-01-09 -PAGE41-未來3年現金流量預測保守預測第一年第二年第三年累計總投資200.00100.00300.00銷售收入（預收）120.00240.00480.00840.00稅金6.0012.0024.0042.00利息6.006.0012.00工資60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00銷售費用37.6063.92108.66210.18廣告費用50.00100.0050.00200.00折舊10.0010.0010.0030.00-利潤-62.60-24.92214.34126.82設備投入30.0030.00付其他流動資金100.00100.00200.00現金凈流量117.4085.08224.34426.82樂觀預測第一年第二年第三年累計總投資140.00100.00100.00340.00銷售收入（預收）180.00420.00780.001,380.00稅金9.0021.0039.0069.00利息6.006.0012.00工資60.0060.0060.00180.00房租13.0013.0013.0039.00銷售費用39.4066.98113.87220.25廣告費用50.00100.0050.00200.00折舊10.0010.0010.0030.00-利潤-1.40143.02488.13629.75設備投入30.0030.00付其他流動資金200.00200.00現金凈流量118.60253.02398.13769.75稅后利潤121.57414.91

現金流量表

現金流量表單位：萬元項目行

次第一年第二年第三年一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金1180.00420780收到的其他與經營活動有關的現金2現金流入小計3180.00420.00780.00購買商品、接受勞務支付的現金4支付給職工以及為職工支付的現金560.006060支付的所得稅款621.4573.22支付的其他稅費79.002139支付的其他與經營活動有關的現金8132.40179.98340.91現金流出小計9201.40282.43513.13經營活動產生的現金流量凈額10-21.40137.57266.87二、投資活動產生的現金流量:11收回投資所收到的現金12分得股利或利潤所收到的現金13收到的其他與投資活動有關的現金14現金流入小計150.000.000.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金16權益性投資所支付的現金17債權性投資所支付的現金18支付的其他與投資活動有關的現金現金流出小計190.000.000.00投資活動產生的現金流入凈額200.00三、籌資活動產生的現金流量:21吸收權益性投資所收到的現金22140.00100借款所收到的現金23100收到的其他與籌資活動有關的現金24現金流入小計25140.00100.00100.00償還債務所支付的現金26100發生籌資費用所支付的現金償付利息所支付的現金66減少注冊資本所支付的現金40支付的其他與籌資活動有關的現金現金流出小計0.006.00146.00籌資活動產生的現金流量凈額140.0094.00-46.00四、匯率變動對現金的影響額五、現金及現金等價物凈增加額118.60231.57220.87

資產負債表預計資產負債表編制單位：單位：元項目行次第一年第二年第三年項目行次第一年第二年第三年貨幣資金1118.60350.17571.04短期借款23應收票據2應付票據24應收帳款3應付帳款25減:壞帳準備4預收帳款26應收賬款凈額50.00應付工資27其他應收款628預付帳款7應付利潤(股利)29存貨8應交稅金30待攤費用9其他應交款31其他流動資產10其他應付款3211預提費用33流動資產合計12118.6350.17571.0一年內到期的長期負債34100.00長期投資13流動負債合計35100.000.00長期投資合計14長期借款36固定資產原價1530.0030.0030.00長期負債合計37減：累計折舊1610.0020.0030.00負債合計380.00100.000.00固定資產凈值1720.0010.000.00實收資本39280.00280.00240.00固定資產合計1820.0010.000.00資本公積40無形資產19140.00140.00140.00盈余公積4124.04102.20其他資產：20未分配利潤42-1.4096.13368.8421所有者權益合計43278.60400.17711.04資產總計22278.60500.17711.04負債及所有者權益總計44278.60500.17711.04

利潤及分配表利潤及利潤分配表編制單位：單位：萬元項目行次第一年第二年第三年三年累計一、主營業務收入1180.00420.00780.001,380.00減：折扣與折讓20.00二、主營業務收入凈額3180.00420.00780.001,380.00減：主營業務成本60.0060.0060.00180.00稅金49.0021.0039.0069.00經營費用50.00三、主營業務利潤（虧損以“-”號填列）6111.00339.00681.001,131.00減：（一）銷售費用789.40166.98163.87420.25（二）管理費用823.0023.0023.0069.00（三）財務費用96.006.0012.00（四）其他100.00四、營業利潤（虧損以“-”號填列）11-1.40143.02488.13629.75加：營業外收入120.00減：營業外支出130.00五、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）14-1.40143.02488.13629.75減：所得稅1521.4573.2294.67六、凈利潤（凈虧損“-”填列）16-1.40121.57414.91535.08加：（一）年初未分配利潤17-1.4096.1394.73七、可供分配的利潤18-1.40120.17511.04629.81減：（一）提取法定盈余公積1912.0251.1063.12（二）提取法定公益金206.0125.5531.56（三）提取企業發展基金216.0125.5531.56八、可供投資者分配的利潤22-1.4096.13408.84503.57減：（一）應付優先股股利230.00（二）提取任意盈余公積240.00（三）應付普通股股利250.00（四）轉作資本（股本）的普通股股利260.00（五）其他2740.0040.00九、未分配利潤28-1.4096.13368.84463.57

財務風險分析籌資風險在公司發展的第二年，要依靠銀行貸款來擴大業務，因此，存在一定程度的籌資風險。公司在決定貸款前會做好周密的財務分析和市場調研，同時公司業務具有較好的盈利率，可以回避或控制籌資風險資金回收風險主要是應收帳款回收的風險，將采取以下幾種方法預防：建立穩定的信用政策確定客戶的資信等級，評估企業的償債能力確定合理的應收帳款比例建立銷售責任制目錄TOC\h\z\t"文稿標題,1,文稿標題1,2,文稿標題2,3,文稿標題3,4"一、 項目簡介 1二、 市場分析 11、 市場背景 12、 市場發展現狀 21) 業務流程的不規范是國內零售企業信息化建設的最大阻力 22) 技術人才短缺、員工缺乏信息技術的知識與培訓 23) 企業內部“數字鴻溝”現象十分嚴重 23、 市場展望 3三、 競爭對手分析 31、 國外零售業ERP廠商市場表現 42、 國內零售業ERP廠商產品點評 4四、 我們的優勢所在 51、 準確的市場定位 52、 嶄新的業務理念 61) 業務的易擴充性 62) 業務轉財務 63) 返利計算 74) 促銷管理 75) 資金計劃管理 83、 先進的技術架構 81) 平臺無關性 82) 高效率開發 83) 高質量代碼 84) 易實施與易維護性 8五、 產品技術架構 81、 系統架構 81) 門店銷售系統 92) 總部中心系統 92、 技術架構 101) 門店系統 102) 業務系統 123) 總部服務器系統 13六、 項目決策和組織方式 141、 項目決策方式 142、 項目組織方式 141) 軟件質量管理 142) 軟件配置資源管理 153) 軟件測試管理 15七、 項目今后3年的發展規劃及關鍵要點 151、 頭12個月發展規劃及關鍵要點 151) 項目產品化階段（6個月） 162) 典型客戶應用實施階段（3～6個月） 162、 今后3年的發展規劃及關鍵要點 16八、 產品化階段開發計劃 161、 需求分析階段 172、 質量保證計劃 173、 系統框架設計階段 174、 外部設計階段 175、 詳細設計階段 176、 程序開發及單元測試階段 187、 整體測試階段 18九、 典型客戶應用實施計劃 181、 需求調研和確認 182、 成立項目小組 183、 實施方案交流和確認 184、 客戶前期培訓 185、 軟件模塊客戶化 186、 客戶操作培訓 187、 基礎信息準備 188、 系統初始化 189、 系統跟蹤和完善 1810、 系統驗收 18十、 項目團隊主要成員背景介紹 19十一、 融資需求與投資說明 191、 資金需求 192、 資金使用計劃 193、 投資形式 194、 風險基金投資者所占股份 195、 投資者介入公司管理程度 19十二、 投資報酬與退出 191、 財務分析 201) 銷售收入（含實施收入） 202) 成本費用及薪資水平 202、 投資回收期 203、 投資利潤率 214、 報表預測（見附表） 211) 盈虧平衡點 222) 成本費用明細預測 233) 未來12個月現金流量預測 254) 未來3年現金流量預測 295) 現金流量表 326) 資產負債表 347) 利潤及分配表 35十三、 財務風險分析 371、 籌資風險 372、 資金回收風險 371) 建立穩定的信用政策 372) 確定客戶的資信等級，評估企業的償債能力 373) 確定合理的應收帳款比例 374) 建立銷售責任制 37目錄第一章總論11、項目名稱及承辦單位12、編制依據43、編制原則54、項目概況65、結論6第二章項目提出的背景及必要性81、項目提出的背景82、項目建設的必要性9第三章項目性質及建設規模131、項目性質132、建設規模13第四章項目建設地點及建設條件171、項目建設地點172、項目建設條件17第五章項目建設方案251、建設原則252、建設內容253、工程項目實施33第六章節水與節能措施371、節水措施372、節能措施38第七章環境影響評價391、項目所在地環境現狀392、項目建設和生產對環境的影響分析393、環境保護措施……404、環境影響評價結論……………..……………42第八章勞動安全保護與消防441、危害因素和危害程度442、安全措施方案443、消防設施…………...45第九章組織機構與人力資源配置461、組織機構462、組織機構圖46第十章項目實施進度481、建設工期482、項目實施進度安排483、項目實施進度表48第十一章投資估算及資金籌措491、投資估算依據492、建設投資估算493、目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總論 11.1 項目概況 11.2 項目建設的必要性 21.3 可行性研究工作依據 61.4 可行性研究報告的編制原則 61.5 可行性研究報告內容概要 71.6 建議引進設備清單 151.7 結論及建議 151.8 項目主要技術經濟指標匯總 162. 市場需求預測與競爭能力分析 192.1 概述 192.2 廣西區內市場 192.3 主要目標市場分析 222.4 廣東省水泥市場分析 242.5 競爭能力分析 272.6 市場分析結論 283. 建設條件與廠址選擇 293.1 原、燃材料 293.2 交通運輸 313.3 供電電源 313.4 水源 313.5 廠址條件 324. 工程技術方案 334.1 原燃料與配料設計 334.2 石灰石礦山 464.3 生產工藝 584.4 總圖運輸 724.5 電氣及生產過程自動化 764.6 給水排水 854.7 通風及空氣調節 874.8 建筑結構 895. 節約與合理利用能源 925.1 主要能耗指標 925.2 主要節能措施 926. 環境污染防治與治理 946.1 建設場地 946.2 工程概述、主要污染源和主要污染物 946.3 設計采用的環境保護標準 956.4 控制污染的方案 966.5 環境管理機構及監測機構 986.6 環境影響分析 986.7 環境保護投資估算 987. 勞動安全及工業衛生 1017.1 設計依據與執行標準 1017.2 建筑及場地布置 1017.3 生產過程中職業危險、危害因素分析 1027.4 對各種危害因素采取的主要防范措施及預期效果 1027.5 勞動安全衛生機構及人員配備情況 1048. 組織機構與勞動定員 1058.1 組織機構 1058.2 勞動定員 105HYPERLINK\l"_Toc