第頁共頁財務部出納的崗位職責財務部出納的崗位職責財務部出納的崗位職責1崗位職責：1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;6、協助部門管理相關客戶檔案。任職資格：1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;2、理解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;3、熟悉會計報表的處理，純熟使用財務軟件;4、擅長處理流程性事務、良好的學習才能、獨立工作才能和財務分析^p才能;5、工作細致，責任感強，良好的溝通才能、團隊精神;6、有旅行社工作經歷者，優先考慮。財務部出納的崗位職責2職責：1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批前方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進展核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進展業務辦理。4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析^p表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。人員要求：1、有較強的責任心，有自己的道德原那么，嚴格遵守國家相關法律法規條款。2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。4、應具備過癮的會計專業技能。5、應具備較強的溝通、協調才能，可以正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。6、一年以上的會計從業經歷。財務部出納的崗位職責31、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供給商對賬；3、負責協助本錢核算4、負責月度結賬的各項根底工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對5、負責行業報銷單據的審核。6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進展管理與監視；財務部出納的崗位職責4崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室根本賬務的核對;3、負責搜集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性;4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據;7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。崗位要求：1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;2、具有2年以上出納工作經歷;3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;4、記賬要求字跡明晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;5、工作認真，態度端正;6、理解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。財務部出納的崗位職責5崗位職責：1、對原始單據的進展審核并編制記賬憑證;2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、本錢核算，結賬，編制報表等;3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;5、保管好各種空白支票、票據等;6、開增值稅發票：發生銷售業務時，及時并正確開票;發生付款業務時，確認收回進項發票的情況;7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發票等任職要求：1、專科以上學歷、會計專業;2、1年以上的會計工作經歷，對財務會計流程高度熟悉;純熟操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);3、品行端正、有良好的職業道德和操守，敬業愛業;4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統優先。財務部出納的崗位職責6出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。第二條每天工作日完畢前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進展核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支工程，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。第四條根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須明晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。第五條根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。第六條負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。第七條及時清理帳目，催促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其平安和完好無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交別人。第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。第十一條負責編造學期和每月的現金支出方案，分清資金渠道，有方案的領取和支付現金。第十二條根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證。第十四條根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。1、嚴格執行財務法規，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。2、每一筆經濟業務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進展收付款。3、按財務規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續，簽發支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。5、按時做好職工工資發放工作。6、完成領導交給的其他任務。財