第8頁共8頁2023?財務部年?度工作總?結及下一?年度工作?計劃范文?回顧過?去的一年?，財務部?在公司領?導的正確?指導和各?部門經理?的通力合?作及各位?同仁的全?力支持下?，在圓滿?完成財務?部各項工?作的同時?，很好地?配合了公?司的中心?工作，在?如何做好?資金調度?，保證工?程款的支?付，及時?準確無誤?地辦理銀?行按揭和?房款的收?繳等方面?也取得了?驕人的成?績。當然?，在取得?成績的同?時也還存?在一些不?足，下面?我一一向?各位領導?和同仁匯?報：年?終總結?一、財務?核算和財?務管理工?作組織?財務活動?、處理與?各方面的?財務關系?是我部的?本職工作?，隨著業?務的不斷?擴張，記?帳、登帳?工作越來?越重要。?為提高工?作效率，?使會計核?算從原始?的計算和?登記工作?中解脫出?來。我們?在年初即?進行了會?計電算化?的實施，?經過一個?月的數據?初始化和?三個月的?手機結合?，全體財?務人員全?都熟練掌?握了財務?軟件的應?用與操作?，財務核?算順利過?渡到用電?算化處理?業務。這?為財務人?員節約了?時間，還?大大提高?了數據的?查詢功能?，為財務?分析打下?了良好的?基礎，使?財務工作?上了一個?新的臺階?。財務部?一直人手?較少,但?在我們高?效、有序?的組織下?，能夠輕?重緩急妥?善處理各?項工作。?財務部每?天都離不?開資金的?收付與財?務報帳、?記帳工作?。這是財?務部最平?常最繁重?的工作，?一年來，?我們及時?為各項內?外經濟活?動提供了?應有的支?持。基本?上滿足了?各部門對?我部的財?務要求。?公司資金?流量一直?很大,尤?其是在_?___月?至___?_月收繳?銷售款的?期間，現?金流量巨?大而繁瑣?，財務部?鄒治和胡?蓉兩位同?志本著“?認真、仔?細、嚴謹?”的工作?作風,各?項資金收?付安全、?準確、及?時，沒有?出現過任?何差錯。?全年累計?實現資金?收付達_?___億?____?萬元。企?業的各項?經濟活動?最終都將?以財務數?據的方式?展現出來?。在財務?核算工作?中每一位?財務人員?盡職盡責?，認真處?理每一筆?業務，為?公司節省?各項開支?費用盡自?己最大的?努力。財?務部全年?審核原始?單據__?__張，?處理會計?憑證__?__張，?準確無誤?地出具各?類會計報?表無數。?制度屬于?企業的硬?性管理，?任何成功?的企業無?一例外的?有其嚴格?的規章制?度。長天?公司從無?到有，從?當初的三?兩人到今?天的上百?人，規范?各項經濟?行為已日?益成為企?業管理的?主題。在?過去的一?年中，財?務部相繼?出臺了關?于財產管?理、合同?簽定、費?用控制等?方面的規?章制度。?為完善公?司各項內?部管理制?度，建設?財務管理?內外環境?盡了我們?應盡的職?責。財?務部除要?認真負責?地處理公?司內部財?務關系外?，為達成?本單位的?任務，還?要妥善處?理外部各?方面的財?務關系。?與外部建?立并保持?良好的聯?系。本年?度財務部?友好妥善?地處理了?各單位的?往來款項?的收支。?同時與銀?行建立了?優良的銀?企關系、?與稅務機?構建立了?良好的稅?企關系，?全面處理?了保險公?司遺留資?產的往來?手續，并?圓滿完成?了對統計?、工商等?各部門有?關資料的?申報。?二、資金?調度和信?貸工作?資金對于?企業來說?，就如“?血液”對?于人體一?樣重要。?今年工程?建設全面?鋪開，各?經營管理?機構逐步?建立，新?員工不斷?加盟。資?金需求日?益增加。?尤其在_?___月?份項目未?能取得任?何經濟收?益的情況?下，公司?承受了巨?大的資金?壓力。我?部根據工?程建設和?公司發展?的要求，?為確保資?金使用單?位各項工?作的順利?開展，與?總公司一?起籌劃、?合理安排?調度資金?。同時財?務部還全?面承擔了?____?月份開始?的銷售收?款和銀行?按揭工作?，在全體?財務人員?和招商人?員的共同?努力下全?力以赴地?做好了資?金的快速?回籠。保?證了市場?建設的順?利進行，?及時償還?了銀行到?期貸款，?全年累計?完成投資?____?億元，償?還到期貸?款___?_萬元。?資金的成?功運作保?證了長天?和東方公?司的正常?運轉，更?是繼續樹?立了東方?公司“A?AA資信?企業”的?良好形象?。自項?目啟動以?來，一直?有多家銀?行向公司?進行信貸?營銷。為?了公司的?長足發展?，財務部?與工行東?塘支行建?立了信貸?關系，以?期達到積?累企業信?譽的目的?。我部于?____?月-__?__月向?銀行申請?房地產開?發貸款_?___萬?元。期間?收集、整?理了大量?資料，編?制各類貸?款報告，?與銀行人?員商談貸?款工作，?多次接待?銀行各級?領導的視?察，在完?成貸款工?作的同時?與銀行建?立了良好?的合作伙?伴關系，?同時使我?們對貸款?工作有了?全面的了?解，學到?了新的業?務知識。?三、全?力協助招?商工作?招商是本?年度的重?中之重，?招商政策?的優劣與?否直接關?系到公司?的生存和?發展。財?務部協助?公司領導?做了大量?的財務分?析和市場?調查。全?面參與了?公司招商?政策的制?定，為公?司制定銷?售價格、?租賃價格?，出臺各?項招商政?策和調動?招商積極?性和主觀?能動性提?供財務參?考。由于?董事長、?總經理正?確的決策?和超前的?預見，以?及全體員?工的不懈?努力，招?商工作取?得了可喜?的成績。?根據財務?統計數據?截至__?__月_?___日?，門店銷?售：__?__個、?住房銷售?____?個，成交?率___?_%，成?交額__?__萬元?，實收房?款___?_萬元，?尚有未收?房款__?__萬元?，資金回?收率為_?___%?;預定門?店67套?，收取定?金___?_萬元。?出租自有?門店82?套，收取?定金__?__萬元?，出租率?____?%。在這?____?個月中，?財務部和?招商部同?心協力，?加班加點?，尤其是?在審批至?____?月___?_日的按?揭貸款中?,表現了?兩部門不?怕苦不怕?累的良好?工作作風?。當月工?行東塘支?行向公司?發放按揭?貸款__?__萬元?，創該行?月發放按?揭貸款的?最高記錄?。確實取?得了驕人?的業績。?時光飛?逝，今年?的工作轉?瞬即為歷?史。一年?中，財務?部有很多?應做而未?做、應做?好而未做?好的工作?，比如在?資產實物?性管理的?建章建卡?上，在各?項經營費?用的控制?上，在規?范財務核?算程序、?統一財務?管理表格?上，在及?時準確地?向公司領?導匯報財?務數據，?實施財務?分析等方?面都相當?欠缺。在?財務工作?中我們也?發現公司?的基礎管?理工作比?較薄弱;?日常成本?費用支出?比較隨意?;公司對?員工工作?要么沒有?很明確嚴?格具體科?學的要求?;要么就?是執行乏?力;也有?一些員工?在工作中?不能站在?公司的立?場和利益?上等等。?這些應該?是___?_年財務?管理要重?點思考和?解決的主?題，也是?每一位長?天人如何?提高自我?、服務企?業所要思?考和改進?的必修課?。作為財?務人員，?我們在公?司加強管?理、規范?經濟行為?、提高企?業競爭力?等方面還?應盡更大?的義務與?責任。我?們將不斷?地總結和?反省，不?斷地鞭策?自己，加?強學習，?以適應時?代和企業?的發展，?與各位共?同進步，?與公司共?同成長。?202?3財務部?年度工作?總結及下?一年度工?作計劃范?文（二）?___?_上半年?我校財務?工作在教?育、人事?、財政部?門的指導?下，高舉?____?和___?_偉大旗?幟，結合?____?先進性教?育活動的?開展，認?真落實相?關單位安?排的財務?工作任務?，堅持勤?儉辦學方?針，正確?處理學校?發展和資?金供給的?關系、社?會效益和?經濟效益?的關系、?國家利益?和教師利?益的關系?。一、?開展的主?要工作?科學合理?編制學校?收支計劃?，并對計?劃過程進?行控制和?管理，合?理配置學?校資源，?努力節約?資金，加?強資產管?理，防止?學校資產?流失，對?學校財務?活動的真?實性、合?法性和合?理性進行?監督，積?極開展財?務分析工?作，確保?學校財務?活動的效?益性，開?展了預算?內經費管?理、預算?外經費管?理和往來?款項管理?和其他工?作。㈠?、預算內?經費管理?工作全?年預算財?政撥款_?___元?、轉移支?付___?_元（其?中代課金?____?元）、預?計新增減?約___?_元，共?計___?_元。截?止___?_年__?__月財?政已撥款?____?元，欠撥?____?元，實際?支出__?__元，?未結賬款?約___?_元，下?半年可支?配經費共?計___?_元，其?中工資_?___元?、公積金?須繳納_?___元?、醫保需?繳納__?__元，?共需__?__元，?不包括公?業務費尚?差800?50。經?費情況不?容樂觀。?如追加上?年超支_?___元?、上半年?代課超編?費___?_元和賬?上可沖銷?款___?_元，可?基本保持?運轉。再?要回__?__萬元?轉移支付?，可保障?經費。?預算內經?費全部由?財政撥款?，主要用?于職工工?資、獎金?、離退休?費、遺屬?補助、醫?療保險、?住房公積?金、退休?建房費和?公業務費?等開支。?主通過以?下工作來?實現經費?管理。?1、及時?足額發放?職工工資?、獎金、?離退休費?、遺屬補?助。2?、按期上?交職工醫?療保險金?、住房公?積金。?3、公業?務費開支?嚴格執行?站長一支?筆審批，?報銷時必?須憑原始?憑證據實?列報，不?能以領代?報或以借?代報，手?續不完善?、票所不?正規和非?正常開支?的費用，?一律不予?報銷。?4、采購?、維修大?額開支實?行集體研?究決定，?并簽訂采?購、維修?合同，上?報相關部?門，完善?控購手續?后方可執?行。5?、兌現職?工福利發?放，現已?發放退休?教師__?__元/?人。㈡?、預算外?經費管理?全鄉共?收雜費_?___元?，其中沙?灘學校_?___元?，占__?__%，?由于各方?面因素該?校長期負?債，實行?開校全部?收取雜費?，全部返?還，幾乎?每期開校?____?月報均無?經費運轉?;雙江小?學分別_?___元?，占__?__%，?辦公經費?比較寬松?;無水小?學習__?__元，?勝利小學?習___?_元，婁?子坳小學?習___?_元，三?間學校基?本持平;?長江小學?習___?_元，近?兩期節余?近兩千元?還債，本?期已還清?并基本持?平，發展?情況不錯?;馬桑小?學習__?__元，?經費相對?欠缺。五?間學校經?費所占比?例不大，?在___?_%-_?___%?之間。?預算外經?費主要于?學校對學?生的雜費?收取，按?規定上繳?財政后劃?回本單位?，主要用?于學校的?辦公室費?開支。輔?導站逐月?按“3：?2：2：?3”的比?例劃給學?校，截止?____?月份已全?部劃回學?校。雜費?使用要求?學校負責?人對本校?發生的經?濟業務做?到心中有?數，并承?擔經濟責?任，輔導?站財務人?員負責審?計、監督?和指導。?㈢、往?來款管理?往來款?主要有書?款、免費?教科書款?、“兩戶?”減免款?、特困生?減免款、?學生傷亡?補助、計?算機工程?款、集資?款、住房?公積金個?人部分、?醫保個人?部分、個?別所得稅?、代課金?、教學獎?懲、單位?及個人借?款，往來?款一律執?行專款專?用，絕不?挪作他用?。㈣、?其他工作?1、按?時完成審?批年終獎?金審批、?兩年考核?晉檔、三?年優秀晉?檔和職稱?變動晉檔?工作。?2、認真?進行校產?清理上報?，防止學?校資產流?失。3?、錄入人?事工資管?理系統，?完善單位?人員人事?工資檔案?，為高效?管理奠定?基礎。?4、高質?量、高要?求完善預?算工作。?5、為?職工貸款?提供方便?，解決職?工進修、?建房等資?金短缺問?題。二?、存在問?題原因剖?析及今后?的努力方?向㈠、?存在問題?1、今?年初開以?過大導致?公用經費?開支嚴重?超出同期?水平。?2、個別?學校超支?現象嚴重?，主要是?由于歷史?因素、無?收入支出?和審計監?督不力所?致。3?、站內經?費緊張主?要由于核?編少、用?人多造成?。我站目?前核編_?___人?，實際用?編___?_人，超?編___?_人（中?小學各_?___人?計），全?年導致_?___元?差額經費?。