第4頁共4頁2023下?半年出納工?作計劃例文?做出納工?作已經有八?個年頭了，?時間一晃就?過去了，是?時候做點工?作計劃了：?一、加強?規范現金管?理，做好日?常核算1?、根據新的?制度與準則?結合實際情?況，進行業?務核算，做?好財務工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協調?關系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務制度，辦?理現金的收?付和銀行結?算業務，嚴?格把關，不?能有半點疏?忽和大意。?加強各種費?用開支的核?算，及時進?行記帳，編?制出納日報?明細表，匯?總表，月初?報交會計做?賬，嚴格支?票領用手續?，按規定簽?發現金以票?和轉帳支票?。4、做?好應對突發?事件的應急?工作。5?、堅持原則?，秉公辦事?，做出表率?。6、完?成領導臨時?交辦的其他?工作。二?、加強學習?：結合企業?行業發展及?自己的崗位?上工作需求?，加強相關?業務方面的?學習，提高?自己的業務?素質和綜合?能力。三?、做好資金?預算工作，?加強成本控?制：預算的?目的是設法?增加收入，?減少成本，?壓縮財務費?用，管理費?用，營業費?用等各項支?出。1、?預算一定要?全員參與，?絕不能少數?人參與憑空?捏造，想當?然得出。既?包括經營指?標，也涵蓋?費用開支預?算，接待預?算等等。?2、要求部?門領導把預?算工作放在?心上，指導?兼職預算員?做好部門預?算，按時編?報分析，必?須做到預算?編報和分析?的及時性，?部門預算要?求每月__?__日必須?上報財務部?，部門預算?執行情況的?分析必須于?每月___?_日報送財?務部。3?、制定費用?額度控制指?標：在額定?范圍內，只?要能完成經?營目標，錢?怎么花都行?;無計劃開?支必須專項?審批。四?、個人建議?措施：要求?財務管理科?學化，核算?規范化，費?用控制全理?化，強化監?督度，細化?工作，切實?體現財務管?理的作用。?使得財務運?作趨于更合?理化、健康?化，更能符?合公司發展?的步伐。?2023下?半年出納工?作計劃例文?（二）1?、嚴格執行?現金管理和?結算制度，?每日認真核?對現金與日?記賬賬目，?發現現金金?額不符，做?到及時查詢?及時處理，?每月按銀行?對賬單做好?對賬工作認?真做好未達?賬項調節表?，2、及?時收回公司?各項收入，?開出收據，?及時收回現?金存入銀行?，從無坐支?現金現象。?3、根據?會計提供的?依據，及時?發放職工工?資和其它應?發放的經費?。4、堅?持財務手續?，嚴格審核?算(發票上?必須有經手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?)，對不符?手續的發票?不予付款。?5、為配?合公司發展?需用，協同?本部門主管?一同完成了?，銀行還貨?工作，以及?開立銀行承?兌匯票賬戶?及保證金賬?戶等。二?、隨著不斷?的學習和深?入，我對本?職工作有了?更深刻的認?識。我的工?作內容可以?說既簡單又?繁瑣。例如?登賬，全公?司的現金日?記賬及銀行?存款日記賬?都由我來逐?筆登記匯總?。龐大的工?作量、準確?無誤的帳務?要求，使我?必須細心、?耐心的操作?。三、隨?著公司不斷?的發展壯大?，學習新的?知識早已經?顯得十分重?要。1.?熟悉“現金?管理條例”?、“銀行結?算制度”，?嚴格執行“?現金管理條?例”、“銀?行結算制度?”和公司的?費用報銷規?定等，負責?辦理借款和?各項費用的?報銷、應付?款項的支付?。在資金緊?張的情況下?，有權分輕?重緩急支付?各項支出;?2.管好?庫存現金，?不得坐支，?不得白條抵?庫，不得擅?自挪用庫存?現金，不得?浮存賬外現?金;3.?根據記賬憑?證，逐筆收?付后在記賬?憑證簽章，?并加蓋“收?訖”或“付?訖”戳記，?做到合法準?確、手續完?備、單證齊?全。4.?逐筆序時登?記現金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到日清月?結，并與庫?存現金相核?對，發現錯?誤及時查找?原因，并向?領導及時匯?報。每日終?了，登記“?貨幣資金變?動情況日報?表”，每月?終了出具“?貨幣資金變?動情況月匯?總表”;?5.按規定?填制各種支?票、授權支?付憑證等銀?行結算憑證?，數字準確?;6.妥?善保管有關?印章、票據?等，做好有?關單據、賬?冊、報表等?會計資料的?整理、歸檔?;7.定?期和不定期?向財務部經?理報告工作