第4頁共4頁企業出納員?崗位職責范?本一、根?據《會計法?》、《行政?單位會計制?度》、《事?業單位會計?制度》等有?關法規制度?，做好本單?位財務收支?活動的會計?核算工作，?審核原始憑?證、登記會?計賬簿、編?制財務會計?報告。二?、管理單位?銀行賬戶，?辦理其現金?、轉賬、匯?兌等資金結?算業務。?三、代理鄉?政府和財政?部門負責單?位資金分配?、資金使用?的日常監督?工作;對單?位私設賬戶?、弄虛作假?以及違規支?出等行為報?告有關部門?進行處罰。?四、及時?提供真實、?完善的會計?信息。會計?核算每月定?時提供月報?、季度和年?度決算報表?，包括資產?債務表、收?入支持情況?總表、支出?明細表、資?金收支結余?情況表、附?表、報表說?明書（或財?務情況分析?說明書）等?，除定期提?供上述會計?資料外，根?據單位需要?，還應提供?有關會計信?息資料。?五、做好財?務資料盒會?計檔案的管?理、歸檔、?保管及移交?工作。六?、指導鄉鎮?（辦）經管?站會計做好?村級（社區?）財務結算?工作，定時?編制村級（?社區）財務?報表。七?、及時與銀?行對賬，做?好銀行對賬?調節表。?八、完成領?導交辦的其?它工作。?企業出納員?崗位職責范?本（二）?出納員是按?照有關規定?和制度，辦?理本單位的?現金收付、?銀行結算等?有關賬務，?保管庫存現?金、有價證?券、財務印?章及有關票?據工作。?主要工作職?責有：第?一條做好現?金的日常管?理及收付工?作，保證現?金收付的正?確性和合法?性。第二?條每天工作?日結束前，?及時盤點庫?存現金并與?有關報表和?憑證進行核?對，填寫《?獎金日報表?》，做到帳?實、帳表、?帳證、帳帳?相符。第?三條嚴格執?行現金管理?制度和結算?制度，根據?公司規定的?費用報銷和?收付款審批?手續，辦理?現金及銀行?結算業務。?對于重大的?開支項目，?必須經過會?計主管人員?、公司領導?審核簽章，?方可辦理。?第四條根?據審核無誤?的收、付款?原始憑證，?填制記賬憑?證，記賬憑?證的內容必?須填齊，附?有原始憑?證。填制會?計憑證的字?跡必須清晰?、工整并正?確使用會計?科目。要妥?善保管會計?憑證，應按?編號順序，?折疊整齊，?按月裝訂成?冊，加蓋封?面、封底、?蓋章歸檔。?第五條根?據帳務處理?需要，及時?將在手單據?整理移交會?計主管編制?記賬憑證。?.配合會計?人員做好每?月的報稅和?工資的發放?工作;做到?及時準確，?不得無故延?誤。第六?條負責銀行?賬戶的日常?結算，銀行?存款日記帳?，并做到日?清月結，月?末與銀行核?對存款余額?，不符時編?制《銀行存?款余額調節?表》。第?七條及時清?理帳目，督?促因公借款?人員及時報?帳，杜絕個?人長期欠款?。第八條?出納員不得?兼管收入、?費用債權、?債務帳薄登?記工作以及?稽核工作和?會計檔案保?管工作。第?九條保管好?現金、各種?印章、空白?支票、空白?收據及其他?證卷，對于?現金和各種?有價證券，?要確保其安?全和完整無?缺，如有短?缺，要負責?賠償，對于?空白收據和?空白支票必?須嚴格管理?，專設登記?薄登記，認?真辦理領用?注銷手續。?保險箱密碼?要保密，保?管好鑰匙，?不得轉交他?人。第十?條嚴格遵守?現金管理制?度，庫存現?金不得超過?定額，不坐?支，不挪用?，不得用白?條抵頂庫存?現金，保持?現金實存與?現金帳面一?致。第十?一條負責編?造學期和每?月的現金支?出計劃，分?清資金渠道?，有計劃的?領取和支付?現金。第十?二條根據規?定和協議，?作好應收款?工作，定期?向主管領導?匯報收款情?況，第十?三條及時準?確編制記賬?憑證并逐筆?登記總賬及?明細賬，定?期上繳各種?完整的原始?憑證。第十?四條根據公?司領導的需?要，編制各?種資金流動?報表。企?業出納員崗?位職責范本?（三）出?納會計崗位?工作職責：?1.負責?公司日常的?費用報銷。?2.負責?日常現金、?支票的收與?支出，信用?卡的核對，?及時登記現?金及銀行存?款日記賬;?3.每日?核對、保管?收銀員交納?的營業收入?。4.每?日盤點庫存?現金，做到?日清月結，?賬實相符。?庫存現金不?得超過公司?規定數額。?5.負責?向銀行換取?備用的收銀?零錢，以備?收銀員換零?。6.信?用卡的對賬?及定期核對?銀行賬目，?編制銀行存?款余額調節?表。__?__月末與?會計核對現?金/銀行存?款日記賬的?發生額與余?額。8.?每周編制《?貨幣資金周?報表》，并?上報營運總?監、財務總?監、財務主?管等。9?.每月編制