貿易公司財務崗位職責第1篇：貿易公司財務總監職位崗位職責說明書財務總監職位說明書所在部門財務總監崗位名稱財務經理、商務經理直接下級總經理直接上級所轄人數崗位分析日期在總經理的授權下，組織財務部、商務部的工作，確保財務部、商務部對公司整體業績的支持本職：職責與工作任務：參與公司重大財務、業務問題的決策職責表述：參與制定公司年度經營計劃職責工作參與公司重大業務問題的決策任務掌握和了解與公司運營、財務有關的內外部信息，及時向總經理提出建議職責表述：指導財務部制定公司會計核算制度與財務管理制度，并監督其執行職指導財務部根據國家財經法規和本公司特點制定會計核算制度，并規范會計核算流程責工作指導財務部制定切合實際的財務管理制度并監督其執行任務指導財務部根據公司內部管理需要提供所需數據與報表并監督其執行，合理籌措資金，保證資金供應組織財務部制定資金計劃職責表述：職組織財務部制定資金收付計劃責工作及時報出資金收付情況統計表，向總經理反饋情況任務根據資金收付情況，組織籌措資金，保證資金供應指導財務部制定公司預算、審核預算并監督執行職責表述：根據公司經營目標，指導財務部制定財務預算職審核公司收入、費用等預算責工作四任務指導財務部根據公司總體經營情況修正財務預算指導財務部監督公司整體預算執行情況指導財務部進行財務分析職責表述：職定期組織財務部編制報表責工作五任務審核財務報表1組織財務部對公司的經營情況做出財務分析，并提出建議合理籌劃稅務職責表述：職責了解稅法知識，并隨時了解稅法動態，尤其是與本企業有關的稅法知識工作任務根據稅法要求，籌劃稅務事宜，并組織財務人員合理進行稅金核算指導商務部制定商務管理制度職責表述：職指導商務部根據公司實際情況制定采購管理制度并監督其執行責工作指導商務部制定產品庫存管理制度并監督其執行，保證存貨的安全完整，存貨賬實相符七任務指導商務部制定發貨制度，保證及時供貨財務、商務部內部管理工作職責表述：指導財務經理、商務經理工作并負責對其培訓職責負責對財務經理、商務經理進行業績考評工作八任務監督、檢查財務部、商務部工作負責協調財務部、商務部的工作權力：對公司重大財務、業務問題的決策建議權對財務、商務管理制度執行的監督檢查權對公司預算的審核權與監控權對財務部、商務部工作的監督指導權對財務經理、商務經理的業績考評權對財務經理、商務經理任命的提名權對財務報表的審批權關鍵業績指標：公司利潤按時發貨率報表報出的及時性和準確性資金籌劃合理性稅務籌劃合理性預算監控力度管理協作性2關鍵業務流程預算管理、費用管理、招聘解聘、薪酬管理、業績考評、培訓管理、業務計劃、價格管理、信用管理、渠道管理、大客戶管理、采購管理、庫存管理工作協作關系：總經理、公司內各部門內部協調關系工商、稅務、銀行、會計師事務所及其他咨詢機構外部協調關系：任職資格大學本科以上教育水平會計、審計等財經類專業專業財務管理、財經法規培訓經歷經驗年以上財務管理工作經驗1年以上財務工作經驗，其中有5財務管理知識、財經法律、法規知識、物流管理與醫療器械行業相關的知識知識良好的溝通能力、領導能力、協調能力、計劃與組織能力，熟練使用各種辦公軟件及財務軟技能技巧件其它：較固定，有時需加班工作時間特征匯報文件、報告、總結，財務分析說明所需記錄文檔備注3第2篇：大型鋼鐵貿易公司財務人員崗位職責財務人員崗位職責財務主管崗位職責一、全面負責公司財務工作的安排、管理與監督。二、組織財務部門召開例會，對本部門及相關部門提出所存在的問題和存在的困難給予解決，并向公司領導匯報。三、根據存在問題及管理的需要,適時修訂補充、完善財務管理制度。四、負責對主辦會計的帳務處理、報表進行審核及調控，對帳表、稅負的合理性負責。審核主辦會計報送銀行財務資料的合理性、完整性。五、每月負責復核經總賬會計審核的總部與廣州的內部往來、并簽字確認，如廣州有關人員對往來數據有疑議應負責做好解釋工作。六、負責對應收、應付、預收、預付帳款進行監督，并監督主辦會計與總賬會計是否全程跟蹤，保證賬款的安全。七、負責公司資金的安排調度，掌握每日資金的動態情況，加強與總經理在進貨計劃、資金安排方面的溝通了解，提高資金的利用率。八、負責與總賬會計共同保管公章及相關印章，公司的相關印鑒、證照、文件的使用的審批由行政負責。九、不定期檢查財務人員的工作，對管理需要及時進行調整。并有計劃的安排財務人員的輪崗，保證一個崗位有兩個或兩個以上的人員熟悉掌握。十、負責進項發票抵扣聯的保管并監督主辦會計認證情況。十一、不定期抽查總帳會計對出納的資金盤點情況。十二、在總帳會計初審簽名基礎上，負責復核公司所有款項支出。十三、主管銀行匯票辦理工作，統籌安排還款、置換計劃及質押工作。及時把信息變動情況以電子郵件方式發給財務經理。十四、負責復核廠家進貨采購單。十五、對公司會計檔案管理的保管指定由專人負責，并對會計檔案管理監督到位。十六、負責審核往來會計作出的銷價與定價統計表.十七、負責對總帳會計的賬務處理、月底報表進行審核。主辦會計崗位職責一、負責對公帳套日常的帳務處理、編制報表、納稅申報工作，歸集整理憑證所需附件資料。二、負責對公帳務憑證、報表等相關資料的打印、整理、裝訂、保管。三、對預付鋼廠的貨款及貨物實行全程跟蹤。即：票據到廠f合同簽訂量f貨物發出及在途f貨物入庫f退差、運補、量補的結算f余款情況進行全程跟進和及時監控核算，并于每月結算日后及時與總部有關人員對退差情況進行核對，簽字確認并報財務主管。每天第一時間向總部反饋廣鋼前一晚的進倉數、自提出廠數。在全程跟蹤預付款的情況下根據合同、資金余量及時申請付款。四、負責公司發票的購買、增量等工作。五、每月5號前遞交財務報表、繳稅明細表給公司相關領導。六、負責進項發票抵扣聯的錄入、認證，掌握抵扣期限，發票錄入后由財務主管保管，并做好交接登記。七、學習國家稅法及地方有關稅收法規，對國家稅務培訓的資料進行總結歸類，方便其他崗位人員學習并給予適當的指導。八、負責審核開票、進銷存會計開出的銷售、入庫單。九、陪同出納到銀行存取現金、轉款、到銀行辦票。十、負責公司所有證件的年審。總帳會計崗位職責一、負責公司總賬全套財務的核算及報表分析工作。二、跟蹤復核鋼廠合同量，出貨量、入庫量、資金結存量，貨物在途情況，確保數據的真實、準確、完整。根據廣鋼進倉資料做往來明細表、柳鋼進倉明細表交開票、進銷存會計制單，下午反饋當天新計劃數。三、負責初審公司日常各項支出，單筆費用支出（含借款）超過10000元以上的，負責電話請示總部總經理，確認后簽名以示負責。四、與出納共同保管出納保險柜鑰匙。與往來會計共同保管存折、銀行卡、U盾、增值稅空白發票、發票專用章。負責對出納每日結存資金（含現金、存折、銀行卡）進行盤點并核對出納日報表。五、每月負責核對總部會計編制的往來帳，如有異議及時與總部會計核對，審核無誤后簽字確認，并交財務主管復核。六、負責核對應收、應付貨款賬面余額與貨款往來崗位余額的一致性。七、與財務主管共同保管公司公章及相關印章，并對公司相關證照、文件的使用進行登記。八、負責復核貨款往來會計做出的客戶欠款利息。九、負責公司內部帳務憑證及附件的打印、整理、裝訂、保管。十、負責審核開票、進銷存會計編制的倉庫盤點表，并簽字確認。月底匯總倉庫盤點數據，與開票、進銷存會計帳面盤點數據核對。十一、負責打印報表報送公司領導，并對成本、費用。利潤變化情況進行分析。十二、負責每月員工工資的計算，經財務主管審核后報總經理審批。十三、負責將拖欠貨款超期的客戶名單、金額、天數、及應收款、銀行余額、廣鋼可用款余額以短信的形式報送總部總經理。開票、進銷存會計崗位職責一、負責增值稅發票的開具，操作按公司的《發票開具管理規定》執行，并根據帳務處理及客戶的要求出具出庫單。二、負責登記已開具或收到的發票，并及時寄給客戶。寄出后，要電話回訪客戶，落實發票是否收訖。客戶直接領取發票的要辦理簽收。根據主辦會計提供的庫存情況及客戶的開票要求進行統計分析。密切掌握已開票及庫存尚可開票情況，不定期向業務人員、經理匯報。三、負責審核和保管客戶一般納稅人資料，對由南寧開票的客戶資料及時與南寧會計溝通。四、負責開具公司所有銷售出貨單、調貨采購單、進倉采購單，并及時交主辦會計審核。五、負責根據各倉庫進出磅單做鋼材進出明細表，明細表結余數與各倉庫傳來庫存表核對，出現差異及時跟蹤。并根據庫存情況，不定期組織倉庫進行實物盤點。六、每日核對帳面庫存與實際庫存情況并編制倉庫盤點表，月底匯總倉庫盤點數據。與總賬會計賬面數據核對，核對各倉庫傳過來的庫存表，及時報送業務部門。七、負責網銀轉款復核。貨款往來會計崗位一、負責向客戶催收貨款（傳真每日所開具的銷售出貨單給客戶并予以確認）。每日下午下班時把客戶付款方式、結算情況反饋給業務及開票會計，并編制應收、應付貨款報表，報送總賬會計、會計主管。出現超期付款的情況及時報告總經理。二、每天早上與總部出納核對往來貨款到帳情況，密切關注在途資金，如有異常情況，及時查對，并向公司相關領導匯報。三、負責保管：1、存折、銀行卡、U盾，具體工作按網上銀行協議書執行。2、空白增值稅發票，并按公司的《發票開具管理規定》監督發票使用情況。3、發票專用章，并對所開具發票復核無誤后加以蓋章。由總賬會計進行監督。四、負責每月統計客戶貨款回籠周期情況，分析客戶信譽度等級，并報財務主管及總經理，負責倉庫發貨財務審核簽章。五、負責統計送貨客戶磅差。若磅差抵減貨款需制單，交總帳會計、財務主管、總經理審核后據以銷賬。六、月初統計出客戶欠款利息并及時交總賬會計審核。七、負責編制每日銷價統計表。統計出各業務員銷價與公司報價的差額，由財務主管復核后留檔并及時遞交總經理。九、負責填寫預付貨款以外的付款單、經總帳會計初審、財務主管復核、總經理簽字（總經理不在的情況下不予付款）后交出納付款（付款賬號由出納填寫）。十二、主辦會計與出納外出時協助審核開單員開出的銷售、入庫單。十三、財務主管外出公務時代為保管與總帳會計共管的公章、印鑒保險柜鑰匙，并做好交接登記。出納崗位職責一、負責公司資金的收付工作。保管公司現金、支票及票據。庫存現金核定不超過2萬元，超出定額要及時存入銀行。存取現金及領出存折必須有公司安排的人員陪同，以保證資金安全。二、審驗貨款支付及費用報銷單，手續齊全的單據給予付款。對每一筆款的支出必須經總帳會計、財務主管、總經理審核簽名，超過10000元的要有總部總經理簽字或會計注明“已電話請示柯總”字樣。三、當審核批準付款及費用報銷的相關人員出差時，負責電話與之請示。對于相關人員出差多日的，需把期間的費用詳細列表簽名確認后交總帳會計，便于與單據一起交領導補簽名。四、每天下午五點半左右與總賬會計完成對現金、銀行存款的結賬（注：特殊情況除外），放入保險柜鎖好。根據當天收支情況編制現金、銀行明細表，并于下班前報交總帳會計、財務主管。五、每日要結清當天的現金、銀行帳，做到日清月結，保證帳實相符。并接受公司會計對現金的盤點監督。六、在往來會計崗位人員填寫貨款付款單的基礎上填寫付款方式并填寫付款賬號，由往來會計交總帳會計、財務主管、總經理審核簽字后交出納付款。七、核對往來帳崗位列示的貨款回收明細，簽名確認。八、負責登記對公帳的現金、銀行日記帳。九、主辦會計外出時協助審核開出的銷售、入庫單。十、做調貨表，分析調貨利潤情況并及時報經理。十一、負責公司固定資產的管理。十二、復核員工跟車記錄，制費用單申請付款，并統計員工跟車次數。十三、每月核對送貨運費，并負責填寫付款申請單，經總帳會計初審、財務主管復核后交出納辦理。十四、每月核算各倉庫的各項費用，并負責填寫付款單，經總帳會計初審、財務主管復核后交出納辦理。以上規定自2021年4月1日起執行。第3篇：貿易公司財務部經理職務崗位職責說明書財務部經理職務說明書財務部經理崗位編號崗位名稱崗位定員財務部所在部門工資等級管理總監直接上級三級薪酬類型管理會計、成本會計、出納員、稅務直接下級所轄人員崗位分析日期本職：負責組織公司會計核算、財務管理工作，控制公司成本費用，分析公司財務狀況職責與工作任務：協助總經理制定財務規劃職責表述：職根據公司發展戰略，組織制定財務規劃責工作參與公司重大財務問題的決策任務關注外部資金市場動態，及時為公司重大經營決策決策提供信息支持組織公司財務預算、決算職責表述：根據公司經營目標，組織和指導各部門編制財務預算職匯總各部門預算，組織編制公司財務預算、成本計劃、利潤計劃責工作根據公司經營情況，組織審核修正財務預算任務監督各部門預算執行情況，并及時向總經理匯報定期組織財務決算，組織制作決算報告組織公司成本核算職責表述：組織公司成本估算，提出成本控制指標建議職責工作參與公司銷售基準價格制定及修訂、采購基準價格制定及修訂任務負責組織產品銷售成本核算、研發成本核算、營銷服務成本核算、人工成本等各項成本核算負責財務監督與管理工作職責表述：職監督產品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實、準確責工作四任務監督庫存產品保管與出庫工作，定期組織盤存。1監督督促應收帳款的回收與檢查，組織對不良債權處置組織審核所有購銷合同定期組織固定資產、流動資金清查、核實負責組織稅務籌劃，合法納稅組織公司財務分析職責表述：定期組織編制會計報表職責定期組織編制財務狀況說明書，分析公司償債能力、經營能力、盈利能力成長能力，工作五任務并提出財務建議組織對公司對外投資項目的財務分析與評價，并提出財務建議監督指導會計、現金出納管理職責表述：職監督指導會計分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準確、真實、完整責工作監督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制任務監督公司現金存款與出納管理合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求職責表述：負責資金預算的執行與監督職制定年度與月度資金計劃責工作負責制定信貸計劃，組織資金籌措、調度及清償七任務組織編寫財務收支計劃組織編寫資金運用分析報告，并定期上報內部組織管理工作職責表述：制定和完善財務管理的各項制度，監督檢查執行情況職負責公司財務人員隊伍建設，提出對下屬人員的調配、培訓、考核意見責作工負責協調本部門與其它部門間關系，解決爭議八任務負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執行負責控制部門預算，降低費用成本完成總經理及管理總監交付的其它任務職責表述：職責九權力：對公司對外投資項目有評價權對公司所有購銷合同有審核權對公司籌資方式有建議權2對各部門提交的預算報告有提出修改意見的權力對下級上報的各種分析表、預算報表有審批權對下級工作有檢查權對下級在工作中的爭議有裁判權在權限范圍內，有代表企業對外聯絡的權力有對各項費用開支的審核權對限額資金使用有批準權有對直接下級崗位調配的建議權、任命的提名權和獎懲建議權對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核評價權工作協作關系：公司各部門內部協調關系外部協調關系稅務局、審計部門、工商局、財政局、外匯管理局、外經委等任職資格大學本科以上教育水平財務管理、會計專業專業財務管理培訓培訓經歷年以上財務管理經驗2年以上會計工作經驗，5具有會計師資格，經驗精通會計知識、財務管理知識，具備相應的行政管理知識、法律知識和外匯知識知識能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件具備基本的網絡知識技能技巧熟練使用英語具有較強的領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能個人素質力其它：Internet/Intranet計算機、計算器、算盤、一般辦公設備（電話、傳真機、打印機、設備/使用工具網絡）辦公室工作環境正常工作時間，偶爾需要加班工作時間特征匯報文件、總結、合同、財務分析報告、經濟活動分析所需記錄文檔考核指標：重要任務完成情況、各類財務報告完成及時性、財務信息有效性、財務監督情況、財務工作準確性、財務預算控制情況、財務制度健全情況部門費用控制情況3第4篇：貿易公司出納崗位職責貿易公司出納崗位職責【篇1：貿易公司出納崗位職責】貿易公司出納崗位職責1、貿易公司出納崗位職責1、做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。2、每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結。7、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。8、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。9、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。11、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。2、貿易公司出納崗位職責1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性，檢查手續的完備性。2、負責現金和銀行存款的收付，并制訂相應的憑證；及時登記現金、銀行日記帳，并與會計總帳核對。3、及時反映公司現金流向，及時關注銀行存款余額，關注貸款、應付票據到期日，提醒領導合理調度資金，保證貸款及票據的及時歸還；管理空白票據和空白支票，妥善保管庫存現金和各種有價證券。4、保管支票等各類銀行票據及領用收款收據。3、商貿公司出納崗位職責1、嚴格遵守財經紀律和國家有關現金管理和銀行結算制度，按照規定辦理現金收付和銀行結算業務，對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復核，對不符合規定的收、付憑證有權拒絕受理或退回要求重制。2、遵守現金保管有關規定，確保庫存現金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代管。遵守現金庫存限額的規定，超過庫存限額部分的現金及時存入銀行。3、保管和使用好有關印章和空白支票、空白收據。隨時掌握銀行存款余額，嚴禁簽發空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續；對空白收據要妥善保管，并認真按規定辦理領用、注銷手續。4、及時確認記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現金，按照規定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負責職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發放工作。7、認真完成財務負責人交辦的其它事項。4、貿易有限公司會計崗位職責1、認真做好會計核算和監督,保證會計帳務處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續的完備性等進行審核,對銀行結算票據的印鑒、日期和背書內容是否正確進行審核。3、錄入（編制）記帳憑證,負責會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。4、正確、及時編制單位會計報表,并根據學院工作需要,適時提供有關會計信息。5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規定移交檔案室。5、商貿公司出納崗位職責1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；2、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據；3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統；4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；5、負責開具各項票據。【篇2：貿易公司會計工作流程】貿易公司會計工作流程一、大致環節：1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。3、根據記賬憑證登記明細分類賬。4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表5、根據科目匯總表登記總賬。6、期末，根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。如果企業的規模小，業務量不多，可以不設置明細分類賬，直接將逐筆業務登記總賬。實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中。而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去。企業可以根據業務量每隔五天，十天，十五天，或是一個月編制一次科目匯總表。如果業務相當大。也可以一天一編的。二、具體內容：1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證（做記賬憑證時一定要有財務（經理）有簽字權的人簽字后你在做），然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬（之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡，保證記錄記算不出錯），每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬。2、月末還要注意提取折舊，待攤費用的攤銷等，若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用。計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊，這個折舊額是根據固定資產原值，凈值和使用年限計算出來的。月末還要提取稅金及附加，實際是地稅這一塊。就是提取稅金及附加，有城建稅，教育費附加等，有稅務決定。3、月末編制完科目匯總表之后，編制兩個分錄。第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤，借主營業務收入（投資收益，其他業務收入等）貸本年利潤。第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本（主營業務稅金及附加，其他業務成本等）。轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅，如果在貸方則說明盈利需交所得稅，計算方法，所得稅=貸方差額*所得稅稅率，然后做記轉載自百分網，請保留此標記賬憑證，借所得稅貸應交稅金--應交所得稅，借本年利潤貸所得稅（所得稅雖然和利潤有關，但并不是虧損一定不交納所得稅，主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數，如果是正數就要計算所得稅，同時還要注意所得稅核算方法，采用應付稅款法時，所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的，采用納稅影響法時，存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的）。4、最后根據總賬的資產（貨幣資金，固定資產，應收賬款，應收票據，短期投資等）負債（應付票據，應附賬款等）所有者權益（實收資料，資本公積，未分配利潤，盈余公積）科目的余額（是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額）編制資產負債表，根據總賬或科目匯總表的損益類科目（如管理費用，主營業務成本，投資收益，主營業務附加等）的發生額（發生額是指本月的發生額）編制利潤表。（關于主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字）5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類6、注意問題：a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外，均在月末進行。b、月末結現金，銀行賬，一定要賬證相符，賬實相符。每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表，注意分析未達款項。月初報稅時注意時間，不要逾期報稅。另外，當月開出的發票當月入賬。每月分析往來的賬齡和金額，包括：應收，應付，其他應收。三、報表問題：細節補充：1、增值稅，企業所得稅在國稅報（2021年1月1日以后注冊的企業才在國稅辦理；個人所得稅和其他稅在地稅報2、月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅）3、以工資為基數100%，福利費為14%，工會經費2%，職工教育費2.5%，（稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費，憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除）。4、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金5、流通企業運輸費，裝卸費，合理損耗，檢驗費均計入營業費用，工業企業計入成本6、單位無工會組織的,不能計提工會經費,更不必計提后再調整。所得稅只須每季提一次就可,不需每月計提.7、現金一般從基本存款戶中提取，一般規定結算帳戶不能提取現金，如有特殊情況方可（鐘書補充）。8、差旅費的開支范圍：交通費，住宿費，伙食補助費，郵電費，行李運費，雜費9、出納日記賬保存25年轉載自百分網，請保留此標記幾個很有用的分錄：1、現金長款借：現金貸：待處理財產損溢借：待處理財產損溢貸：營業外收入（注：無法查明原因）2、現金短款借：待處理財產損溢貸：現金借：其他應收款--應收現金短缺款（個人）--應收保險賠償款管理費用--現金短缺（注：無法查明原因）貸：待處理財產損溢3、提取福利費借：生產成本營業費用管理費用貸：應付福利費4、計提工會經費借：管理費用--工會經費貸：其他應付款--工會經費5、計提職工教育經費借：管理費用--職工教育費貸：其他應付款--職工教育費6、支付工資借：應付工資貸：現金應交稅金--應交個人所得稅其他應付款其他應收款（代扣款項）7、提取城建稅借：主營業務稅金及附加/其他業務支出貸：應交稅金--應交城建稅8、計提教育費附加借：主營業務稅金及附加/其他業務支出貸：其他應交款--教育費附加9、印花稅借：管理費用/待攤費用貸：銀行存款/現金（每本賬簿貼五元印花稅）出納工作一、辦理銀行存款和現金領取二、負責支票、匯票、發票、收據管理。外貿會計工作內容外貿會計的日常工作及注意事項（一般納稅人外貿公司）1、月初“抄稅”（需要插入稅控ic卡）2、7日前在“個人所得稅代扣代繳系統”（若用這個系統）中做個人所得稅納稅申報3、（現在是）15日前在“增值稅申報系統中做增值稅納稅申報（需要申報季度所得稅的也一同申報）4、貨物出口前，有預收貨款的要在“國家外匯管理局網上服務平臺”中做預收貨款登記；貨物出口后，可以等報關單查到后（報關單上有出口日期）,需對已登記的預收貨款提款登記做注銷登記5、核銷單沒有了需要在“電子口岸——出口收匯”中做申請，然后去外管局領取紙質的（去領取時候需要帶的資料:領單申請、單位介紹信、近期外銷合同一份、經辦人員身份證復印件）6、從外管局領回核銷單后在“電子口岸——出口收匯”中做備案7、電子口岸中企業交單中報關單可以查到后及時在“電子口岸——出口退稅，電子口岸——出口收匯”中分別做交單（交（報送）報關單、交核銷單）8、如果有代理業務，詢問確定貨物出口后，小規模納稅人做單證不齊申報,紙質報關單回來后外貿公司可以辦理“出口代理證明”的工作,代理證明從國稅局退稅科那拿回后,小規模納稅人可以做單證收齊申報9、自營出口業務,紙質報關單回來后可以做退稅申報工作（外貿企業只做一次單證收齊申報）10、貨款全部收回后在“出口收匯核銷網上報審系統”做核銷工作，“出口收匯核銷網上報審系統”每次登陸后要做更新即點擊轉載自百分網，請保留此標記”數據交換”—”數據提取”??11、確定貨物出口后，詢問業務員和負債報關的人員準確確定出口日期、目的港等等那些不能提前獲知的有關信息，然后及時開具出口發票，出口發票上的開票日期就打報關單上的出口日期（或者比出口日期早一點也可）。12、軟件更新注意：每個月在做做申報表之前要在“中國出口退稅咨詢網”上關注一下是否有最新資料。關注:“外貿企業出口退稅申報系統”是否有最新版本、“外貿企業稅率庫”是否有更新等。需要查退稅率要在中國出口退13、自營出口取得的增值稅專用發票抵扣聯要復印,企業留復印件,認證后的原件辦理退稅時交給退稅部門。【篇3：外貿會計崗位職責】人事?人事管理崗位描述外貿會計職位職位目標職責：外貿會計服從財務經理按排工作完成公司日常帳目單據處理，辦理出口退稅、核對應付往來款項，配合好各部門及順利開展工作。報告對象財務經理下屬對象無代理人無誠中樂版本2021-修訂版1頁碼1人事？人事管理崗位描述外貿會計誠中樂版本2021-修訂版1頁碼第5篇：鋼材貿易公司崗位職責鋼材貿易公司崗位職責、1鋼材貿易主管崗位職責、負責市場調研和需求分析；1、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；、確定銷售部門目標體系和銷售配額；3、制定銷售計劃和銷售預算。4、2內外貿鋼材業務員崗位職責開展業務拓展市場，開發，維持客戶。1.收集市場信息，提供市場報告。2.業務的聯絡，洽談和談判。3.訂單的處理，工作流程的處理。4.對工作文件的整理，處理和相關業務的分析。貨款的收回。6.25.、3鋼材貿易有限公司崗位職責、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；1、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求，尋找銷售機會并完成銷售業績；2、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；3、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。4、4鋼材外貿業務員崗位職責...、阿里巴巴EBUY協助外貿經理維護網絡銷售平臺例如1.第6篇：貿易公司各崗位職責貿易公司各崗位職責總經理1.1認真貫徹執行黨和國家的政策、法令、方針，接受董事長領導，實行對本公司經營管理工作的