現(xiàn)金票證安全管理制度前言現(xiàn)金票證安全管理制度是為了防范票券遺失被盜，確?，F(xiàn)金和票券的安全，根據(jù)公司內(nèi)部管理制度和相關(guān)法律法規(guī)的要求，制定本制度。1.現(xiàn)金票證的定義現(xiàn)金是指公司保有的人民幣、外幣現(xiàn)鈔及銀行活期存款，以及各種形式的存款憑證。票證是指公司在業(yè)務(wù)中使用的各種形式的支票、匯票、本票、存折、存單、保單、憑證等證券。2.現(xiàn)金票證的保管與使用公司設(shè)立現(xiàn)金票證專門保管庫房，由專人負(fù)責(zé)管理?，F(xiàn)金票證專管人員應(yīng)當(dāng)具備法律法規(guī)的相關(guān)知識和現(xiàn)金票證管理經(jīng)驗，嚴(yán)格遵守公司內(nèi)部管理制度?，F(xiàn)金票證專管人員應(yīng)當(dāng)進行周密的票號、金額登記和備查備案，對現(xiàn)金和票證實行隔離保管。現(xiàn)金票證專管人員應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)金票證進行清點并盤點，做好清點記錄?？梢晕械谌綄ｉT機構(gòu)進行現(xiàn)金票證的安全保管與管理。出現(xiàn)現(xiàn)金票證遺失或被盜的情況應(yīng)當(dāng)及時報告保管部門，并配合進行相關(guān)的調(diào)查和處理工作。3.現(xiàn)金票證的使用管理現(xiàn)金票證必須在公司正常營業(yè)時間基礎(chǔ)上，按照規(guī)定流程，經(jīng)過授權(quán)和審批方可使用。票領(lǐng)人必須按照公司內(nèi)部規(guī)定在規(guī)定時間內(nèi)到指定的保管庫房領(lǐng)取或者歸還現(xiàn)金、票證等財物?，F(xiàn)金票證專管人員應(yīng)當(dāng)對票領(lǐng)人進行身份認(rèn)證和資質(zhì)審核，并對使用流程進行監(jiān)督管理?，F(xiàn)金票證專管人員應(yīng)當(dāng)妥善保管公司印章和票證樣式文件，避免被竄改或造假。票領(lǐng)人應(yīng)當(dāng)對現(xiàn)金票證進行妥善保管，嚴(yán)禁出借、轉(zhuǎn)讓或擅自使用。現(xiàn)金票證專管人員應(yīng)當(dāng)定期對公司現(xiàn)金票證使用情況進行統(tǒng)計和報告，并將現(xiàn)金票證使用情況納入公司內(nèi)部控制審計范圍。4.現(xiàn)金票證丟失和被盜的處理如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金票證丟失或者被盜，應(yīng)當(dāng)及時向公司保管部門報告，并進行相關(guān)的調(diào)查和處理工作。對于現(xiàn)金票證丟失或者被盜的情況，應(yīng)當(dāng)及時采取有效措施，比如暫停使用、凍結(jié)賬戶、掛失等，以防止被不法分子非法使用。對于被盜現(xiàn)金票證的損失應(yīng)當(dāng)進行追回，并作為公司內(nèi)部管理責(zé)任的一部分，追責(zé)相關(guān)責(zé)任人員。進行現(xiàn)金票證丟失或被盜的調(diào)查時，應(yīng)當(dāng)盡量遵守法律法規(guī)的相關(guān)要求和公司內(nèi)部的管理規(guī)定，妥善保管相關(guān)的證據(jù)材料。5.現(xiàn)金票證安全管理制度的監(jiān)督與檢查公司內(nèi)部應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的現(xiàn)金票證安全管理部門，負(fù)責(zé)對現(xiàn)金票證的收發(fā)、保管、使用和監(jiān)督進行日常監(jiān)督和管理?，F(xiàn)金票證安全管理部門應(yīng)當(dāng)定期對現(xiàn)金票證專管人員和各部門的使用情況進行檢查和監(jiān)測，對現(xiàn)金票證管理失誤和漏洞進行及時糾正?，F(xiàn)金票證安全管理制度的監(jiān)督和檢查工作也應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)層報告，確保全公司對于現(xiàn)金票證的安全有一個全面的掌握和監(jiān)督。6.現(xiàn)金票證安全管理制度的總結(jié)現(xiàn)金票證安全管理制度制定是為確保公司運行的安全和有序，也是公司