第5頁共5頁2023?房地產出?納個人工?作總結模?板1、?認清崗位?職責，切?實作好會?計基本工?作。作?為企業經?濟活動的?起點，貨?幣資金的?管理責任?重大。自?在市局從?事出納工?作以來，?我嚴格按?照中國人?民銀行規?定的現金?管理辦法?和財政部?關于各單?位貨幣資?金管理和?控制的規?定，辦理?市公司的?日常費用?報銷業務?。為作好?現金的管?理，并結?合會計電?算化工作?，我堅持?日清月結?，作到每?日庫存數?與現金日?記帳余額?核對，確?保帳實相?符;月末?現金日記?帳余額與?現金總帳?余額相符?。作為銀?行出納，?我認真把?握中國人?民銀行的?《支付結?算辦法》?和財政部?關于貨幣?資金的內?部控制制?度，作到?了嚴格按?相關規定?和在單位?財務制度?范圍內辦?理銀行存?款、取款?及轉帳業?務，對不?符合制度?的資金業?務堅決不?予辦理。?同時，?我還注重?與貨幣資?金相關的?票據及單?據管理。?結合市公?司資金活?動的特點?，單位銀?行戶頭達?____?多個，票?據的購買?、保管、?領用及注?銷等環節?我都要一?一把關，?確保不發?生因票據?引發的資?金安全問?題。每月?結束后定?期主動與?銀行對帳?單核對，?進行銀行?存款余額?調節表的?編制，確?保了單位?資金的安?全與會計?核算的準?確。__?__年_?___月?至___?_年__?__月我?在市公司?投資的房?地產公司?從事出納?工作。在?此期間，?我嚴格按?現金及銀?行結算制?度和公司?的資金使?用要求進?行資金結?算活動，?確保了在?個人職責?范圍內的?三個項目?的資金作?到了專款?專用。?2、深入?學習《會?計法》，?積極參與?會計基礎?規范工作?。按照?國家局規?范會計基?礎工作的?要求，針?對市公司?前期會計?基礎工作?的不足，?我配合處?內同事在?擬定的原?始憑證粘?貼規則后?分處室制?作了自制?憑證粘貼?樣本。在?新的原始?憑證粘貼?規則實行?后，我盡?量做好宣?傳、解釋?工作。對?于不熟悉?的同志，?我親自示?范，直到?達到要求?為止;尤?其是離退?人員報銷?醫藥費用?時問題層?出不窮，?我都能細?心講解、?熱情幫助?。在工作?中既堅持?原則，又?不拘泥于?形式，工?作得到大?家的肯定?，也使會?計基礎規?范工作得?到其他部?門的支持?，也為整?體提升市?公司會計?基礎工作?水平打下?了良好的?基礎。通?過近半年?的不斷摸?索與實踐?，會計基?礎規范工?作從憑證?這一源頭?取得明顯?的進步。?3、立?足本職，?作好本部?門其他工?作的配合?。我除?作好本職?工作外，?認真學習?市公司機?關財務開?支審批制?度、差旅?費開支管?理辦法等?內部控制?制度等，?認真把握?經濟事項?的實質，?作好會計?基礎核算?工作;協?助完成市?公司各項?稅收的解?繳;定期?根據人勞?通知編制?公司職工?工資表及?其發放;?每月與結?算中心往?來帳的核?對;以及?對營銷中?心的利潤?上劃下撥?。這些工?作雖然瑣?碎，但是?我始終能?保持良好?的心態，?認真的作?好每一項?工作，為?處內各項?工作能順?利開展盡?自己的努?力。伴?隨我國會?計制度、?法規的不?斷完善，?新的制度?、新的準?則對會計?人員提供?更高質量?的會計信?息提出了?要求，提?高自身的?專業素質?成為必然?。只有在?工作中不?斷積累經?驗，在學?習中豐富?知識，認?真把握會?計制度和?稅收等相?關政策，?才能為行?業財務管?理水平提?高打下基?礎。在?過去取得?的成績的?同時，我?深知自己?的進步相?對于行業?改革和發?展的需要?來講還有?不小的差?距。在今?后的工作?中，我將?進一步發?揮自己的?主動性，?注重自身?思想修養?的提高，?努力提高?自己的業?務工作能?力，力爭?出色完成?自身工作?和領導安?排的任務?，為公司?的發展作?出應有的?貢獻。?2023?房地產出?納個人工?作總結模?板（二）?公司出?納的工作?：一、?辦理銀行?存款和現?金領取。?二、負?責支票、?匯票、發?票、收據?管理。?三、做銀?行賬和現?金賬，并?負責保管?。四、?負責報銷?差旅費的?工作。?1、員工?出差分借?支和不可?借支，若?需要借支?就必須填?寫借支單?，然后交?總經理審?批簽名，?交由財務?審核，確?認無誤后?，由出納?發款。?2、員工?出差回來?后，據實?填寫支付?證明單，?并在單后?面貼上收?據或發票?，先交由?證明人簽?名，然后?給總經理?簽名，進?行實報實?銷，再經?會計審核?后，由出?納給予報?銷。五?、員工工?資的發放?。A、?現金收付?1、現?金收付的?，要當面?點清金額?，并注意?票面的真?偽。若收?到假幣予?以沒收，?由責任人?負責。?2、現金?一經付清?，應在原?單據上加?蓋"現金?付訖章"?.多付或?少付金額?，由責任?人負責。?3、把?每日收到?的現金送?到銀行，?不得"坐?支".?4、每日?做好日常?的現金盤?存工作，?做到賬實?相符。做?好現金結?報單，防?止現金盈?虧。下班?后現金與?等價物交?還總經理?處。5?、一般不?辦理大面?額現金的?支付業務?，支付用?轉賬或匯?兌手續。?特殊情況?需審批。?6、員?工外出借?款無論金?額多少，?都須總經?理簽字，?批準并用?借支單借?款。若無?批準借款?，引起糾?紛，由責?任人自負?。B、?銀行賬處?理1、?登記銀行?日記賬時?先分清賬?戶，避免?張冠李戴?。開匯兌?手續。?2、每日?結出各賬?戶存款余?額，以便?總經理及?財務會計?了解公司?資金運作?情況，以?調度資金?。每日下?班之前填?制結報單?。3、?保管好各?種空白支?票，不得?隨意亂放?。4、?公司賬務?章平時由?出納保管?。C、?報銷審核?1、在?支付證明?單上經辦?人是否簽?字，證明?人是否簽?字。若無?，應補。?2、附?在支付證?明單后的?原始票據?是否有涂?改。若有?，問明原?因或不予?報銷。?3、正規?發票是否?與收據混?貼，若有?，應分開?貼(原則?上除印有?財政監制?章的財政?票據外，?其余收據?不得報銷?，也不得?稅前扣除?，鐘書補?充)。?4