集團(tuán)Oracle

ERP項(xiàng)目ERP管理信息系統(tǒng)——應(yīng)付模塊概要培訓(xùn)<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹■應(yīng)付模塊概述■供應(yīng)商維護(hù)和管理■發(fā)票管理■付款管理■發(fā)票/付款調(diào)整及應(yīng)付查詢■費(fèi)用報(bào)表■稅收管理■應(yīng)付關(guān)帳流程■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):2<此處插入客戶LOGO>■了解Oracle應(yīng)付模塊的主要功能和特征■了解Oracle應(yīng)付模塊和其他模塊的關(guān)系■了解Oracle應(yīng)付模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)流程文件名(File

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By):3應(yīng)付模塊概述—培訓(xùn)目標(biāo)<此處插入客戶LOGO>■應(yīng)付款系統(tǒng)是供應(yīng)鏈管理的最后一環(huán);■幫助用戶管理采購(gòu)過(guò)程,使用戶能夠處理大量的業(yè)務(wù)并對(duì)現(xiàn)金流量進(jìn)行控制;■和采購(gòu)模塊結(jié)合，向用戶提供了更好地處理與供應(yīng)商的關(guān)系和進(jìn)行價(jià)格比較的能力■應(yīng)付款系統(tǒng)的主要功能:供應(yīng)商管理；采購(gòu)匹配；輸入和審批發(fā)票；輸入或自動(dòng)產(chǎn)生付款單據(jù)■系統(tǒng)提供三個(gè)工作平臺(tái):供應(yīng)商工作臺(tái)；發(fā)票工作臺(tái)；付款工作臺(tái);文件名(File

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By):4應(yīng)付模塊概述—主要功能和特征<此處插入客戶LOGO>總帳人力資源資金管理資產(chǎn)項(xiàng)目會(huì)計(jì)采購(gòu)應(yīng)付模塊文件名(File

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By):5應(yīng)付模塊概述—和其他模塊之間的關(guān)系<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊概述—主要業(yè)務(wù)流程應(yīng)付模塊的一個(gè)會(huì)計(jì)周期:文件名(File

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ORDER<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊概述—主要操作流程文件名(File

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By):7<此處插入客戶LOGO>兩種工作臺(tái)模式:發(fā)票復(fù)核付款復(fù)核發(fā)票付款工作臺(tái)發(fā)票工作臺(tái)付款付款工作臺(tái)付款批發(fā)票工作臺(tái)發(fā)票批應(yīng)付模塊概述—主要操作流程文件名(File

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By):8<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹■應(yīng)付模塊概述■供應(yīng)商維護(hù)和管理■發(fā)票管理■付款管理■發(fā)票/付款調(diào)整及應(yīng)付查詢■費(fèi)用報(bào)表■稅收管理■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):9<此處插入客戶LOGO>■掌握供應(yīng)商和地點(diǎn)的概念■掌握員工供應(yīng)商的概念■理解供應(yīng)商合并的概念文件名(File

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By):10供應(yīng)商管理和維護(hù)—培訓(xùn)目標(biāo)<此處插入客戶LOGO>質(zhì)保金修理費(fèi)工程款供應(yīng)商地點(diǎn)1文件名(File

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By):11地點(diǎn)3地點(diǎn)2供應(yīng)商信息和采購(gòu)模塊進(jìn)行了集成，包括供應(yīng)商編碼、名稱、分類、納稅登記號(hào)等信息，可以在供應(yīng)商設(shè)置默認(rèn)的負(fù)債帳戶和預(yù)付款帳戶信息。除了和采購(gòu)有關(guān)的供應(yīng)商，可能還有一些財(cái)務(wù)特有的供應(yīng)商，如稅務(wù)機(jī)關(guān)、暫收暫付、零星采購(gòu)的供應(yīng)商需要財(cái)務(wù)自己進(jìn)行維護(hù)。供應(yīng)商及地點(diǎn)概念<此處插入客戶LOGO>質(zhì)保金修理費(fèi)工程款供應(yīng)商地點(diǎn)1文件名(File

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By):12地點(diǎn)3地點(diǎn)2供應(yīng)商的地點(diǎn)信息可以是物理的地點(diǎn)信息，如不同的分公司、分支機(jī)構(gòu)等，也可以是虛擬地點(diǎn)，如：應(yīng)付帳款、其他應(yīng)付款、修理費(fèi)、工程款、質(zhì)保金等。由于在維護(hù)供應(yīng)商的帳戶信息時(shí)，只能默認(rèn)一個(gè)負(fù)債帳戶和預(yù)付款帳戶,如果在實(shí)際操作中對(duì)于同一個(gè)供應(yīng)商涉及到不同帳戶的業(yè)務(wù)核算時(shí),需要根據(jù)業(yè)務(wù)類別定義不同的地點(diǎn)。供應(yīng)商及地點(diǎn)概念<此處插入客戶LOGO>供應(yīng)商及供貨應(yīng)商地點(diǎn)概念文件名(File

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By):13<此處插入客戶LOGO>供應(yīng)商及供貨應(yīng)商地點(diǎn)概念文件名(File

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By):14<此處插入客戶LOGO>供應(yīng)商及供貨應(yīng)商地點(diǎn)概念文件名(File

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By):15<此處插入客戶LOGO>員工供應(yīng)商：為了對(duì)員工費(fèi)用、預(yù)借款進(jìn)行處理，應(yīng)付模塊和人力資源模塊進(jìn)行集成，可以把員工定義為員工型供應(yīng)商。員工型供應(yīng)商的維護(hù)步驟和普通供應(yīng)商相同，在定義相應(yīng)的員工后，供應(yīng)商分類選擇“員工供應(yīng)商”，選擇出相應(yīng)的員工姓名與欲定義的員工供應(yīng)商相對(duì)應(yīng)：?jiǎn)T工型供應(yīng)商的地點(diǎn)統(tǒng)一采用“辦公室”。文件名(File

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By):16員工供應(yīng)商概念<此處插入客戶LOGO>員工供應(yīng)商概念文件名(File

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By):17<此處插入客戶LOGO>供應(yīng)商維護(hù)和管理—供應(yīng)商概述運(yùn)行供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表審核合并結(jié)果合并供應(yīng)商明確是否有重復(fù)的供應(yīng)商保留審計(jì)痕跡B供應(yīng)商文件名(File

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By):18A供應(yīng)商供應(yīng)商合并A供應(yīng)商<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹■應(yīng)付模塊概述■供應(yīng)商維護(hù)和管理■發(fā)票管理■付款管理■發(fā)票/付款調(diào)整及應(yīng)付查詢■費(fèi)用報(bào)表■稅收管理■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):19<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理文件名(File

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By):20■發(fā)票概念：標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票，PO(采購(gòu)定單)，貸項(xiàng)通知單，費(fèi)用報(bào)表和預(yù)付款■發(fā)票錄入方法■理解預(yù)付款和負(fù)債信息來(lái)源方式和優(yōu)先級(jí)，掛起和分配集等概念<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹歸檔發(fā)票發(fā)票批（可選）輸入發(fā)票審批發(fā)票和PO匹配發(fā)票過(guò)帳復(fù)核發(fā)票付款文件名(File

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By):21<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹文件名(File

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By):22標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票：貸項(xiàng)通知單:借項(xiàng)通知單：費(fèi)用報(bào)表：PO缺省：預(yù)付款發(fā)票：快速匹配：由于采購(gòu)貨物或接受勞務(wù)，從供應(yīng)商處取得的發(fā)票指對(duì)已開(kāi)發(fā)票的貨物或勞務(wù)，供應(yīng)商所開(kāi)的紅沖發(fā)票指供應(yīng)商未開(kāi)紅沖發(fā)票，而由自己錄入的紅沖發(fā)票

指對(duì)雇員發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，開(kāi)具的發(fā)票。指和采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票。指為供應(yīng)商或雇員支付預(yù)付款的一種發(fā)票指和采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票。幾種發(fā)票類型:<此處插入客戶LOGO>發(fā)票分配類型項(xiàng)目：

記錄向供應(yīng)商購(gòu)貨或勞務(wù)收費(fèi)金額稅：記錄購(gòu)買商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額運(yùn)費(fèi)：記錄供應(yīng)商的運(yùn)輸費(fèi)用雜項(xiàng)費(fèi)用：記錄一張發(fā)票的各項(xiàng)雜項(xiàng)費(fèi)用文件名(File

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By):23發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹<此處插入客戶LOGO>與采購(gòu)訂單的匹配二向匹配：應(yīng)付發(fā)票與采購(gòu)訂單的數(shù)量、單價(jià)的匹配。三向匹配：應(yīng)付發(fā)票與采購(gòu)訂單、接收單的數(shù)量、單價(jià)的匹配。四向匹配：應(yīng)付發(fā)票與采購(gòu)訂單、接收單、入庫(kù)單的數(shù)量、單價(jià)的匹配。文件名(File

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By):24發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹發(fā)票頭示例文件名(File

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By):25<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹與采購(gòu)訂單接收匹配的發(fā)票文件名(File

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By):26<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹貸項(xiàng)通知單示例文件名(File

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By):27<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹費(fèi)用報(bào)表示例文件名(File

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By):28<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹預(yù)付款發(fā)票示例文件名(File

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By):29<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹發(fā)票行示例文件名(File

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By):30<此處插入客戶LOGO>發(fā)票管理—應(yīng)付發(fā)票概念介紹文件名(File

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By):31預(yù)付款發(fā)票核銷<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹■應(yīng)付模塊概述■供應(yīng)商維護(hù)和管理■發(fā)票管理■付款管理■發(fā)票/付款調(diào)整及應(yīng)付查詢■費(fèi)用報(bào)表■稅收管理■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):32<此處插入客戶LOGO>■付款概念：手工付款、全額、快速付款■零付款、虛擬付款等概念■成批付款概念文件名(File

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By):33付款管理－培訓(xùn)目標(biāo)<此處插入客戶LOGO>付款概念－人工付款文件名(File

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By):34<此處插入客戶LOGO>付款概念－人工付款文件名(File

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By):35<此處插入客戶LOGO>付款概念－人工付款文件名(File

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By):36<此處插入客戶LOGO>零額付款：使用零付款同時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票和與之匹配的貸項(xiàng)通知單進(jìn)行付款，同時(shí)減少未付款發(fā)票和未收款貸項(xiàng)通知單的掛帳。ORACLE

EBS支持一次付款針對(duì)多張發(fā)票進(jìn)行，支持零額付款。虛擬付款：如果對(duì)一項(xiàng)應(yīng)付的結(jié)果并不是支付現(xiàn)金或者銀行存款，而是使用應(yīng)收帳款進(jìn)行對(duì)抵，或者各種債務(wù)重組的方法，可以建立虛擬銀行，指定中間帳戶或者特定帳戶進(jìn)行發(fā)票支付，以減少供應(yīng)商的掛帳。文件名(File

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By):37付款管理－零額付款、虛擬付款<此處插入客戶LOGO>?零付款付款管理－零額付款、虛擬付款文件名(File

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By):38<此處插入客戶LOGO>付款管理—成批付款付款批用于一次支付多個(gè)供應(yīng)商的發(fā)票，付款記錄由系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生。選擇發(fā)票--------------(建立付款)確定付款系統(tǒng)選擇發(fā)票可以查看、更改選擇結(jié)果打印支票格式化付款建立付款批給出批名稱指定發(fā)票選擇條件（支付組、優(yōu)先級(jí)等）文件名(File

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By):39<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹■應(yīng)付模塊概述■供應(yīng)商維護(hù)和管理■發(fā)票管理■付款管理■發(fā)票/付款調(diào)整及應(yīng)付查詢■費(fèi)用報(bào)表■稅收管理■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):40<此處插入客戶LOGO>發(fā)票/付款調(diào)整及付款查詢文件名(File

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By):41■發(fā)票及付款錯(cuò)誤的修改或調(diào)整■聯(lián)機(jī)查詢發(fā)票及付款信息<此處插入客戶LOGO>發(fā)票的修改或調(diào)整發(fā)票未付款前，在沒(méi)有驗(yàn)證之前可直接取消錯(cuò)誤發(fā)票。驗(yàn)證后的錯(cuò)誤發(fā)票需在分配界面點(diǎn)擊“沖銷”鍵，系統(tǒng)自動(dòng)在分配行生成一條沖銷行，再回到發(fā)票界面點(diǎn)擊

“活動(dòng)”中的“取消發(fā)票”即可。文件名(File

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By):42<此處插入客戶LOGO>發(fā)票的修改或調(diào)整文件名(File

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By):43<此處插入客戶LOGO>發(fā)票的修改或調(diào)整文件名(File

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By):44■發(fā)票付款后，可以先對(duì)付款進(jìn)行取消，然后再進(jìn)行發(fā)票取消操作。若發(fā)票金額正確，僅分配行錯(cuò)誤，可以在發(fā)票直接進(jìn)行調(diào)整后，重新進(jìn)行入帳處理。<此處插入客戶LOGO>?取消或停止付款在付款界面停止付款付款文檔被占用?付款文檔已被記錄？在設(shè)置銀行界面撤消未使用單據(jù)在付款窗口取消付款否是是否文件名(File

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By):45付款錯(cuò)誤修改流程<此處插入客戶LOGO>付款錯(cuò)誤修改流程文件名(File

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By):46<此處插入客戶LOGO>付款錯(cuò)誤修改流程文件名(File

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By):47<此處插入客戶LOGO>還可以使用紅沖的方法進(jìn)行發(fā)票和付款錯(cuò)誤的修改。文件名(File

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By):48在發(fā)票未付款的情況下，可以可以通過(guò)輸入“貸項(xiàng)通知單”，與需要紅沖的應(yīng)付發(fā)票進(jìn)行匹配，然后，在“付款”窗口，進(jìn)行“零付款”，實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)付發(fā)票的紅沖。在發(fā)票已經(jīng)付款的情況下，還可以通過(guò)錄入“貸項(xiàng)通知單”的方式，與與需要紅沖的應(yīng)付發(fā)票進(jìn)行匹配，然后對(duì)貸項(xiàng)通知單進(jìn)行收款與銀行的退款進(jìn)行匹配。發(fā)票/付款錯(cuò)誤修改流程<此處插入客戶LOGO>可以在發(fā)票查詢輸入查詢條件，如供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號(hào)、或發(fā)票日期、發(fā)票編號(hào)等，然后按“查詢”，。如在“供應(yīng)商”輸入“%”，確定，進(jìn)行已經(jīng)錄入發(fā)票的查詢。發(fā)票/付款查詢文件名(File

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By):49<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹■應(yīng)付模塊概述■供應(yīng)商維護(hù)和管理■發(fā)票管理■付款管理■發(fā)票/付款調(diào)整及應(yīng)付查詢■費(fèi)用報(bào)表■稅收管理■應(yīng)付模塊關(guān)帳流程■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):50<此處插入客戶LOGO>費(fèi)用報(bào)表—操作流程定義雇員作為供應(yīng)商(自動(dòng)/手工)輸入費(fèi)用報(bào)表應(yīng)用預(yù)付款（可選）通過(guò)提交應(yīng)付發(fā)票引入建立發(fā)票輸入員工、地址定義費(fèi)用報(bào)表模板支付員工款文件名(File

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By):51<此處插入客戶LOGO>費(fèi)用報(bào)表—員工和費(fèi)用報(bào)表模板?員工設(shè)置文件名(File

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By):52<此處插入客戶LOGO>費(fèi)用報(bào)表—員工和費(fèi)用報(bào)表模板?費(fèi)用報(bào)表模板設(shè)置文件名(File

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By):53<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹■應(yīng)付模塊概述■供應(yīng)商維護(hù)和管理■發(fā)票管理■付款管理■發(fā)票/付款調(diào)整及應(yīng)付查詢■費(fèi)用報(bào)表■稅收管理■應(yīng)付模塊關(guān)帳流程■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):54<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹文件名(File

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By):55■應(yīng)付模塊模塊稅收的概念可以在應(yīng)付模塊中進(jìn)行相關(guān)的增值稅的設(shè)置，并指定相應(yīng)的計(jì)稅帳戶，進(jìn)行稅款的自動(dòng)計(jì)算與入帳。<此處插入客戶LOGO>稅收管理—含稅發(fā)票文件名(File

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By):56<此處插入客戶LOGO>應(yīng)付模塊課程總體介紹■應(yīng)付模塊概述■供應(yīng)商維護(hù)和管理■發(fā)票管理■付款管理■發(fā)票/付款調(diào)整及應(yīng)付查詢■費(fèi)用報(bào)表■稅收管理■應(yīng)付模塊關(guān)帳流程■與ORACLE其他模塊的集成文件名(File

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By):57<此處插入客戶LOGO>提交應(yīng)付報(bào)表文件名(File

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By):58提交查詢/統(tǒng)計(jì)報(bào)表（“供應(yīng)商”、“供應(yīng)商余額”、“預(yù)付款”等報(bào)表）