第頁共頁最新建筑財務管理制度匯編實用(9篇)在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？這里我整理了一些優秀的范文，有所幫助，下面我們就來理解一下吧。建筑財務管理制度匯編篇一2、按月安排工作方案，落實責任人，考核執行情況；3、組織財會人員業務培訓學習及財務工作大檢查；4、協助財務資金部經理管理公司資金工作，加強銀企關系，做好融資工作；5、負責公司清欠工作，組織長期拖欠工程款清欠回收；6、審核各工程進度款、急用款、工程經費申請及總部地區職工借款和報銷憑證；7、組織每兩月自、聯營工程資金例會，全面制定和落實各工程資金收支方案，確保公司資金的正常周轉；8、負責催促、審核新開工工程資金籌劃并指導工程資金籌劃；9、加強資金管理與平安教育，做好資金平安防范工作，每季度檢查、指導資金平安操作規程執行情況；10、負責制定年度審計工作方案和效能監察工作方案和目的；11、負責審計、稽查、審核審計稽查報告工作及跟蹤檢查、落實、解決稽查中發現的'有關問題，定期形成稽查報告報公司總會計師；12、檢查、指導各地區、工程稅務管理工作，檢查、落實稅務發票管理和稅政執行情況，處理好稅務會計核算，加強與稅務機關的聯絡，防范稅務風險；13、制定年度本級機關費用支出方案，按季組織召開實際支出和節超分析^p會，及時匯報方案執行情況和控制措施；14、組織檢查聯營工程對外支付款的執行情況、現金流量和債權債務的真實準確性；15、分析^p、總結工程本錢管理經歷和問題，提出改良建議，按月匯總工程本錢表報部門經理和總會計師；16、審核各期財務會計報表，確保報表質量；17、制定年度審計稽查工作規劃，按月安排詳細工作方案，落實責任人；18、按季度檢查、指導、考核工作方案執行情況，向總會計師和總經理報送書面報告；19、完成公司其他領導交辦的工作。建筑財務管理制度匯編篇二為了加強會計根底工作的管理,進步會計信息的真實性,正確計算公司的財務成果,進一步落實財政部頒發的《會計根底工作標準》,減少或防止不必要的損失,維護公司正常經濟活動,特制定本制度。1.1財務人員在工作中必須遵守職業道德,具有良好的職業技能,嚴守工作紀律,努力進步工作效率和工作質量。1.2必須熱愛本職工作,忠于職守,嚴肅認真履行崗位職責,做到愛崗敬業。1.3必須實事求是,講求信譽,保守公司機密,做到老實守信。1.4會計人員必須真實地反映經濟業務事項,公證地提供會計信息。1.5會計人員必須熟悉并掌握國家的法律、法規和國家統一的會計制度、稅法及企業規章,做到堅持原那么。1.6會計人員必須努力鉆研業務,及時更新知識,增強職業判斷才能,適應工作要求,做到自覺進步職業技能。1.7會計人員必須熟悉企業的業務流程,運用并掌握財務會計信息和會計方法。1.8會計人員必須具有鮮明的效勞意識、文明的效勞態度,做到強化效勞。2.1負責會計的管理工作,對各項財務會計工作進展定期或不定期的總結。2.2負責確定會計核算控制點,建立健全內部會計控制制度并催促貫徹執行。2.3負責組織編制會計報表、本錢表,及時檢查下署工作完成情況。2.4負責催促檢查會計人員正確執行國家法律法規、會計制度和企業內部控制制度以及履行崗位職責。2.5負責原始憑證的審核,準確完好記賬、算賬、報賬及財務檔案整理工作。2.6負責往來賬目核算與材料供給商的對賬工作。2.7負責公司的營業執照、代碼證和稅務登記證的`年檢工作。2.8負責財務人員離任的交接工作。2.9每月30日向公司領導報送各項財務報表。2.10負責對保管員、材料員進展定期培訓。2.11負責同相關部門溝通與協調、落實工作。2.12負責落實向建立單位索取工程款工作。2.13負責質量保證金反款工作,前題在綜合部提供相關材料后辦理(備案證、開工報告)。3.1熟悉國家財經法律、法規和企業規章制度,掌握本行業業務管理的有關知識,適應公司的工作要求。3.2按會計制度建賬,設置會計科目,進展會計核算和承受監視。3.3認真做好記賬、算賬、報表工作,做到內容真實、數字準確、賬目清楚,按期報表;(根據稅務部門要求,月末30日報本錢表,下月l0日前報稅務表)遲報一天負鼓勵10-50元。3.4回絕承受不真實,不合法的原始憑證(如:假票據等)并向公司負責人匯報。3.5認真執行公司制定的報銷審批制度,按程序審批。3.6做好財產清查工作,對于財產清查中發現的盤盈和虧損,及時向主管財務領導匯報,以保證賬物相符。3.7本錢會計必須到所負責的工地與保管員進展出、入庫票據的傳遞交接工作,并將傳遞的票據及時的對賬、記賬,與保管員進展月末盤點工作。3.8本錢會計必須真實、客觀地反映各工程本錢耗用情況,數字要真實、準確,每月進展一次盤點。3.9本錢會計定期將各工程水、電量簽字函復印件及時從保管員處取回報送財務部。3.10本錢會計必須按規定時間內報表(每月20日盤點,30日報本錢表);遲報一天負鼓勵10-50元。3.11工程開工后本錢會計必須在一個月內上報開工本錢表。3.12遵守法律、法規和國家統一的會計制度規定賦予的其它職責。4.1認真貫徹執行國家法律、法規及企業管理制度。4.2保管庫存現金、空白支票和空白票據,并對其平安和完好負責。4.3負責辦理現金的結算業務辦理時,應按照核定的庫存限額和現金支付范圍內使用現金,如有違背,負鼓勵100元。4.4復核或受權審核收付款原始憑證,及時向相關會計崗位傳遞會計憑證(傳遞時間不能超過三天);遲報一天負鼓勵l0一50元。4.5根據收付款會計憑證序時逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每曰進展日結和賬實核對,做到日清月結。發現問題及時核對,查明原因,違者負鼓勵50元。4.6監視和維護財經紀律,按照規定阻止違法和違規的行為,合理利用資金,保證資金和財產的平安。5.1嚴格執行《現金管理暫行條例》在規定范圍內使用現金。5.2各部門的現金收入必須全額統一交財務部保管。5.3庫存現金限額為i000元,超出局部必須當日交存銀行。5.4嚴格遵守收、支兩條線的原那么,出納員不得坐收、坐支現金。5.5出納員到銀行提存現金數額較大時,必須平安部派人乘公司專車前往,以保證平安。5.6公款不準用于消費經營活動以外的個人借款。5.7嚴格控制攜帶大批公款外出,出差人員應按照出差天數、地點等,適當借支差旅費,經主管領導批準,一般一人一次借款不得超過20xx元,并提早一天通知出納員。5.8出差人員返回后,必須在三el內到財務部辦理報銷結賬手續。遲報一天罰款:30元,每周一、周四上午九點為公司內部報銷時間。5.9外出采購支出在200元以上的,原那么上使用支票結算。5.10嚴格執行企業報銷制度和支出標準,各種原始票據要合法有效,凡不符合報銷制度的,出納員有權回絕報銷。5.11現金收付業務,應當及時登記現金日記賬,做到日清月結,賬款相符。5.12一切現金收、付必須有憑有據,對現金收、付憑證要嚴格審核審核時手續完好,數字正確。5.13出納員和會計人員必須分清職責范圍,不得一人兼管。5.14承受公司內部的監視檢查,確保公司完善會計制度。6.1財務部要加強支票的管理,空白支票與財務專用章要異地存放。作廢支票一定要加蓋作廢章。6.2領用支票要按規定的程序填寫《支票借款單》,由借款人簽字,經主管領導批準后,到財務領取支票,并在'領用支票登記薄'登記方可支付。6.3支票使用人要妥善保管好支票,不得毀損或遺失,如有遺失,立即掛失,由于遺失支票給公司造成經濟損失的,按損失的額度、追究當事人的責任。6.4出納員簽發支票,必須填準日期、用處,需注明使用限額的,限額要書寫標準。6.5采購人員用支票采購時,原那么上不能超過請領時的限額。超過限額需向主管領導請示,如超限額較多,需補辦手續,不經請示,追究責任,并罰款100元。6.6出納員要及時登記銀行存款日記賬,做到日清月結,隨時準確掌握銀行存款余額,不得開據空頭支票,假如發生銀行存款空頭,由出納員個人承當,并按銀行罰款額度處分。6.7登記銀行存款日記賬要及時與銀行對賬單進展核對,發現問題及時查找,更正未達事項,填未達清單,凡已支付的支票存根,要催促經辦人在規定時限內報賬;(時限七天)超期一天罰款50-100元。7.1嚴禁一人保管支付款項所需的全部印章,財務印章一般應由以下人員保管:(1)企業法人名章由指定出納員保管。(2)財務專用章由指定的會計人員保管。(3)發票專用章、現金收(付)銀行收(付)章由財務部部長保管。7.2財務專用章、法人名章、發票專用章應按規定用處和范圍內用印,不準交由非負責人用印,不準在空白紙張上用印,違背上述規定罰款200元。7.3印章一般不得攜帶出公司使用,確因工作需要攜帶出公司使用的,必須經財務主管領導審批并登記,違者罰款200元并追究法律責任。7.4啟用、封存或銷毀財務印章,應當填制財務印章啟用、封存或銷毀表,經公司法定代表人審批后,方可辦理啟用、封存或銷毀,并做出記錄。7.5財務印章應當隨會計人員的交接辦理交接手續,并寫出書面材料。為了進一步完善會計工作的操作標準,強化企業財務管理標準,現制定如下報銷審批制度:8.1材料員在購入材料發貨票及入庫單上簽上經手人姓名,交財務主管領導簽字同意后到財務部審核報銷。8.2企業內部報銷時,(包括:辦公用品、汽油、修車、差旅費等各項支出)由經辦人到財務部領取專用借據和報銷票據,經財務主管領導批準,到財務部門領取現金或支票。在規定時間內及時報銷,報銷時按規定粘貼,經手人在專用票據規定位置及原始發貨票的后面簽字。經財務主管領導批準后,到財務部審核報銷。如:借款超過規定時限,(三天、特殊情況一周內)掛個人借款處理。以上報銷審批程序缺少一項,回絕報銷,發現虛報,弄虛作假的將追究其責任,罰款處理。會計人員在發生以下變動情況時,應當辦理睬計工作的交接手續:9.1在本企業內部調離會計工作崗位或離任。9.2因病或其他原因分開工作崗位的,需辦理以下交接手續。(1)移交人員必須將所保管的會計檔案、資料及其物品等在規定時間內全部移交給接替人員。(2)移交人員必須將所保管財務印章全部移交給接替人員。(3)沒有填制完的記賬憑證應當填制完畢,沒有登記的賬簿應當登記完畢,并在各賬戶最后一筆余額上加蓋移交人員名章。(4)對未完事項寫出書面材料,整理簽字后公司留存一份。9.3移交人員未履行完畢會計工作交接手續前,不得分開原會計工作崗位。9.4移交時如有短缺、不完好,必須查明原因,并在移交清冊中注明,由移交人員負責完善。建筑財務管理制度匯編篇三公司管理部門消費平安部、技術研發部、機械動力部、財務部根據市場分析^p、工程可行性研究報告、改造方案等共同制定工程工程方案，分析^p工程的投資效益，投資回收期，利潤增量等經濟指標，提交公司領導審查。工程工程方案必須經公司領導審查并報董事會批準，方可進入工程改造。對工程工程改造，應由技術研發部編制工程工程方案表，列明工程名稱、資金規模及資金來，一式四份，分送財務部、機械動力部、技術研發部、主管領導。對方案外的工程工程，技術研發部必須填寫工程申請表，寫明工程投資原因，資金使用金額，審批后，一式二份，分送財務部和機械動力部。財務部接到方案表后，列項對在建工程進展工程管理核算，包括：支付設計費管理，材料領用管理，設備采購管理，根底施工管理，外協管理，安裝調試管理，開工驗收管理。1、填單：技術研發部填寫匯款通知單，注明工程名稱。2、審批：經公司主管領導簽字，技術研發部主管簽字，經辦人簽字。3、付款：財務部經理負責安排款項支付，會計人員填寫支票〔現金支票由出納填寫除外〕，出納負責匯款。4、追索發票：匯款往來單位應在不晚于付款一個月內開具發票，技術研發部負責索取發票。由技術研發部填寫工程領用材料清單，受權使用部門領用，由使用部門設備員〔專人〕到倉庫領用。倉庫保管員填寫領用單，注明材料名稱、規格、數量，設備員要填寫工程名稱、領料部門，并簽名。倉庫不得以發票未到，而遲開領料單，本月發出的工程材料領料單，本月必須送達財務部。財務部根據領料單，在月末將其材料差異和進項稅額轉出，增減工程本錢。a、設備采購由技術研發部申請采購，經主管領導審批，受權物資管理部采購。物資管理部填制匯款申請單，經主管領導同意簽字，部門領導簽字，經辦人簽字，一式二份，一份送財務部，一份留底。財務部接到審批后的匯款申請單后，由財務部領導安排資金款項支付，會計人員填制支票〔現金支票除外〕，出納負責匯款。物資管理部購置大宗設備，需要訂立購置合同，并經價格審查委員會批準,復印件交財務部。財務部應按照購置合同要求，執行匯款事項。對于分期付款的設備，要求物資管理部及時索取發票。b、驗收買置的設備，應由倉庫專人管理，根據發票〔買價、稅金和運費等〕和實物進展驗收，填寫驗收單。一式三份，一份交財務部，一份交技術研發部、一份留底。c、領用使用部門應由設備員〔或專人〕領用設備，由倉庫保管員填制設備領用單，注明設備名稱、規格，設備員填寫工程名稱，領用部門并簽名，一式三份，一份送技術研發部、一份送財務部、一份留底。倉庫保管員應及時填制設備領用單，不得白條抵庫，設備領用單應及時送至財務部，財務部以便及時核算工程本錢。1、交表：由技術研發部負責將預算表、合同書、標書交財務部。2、監視：技術研發部、消費平安部、機械動力部、財務部負責施工工程的'現場跟蹤監視，對現場不可預測，不可抗力造成的預算超支，應及時填寫隱蔽記錄，編制追加預算表，并及時送至財務部。3、預付款：合同上有規定的，按合同執行；合同上無規定的，根據技術研發部簽審的工程進度表付款。4、結算時間：合同上有規定的，按合同執行；合同上無規定的，按不早于工程完工驗收日結算。5、結算：財務部根據預算表，結算表、追加預算表和驗收單并按合同規定的預留比例，拘留保修金后付款，合同未規定保修金的，按3%預留保修金后付款。6、工程索賠原那么：a、索賠必須以合同為根據；b、必須注意積累資料c、及時合理的處理索賠。工程工程需要加工的，必須由消費,技術研發部填寫派單表，機械動力部接到派單表后，方可進展機加。機械動力部填寫機加明細表，注明工程工程名稱、用料、人工、機加時間等明細工程，機加過程由技術研發部、消費平安部現場監視，機加費用明細表應由使用部門、技術研發部、財務部、消費平安部審核簽字，一式四份。一份送財務部，一份送消費平安部，一份送技術研發部，一份由機加部門留底。技術研發部根據工程工程要求，需要進展外協加工的，申請經公司主管領導同意后，填寫派單表給機械動力部，機械動力部根據派單表進展設備外協加工。外協加工應訂立加工合同，復印件交財務部。財務部根據合同支付加工費用。支付程序同設備采購。機械動力部負責設備加工的質量、技術檢測。由技術研發部、機械動力部、財務部、使用部門共同參與，技術研發部負責填制安裝調試費用明細表，注明工程名稱、材料、人工等明細費用，由技術研發部、機械動力部、財務部、使用部門審核簽字。安裝調試費用表一式三份，一份送財務部，一份送技術研發部，一份機械動力部留底。財務部根據審核后的安裝調試費用表，增加工程工程本錢。驗收由技術研發部負責，財務部、機械動力部、使用部門、施工單位共同參加。工程驗收的根據：1、工程承包合同；2、施工圖設計及變更洽商記錄；3、技術設備說明書；4、現行的施工驗收標準；5、主管部門有關審批、修改、調整文件；6、工程設計規定及開工規定。開工驗收單由技術研發部填寫，應注明工程名稱、技術改造內容、移交消費日期、驗收日期、驗收意見。各部門審核通過后，簽字蓋章，一式四份。一份送財務部、一份送技術研發部、一份送使用部門、一份機械動力部。增加固定資產工程開工驗收后，技術研發部、機械動力部應配合財務部結算工程，增加固定資產。由技術研發部、機械動力部填制固定資產結算單，寫明工程工程名稱，增加的固定資產名稱、數量、金額。固定資產的結轉單應由技術研發部、機械動力部、使用部門、財務部蓋章后，一式四份，分送財務部、機械動力部、使用部門和技術研發部。財務部根據固定資產結轉單結轉工程，增加固定資產，并協同機械動力部將固定資產分類、編號，增設固定資產卡片。準備確認標準長期停建并且預計在將來三年內不會重新開工的或所建工程無論在性能上，還是技術上已經落后并且給企業帶來的將來經濟利益具有很大的不確定性；準備計提方法每年半年完畢或年度終了時，按單項在建工程的可收回金額低于其賬面價值的差額計提。建筑財務管理制度匯編篇四第一條建筑財務管理制度匯編篇五各個建筑公司,財務管理是工作中重要的局部,做好財務管理工作,首先要有效的財務管理制度呢以下是某建筑公司財務管理制度的范本,可供參考。財務部是公司從事一切財政事務及資金活動的管理與執行機構,負責公司的日常財務管理,籌資管理和財務分析^p工作,其工作范圍和職責主要有:1、負責公司的財務管理工作,編制公司的各項財務收支方案;審核各項資金使用和費用開支;收回售樓款,清理催收應收款項;辦理日常現金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結算,保管庫存現金及銀行空白票據,按日編報資金日報表;做好公司籌融資工作;處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關系,依法納稅。2、負責公司會計核算工作,遵守國家公布的會計準那么、財經法規、按照會計制度進展會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設置會計核算科目、設置明細帳、分類帳、輔助帳及時記帳、結帳、對帳、做到日清月結、帳帳相符、帳實相符、帳表相符、帳證相符;管理好會計檔案。3、負責公司本錢核算和本錢管理,設置本錢歸集程序和本錢核算帳表,做好本錢核算,控制本錢支出,搜集登記匯總各項本錢數據資料,及時、正確地為本錢預測、控制、分析^p提供資料;按合同、預算、審核支付工程、設備、材料款項,配合工程部等部門做好工程,材料設備款的結算及開工工程決算;完善各項本錢輔助帳的設置,健全各項統計數據。4、建立經濟核算制度,利用會計核算資料,統計資料及其他有關的資料,定期進展經濟活動分析^p,判斷和評價企業的消費經營成果和財務狀況,為公司領導決策提供根據。5、配合公司內部審計。根據上述工作范圍和職責,為加強財務管理,特制定本制度。第一章資金審批制度1、總那么⑴公司3000元以上的款項的支付,須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司,3000元以下可以由經理簽字批準。⑵財務專用章,公司法人章及支票必須分開保管,公司法人章由法定代表人指定專人負責保管,財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續,代管人員必須對印章的使用情況進展登記(外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件)。⑶財務部原那么上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司,如因工作需要,需先填好限額,并經公司主管領導批準。⑷開具的支票須寫明經批準同意的.收款人全稱,收取的發票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者,必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準。⑸往來款的沖轉(指非正常經營業務),須經公司董事會研究批準。⑹非正常經營業務調出資金須經過公司董事會研究批準。⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件,復印件不得作為原始憑證,如遇特殊情況須經公司主管領導批準。2、施工工程用款審批制度施工工程用款由公司主管領導批準支付,其程序按以下'施工工程專用款支付審批工作流程'執行⑴承包單位提出付款申請,并填寫工程支付審批表。⑵財務部審核后,報公司經理、董事長審批。⑶公司經理、董事長審批同意后,財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進展,不得空缺事后補簽。如對已簽局部有異議的可與相關人員溝通,有分歧的報領導解決,制止壓單行為。3、行政費用支出管理制度⑴公司管理人員的費用報銷,須經公司董事長批準后財務方可報支。⑵涉及應酬等非正常費用,須公司董事長批準。4、公司差旅費開支制度⑴公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼。⑵公司職員出差根據需要,由經理決定選用交通工具。⑶公司職員出差期間,住宿費用及補貼按以下規定執行。a房租標準:一般職員,房租標準為60元/日。b出差補貼:市內補貼每人20元/日,市外補貼每人25元/日。c職工出差來回車費實報實銷,出租車不在報銷范圍內。d駕駛員出差補貼按每天30元計算。⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準,需由部門經理或帶隊經理說明原因,經公司董事長審批后支付。5、車輛維修費及汽油費管理制度⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理,應指定維修點,維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。⑵公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。6、辦公費用,會議費用及其他費用管理制度。⑴公司辦公用具由辦公室統一采購,管理。⑵辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。⑶公司各部門因工作需要,需邀請有關單位人員召開會議的,應由部門經理提出建議,報懂事長批準,其會務工作由辦公室統一安排。⑷有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定,經懂事長批準后報財務部備案。7、行政費用報銷制度⑴公司行政費用現金支出范圍為:向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費,向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單,由經辦人員填寫,公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進展審核后報懂事長簽字,并按本章第1條的規定進展審批支付。⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單,事前申報制,批準前方可施行。⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證),需領用支票或現金者必須填寫借款單,借款單留財務存底,待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。⑸支票領用單,借款單必須由經辦人填寫,公司主管領導簽字,財務審核后,由財務部直接支付。⑹銀行支票如發生喪失,有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告,如系空白支票所造成的損失,喪失人員負有賠償責任。⑺其他有關費用及本錢支出的程序以公司規定為準。第二章工程本錢管理制度1、公司所有工程經濟合同以及涉及工程本錢的一切指標、保證、,承諾及其他經濟簽證均需由董事長簽署或受權委托簽署。2、公司工程部主要負責工程造價的預測及審核,工程招投標文件的編制,工程決算的審定。3、工程部還負責組織工程用設備材料的采購供給及經濟合同的會談工作,對已經選擇定型的設備,材料進展采購,確保設備材料及時供給,積極進展市場詢價工作,建立市場價格詢價登記薄,記錄材料價格變動的歷史資料。4、財務部主要負責工程本錢的總體控制工作。⑴參與有關工程經濟合同的會談工作,及時準確地理解公司各項工程本錢的構成及用款方案。⑵負責工程進度款的復核工作,參與工程造價確實定和最后決算的審定工作。5、工程中間結算程序。⑴施工單位于每月1到3日,將工程進度結算報送工程部審核,工程部結合工程施工圖紙,施工進度方案以及其他文件資料提出審核意見,并在每月5日內送財務部會簽。⑵財務部根據有關文件資料,施工單位領用的供給材料數額,以及與施工單位其他經濟往來等情況,并參考公司財務狀況提出付款意見,報送公司主管領導審批。6,工程決算程序。⑴施工單位應將工程決算書以及各項經濟簽證資料按工程中間結算同樣的程序報工程部復核,財務部會簽。⑵財務部根據各種經濟簽證,合同以及經審定的工程決算數和材料結算數,扣除已付工程數及墊付的各項費用,結算應付工程尾數,提出付款方案,報公司主管領導批準。⑶大工程辦理決算時,應由公司主管工程領導牽頭,由工程部、設計部、財務部及其他有關部門人員組成工程決算小組,按照上述本制度規定的職責范圍結合進展專項工程決算。⑷房屋工程全部開工驗收合格交付使用時,商品房由工程部,銷售部辦理開工房交接驗收入庫手續,財務部憑交樓入庫手續辦理開工房本錢結算。第三章財產管理制度1、公司財產的范圍⑴公司財產包括固定資產和低值易耗品。⑵凡公司購入或自制的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等,同時具備單項價值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產。⑶凡單項價值在20xx元以下或價值在20xx元以上但耐用年限缺乏一年的用品用具均屬低值易耗品。2、公司財務部負責公司所有財產的會計核算。⑴公司本部使用的所有固定資產及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。⑵公司各施工工地使用機器設備,動力設備,工具儀器等由工程部歸口管理。⑶辦公室和工程部應指定專人負責公司財產的業務核算,應設立臺帳,登記公司財產的購入,使用及庫存情況,負責組織公司財產的保管,維修并制定相應的措施、方法。3、財產的購置與調撥⑴辦公室根據公司開展需要編制財產采購方案及進展市場詢價工作,經財務部會簽,報公司主管領導批準前方可采購。⑵財產購回后,應填寫財產收入驗收單,財產收入驗收單一式兩聯,財務部憑財產收入驗收單,財物發票及采購方案辦理報銷手續,財產歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。⑶各部門需領用固定資產時,應填寫領用單,領用單需經部門經理同意,報辦公室審批,公司主管領導批準。⑷固定資產的領用單由使用部門開具,領用單一式三聯,一聯由領用部門存查,一聯送財產歸口管理部門作為財產發出憑據,一聯由財產歸口管理部門定期匯總后向財務部報帳。⑸財產在公司內部之間轉移使用應辦理移交手續,移交手續由財產歸口管理部門辦理,送財務部備案。4、財產的清查、盤點。⑴公司財產歸口管理部門應定期進展財產清查盤點工作,年終必須進展一次全面的盤點清查。⑵各部門的年終財產盤點必須有財務人員參加。⑶財產盤點清查后發現盤盈,盤虧和毀損的,均應填報損益報告表,書面說明虧,損原因,對因個人瀆職造成財產損失的,必須追究主管人員和經辦人員的責任。⑷凡已到達自然報廢條件的固定資產,財產歸口管理部門應會同財務部組織評估,評估情況上報公司主管領導,由公司主管領導決定處理意見。⑸凡尚未到達自然報廢條件,但已不能正常使用的固定資產,使用部門應查明原因,如實上報。屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失。屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的,應上報總經理,決定處理意見。主管工程和財務領導審核。建筑財務管理制度匯編篇六為加強管理，嚴格財務開支手續，躲避風險，控制本錢，進步經濟效益，促使管理制度化、程序化、標準化，特制訂本制度。一、財務開支大方案工程部收到業主撥款后，由工程部經理向建筑公司經理報告，出納報告財務科長。工程部經理組織書記、總工、財務、技術、方案、物資、辦公室等負責人制訂財務開支大方案，并報建筑公司經理簽字批準。財務按以下順序進展開支。1、方案工程進度用材料款。2、方案工程進度用機械設備租賃費。3、施工隊的工資。4、工程部管理人員的工資。二、工程部財務開支程序工程部的財務開支在大方案內執行，由工程部經理、書記〔副經理〕、工程部總工簽字批復后執行。財務科長后期補充完善財務手續。1、材料款按照工程部制訂的大方案，物資科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好工程部簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。2、機械設備租賃費按照工程部制訂的大方案，由物資設備科填好支付單，并向對方索要發票、收據，辦理好工程部的簽字手續，領著客戶到財務科開具支票。3、施工隊工資每月底，工程部組織相關業務科室到現場進展驗工計價和材料盤點，方案科根據現場工程師和總工出具的工程量清單進展計價。工程量清單必須附在驗工計價表后面。并為施工隊作好工資發放表。由辦公室、現場工程師、財務到工地監視發放工資。4、備用金備用金實行定額制度。業務員20xx元，小車司機3000元，借支一次，報銷一次，清理備用金一次，做到一次一利索。備用金于年終清理完畢。食堂管理員按照工程部的人數每人每天10元，每10天借支一次，月底報銷。5、工程部管理人員的工資由建筑公司統一造表，財務審核，建筑公司經理簽字批復，統一發放。三、財務印鑒、網銀u盾、空白支票的管理財務印鑒必需要分開保管。財務公章和空白票據由出納保管，私人印鑒由工程部經理保管。網銀u盾必須分開保管。制單功能u盾由出納保管，審核功能u盾由工程部方案科主管保管，受權功能u盾由工程部經理保管。空白支票的管理，業務員出門辦理業務需使用空白支票的，先請示工程部經理，由工程部經理受權出納辦理。出納必需要對空白支票采取限額控制措施。業務員歸隊后24小時內必需要到財務科補辦財務手續。違者一次罰款200元。假如在外喪失支票，領用人必須立即報財務科采取補救措施，并向工程部經理和財務科寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領用人承當。1、報銷的簽字批復所有工程部的報銷單據由由工程部經理、書記〔副經理〕、工程部總工簽字，以建筑公司經理的簽字為最終批復，財務科按照建筑公司經理的批復給予報銷。財務科長后期補充完善財務手續。2、報銷時間規定所有發生的間接費用開支報銷時間為一個月，超過一個月后財務不再受理。3、貼發票貼發票一律用a4白紙，從右往左，從下往上粘貼發票。4、差旅費職工差旅費一律憑出差報告報銷。出租車票原那么上不予報銷，由辦公室或者工程部領導安排乘坐出租車的，出租車票由辦公室或工程部領導在發票后面簽字方可報銷。職工休假差旅費執行公司制度。5、招待費業務招待僅限于招待與本工程部有關的單位及個人。業務招待費的報銷僅限于工程部各科室主管以上人員。6、辦公費辦公用品由工程部經理安排，辦公室統一購置，由工程部點數量，發放到職工手中后，領用人簽字，由辦公室作好臺賬登記。7、小車費用小車司機發生的所有費用均由辦公室核實。小車司機的加油票由辦公室按照路程公里數判斷是否超標。小車修理費用，憑修理廠家打印的修理清單和發票，據實報銷。8、通訊費手機話費按照工程部制訂的標準統一發放。9、取暖費按照公司的標準，年終統一造表發放。1、工程部每月底組織相關科室和業務員到工地現場驗工計價、盤點材料。向方案科開具施工隊完成的工程量清單，并根據物資科的發料數量與方案用料數量進展比照，為施工隊是否超額使用材料、浪費材料作出判斷，并開具扣款單據交方案科。并做好工程量的臺賬登記。與方案科進展工程量核對。2、方案科每月底對施工隊、租賃的機械設備費用進展驗工計價，完善工程部內部簽字手續后交財務科記賬。每一次業主批復的結算單交財務科入賬。作好驗工計價的臺賬登記。完善施工隊撥款的手續，填制支付單，方案科負責審核施工隊工資表。與財務科進展驗工計價、撥款事項核對。3、物資科物資科在每一筆業務發生后，把點驗入庫單和發票粘貼一起，完善報銷手續后交給財務科入賬。假如當時對方沒有開具發票，物資科把點驗入庫單交財務科記賬。月底根據施工隊當月的進、出庫數據，進展盤點，根據盤點的.實際情況，編制一份材料消耗報表交財務科入賬。完善材料款開支的財務手續，填制支付單，并作好臺賬登記。與財務科進展材料入庫、出庫、消耗、客戶的債務進展核對。負責填制物資日報表。4、勞資員每月底，根據考勤表作工資表。并作出工資匯總表交財務科入賬5、財務科財務科長，作為公司委派的財務主管，完成公司的上交款；巡回檢查、監視各工程部的財務開支、財務報銷等相關的各種業務，完善財務手續，進步會計根底工作，負責檢查、監視方案科、物資科的臺賬；負責經濟活動分析^p；向建筑公司經理和工程部經理提供工程部經營狀況和債權、債務數據；牽頭責任本錢核算；負責與公司歸口業務部門聯絡、溝通。工程部出納，作好資金的管理，空白票據的管理，財務印鑒的管理，網銀u盾的管理。并辦理財務收支手續，稅務手續。及時登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結。并及時與會計對賬。并負責與稅務局聯絡，繳納營業稅、印花稅、個稅等各種稅款。負責填制資金日報表。會計，負責記錄會計賬，編制報表。并與各業務科室核對臺賬，為領導提供各種財務數據。負責與工程部的各科室聯絡、溝通。為保障工程管理的順利進展，保障財務工作順利、及時地完成，特制訂本措施。各科室的平時表現，作為年終評比重要的事實根據。1、工程部所有人員報銷不及時的，超過一個月不報銷的，財務科不再給予報銷，費用自己負擔。2、辦公室對電腦、打印機、復印機、空調、冰箱〔柜〕、辦公桌、床鋪等大件沒有登記，或者登記遺漏的，罰責任人200元。3、方案科有以下事實之一的，罰責任人200元/每月。〔1〕不能及時把業主驗工計價表送交財務科〔2〕不能及時施工隊的驗工計價表送交財務科〔3〕不登記臺賬，或者臺賬工程量與工程部核對不上，造成給施工隊多計價、少計價，經工程部經理、總工核實錯誤在方案科的。4、物資科有以下事實之一的，罰責任人200元/每月。〔1〕采購材料，點驗入庫單報銷不及時的〔2〕月底不作材料消耗報表或者不及時的〔3〕不登記臺賬，或者臺賬登記錯誤的〔4〕遺漏發票，經財務科提醒又不向客戶索要發票的５、勞資員月底不及時給財務科送交工資統計表，罰款200元/每月。６、工程部出納，有以下事實之一的，罰責任人200元/每月。〔1〕不及時登記出納賬本，沒有做到日清月結的〔2〕經盤點現金庫存，銀行賬戶，與賬面不符，經核實挪用單位資金的，除了交回挪用資金外，同時上報公司財務部。〔3〕單據保管不當，造成單據遺失的。〔4〕空白票據、銀行印鑒、網銀u盾保管不當，給單位造成損失的，除了及時彌補單位損失外，同時上報公司財務部。〔5〕合同保管不標準，搜集合同不全，合同沒有登記編號。7、會計，有以下事實之一的，罰責任人200元/每月。〔1〕收到出納交來的單據，當月不登記會計賬的〔2〕不與出納核對資金賬的〔3〕不與方案科核對業主、施工隊的往來賬的〔4〕不與物資科核對材料入庫、出庫、消耗報表的，不與物資科核對客戶的債務〔5〕合同保管不標準，搜集合同不全，合同沒有登記編號。本制度經20xx年7月26日建筑公司管理睬議審核通過，經理簽字日起〔20xx年７月28日〕，開場執行。因建筑公司管理人員裝備不全，制度中有些規定與會計理論沖突，但本著因地制宜的原那么，出臺本制度，本制度由建筑公司財務科負責解釋。附以下表格：1、基地借款報告2、職工借款報告3、施工隊驗工計價單4、施工隊撥款支付單5、材料款支付單6、點驗入庫單7、材料消耗報表封面8、物資周報表9、資金日報表10、工資統計表11、財務科分工表建筑財務管理制度匯編篇七財務管理屬于建筑企業管理的核心，隨著建筑企業對自身管理程度的重視，其內部的財務管理程度也一直在不斷的進步，從國內的范圍來看，建筑企業在財務管理方面根本已經實現了五統一，在管理方面也獲得了相應的進展，但隨著目前經濟體制的轉變，以傳統的方案經濟體制為根底的傳統的企業財務管理形式已經無法適應時代的開展，無法適應如今市場經濟體制下各方面的變化，因此建筑企業在財務管理方面的問題開場逐漸顯現：首先，改革理念落后。建筑企業雖然已經認識到了改革的重要性和必要性，同時也針對企業財務管理現狀做了必要的改革，但受傳統觀念的影響，在新型的財務管理制度進展施行的實際行動上，仍然有所欠缺。其次，企業的財務管理缺乏自主權。目前在企業的財務管理方面，一直沿用的都是傳統的以行政手段為主的管理方式，即財務管理如何進展，完全要按照領導層的意愿來執行，這大大的影響了財務管理的自主權，對建筑企業財務管理狀況會產生非常嚴重的影響。最后，建筑企業財務管理狀況混亂。建筑企業的財務管理與其他企業是存在一定差異的，這種差異主要表達在，建筑企業的財務管理并不是僅僅在企業內部進展，大多數時候需要在建筑施工現場進展，這就使建筑企業的財務管理制度變得非常混亂。首先，構建建筑企業財務管理制度是由目前的經濟體制決定的。我國的經濟體制的變革要求建筑企業的財務管理必需要做出相應的改革才能與時代開展相適應，從方案經濟體制到市場經濟體制，建筑企業所面臨的威脅已經變得越來越大，同時其開展和壯大也開場要依靠自身的實力，這種情況反響到財務方面，便是財務管理制度的改革。其次，構建建筑企業財務管理制度是進步企業經濟效益的必然要求。建筑企業只有進展財務管理方面的改革，才能通過財務管理來有效的對自身的各類本錢進展控制，從而最大程度的節約其費用，使其經濟效益可以到達最高的標準。最后，目前我國建筑企業財務管理制度與國際制度相比存在差距。想要使我國的建筑企業的開展范圍可以超越國家的范疇而進軍到世界領域，就一定要使其在制度方面可以與世界的標準相適應，但目前我國建筑企業財務管理制度還并未到達這一標準，因此對其進展改革非常必要。〔1〕更新觀念。企業的觀念是一個企業能否穩定開展的根本保證，落后的思想觀念會導致企業的體制同樣也得不到開展，這對企業的改革和創新非常不利，因此企業想要使自身得到更好的開展，就一定使開展觀念得到更新，使其可以符合目前社會開展的趨勢。建筑企業想要構建適應時代開展的管理制度，首先就一定要更新企業開展的觀念，要改變以往以政策支持為主要開展依靠的觀念，認識到在市場經濟條件下，只有自身的經濟實力以及綜合實力變得強大，才能使自己有時機開展壯大。因此，建筑企業一定要建立適應市場經濟體制的財務管理制度，徹