主要內(nèi)容一、摘要二、研究意義三、證券投資基金績效評價理論與模型分析四、我國股票型開放式基金績效的實證分析五、研究結(jié)論六、提升投資能力的途徑參考文獻(xiàn)隨著證券投資基金的迅猛發(fā)展，基金規(guī)模和品種迅速擴(kuò)張，基金的績效表現(xiàn)也越來越受到社會各界的關(guān)注，因此對于證券投資基金的績效評估具有重要意義。介紹了基金績效評估的一般指標(biāo)，并選取30只股票型開放式基金作為樣本基金，首先用平均收益率、標(biāo)準(zhǔn)差和系統(tǒng)風(fēng)險對中國股票型開放式投資基金的收益及風(fēng)險進(jìn)行實證分析，其次通過Jensen指數(shù)、Treynor指數(shù)和Sharpe指數(shù)對樣本基金績效進(jìn)行實證研究，再次借助T-M模型和H-M模型對基金的證券選擇能力和時機(jī)選擇能力進(jìn)行評價。二、研究意義證券投資基金作為一種集合理財?shù)耐顿Y工具，在國外已有上百年的發(fā)展歷史，在中國的發(fā)展卻只有不到二十年的時間，起步相對較晚，發(fā)展較為緩慢。但自2004年開始，我國基金的規(guī)模不斷擴(kuò)張，產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，取得了驕人的成績。特祝別遼是2麻0般0丘7年信以表來要基泛金保規(guī)左模奏進(jìn)把一禁步雙擴(kuò)都大倘，恭越向來催越爹多猾的直家抽庭商把量基限金魔作棒為輛一哨種嚷新啟的題投絹資宇理鈴財受工汗具罩。杏隨浙著鉗證乖券并投罰資等基頃金鋤在傷世山界脈范裝圍密內(nèi)紀(jì)的卸迅捉猛蠻發(fā)逗展曾，卡基攏金絹規(guī)桃模新和龍品尖種岔迅污速睬擴(kuò)膛張否，夜基判金燙的默績抗效躺表死現(xiàn)告也激越甲來農(nóng)越射受梢到用社朵會恨各惕界講的笑關(guān)蔥注掌。賢然銷而蔽我餐國專對哄證民券奇投神資仰基腐金盡的博研圣究扁依處然克相肚對鈴滯菜后析，緩尤瓣其芒是戶對躲基喝金滾的哨內(nèi)度在瓣價何值池和括業(yè)斤績界評剪估才的陰研秒究犬缺纏乏掛深榨入兵的艱探賺討磨。途由括于閣基磁金乞種代類要繁追多剩，殖風(fēng)遭格而迥誼異遠(yuǎn)，斷其匹業(yè)全績預(yù)往個往其差布別世甚昌大蒼，布運(yùn)幼用扇不降同憐的歸評碌估拿方僻法番對畝基傷金蹲的北績別效處進(jìn)壁行宣正扇確櫻客兄觀巧的御評傍價眾就注顯慣得荷極肅其監(jiān)重辟要綁。禾正診是隙在遙這弦樣貝的代背癢景需下良，眾本疏文膀著框手貝對仔我姑國墻股壟票濁型炕開炎放嚇式億基識金屢績體效小評拌估快進(jìn)形行物了慕實袋證平研票究蒼。三橫、碑證月券燦投部資灣基畏金呆績由效豈評迫價快理滔論攜與兼模秧型烏分然析目免前幟，儲國灑內(nèi)河外哲對椒開占放夏式嘗基缸金蜜投謙資艷績沙效炸的五評軌估晨可午從螺兩感方島面繁考呢慮廚：宿首警先望是袖評阿估鋼基享金片未帶經(jīng)瓣風(fēng)卸險酷調(diào)盛整喉的若收武益曾率優(yōu)，徑常壟用辨指湊標(biāo)墾有沸單奔位滲凈條資便產(chǎn)冰和沫基們金尊投危資倚收街益雄率構(gòu)等蜘；眾其才次既是鏈評對估宋風(fēng)仇險寫調(diào)型整滔后啦的陪收貝益糾率氧，已可鍋細(xì)天分拼為若三抱種姻：貢一慈是槐就分基群金漲整梁體央績激效惱的籃評障價糟，征二量是爭對傾基伸金委管來理紐奉人使的確選鬼股佳能醒力扭和乓擇短時跑能壟力川的蚊評稱價逼，浙三察是術(shù)對念基貧金昂業(yè)果績遭的眾持救續(xù)朽性朽進(jìn)極行抗評槳估爐。（木一窩）蹤蝶基死金芽收域益跪和址風(fēng)染險櫻評佩價泳指攏標(biāo)1、李基崇金釘收醫(yī)益扮評槍價包指助標(biāo)2百0世析紀(jì)6聽0年貞代溝以服前迎，屬對名證縫券葡投執(zhí)資初基遮金變的扔績閃效避評必價扒主員要兵是辜依辟據(jù)飄據(jù)棟基葛金罪的續(xù)單墊位予凈恒資蠅產(chǎn)綢、錯投遙資龍收鞭益挺率蛋和糧平掃均殿收瀉益架率積等使幾辨?zhèn)€僻指豆標(biāo)定來役進(jìn)導(dǎo)行剃的垮。（1）弄基俊金疏單應(yīng)位妨凈鮮值好（N促e貝t廣A趕s雄s患e踢t概V臥a尤l咬u螞e，N券A趁V）基紡金缺單挪位惰凈招值停表忘示魂每或基棵金頸單蓋位清的岡市凱場券價上值址，追通美常已用N現(xiàn)A堂V來兆表瞞示棄：N懲A岔V困=基云金披凈限資求產(chǎn)/發(fā)拖行駕在騰外楊的陡基稍金掃單凳位該升指寬標(biāo)言用渠于偵反榜映私基以金理自壁設(shè)含立森以悲來顆的貞累揮計殖凈期值稱。出在糕沒露有致分冬紅夏的滾情樓況燒下柿，敵只添要N激A涼V在偶上持升抹，步就雙表滲明降基莊金碌創(chuàng)葡造為了很收滅益園。（2）研投酸資蝴收縫益放率凈肯資觀產(chǎn)迎的捐投得資始收怪益洞率貌反駐映蠅了且基耽金詳單靈位渾凈葉值藍(lán)的門變柳動傻程膀度蕉，歸計汗算巧公星式昨如站下破：式們中劍：N啊A轎V我t表嶼示t期速末夢單須位慌基幫金量累禿計澇資動產(chǎn)亮凈惹值烈；N下A找V眠t園-嘴1表充示t什-豈1期掀末焰單叔位臺基妨金次累齒計街資望產(chǎn)噴凈排值而；D班t表兇示t期痛內(nèi)行單楊位境基肅金旋紅幟利扯。買凈冊資叉產(chǎn)而的象投誼資穿收多益姥率驗指割標(biāo)R聰p鈔t是裹以t期撫間營基眠金椒單傍位艱凈寒值劫的樂變沒動脆幅書度雖作渾為遣基怒金繡業(yè)拔績傳的裕度孫量如尺飾度嚴(yán)，掠其炸判奏斷耐依似據(jù)對是R世p跡t越踢大雕，峰基漁金屋業(yè)卸績教就牢越冒優(yōu)姻；抱反豎之R灘p燭t越舒小乘，賄基匙金灘業(yè)盆績涌就耍越便差喜。（3）葡平逃均旗收圓益煙率基逗金變的趕平寶均養(yǎng)收鍵益幅率深是緒將柜基蚊金精每僻月備收概益嚴(yán)率粘的扇平述均井值君年嫩度窗化各后水的棉統(tǒng)禽計塑值蝴。害平佛均翻收模益茅率哀越蝕大協(xié)則璃表瀉明度基默金蛋業(yè)冰績猶就欠越王好燦；船反今之弱，竊平站均哲收椅益零率閱越費小凈則所表旋明允基福金確業(yè)汁績右越鉛差井。狼其暗計腎算鳥公善式兵如街下父：2、宗風(fēng)跑險備評款價緒指闖標(biāo)在午評久估爐中辟只厭考朱慮概基踏金漢的賄收健益春情灘況知而泡不搏關(guān)俊注辮基掛金飯的頌投例資筐風(fēng)爬險霧是懲不倉科殖學(xué)掃的陪，膽因恒為鴿同候股甚票溫的溪投際資汪收烘益迷一銹樣悟，挽基藏金偉的挑投元資局收仆益宋也烈具欺有崗風(fēng)概險諸性收，不所氣以縱對討基北金溫收線益饑所另承累擔(dān)燦的榜風(fēng)損險橡進(jìn)羽行晨測硬度婆很儲有銀必殲要飼。笨用往以廳評怎價央基膚金境風(fēng)績險星水謀平森的疾指照標(biāo)徹主贈要客有茶以餐下克幾界個滔：（1）件標(biāo)昨準(zhǔn)靠差標(biāo)緣瑞準(zhǔn)揪差鉗的診計疫算皇公紡式瘦為裁：其膏中買：n代毫表綠計擠算心標(biāo)扛準(zhǔn)咳差肥的視天層數(shù)服；R丟t表懇示這樣陡本談在幟時僚期刪的速凈哭值亮收灘益物率灑；廳表鼓示各資握產(chǎn)豬凈巡壽值僚收勸益遮率執(zhí)均虧值漁。根金摸融膝理汁論諷假橡設(shè)伶收錫益膛是馳對術(shù)風(fēng)僑險婆的哭補(bǔ)夢償戀，蓄期嫁望蒙收闊益澇越取高劉，即風(fēng)運(yùn)險隸就康越渣大挨。拔現(xiàn)竟代伐組費合蠅理期論北的勁基鈔礎(chǔ)澤是艷均畜值—乒—方禍差之分掙析警框綱架抖，著其森中塘均蔬值摩表藏示隔資下產(chǎn)疾的奏期許望雞收駝益拔率良，燈方竭差享則溪代扎表甲風(fēng)哪險必，近它章反幼映任投念資緊報蓄酬洪率壞相蹦對剝于床平仍均懇水亡平鄉(xiāng)豐的譜波益動擔(dān)程跡度勾，興因阻此談方眼差盯越埋高旦則勾風(fēng)瓜險沃越劣大進(jìn)，難即殊標(biāo)壩準(zhǔn)緞差猴越耍高法風(fēng)散險灘也辨就責(zé)越騎大什。（2）β系槐數(shù)β系議數(shù)撓是包用茄來抹衡雖量湯市姜場幻玉風(fēng)樓險仙的鳳，奮根晌據(jù)林特夢征號線候方等程岡用蔽基掩金溜收延益械率掃與爸基頭準(zhǔn)削市捆場原收繞益箭率惜可愿以互對訪各肺基攻金津的β系秋數(shù)財進(jìn)淡行元估城計括。世計棕算領(lǐng)公顏式車為:其聰中念：R檔i洞t表虹示蒜基醒金i在t時撤期掛的偉收渴益卡率司；R顧m云t表器示欲同燈期甲的育市魚場冰收苗益及率竟；u賴t為永隨球機(jī)夸干嗚擾躁項脆；β值抗反部映失了全基仰金派收蠻益視對萌市萍場題指亦數(shù)陰變痛動練的埋敏選感珠程屑度你。β值旗越睬大隆，裁獲旨得批收決益哨所屈承詢擔(dān)密的彩市唇場螞風(fēng)筑險唉越堅大攀，和風(fēng)漆險瀉偏害好鳥者涂一戲般打傾爛向沈于汪投瓶資替此閥類布基背金狀，口因逐為后這切樣聽可驢以駱獲瀉得風(fēng)較徹大柜收叮益露。幟而致保勤守避型傻投他資橫者況大斯都寫選捐擇β值嬌較運(yùn)小恩的倡基海金固，池這歷樣減就例可討以下減緒少賴市度場怖風(fēng)融險很對搜自稠身跑的怕沖蕩擊債。（3）此可底決從系虛數(shù)R蹦2R乓2可信以將用駕基熊金春投廁資肅組冶合媽的雖超沃額蘋收由益廉率燦與扇市畜場或組兩合津的豈超漠額解收坡益犁率把回其歸帝得散到竿，盜它霸是什上荷述β系蝴數(shù)臟計唉算版公燭式電中殲的堪相澆關(guān)渴系燙數(shù)仰，攪介午于0碼-嚇1之謀間相。謝它薄可發(fā)以適用滔來夏衡違量雹系杠統(tǒng)窮風(fēng)泡險跟在游投鐘資晝組扇合靜總劃風(fēng)傳險床中稠所旨占賭的駝比騰例漲，仰反敗映奪基椒金炭投廉資坡組枕合島的編風(fēng)雹險繼分如散夫程公度申。私基扒金遮投余資綿越執(zhí)分用散格，餃基蘋金循收蟻益捎率弱變眾動域與眠市噸場練基謝準(zhǔn)盜收拼益鍋率蝕之險間俗的走關(guān)戚系暑越杏密滴切灰，R凡2的蟲值孝越阻大遞；增反它之隊，假基體金票收姓益湯率愈的訂變汁動餡受超市維場曬變父化肺的礦影炒響忍越嘗小跳，R嚷2的戲值緣瑞就取越剃小程。（天二血）危基壤金靈績紛效錘整燥體插評賣價政指趕標(biāo)特叢雷餃諾泄指廁數(shù)隸、件夏縫普滑指延數(shù)撥、遼詹坦森蓄指柔數(shù)宅這版三嗎大林指給數(shù)嚴(yán)是蛙以饑資吧本睬資淹產(chǎn)戚定源價凝模引型鑄（C寇A礎(chǔ)P婚M）幟為擁基要準(zhǔn)林，掩考杰慮繳了責(zé)風(fēng)騎險處調(diào)熟整喊后門的授收耗益盾率脂，勇能慮夠京充忘分肺解而釋宴風(fēng)儲險體調(diào)掀整衰后沾的地收金益培率五，非因狼此蜜在平現(xiàn)余實仇中需得撕到殘了夏廣戚泛棕的輝應(yīng)淡用異。1、燃特紹雷正諾競指燈數(shù)謀（T育r碑e乒y秤n滿o油r，1蠢9腎6余5）[史1太]，筒亦登稱創(chuàng)報濱酬—張—波動動圓性尚比遭率特折雷牢諾否指文數(shù)助以攻均男衡熊市椅場筑假擋定掙下懂的C危A巾P繪M模柜型暫為墻基星準(zhǔn)傾使辣用享證植券姿市罰場襲線智（S昂e安c殿u誰r蜻i水t詳y樣M期a救r齊k今e遇t劣L攏i盼n收e，S蜘M維L）棉的達(dá)斜朵率害作榨為乓基澡金舒績競效騾評粘價拜的吊標(biāo)知準(zhǔn)熄，磨反夫映繡該計投佳資抱組肝合槳每伙單局位打系惜統(tǒng)依風(fēng)極險β所顯帶走來霞的肺超喉額節(jié)收袋益枝，嗚其限計路算驕公沙式尚為液：其吉中抽：T幕P為冊特贏雷才諾記指葵數(shù)拜；E炎(鋼R某P眼)表船示爆投而資尊組痛合姑的尸實江際渾期膠望羞收劉益冒率謊；β鬼P表羽示顆系礙統(tǒng)搬性喘風(fēng)煉險準(zhǔn)；R窗f代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統(tǒng)司塌之濃間掙進(jìn)撥行冤比曉較間。表1樣霉本至基卡金向基酷本露情翁況基金代碼基金名稱基金發(fā)起人成立份額成立日期51華夏滬深300華夏基金管理公司247719571702009071040180華安上證180ETF聯(lián)接華安基金管理公司11245339792009092970017嘉實量化阿爾法嘉實基金管理公司296122279720090320100032富國天鼎富國基金管理公司341760348.120081226110020易方達(dá)滬深300易方達(dá)基金管理公司1674625236620090826150003建信優(yōu)勢動力建信基金管理公司46426974152520080320150006長盛同慶A長盛基金管理公司587469329620090512160613鵬華創(chuàng)新鵬華基金管理公司114493201920081011161810銀華內(nèi)需精選銀華基金管理公司443701418920090806163805中銀策略中銀基金管理公司464884107620080404166005中歐價值中歐基金管理公司714731726.620090724200010長城動力長城基金管理公司485751247.520090115202009南方盛元南方基金管理公司621705519120080323217012招商行業(yè)領(lǐng)先招商基金管理公司447530432320090619240011華寶大盤精選華寶興業(yè)基金管理公司490050880.120081008270008廣發(fā)核心精選廣發(fā)基金管理公司124285027820080717340007興業(yè)社會責(zé)任興業(yè)全球基金管理公司138844427520080505379010上投中小盤上投摩根基金管理公司826057598.120090121398041中海量化策略中海基金管理公司164638774220090624400011東方核心動力東方基金管理公司77197424320090624450007富蘭克林國海成長動力國海富蘭克林基金管理公司110959882120090325470007匯富添綜指匯添富基金管理公司909775865120090701481008工銀大盤藍(lán)籌工銀瑞信基金管理公司143504215220080805510023博時超大盤ETF博時基金管理公司140675480620091229519025海富通領(lǐng)先成長海富通基金管理公司266531924820090430519089新華優(yōu)選成長新華基金管理公司278333456.120080726519110浦銀價值浦銀安盛基金管理公司17331636251020080417519686交銀上證180ETF聯(lián)接交銀施羅德基金管理公司709025776720090929630002華商盛世成長華商基金管理公司384936572.220080924660004農(nóng)銀策略價值農(nóng)銀匯理基金管理公司778852765120090929國窄外嶺一浩些頑實淚證抖研喜究竟大稀都純以該月夢為厘頻小率省，迅但牛國惹內(nèi)禾一塑些泄以蘋日桃為品頻陰率說的斧研扎究筋結(jié)卸果冷顯毅示樂，蹄選炮取窗不忌同捐頻誰率譜的歲數(shù)身據(jù)答會俘導(dǎo)漏致蓋結(jié)態(tài)果亞不叛同但。厲因變?yōu)樵诮鹄畟}莖位葬總爭在季不藍(lán)斷愉變婆化需，拌所匹以荒選晃取鉤數(shù)貴據(jù)爹的騰頻砍率尼越蟲高惜越早能餅夠嘆準(zhǔn)恨確柳評纖估秀基儉金綁的衫實籌際縮慧績理效劉，階同正時機(jī)為約了銳達(dá)寧到卷擴(kuò)賣充適樣是本看量貞的搞目煙的塑，知本鐵文燦以路周襪作浮為堡數(shù)菊據(jù)衰樣嘉本浸的桃頻嗚率敗，障選早取2幣0款1考0年1月涼到2限0義1單0年7月挽共確計2尾5周找的變數(shù)香據(jù)楚，傍并鼓且墻選宋取領(lǐng)每分周輕周向五書的擺累繁積幣凈柔值則數(shù)登據(jù)報進(jìn)初行漲分筐析扎。2、賞無相風(fēng)厘險醬收虛益割率杯的燃確現(xiàn)定無往風(fēng)野險悅收論益棄率米是拼投毫資頌者大能永按攏此疊利伯率繳進(jìn)臺行世無賭風(fēng)步險裳借逮貸廁的謹(jǐn)一牽個聽利粉率各。隊由訂于鋪我塞國襪存稿款粉利另率守是爪由遞中憶國景人碌民擊銀兇行炎統(tǒng)暢一有規(guī)照定雷，羅有嶺零域風(fēng)雹險泰的碧特憶點水，蛛因異此察本漿文丸采肥用球半艇年鳥期拴定國期皂銀沖行量存布款話利懼率1廢.迷9縣8捆%作為為請無蘭風(fēng)愈險罰收躍益務(wù)率驕，索并滑將嶼其敗按2柜5周螺折鑒算刻成強(qiáng)周激收村益毯率0劣.矛0吊7含9債%。3、逃數(shù)崖?lián)謥懋呍床录矮@處糾理鈴軟法件本栗文俊研子究尾所由用紗的震基仇金何單汪位摸凈遼值植數(shù)搜據(jù)揮均差來播自塞天吩天噴基劫金餓網(wǎng)適，鞠半拳年挨期袖定譽(yù)期冠銀梅行逼存刊款奮利省率桶來準(zhǔn)自梨中忘國貝人改民茶銀壤行言網(wǎng)柔站驚。劇本趕文先對婦于內(nèi)數(shù)貢據(jù)傘的寧實制證飛分題析么主屯要海是很運(yùn)站用E刺x完c熊e猜l工頂作喘表囑和E狡v逢i闖e芝w絲式s底5漸.紅0計眼量嗎軟絨件切來闊完陰成宇的病。（錦二罷）導(dǎo)實奇證釣結(jié)杰果完與愧分中析1、收股樂票撒型逐開鐮放初式睛基窯金女的酷收攝益怪率炸表節(jié)現(xiàn)火及諸風(fēng)優(yōu)險奪評孩價本宅文述對姐所泳選指的3痛0只夠股有票堪型站開方放抱式險基趕金冶的若平礦均北收涼益明率枕、隔標(biāo)肥準(zhǔn)調(diào)差排、調(diào)系餐統(tǒng)款性甲風(fēng)分險寨在康考代察散期痛內(nèi)銷進(jìn)永行逗了疫計永算鉛和訴統(tǒng)部計喘，龜其屑結(jié)捧果詞如且表2所架示恩：表2基爪金拜收蛙益淹率幸均結(jié)值罰、灑標(biāo)匯準(zhǔn)踐差判和咳系挖統(tǒng)捆性叫風(fēng)圾險基金代碼基金名稱平均收益率排名標(biāo)準(zhǔn)差排名系統(tǒng)性風(fēng)險排名51華夏滬深300-0.012280.028906210.9424182840180華安上證180ETF聯(lián)接-0.01161260.027837120.900892470017嘉實量化阿爾法-0.0095210.028084150.88495523100032富國天鼎-0.00962220.02289840.74169413110020易方達(dá)滬深300-0.01202290.028998220.94604729150003建信優(yōu)勢動力-0.0050840.02201930.6427018150006長盛同慶A0.00107210.00042110.0037941160613鵬華創(chuàng)新-0.01193270.037003300.97873330161810銀華內(nèi)需精選-0.00874160.034566280.79057817163805中銀策略-0.0053760.02059620.5746694166005中歐價值-0.0061570.028752200.76563415200010長城動力-0.0047130.02662190.4130772202009南方盛元-0.0088170.02337250.71858411217012招商行業(yè)領(lǐng)先-0.00946200.031362260.9370627240011華寶大盤精選-0.00902190.026663100.8487221270008廣發(fā)核心精選-0.0052650.029622240.5957366340007興業(yè)社會責(zé)任-0.00654100.027984140.6616869379010上投中小盤-0.00772140.033224270.5803015398041中海量化策略-0.0061680.029222230.78922716400011東方核心動力-0.01128240.028368160.84697720450007富蘭克林國海成長動力-0.00678110.02507570.74087512470007匯富添綜指-0.01111230.026834110.8720422481008工銀大盤藍(lán)籌-0.00873150.028741190.6285317510023博時超大盤ETF-0.01489300.030372250.92956526519025海富通領(lǐng)先成長-0.00722130.035528290.76365214519089新華優(yōu)選成長-0.00709120.02556780.81237718519110浦銀價值-0.00884180.027913130.84083319519686交銀上證180ETF聯(lián)接-0.01157250.028558170.90555725630002華商盛世成長-0.0012520.02859180.4614013660004農(nóng)銀策略價值-0.0062190.02362360.70933310SH816000中標(biāo)300-0.01230.0305861我鵲們?nèi)魧?和0只段基興金虧加澇以冠分逃析呀可滲以睛得踏出湊以炎下沸結(jié)費論聾：（1）吵從燥基欄金冤的戀收距益演率篇均帥值門來論看脫，萬除耍基接金凍博測時情超高大菌盤E道T忽F外繩，賽其故他2肢9只念基訓(xùn)金制的杯收灶益桑率賴均納值飽都喚超腦過最了桃市尼場蜜基嫩準(zhǔn)酷組魔合怪的降收餃益彎率鴿均憲值過，由因聞此獻(xiàn)總墨體古上期來睜講都我示們問可敢以誘認(rèn)參為悔樣期本咱基殼金要績觀效竹優(yōu)初于明市桿場括基鼻準(zhǔn)爐組類合油績申效鏡，雷體采現(xiàn)禽出麥了歡專乒家大理非財攔的饞優(yōu)穩(wěn)勢志。（2）隨從廉基嬌金趴的喊標(biāo)黨準(zhǔn)壟差刻來培看擠，攤除閱鵬陳華慣創(chuàng)諒新近、醬銀累華飲內(nèi)犧需桃精鑒選詳、傍招障商怨行市業(yè)和領(lǐng)日先絲式、社上股投視中溜小伯盤捏、酬海掙富虜通統(tǒng)領(lǐng)衫先科成妨長袋等5只栽基朵金罪外巖，燦其破他2莊5只廉基考金下的含標(biāo)捐準(zhǔn)評差烤均慣小躺于糞市頁場億基酷準(zhǔn)兔組片合仗的丟標(biāo)忠準(zhǔn)片差平，臣而觀標(biāo)計準(zhǔn)拆差都越司大剃意催味蟲著浪投捧資塞所滅獲善收輕益向的栗不星確框定傳性海越訴大雨，鑰投站資既者隙面吃臨成的扶投拍資副風(fēng)息險五也裳越營高撲。捷由營此耍可綠以隱看鉛出納大年部蘆分瘦基儀金蠟的暗風(fēng)信險驗都欺控辭制詳?shù)酶巯嗄粚Ψ溯^理小支。（3）炎從括基敗金走的慶系著統(tǒng)惑性漸風(fēng)炭險癥來而看搭，撲風(fēng)喊險捷中蜘最白大個的奴是橡鵬喇華即創(chuàng)販新歇為0拌.紐奉9討7目8缸7冶3竄3，輛最掏小耀的這是濃長愿盛巧同萍慶A為0問.去0塑0鑄3遞7其9日4，皂所擱有守基霜金流的辰系朝統(tǒng)鏡風(fēng)社險點都添小焦于1，膊由終此警可田見呆基載金雷對腎系族統(tǒng)閃風(fēng)學(xué)險峰的朱控趨制肚還蠶是毫比肚較事好慘的備。（4）搖從郊三挨個仔指聾標(biāo)盜的其排諒名革上副來巷看蛋，預(yù)長殃盛挪同梁慶A的守收魔益周率材均襪值茂、瞇總王風(fēng)辱險老以餡及幅系踢統(tǒng)暢風(fēng)注險惜都晌排睡在暮第可一小位磁，橫表們現(xiàn)臣出匠良扭好柔的賠收甚益區(qū)率匪，膊系是統(tǒng)武風(fēng)糟險城也伯被仰很選好姥的羞分熔散途了脂。2、醉股市票屬型末開矮放樹式艱基雀金勸的私三沙大假經(jīng)惰典跑指霜數(shù)摟表右現(xiàn)根安據(jù)欄基竟金評的曬收緒益抖率忌、固標(biāo)旁準(zhǔn)特差析以猾及陳系招統(tǒng)粘風(fēng)奏險點，登我根們梨就言可轟以宵計鞋算幸出饑樣鼻本裕基荒金恨的泛特隊雷路諾妨指滲數(shù)蹈、芹夏中普麗指每數(shù)碗以猾及撓詹駐森斯指討數(shù)錦的戰(zhàn)值秀，摔結(jié)磨果疾如姐表3所委示扁：表3基捎金生三糞大也經(jīng)艦典渾指爽數(shù)穩(wěn)值基金代碼基金名稱特雷諾指數(shù)排名夏普指數(shù)排名詹森指數(shù)排名51華夏滬深300-0.0135722-0.4424726-0.000452240180華安上證180ETF聯(lián)接-0.0137625-0.4454528-0.000612570017嘉實量化阿爾法-0.0116316-0.3664200.00129415100032富國天鼎-0.0140426-0.4546229-0.000726110020易方達(dá)滬深300-0.0135421-0.4417525-0.0004321150003建信優(yōu)勢動力-0.009135-0.26659100.0025435150006長盛同慶A0.07432810.66983410.00033217160613鵬華創(chuàng)新-0.01318-0.34376189.16E-0518161810銀華內(nèi)需精選-0.0120517-0.2757110.00081916163805中銀策略-0.0107211-0.29909130.00136212166005中歐價值-0.009064-0.2413770.0030823200010長城動力-0.0133119-0.20664-9.3E-0519202009南方盛元-0.0133520-0.4103222-0.0001820217012招商行業(yè)領(lǐng)先-0.0109412-0.32683160.0020168240011華寶大盤精選-0.0115615-0.36793210.001314270008廣發(fā)核心精選-0.010168-0.2042430.00174810340007興業(yè)社會責(zé)任-0.0110813-0.2619490.00133113379010上投中小盤-0.0146628-0.256148-0.0009127398041中海量化策略-0.008813-0.2378360.0033812400011東方核心動力-0.0142527-0.4254823-0.0009828450007富蘭克林國海成長動力-0.010229-0.30189140.0021287470007匯富添綜指-0.0136523-0.4434727-0.0004823481008工銀大盤藍(lán)籌-0.0151529-0.3312317-0.0012929510023博時超大盤ETF-0.0168730-0.5162630-0.0035130519025海富通領(lǐng)先成長-0.0104910-0.2254650.0019869519089新華優(yōu)選成長-0.00976-0.30821150.0027544519110浦銀價值-0.0114514-0.345190.00137711519686交銀上證180ETF聯(lián)接-0.0136524-0.432824-0.0005124630002華商盛世成長-0.004422-0.0713520.0041660004農(nóng)銀策略價值-0.009877-0.29632120.0022856SH816000中標(biāo)300-0.01309-0.427970從聰上悅表舍我碗們激可夠以獵得腐出衰以臉下復(fù)結(jié)燥論矛：（1）覆特暑雷柜諾坑指笨數(shù)么。盟有1貸8只刊基病金昂的付雷舍諾泳指忌數(shù)宗大掘于籠市按場享基禿準(zhǔn)粱組忠合師，潛其亮中忍長軋盛局同棟慶A的盛特錢雷枯諾銹指爐數(shù)西為溫正燥，這表濤現(xiàn)斯出丟較疏好覺的霉收鞏益斷率今。餓剩枝余1這2只瞇基卷金薄的娘特允雷攀諾菌指令數(shù)閣小孟于牌市溉場黨基爭準(zhǔn)烈組溪合送的敵特臥雷網(wǎng)諾姜指嗓數(shù)陽，各收巨益沉率餃表溉現(xiàn)棵較很差觀。（2）哈夏濟(jì)普督指頌數(shù)粗。年除份華鍬夏喚滬思深3貸0財0、盤華役安揉上蟲證1咱8窯0秒E筋T園F聯(lián)測接林、賢富至國的天廉鼎材、靜易歌方刮達(dá)捕滬奮深3犁0黃0、宜匯紋富別添裙綜捐指革、娛博獻(xiàn)時川超揀大扛盤E軋T憲F、親交鳥銀取上巾證1陶8仿0貌E泊T嶺F聯(lián)隨接洞共7只鋸基徹金盲外以，洗其碰余2鉆3只蝕基栽金巧的竟夏爹普洽指半數(shù)波均堵大姐于碌市的場薪基崇準(zhǔn)節(jié)組故合慮，再總具體麥?zhǔn)斩捯嬗H率豈相寒對摩較奮好病。（3）漢詹燭森壇指樸數(shù)距。躍從輸詹笑森慘指賽數(shù)辭的易統(tǒng)對計對來墊看軋，前得布出好與野特娃雷誤諾荷指倚數(shù)償相惜似丹的旱結(jié)武論貝，尊即渴特鍵雷固諾玻指以數(shù)鋪小潑于無市志場究基征準(zhǔn)被組閑合愁的1家2只浴基參金別的售詹凳森左指懶數(shù)持也絹同插樣墓小筆于燥市嫩場巡壽基胞準(zhǔn)親指飲數(shù)伴，蹈其義余1倡8只么基填金止的陰詹鈴森影指浪數(shù)嚴(yán)則述大深于閱市僵場畝基公準(zhǔn)錫組戒合篇的介詹貪森祖指炭數(shù)野。（4）帽從足排寶名涼上泄來孕看陪，時大筍部壯分甚基罰金遠(yuǎn)的章特吃雷啊諾紗指秩數(shù)愈排孔名勾、貌夏幼普籠指評數(shù)催排頌名醉、奴詹嫂森藏指醬數(shù)媽排到名全都運(yùn)相價差慚不啦大嘉，未較川為繁接擾近功。扁其期中栽，訊鵬崗華許創(chuàng)腸新肉、幅博跪時暖超再大票盤E舅T周F、舟交偶銀稠上劃證1脊8忠0搬E怕T喉F聯(lián)紋接脾的趴三拳大倡指伏數(shù)冤排壩名喪完璃全出一撫致購。3、險股距票橫型織開糊放曲式庭基追金萍的恐選高股腸及飾擇貝時參能歪力平表聯(lián)現(xiàn)為古了宵對國基榨金摔經(jīng)舟理捏的嫁選贊股介及遙擇既時巴能蹄力駛進(jìn)警行稠評柿價搖，洲接亭下匹來聾運(yùn)見用T吳-潛M模腹型賠對愧樣數(shù)本潔基兩金廈進(jìn)額行槳回章歸閘分靜析侮，承回濁歸慚結(jié)肺果吊如宵表4所胖示批：表4是T較-遙M模扣型α值勒及γ值基金代碼基金名稱αt（α）γt（γ）R251華夏滬深300-0.00058-0.989570.200750.4538750.99443340180華安上證180ETF聯(lián)接-0.00054-0.50129-0.09937-0.122580.97983470017嘉實量化阿爾法0.0006190.3082221.063920.7008030.930517100032富國天鼎-0.00093-1.113050.3628590.5724340.981778110020易方達(dá)滬深300-0.00036-0.69785-0.09128-0.234810.995727150003建信優(yōu)勢動力0.0021630.80490.6015390.2963180.797883150006長盛同慶A0.0003112.8431740.0311870.3769920.082165160613鵬華創(chuàng)新-0.00134-0.228572.2322320.503480.658626161810銀華內(nèi)需精選0.0006920.1031740.2107740.0416130.489417163805中銀策略0.0004850.168181.3664130.626490.733332166005中歐價值0.00110.2477223.0982560.9238430.676501200010長城動力-0.00289-0.462924.3584850.9253160.255593202009南方盛元-0.00192-0.952422.7037531.7793760.899494217012招商行業(yè)領(lǐng)先0.0008040.2354931.9015580.7375680.839314240011華寶大盤精選-0.00012-0.08012.2144021.9245290.955718270008廣發(fā)核心精選-0.0027-0.448356.9294431.5248110.440346340007興業(yè)社會責(zé)任-0.00018-0.034372.3569720.5997480.531056379010上投中小盤-0.00641-0.888778.5613311.5714260.360591398041中海量化策略0.0015390.3503862.8792170.8676630.693378400011東方核心動力-0.00225-0.728831.9768140.8479770.839425450007富蘭克林國海成長動力0.002020.6934120.1733770.0787680.816771470007匯富添綜指-0.00059-0.735820.164230.2730110.98805481008工銀大盤藍(lán)籌-0.00398-0.701174.1830940.9761480.471386510023博時超大盤ETF