小型服裝加工廠項目計劃書一、項目企業摘要投資安排：資金需求20萬。擬建企業基本情況：公司名稱、聯系人、電話、傳真、E-mail、地址，項目名稱為服裝加工廠，相應權益為有限責任。企業的主營產業為服裝生產。二、業務描述企業的宗旨是成為一家小型服裝加工廠。主要發展戰略目標和階段目標需要進一步明確。三、產品與服務內地服裝市場正在加速擴張，消費的潛力也在逐步發掘。服裝消費觀念趨于成熟和理性化，重視個性的、合適的服飾成為大多數消費者首選。穿著日益向休閑化、多樣化、個性化、時裝化和品牌化發展。購衣者從過去講求樸素、大方、實惠而轉向追求自然、舒適、浪漫。衣著消費檔次也逐年提高，在需求方面，檔次劃分日益清晰，由以中低檔需求為主轉向以中檔需求為主，高檔需求也占一部分份額，消費差距繼續拉大。服裝加工生產處于服裝產業鏈的最低端，即貼牌生產利潤較低主要賺取加工費，服裝產業鏈兩端利潤較高，一端是以產品的技術創新與開發為核心，另一端是以產品的品牌銷售運營。整個服裝產業日趨成熟，國際競爭力正由勞動力成本優勢開始向產品開發優勢、產品質量優勢、品牌創新優勢、文化創新優勢的高層次轉變。出口受到一定程度制約，眾多企業開始轉向國內市場。產業由東部向中西部的適度轉移成為產業發展的新特點。由于行業整體用工缺口擴大、原材料價格上漲等因素導致中小企業恢復乏力，稀缺的產業資源加速向大企業流動也加速了中小企業淘汰更迭。企業采取產業資源重組、品牌創新、渠道多元化、擴大融資等手段提高競爭力，中小企業生存環境更加嚴峻，未來幾年，產業資源將提速向大企業流動，產業贏利能力將獲得更大提升，產業投資、生產等規模性指標將提高到一個新級位。四、生產經營計劃初步預計資金需求20萬，資金具體使用情況為購置設備9萬、房屋租賃3萬、流動資金8萬。人力資源需求為雇傭人員35人，其中車位30人、主裁1人、燙工1人、包裝1人、后勤人員1人、技術員1人。第一階段招工18人以熟手為主，薪資計件（根據當地基本月工資制定最低工資水平），根據生產經營情況增加人員。1.建議主裁和技術員最好有沿海一帶的工作經驗，可以適當提高他們的工資，并且可以使用自己的人來擔任包裝、燙工和后勤人員。2.在第一階段購置設備中，我們計劃購置普通平車30臺、五線及骨車3臺、雙針3臺、啤機1臺、電剪1把、裁板1張和斷布器1個，共需要5萬資金。同時，我們還需要租用一棟生產廠房，預計需要1.5～2萬的資金，并且需要5萬的流動資金。我們預計年生產加工值約為150萬～180萬，年生產服裝約為16萬件。3.我們計劃租賃一棟面積為300～400㎡的廠房，需要使用1.5～2萬的資金。我們預計在春節前確定廠房，并簽訂租賃合同（詳見附件一）。裝修預計在春節后完成，正月18左右正式上班。4.我們制定了以下各項管理制度：工作時間為上午8:00-12:00，下午13:00-17:30，根據貨期情況決定晚上加班時間，原則上每月休息兩天，根據生產情況調整休息時間。食宿方面，我們原則上不提供住宿，但對在外租房員工給予一定金額的住宿補貼；不加晚班只提供中餐，加晚班則提供晚餐。5.我們的管理團隊包括一名業務員，負責工廠業務開拓、報價接單、和客戶簽訂加工合同、貨款的跟進，以及生產資料（如紙樣、生產制單）和面輔料的跟進；一名工廠生產廠長，主要負責接待客戶看廠和當地政府臨時檢查，管理生產現場的設備和財產，控制和管理生產預算，加強物料消耗管理，控制生產成本，以及跟進貨期；還有一名生產車間技術員，主要負責按照生產計劃、工藝技術要求和客戶質量要求組織生產，進行技術分析并作出生產準備，提高員工素質，提高生產效率和產能，同時維持員工穩定。6.在市場營銷方面，我們將采取多種營銷策略，如與品牌商合作、參加展會、開展網絡推廣等，以提高品牌知名度和銷售額。目標市場：我們的短期目標是主要加工漢正解批發市場的中低端產品，階段性目標是加工加工值較高的時裝和生產沿海加工服裝，進一步向中小型服裝加工企業轉型，進入服裝銷售的初級市場。行業分析：由于小型服裝加工廠的準入門檻低，資金需求和管理水平要求不高，這導致進入該行業的人員素質良莠不齊，形成了整個市場加工產能過剩，人力資源需求缺口較大，招工難，人力資源成本增加。信用缺失導致貨款結算不及時，增加經營成本。經營管理不善導致人員流動性較大，不可預測的市場因素造成貨源的階段性不穩定。小型工廠管理與技術水平低，資金少，抗風險能力弱，整體競爭力不強，每年都有人進入和離開這個行業。財務預測：我們的2012年年度利潤目標如下：|項目|金額（萬元）|比率（%）||---|---|---||直接人工成本合計|105.8|58.78%||主裁|2.5|1.39%||水電費|10|5.56%||其它生產費用合計|22|12.22%||福利款|0.5|0.28%||管理費用合計|8.78|4.88%||主營業務收入|126.67|70.37%||主營業務外費用|0.3|0.17%||利潤總額|54.75|30.42%||所得稅|3.96|2.20%||凈利潤|50.79|28.22%|風險分析：我們認為人力資源配置不齊會影響工廠正常運轉。不可預測的市場因素形成貨源不充足，造成生產率低，影響員工收入，導致人員流失。貨款結算不及時影響現金流，造成經營成本高。資金使用方面：開辦一個小型服裝加工廠所用房屋面積不要求很大，如人員規模在15人左右，則可租用5-10間房，100-200平方米之間。其中2-3間可用來做生產車間，如放置一些機器設備；一間作為原材料倉庫，一間用作廚房及餐廳，兩間用做宿舍，如有條件一間作為辦公室，用來為財務人員或業務接待用。選擇廠址時，可以考慮地價較低的地區，以節省資金。租金交付方面可以與房屋所有者商量，采取每月初付當月房租款的方式，以充實流動資金。這樣，即使企業規模擴大，也能輕松應對。在雇傭人員方面，可以采用計工資制，并下發薪水。為節約成本，可以培養一些學徒工。這樣，工廠人員的成本在10萬元左右。購買機