主旨：為明確本責任公司責任公司有關員工差旅費范圍及辦理相關流程與相關規定，特制訂本辦法執行之（一）出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫“出差審批單”，明確出差任務、出差對象信息（本合同聯系人，聯系聯系方法方式）、出行路線、逗留時間及隨行有關員工等相關事宜，出差審批單應由機構部門或科室負責任人、總經理審批核準簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。若同次出差任務涉及多機構部門或科室責任公司有關員工的，應按機構部門或科室分別填制出差審批單。未經過審批的，不予暫支和報銷差旅費。出差審批單一式兩份，出差機構部門或科室自留一份，另一份由財務部留存，并作為機構部門或科室費用考察依據。（二）責任公司差旅費包括交通費、住宿費、補助費等。工作有關員工出差按下列標準執行：1、銷售有關員工出差前須先確定工作事項路線、天數及隨同有關員工，經機構部門或科室經理審批后方可出差，長途車船票按合理路線，憑票據實報銷，乘座飛機、火車軟臥的，事先需征得總經理書面簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章同意。2、市內交通費。工作有關員工出差一般不得乘座出租車和三輪車。如確因工作需要，任務緊急或自帶貴重物品的可以口頭向機構部門或科室負責任人提出申請乘座。回責任公司后經機構部門或科室經理及總經理審簽后，予以報銷，其余市內交通費據實報銷。3、住宿費（含伙食補助）憑住宿發票在下列標準內報銷，節約歸個人，超支自負，乘座臥鋪的視同住宿。住宿標準?般有關員工標準/天機構部門或科室經理、經理/天總經理/天一般地區150170實報實銷特殊地區200220實報實銷注：特殊地區指直轄市的中心城市，省會城市，經濟特區，沿海開放城市。3、工地餐費補助，標準如下，節約歸個人，超支自負。餐費標準一般有關員工標準/天機構部門或科室經理、經理/天總經理/天一般地區3()40實報實銷伙食補助時間說明：12：00后出發當日不補，出差回來當天中午11點前到責任公司的不補助。4、出差天數按自然天數計算，出差與返回當天均計算。5、責任公司有關員工出差在外地就餐，責任公司有安排招待客戶的不得報銷任何餐費。6、出差乘坐火車、輪船、汽車，符合從晚上8點到次日晨8時之間，在車、船上過夜超過8個小時，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的硬臥、普通艙位，符合以上規定未買臥鋪票、普通艙位的，按本人實際乘坐火車、輪船、汽車的硬座或普通艙位票價的30%比例發給補貼。7、責任公司有關員工出差因特殊情況住宿費超支的，應事先告知責任公司機構部門或科室主管,待回責任公司后要經經理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章審批方可報銷，否者財務不予報銷。8、出差的行程路線須與出差審批單上標明的路線一致，改變路線的應事先通知機構部門或科室主管相關領導，并在回責任公司后予以書面說明。9、出差不得乘座游輪和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額自行承擔,并扣減多行走天數已計的伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。10、出差有關員工隨車（包括因工作需要隨車）乘坐到目的地，未發生車船票，不得報銷車補。（三）、報銷規定責任公司有關員工出差應在回責任公司五個工作日內辦理費用報銷手續，報銷時應寫明出差時間，出差地點，出差事由，經辦人等，經由機構部門或科室經理或主管有關員工核對后,交財務部審批核準，并由總經理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后報銷。責任公司有關員工應酬費之辦理相關流程及相關規定說明主旨：為明確本責任公司責任公司有關員工應酬費范圍及辦理相關流程與相關規定，特制訂本辦法執行之。（一）費用包干規章制度規章：業務應酬費全部從業務員獎金堤成比例中開支，培養業務員的主人翁精神。業務應酬費標準參考《工資標準應酬范圍》。（二）應酬申請程序：因工作需要，無論是否借款，請客戶應酬前均應填寫“應酬審批單”，明確應酬目的，應酬對象信息（本合同聯系人，聯系聯系方法方式）、時間及隨行有關員工、預算金額等相關事宜，審批單應由機構部門或科室負責任人、總經理審批核準簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章。如因臨時情況，可先聯系方法方式申請，回責任公司后再補單。未經過審批的，不予報銷。審批單一式兩份，本機構部門或科室自留一份，另一份由財務部留存，并作為機構部門或科室費用考察依據。責任公司有關員工暫借款之辦理相關流程及相關規定說明主旨:為明確本責任公司責任公司有關員工辦理暫借款之范圍及辦理相關流程與相關規定，特制 訂本辦法執行之一、責任公司有關員工暫借款分為因公借款及私人借款二種。二、因公借款：1、因公借款是指因執行公務之需要而須進行之暫借款，具體可分為下列5種況：1）出差暫借款2）物品采購暫借款3）應酬費用暫借款2、各項因公暫借款之辦理相關流程如下：.出差暫借款：A.凡擬進行出差暫借款之有關員工，應憑核準后之《出差申請單》及出差費用預算。（須明列各項預計開銷之明細）、《借款單》等呈機構部門或科室主管核準后轉總經理室核準。B.出差暫借款限于出差結束后一周內辦理沖銷手續。.物品采購暫借款：A、物品采購暫借款只限本責任公司采購有關員工辦理之，其它機構部門或科室有關員工欲自行進行采購時，應填妥《請購單》并注明原因，經總經理核準后始得進行采購及辦理暫借款。B、物品采購暫借款應附之核準準采購之《請購單》并填妥《貨款支付申請單》，注明原因為“預付相關貨物款項”后，呈管控部簽核，經管控部核準后憑《貨款支付申請單》辦理借款（不須再填《借款單》）oC、物品采購暫借款，限于一周內辦理沖銷，特殊情況應于三日內提報原因說明，并經核準后辦理延期沖銷手續。重要備注：凡向同一供貨商之采購或單項物品之采購金額超過1,000元RMB時，一律須以轉帳方法方式辦理貨款支付，特殊情況應注明原因并經核準后始得辦理借款之。.應酬費用暫借款：A.凡擬進行應酬費用暫借款之有關員工應憑核準后之《應酬申批請單》并填妥《借款單》辦理借款之。B.交際費用暫借款限于擬宴客日前1~5日內發放，并應于交際活動結束后五日內辦理沖銷。三、延期沖銷手續辦理相關流程如下：L申請人（借款人）應以《簽呈》方法方式，提出原因說明及擬辦有關內容，經機構部門或科室主管核準（2,000元RMB以下時）。核準后轉至財務部，財務部依《簽呈》有關內容，予以辦理延期沖銷之手續。2.金額于2,000元RMB以上時經機構部門或科室主管審批核準后應轉至總經理室核準之。重要備注：凡未按時辦理沖銷或延期沖銷之有關員工由財務課提報議處，并依以處分。各承辦有關員工于辦理暫借款之沖銷時，均應于《貨款支付申請單》上注明為“沖銷借款”。三、私人借款：.除上述各項因公借款外之借款，均為私人借款。.私人借款之借款期限，均不得超過一個月為限。.金額之限制，私人借款之金額，以不超過個人薪俸半個月之全薪金額為限（如于當月15日以前之借款金額以不超過個人薪俸四分之一之全薪金額為限）。.私人借款之辦理相關流程如下：1）凡擬辦理私人借款之有關員工，應填妥《借款單》，注明為“私人借款”及具體借款原因，還款辦法后呈報直屬主管f機構部門或科室主管審批核準Q,000元以上時，應經總經理之核準）。2）申請人（借款人）憑經機構部門或科室主管核準后之《借款單》至財務部辦理貨款支付手續。重要備注：私人借款得于領