公司隱秘，保障公司的利益。20xx在我們的共同努力下，相信京衛的明天肯定會變得更好。

企業出納年終工作總結2

回顧從事財務出納工作這一年以來，在總經理的正確領導下，在總部財務部門的業務指導下，在公司同事的共同學習與幫忙下，我能夠較為順當地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導，以提高企業效益為核心，以增加企業綜合競爭力為目標，以財務管理和資金管理為重點，加強基礎管理，抓規范，實現了全年財務制度規范化，財務管理系統化，企業效益最大化，有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高，充分發揮了其在企業管理中的核心作用?，F將2024年財務工作開展狀況總結如下：

一、以資金管理為契機，不斷增加預算管理意識

近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，依據財務管理的特點以及財務管理的需要，零星購置先審批等一系列相關制度，從而使每項工作有方案、有落實、有監督、有考核。在費用掌握方面，實行定額以外的費用、沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的精確?????性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款務必于發生當月還款，的確起到了降低借款數額，削減資金占用，避開呆帳發生的專心作用。

二、以培訓為動力，不斷提高財會人員的業務水平

隨著我公司業務量的增大，工作的側重點和基本點也在轉變，因此財務工作不能停留在簡潔的算賬、報賬等會計核算上，應不斷更新學問，不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點，仔細總結閱歷、查找不足，保證財務基礎工作的精確?????、準時、完整，為領導準時、精確?????、完整的帶給財務信息。透過學習，職稱考試，進一步了解財務各項管理制度，懂得了企業財會人員的工作要求，進一步激發了干好財務工作的主動性與專心性。

三、以考核為手段，促進財務基礎管理水平的提高

隨著企業管理的進一步深化，財務的管理職能漸漸增加。今年，公司為加大職責制考核力度，保證職責制的貫徹落實，制定了職責狀考核方法，細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上，我們也加大了財務基礎工作建設，從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起，仔細審核原始票據，細化財務報賬流程。

在今年的財務管理工作中，最重要的一點就是借助公司的考核體系，將管理的要求與重點，納入工作質量與方針目標考核。將費用預算透過月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務核算質量。遵紀守法，實事求是的體現財務經營成果，做到誠信納稅。

四、專心參加企業經營管理，搞好公司存貨、財產物資的清查與盤點

隨著財務管理職能的日益顯現，財務管理參加到企業管理的方方面面，這其中包括存貨的盤點等，加強對公司財產物資的管理。規范了庫存管理基礎工作，確保庫存物資的帳帳、帳實相符。

五、加強資金管理，削減資金占用，提高資金利用率

為加強對資金的統一歸口管理，規范運作，強化資金使用的方案性、預算性、效率性和平安性，盡可能地規避資金風險，為進一步削減資金占用，提高資金利用率，今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流淌資產周轉率等一些項目加大了考核力度。資金預算，確保了資金的使用合理、規范、平安、有效。嚴格執行現金管理制度，實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地削減了資金的占用，降低了財務費用，提高了企業經濟效益。

總之，今年財務科的工作在各位領導的支持與幫忙下，在各科室和門店的協作下，根據公司的總體部署和支配，仔細組織落實。今后應將財務管理的觸角延長到公司的各個經營領域，透過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。

企業出納年終工作總結3

年初我調任到財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業學問，樂觀協作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。以下是我今年的工作總結。

一、日常工作

在領導的關心下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的'指導和關心下使我學到了許多工作中的學問，使我最快的熟識了這份新的工作。在工作崗位沒有凹凸之分，肯定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平常自學電腦學問和erp的出納學問及操作，利用erp使工作更加精確?????和快速。作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責。

嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。準時收回公司各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行。依據會計供應的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。堅持財務手續，嚴格審核，對不符手續的憑證不付款。

二、其他工作

迎接公司上市財務審計，預備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統計，并提交領導批閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的關心和鼓舞。完成領導交付的其他工作。

三、自身存在的問題

學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業學問、工作方法等不能完全適應新的工作。對針這類問題，今后的努力方向是：加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟識，必需通過相關專業學問的學習，虛心請教領導和同事增加分析問題、解決問題的力量，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。

在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。應當用嚴厲?仔細的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。作為財務人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順當的進行。在即將到來的新的一年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

企業出納年終工作總結4

自調到財務部接任出納工作以來，我虛心學習新的專業學問，樂觀協作同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作當中。首先，在領導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，在同事們的關心下我學到了許多工作中的學問，最快地熟識了這份新的工作。以下是我今年的工作總結：

一、重視工作業務質量，遵守公司各項制度

今年是xx公司騰飛進展的一年，經過一年的打拼和積累，公司的羽翼已經漸漸豐滿，不斷走向更大更強的企業行列。然而，公司要進展，離不開員工的努力奮斗，我們首先需要提高自己的業務力量。作為xx公司的一名出納，一切從零開頭，仔細履行出納崗位職責，遵守公司的各項管理制度，在工作中不推、不等、不靠，樂觀主動的完成自己的本職工作。

二、加強日常工具管理，做好平安防范工作

在領導的統籌支配下，公司的管理制度不斷建立健全，各項工作都有明確分工。在平安防范方面，對日常工作所用的各種名稱章、財務章都嚴格做到保管；現金、票據、各種印鑒，既做到內部的保管分工，各負其責，又相互牽制。外出辦事也留意愛護自身的平安，把愛護自身分管的公共財產物資的平安完整作為自己的首要任務來完成。

三、強化個人操作力量，順當通過資格考試

自從打算做一名出納開頭，我就面臨著一個重要的考試，必需取得會計從業資格證。因此在從事出納工作之后，我就報了會計從業資格考試培訓班，盼望通過老師的輔導和自己的實際工作閱歷能夠通過這次考試。離開學校兩年了，從沒有想過有一天，我還要重拾課本，去學習哪些原本認為和我毫無關系的學問。報了培訓班，白天上班，晚上坐在簡易棚搭建的教室里，第一次深刻體會到xx的冬季是那么的寒冷。周末，整整一天待在房間里背書，做題，真心盼望這次的考試能夠通過。幸好，我過了，并且順當地取得資格證。

四、積累閱歷準時總結，吸取教訓再接再厲

在過去的一年時間里，經過仔細學習和努力工作，我也積累了一點工作閱歷，只有擺正自己的位置，下功夫熟識基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態。只有只有保持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。

隨著時代的進展，社會前進的步伐越來越快，想要適應社會，在社會中立足，我們就必需要不斷地學習?，F在的我要多看一些專業的書籍來提高自己的理論水平和專業力量。雖然我已經通過了會計從業資格考試，取得了相關的證書，但是從書本上得到的學問終歸是淺薄的，最終要想熟悉事物或事理的本質，還必需通過自己親身的實踐。在工作中不斷總結，積累閱歷，才能更好地工作和解決問題。

財務工作象年輪，一年的工作結束，意味著下一年工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎，但是作為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值。這一年中的全部成果都只代表過去，全部教訓和不足我也會牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我相信“點點滴滴，造就不凡”。有了今日的積累，就有明天的輝煌。

企業出納年終工作總結5

時間過得很快，轉瞬間一年的時間就過去了，在一年的出納工作中，對出納的崗位熟悉、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不行少的彌補?；仡櫼荒陙淼某黾{工作，先是失誤、還是失誤，最終才有了小的成果和閱歷?，F將出納工作總結如下。

一、工作失誤、缺點

以前在公司是做會計工作的，出納的業務沒詳細操作和實踐過，總認為是“調蟲小技”，不以為然，可就是抱著這種心態剛開頭干出納工作消失不少的失誤，開具支票上消失錯誤。開具支票必需字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫；最終把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽擱工作。

基于業務需求，依據自己在軟件公司的軟件實施閱歷和電腦學問，為自己的崗位需求