第13頁共13頁材料調撥管理制?度范本第一條?為充分發揮現有?設備的作用，促?進閑置設備流通?，把閑置資源變?為可利用資源，?特制定本辦法。?第二條本實施?細則適用于__?__部設備使用?單位之間的設備?調撥行為。第?三條廠機動安全?環保科是設備調?撥的審批部門，?各單位設備管理?部門負責對設備?調撥工作的實施?，廠財務科負責?設備資產的賬務?處理。第四條?工作流程一、?調撥設備的范圍?：1、設備更?新而退役下來，?且能繼續使用的?設備。2、還?能使用或稍加修?理仍能使用卻長?期閑置，不能發?揮效益的設備。?3、雖屬新品?或在用品，但使?用單位過剩或多?余的設備。二?、調撥的執行?1、由設備調出?單位根據本單位?設備的實際使用?情況，若有多余?、閑置設備，應?填寫《設備調撥?明細單》，向公?司機動安全環保?部提出設備調出?申請，由機動安?全環保部負責審?核，報公司領導?批準后，執行設?備調撥。2、?設備調撥過程中?，由機動安全環?保部出具設備調?撥明細單和設備?調撥通知單一式?四份（機動安全?環保部、財務資?產部、調出單位?和調入單位各一?份），調出單位?接通知后，立即?進行移交。調出?單位要保持設備?的完整，不得拆?換零部件，并將?原機附件、專用?備件、隨機工具?和技術檔案一并?移交調入單位。?調出單位、調入?單位和設備管理?部門應在調撥現?場進行交接，并?對設備的技術狀?態進行交接說明?。3、設備調?撥完成后，財務?資產部和機動安?全環保部應對設?備臺賬進行及時?調整臺賬。材?料調撥管理制度?范本（二）為?更好地材料統一?調撥工作，滿足?工程施工的需要?，做到及時為工?地服務，特做以?下規定：一、?每個工程在開工?____天內，?工隊長必須根據?工地現場實際情?況統計好后交由?工程部，由工程?部實施統一訂購?工程施工主材，?（包括：墻地磚?、地板—強化、?實木、實木門、?套裝門、櫥柜、?衛生潔具、燈具?等），主材訂購?必須寫清材料品?種名稱、產品型?號、產品規格、?產品數量、產品?價格。二、如?工程隊長未及時?申請訂購相關主?材的，出現后期?缺貨、斷貨所造?成丟份兒損失由?工隊長自行承擔?；如申報及時，?但未訂購到相關?主材的，如工程?部出現失誤，則?由工程部承擔相?關經濟損失。?三、工程所用輔?料（除山沙、水?泥紅磚、小五金?、塑鋼門）工程?隊長必須到工程?部開具材料調撥?清單，清單上必?須注明材料品種?名稱、產品型號?、產品規格、產?品數量、產品價?格，工程隊長并?簽字認可，否則?不予發貨。四?、工程隊長在接?到工程交底后，?工地所需材料必?須提前三天到工?程部開具主材、?輔材調撥清單，?工程部拒絕電話?采購，工程隊長?給予積極配合。?五、工程材料?運送到施工現場?后的驗收工作?1、工程隊長必?須提前通知并_?___客戶（業?主）進行材料驗?收，驗收后若無?其他問題，工程?隊長必須協同客?戶（業主）共同?簽字認可。2?、如果工程隊長?不驗收的，材料?視為合格，后期?材料在數量、質?量等方面上出現?問題，則由工程?隊長自己負責（?承擔材料的經濟?損失）。3、?在材料驗收時、?若出現材料數量?、質量等相關問?題，工程隊長應?立即停止驗收，?并迅速通知工程?部與材料供應商?進行協調處理，?待處理后接到材?料部____通?知時，方可進行?第二次驗收。?4、在材料驗收?時、若出現材料?數量、質量等相?關問題，工程隊?長不上報工程部?，不通知工程部?與材料供應商進?行協調處理，而?私自驗收材料，?造成后期客戶（?業主）不認可材?料的，由工程隊?長自己負責（承?擔材料的經濟損?失）。倉庫管?理規定（一）?、總則第一條?：為了使本公?司的倉庫管理規?范化，保證財產?物資的完好無損?，根據企業管理?和財務管理的一?般要求，結合本?公司的一些具體?情況，特定本規?定。第二條：?倉庫管理工作的?任務：（1）?根據本規定做好?物資出庫和入庫?工作。（2）?做好物資的保管?工作，如實登記?倉庫實物賬，經?常清查、盤點庫?存物資，做到賬?、卡、物相符。?（3）積極開?展廢舊物資、生?產余料的回收、?整理。做好倉庫?安全保衛工作，?確保倉庫和物資?的安全。（二?）、材料計劃與?采購第三條。?根據工程需要，?由工程部編制材?料計劃表，經總?經理審核簽字后?，工程部根據工?程進度采購。?（三）、材料（?工具）入庫第?四條。外購材料?（工具）到達后?，采購經辦人在?供貨方填制的“?商品送貨單”上?簽字，“商品送?貨單”一式三聯?（經倉管員簽字?后的“商品送貨?單”，一聯交供?貨方留底，一聯?交給財務部，一?聯交倉庫作為開?具“收料單”依?據），倉管員會?同施工負責人根?據“商品送貨單?”填寫的品名、?規格、數量、單?價，將實物點驗?入庫后，分別在?“商品送貨單”?上簽名，并根據?點驗結果如實填?制“收料單”一?式三份，送貨人?須就貨物與入庫?單的相應項目與?倉庫員核對，確?認無誤后在“收?料單”上簽名，?做到貨、單相符?，倉管員憑手續?齊全的“商品送?貨單（倉庫聯）?”和“入庫單”?的存根登記倉庫?實物賬，其余一?聯交財務部門，?一聯交供貨方。?第五條。工程?余料退庫應填制?紅字“出庫單”?一式三份，并在?備注欄內詳細說?明原因。第六?條。對于材料驗?收入庫過程中所?發現的有關數量?、質量、規格、?品種等不相符的?現象，倉管員有?權拒絕辦理入庫?手續并視其程度?報告公司經理處?理。（四）材?料（工具）出庫?第七條：施工?部門領用材料、?工具等物資時，?倉管員開具“出?庫單”。倉管員?、施工員和領料?人均須在“出庫?單”上簽名，并?經工程部經理審?核簽名。“出庫?單”一式三份，?一聯交施工員，?一聯交財務部作?成本核算依據，?一聯由倉庫作為?登記實物帳的依?據。第八條：?對于一切手續不?全的提貨、領料?事項，倉管員有?權拒絕發貨，并?報告公司總經理?處理。（五）?倉庫物資的保管?第九條。倉庫?設材料（工具）?實物保管帳，倉?庫實物帳按物資?類別、品名、規?格分類進行銷存?核算，只記數量?。同時，在每一?材料（工具）存?放點設置商品材?料實物登記卡，?根根入庫單、出?庫單等及時登記?倉庫實物帳及實?行卡，保證帳、?卡、物相符。?第十條。每月必?須對庫存的材料?（工具）進行實?物盤點一次，財?務人員予以抽查?或監盤，并由倉?管員填制盤點一?式三份，一聯倉?庫留存，一聯交?財務部，一聯交?公司有關領導，?并將實物盤點數?與倉庫實物帳核?對，如有損耗或?升溢應在盤點表?中相關欄目內填?列，經財務部門?核實，并報有關?部門和領導批準?，方可作調帳處?理，以保證財務?帳、倉庫實物帳?、實物登記卡和?實物相符合。?第十一條。材料?應分類、有序堆?放。第十二條?。做好倉庫與采?購、施工員的銜?接工作，保證正?常施工。第十?三條。入庫人員?均須經過倉管員?的同意，方可在?倉管員的陪同下?進入倉庫，進入?倉庫的人員一律?不得攜帶易燃、?____物品，?不得在庫房內吸?煙。第十四條?：倉管員應嚴格?執行安全工作規?定，切實做好防?火、防盜等工作?，保障公司財產?的安全。第十?五條：倉管員工?作調動時，必須?辦理移交手續，?由財務領導進行?監交，表上簽名?，只有當結交手?續辦妥之后，才?能離開工作單位?。第十六條。?未按本規定辦理?人、出庫手續而?造成物資短缺、?規格或質量不合?要求的和帳實不?符，倉管員應承?擔由此引起的經?濟損失。倉庫?管理員職責（?一）加強倉庫管?理，做好物資的?收發和保管工作?。做到保質、保?量、及時、成套?地完成物資的收?發任務。保質就?是要把質量好的?物資入庫；保量?就是按采購計劃?規定的數量，滿?足施工需要。?（二）倉庫管理?人員必須根據儲?存物資的特點，?做好“三無”—?無霉變、無損壞?和丟失、無隱?患；做好“五防?”—防潮、防壓?、防腐、防火、?防盜。（三）?保證物資管理的?安全，嚴防一切?事故發生，嚴禁?無關人員進入倉?庫，不準在倉庫?內吸煙、燒電爐?。（四）物資?進倉須有嚴格驗?收手續，對物資?的數量、規格、?質量、名稱等做?到準確無誤，同?時做好進倉的登?記手續（開具入?庫單、建立物質?庫存帳）。（?五）物資出庫必?須開具出庫單，?并且手續完備、?齊全，否則有權?拒發材料。（?六）材料應分類?、有序堆放。?醫療設備調撥管?理制度生效日?期：____年?____月__?__日修訂日期?：年月日醫療?設備固定資產使?用科室財產保管?設專人負責，醫?療設備的調撥和?轉移必須通知設?備科，由設備科?辦理相關手續，?并報財務部確認?。如未辦理固定?資產管理移交手?續而導致的后果?，科室負責人承?擔相應責任。?一、跨科借用。?由于醫療需要，?經借與被借雙方?負責人同意將醫?療器械固定資產?跨科借用，固定?資產借出方需由?財產保管人保留?借方財產保管人?借條。該借條必?須注明設備名稱?、固定資產編號?、設備完好狀況?、設備歸還日期?等。如未辦理借?條事宜或借條丟?失所造成帳物不?符等結果，將由?借出方財產保管?人承擔相關責任?。二、資產轉?科。醫療器械固?定資產因臨床業?務需要進行轉科?使用，主動提出?一方需向設備科?提出書面申請，?設備科審核，醫?療設備主管院長?批準，由雙方財?產保管人共同辦?理固定資產帳目?變更后，方可移?交相關資產。?三、資產出院。?醫院醫療器械固?定資產因支援或?捐贈轉移出院外?，設備科必須根?據醫療器械主管?院長的親筆批準?相關文件，憑接?受方接受文件及?時辦理固定資產?帳目變更手續并?經財務部確認。?內部調撥管理?1、內部調撥?僅適用總倉與辦?事處之間的調撥?，原則上辦事處?與辦事處之間不?得辦理調撥，特?殊情況確需調撥?的須到總部辦理?相應的調撥手續?。2、公司統?一擬訂調撥申請?單格式，調入方?根據商品庫存量?及市場銷售形勢?，填寫調撥申請?單（一式二聯）?，一聯由調入方?保存、一聯傳真?到商務。3、?商務審核調撥申?請單，調撥申請?單輸入有誤的，?通知調入方重新?填寫；庫存商品?短缺的，參照采?購入庫流程辦理?采購入庫；審核?無誤的根據調撥?申請單填寫調撥?預算清單，并輸?入調撥單。4?、倉庫審核調撥?預算清單和調撥?單，并打印調撥?單，調撥單一式?四聯，一聯調出?方、一聯調入方?、一聯商務，一?聯業務會計。?5、調入方清點?實物入庫，在調?撥單上簽字確認?。每隔一星期與?倉庫核對調撥清?單。6、倉庫?每日將調撥單和?辦事處上報調撥?單日列表核對無?誤后一并報送業?務會計。倉庫?調撥管理規定?企業應制定倉庫?調撥管理規定，?以規范企業總倉?與分倉之間的調?撥業務，確保調?撥合理、降低調?撥成本。以下是?某企業的倉庫調?撥管理規定，供?讀者參考。倉?庫調撥管理規定?第____條?為了規范企業總?倉和各分倉之間?的存貨調撥業務?，確保調撥有序?、合理，節約調?撥成本，特制定?本規定。第_?___條本規定?適用于企業所轄?不同成品倉庫之?間存貨的調撥管?理。第___?_條分倉庫必須?從總倉調貨，不?得直接從其他供?貨單位采購商品?，分倉與分倉之?間不得直接調貨?，分倉與分倉之?間調貨必須要有?總倉調貨指令方?可執行。第_?___條企業統?一擬定“調撥申?請單”的格式，?分倉庫根據商品?庫存量及市場銷?售形勢，填寫“?調撥申請單”（?一式兩聯），一?聯由分倉庫保存?、一聯傳真到商?務。第___?_條分倉庫調入?商品時應及時清?點并辦理入庫手?續，在調撥單上?簽字確認。每隔?一星期與總倉庫?核銷調撥清單。?第____條?分倉庫銷售商品?時手工填寫“銷?售預算清單”和?“出庫單”，每?星期匯總出庫單?和銷____，?報企業倉儲部和?財務部記賬。滯?后上報出庫單、?銷____，造?成倉庫管理混亂?的，企業將予以?處罰。第__?__條企業總倉?庫根據分倉庫提?供的銷售出庫單?補錄銷售訂單，?并關聯生成發貨?單和出庫單，報?企業財務部入賬?。第____?條各分倉庫應嚴?格按照要求及時?、準確地記錄庫?存商品賬。第_?___條分倉庫?每日應盤點庫存?商品并向總倉庫?報送庫存日報表?。第____?條總倉庫不定期?對各分倉庫進行?抽查盤點，對于?賬實不符的予以?通報處理。第_?___條本規定?由倉儲部負責制?定與解釋。為?規范企業存貨領?用作業，確保存?貨使用于企業規?定的領域或范圍?，提高存貨管理?作業效率，企業?應建立存貨領用?管理制度，具體?示范如下。存?貨領用管理制度?第____條?為了對存貨領用?過程進行規范和?控制，特制定本?制度。第__?__條本制度適?用于企業各類原?材料和輔助材料?倉庫存貨的領用?管理。第___?_條企業材料使?用部門負責本部?門所需材料的領?用。第___?_條生產部等材?料使用部門領用?材料時，須填寫?“領料申請單”?并辦理相應的審?批手續，并憑借?經過審核審批的?領料申請單到倉?庫領料。超出存?貨領料限額的，?應當經過特別授?權。第___?_條“領料申請?單”上應填明材?料名稱、規格、?型號、領料數量?、圖號、零件名?稱或材料用途，?并經車間負責人?簽字。屬計劃內?的材料應有材料?計劃，屬限額供?料的材料應符合?限額供料制度，?屬于必須審批的?材料應由審批人?簽字。第__?__條倉庫工作?人員對“領料申?請單”進行審核?，審核內容包括?材料的用途、領?用部門、數量以?及相關的審批簽?字信息等，審核?無誤后才能發料?。第____?條領用材料時，?領料人必須同發?料倉庫工作人員?辦理交接，當面?點交清楚，并在?領料申請單上簽?字。第___?_條材料倉庫按?“先進先出，按?規定供應”的原?則發放材料。發?料應堅持核對單?據、監督領料、?匯總剩余材料庫?存量的原則。對?由于違規發放材?料造成材料失效?、霉變、大料小?用、優料劣用以?及差錯等損失的?情況，倉庫工作?人員除承擔全部?經濟損失外，還?要接受行政處分?。第____?條材料倉庫工作?人員根據材料領?用情況編制“材?料出庫單”，并?在出庫單上加蓋?“材料發訖”印?章，同時需有倉?庫庫管員、統計?員的簽章。第?____條倉庫?工作人員應妥善?保管所有發料憑?證，避免丟失。?第____條?倉庫工作人員及?時將材料領用的?單據交財務部，?財務部會計根據?加蓋“材料發訖?”章后的“材料?出庫單”登記庫?存材料明細賬，?并在材料出庫單?上簽字。第_?___條對領用?原材料進行核算?時，根據領料材?料匯總表借記“?生產成本”、“?管理費用”、“?制造費用”等科?目，貸記“原材?料”、“包裝物?”等科目。第?____條本制?度由倉儲