第第頁財務資金管理年終總結財務資金管理年終總結1

一、搞好制度建立，完善財務管理制度，初步建立了財務管理體系，進一步完善了公司的本錢掌握體系。

依據公司進展和管理需要，本年度財務部門在制度建立方面取得了較好的成果，先后制定或修訂發布了公司的《資金管理方法》、《費用報銷方法》、《工程本錢管理方法》和《財務管理制度》等文件，財務管理體系初步建立。

公司合并后急需統一公司的報銷方法和財務管理制度，依據公司的實際狀況，準時組織制定公司了《資金管理方法》，統一公司《費用報銷方法》，從制度上堵塞管理上的漏洞。針對公司工程工程管理薄弱的狀況，年底與相關部門協作，組織制定公司的《本錢管理方法》，從本錢核算、本錢預報、本錢掌握以及本錢分析考核方面都進展了詳盡的規定，有利于公司加強工程本錢管理，提高公司經濟效益。進一步完善了公司的本錢掌握體系。依據集團財務管理制度，制定了公司的財務管理制度，確定了公司財務管理的思路和政策，為公司搞好財務工作在制度上予以了保證，并將嚴格根據公司的財務管理制度進展管理，促進公司財務管理更上一層樓。

二、狠抓資金管理，加速資金周轉，提高資金使用效率。作為施工企業，本身就是一個資金密集型的行業，公司的資金始終處于高度緊急的狀態，為理順公司的各種關系，今年伊始，財務管理工作就從資金管理入手，把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。

依據公司的資金管理方法，堅持資金打算管理制度，堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系，確保公司正常生產經營工作。

為解決公司流淌資金困難，本年度增加XX銀行承兌匯票的授信額度XX萬元，本年度授信額度到達XX萬元，較上年度增加XX萬元，對緩解公司的流淌資金，起到了重要的作用。

本年度通過銀行承兌匯票的使用，緩解了流淌資金的困難，降低了資金本錢，改善了公司的經營凈現金流。

在年底還加強資金支付的掌握，延遲局部大額資金的支付，完成了公司經營凈現金流XX萬元的目標，到達XX余萬元，對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。通過加強對資金的管理，年底上劃集團存款XX萬元，這是公司自成立以來的第一次，充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

三、解決好新舊會計準那么的賬務連接問題。

在集團財務部的領導下，公司對新舊準那么的連接做了充分的預備和討論，在今年開頭實行新準那么時，就根據新準那么的要求，進展了新舊準那么賬務連接問題，確保公司按時按新準那么要求進展標準的賬務處理。

四、完成與XX公司的賬務合并，順當完成驗資工作，推動公司收購的順當實現。為確保公司收購的全面實現，在集團的指導下進展了20xx年7月至20xx年5月的經營成果審計，確定了與原股東XX公司及個人股東的轉讓金額，實現了集團對公司的全資控股。完成了原XX公司的清算工作以及審計工作，順當實現兩公司的賬務合并，并完成新公司的驗資工作，為公司完成工商變更登記工作奠定了根底。

五、加強應收賬款清收，完成多個工程的應收賬款清理工作，為公司應收賬款回收供給了根據。

為加強公司資金回收，公司成立了應收賬款清收小組，負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理，把局部收款難度大的工程和單位通過法律途徑予以解決，和相關部門一道，全部收回了多個工程的工程款3300余萬元，有效確保公司資產平安，挽回了公司經濟損失。通過清理，使公司的應收賬款準確性得到保證，通過清收小組的催促，公司準時回收了局部工程款，對緩解公司資金緊急起到了重要作用。

六、重新設置崗位，細化崗位職責，加強員工責任感。

依據公司需要，對部門內的`崗位重新設置和細化，強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進展了設置，削減了人員變動對公司財務工作的影響。通過對每一個崗位的職責細化，讓每一位員工都明確了自己的工作職責，有利于加強員工責任感，也有利于下一步對各崗位的考核。

七、加強稅務籌劃，有效避開公司的稅務風險。

由于公司以工程施工為主，產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特別性，存在局部視同銷售的狀況。

財務部門從源頭入手，從合同開頭，充分利用公司的資質優勢和工程實際狀況，加強稅務籌劃，從法律形式上將局部產品銷售行為界定為工程施工行為，大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為XX%，遠遠低于原XX公司XX%的實際稅負，根本上保持著以前小規模納稅人的稅負率。

同時還加強了員工個人所得稅的籌劃，將員工的年終獎的發放方式進展了轉變，大大降低了員工個人所得稅。

八、關注本錢分析，以重點工程做為本錢分析的重點，為公司本錢預報和本錢掌握供給根據。

本錢分析始終是財務工作的重要方面。本年度，財務部門在人員變動頻繁，人員高度緊急的狀況下，仍舊堅持做完了XX、XX工程的本錢分析，為下一步的本錢掌握供給了根據。同時，本年度做本錢管理方法時，對公司各部門以前年度的本錢數據都進展了具體的分析，為公司的本錢預報供給了較為準確的根據，并對本錢管理中存在的一些問題提出了解決方案，有利于加強公司的本錢掌握其次局部當前工作存在的主要問題的解決方法。

財務資金管理年終總結2

20xx年是公司財務部門比擬辛苦的一年，也取得了肯定的成果，但我們應當糊涂看到存在的一些問題并想方法解決這些問題，我們深感責任重大，也絲毫不敢懈怠。唯有這樣，才會使我們的財務管理工作更上一層樓。

一、20xx年A公司財務工作總結

20xx年A公司財務工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標綻開，仔細組織會計核算，標準各項財務根底工作，以資金管理為中心，以本錢費用管理和資產管理為重點，注意財務風險的防范，不斷提高財務工作質量。主要開展了以下幾方面的工作：

1、開展財經紀律自查工作。仔細貫徹落實國家財經法規及集團各項財經制度，A公司組織財務部進展了財經紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環節進展了相應的整改工作。

2、主動推動資金決策的民主化、科學化。仔細貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，主動推動資金決策的民主化、科學化。

3、加強付款回票制度執行力度，強化本錢費用管理。仔細執行付款回票制度，標準工程本錢管理。進一步細化可控經營費用工程、開支標準，努力縮減不必要的經營費用。

4、加大應收賬款的清欠力度，強調工程自身的資金平衡。連續推動應收款的回收工作，包括在建工程應收進度款的催收以及完工工程應收款的清欠工作。連續加強工程自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。

5、深化開展了治理“小金庫”工作。依據集團關于“小金庫”治理工作的要求，A公司組織財務部深化開展了“小金庫”專項治理工作，并針對治理工作中覺察的隱患實行了一些有針對性的防范措施。

二、20xx年A公司與集團財務部工作對接狀況

20xx年A公司成立以后，財務部依據A公司的實際狀況及集團財務管理工作的要求，對A公司成立前的財務管理模式和流程進展了局部調整，并在此根底上實現與集團財務管理工作的有效對接。

1、財務管理工作職責定位。A公司財務部是強化A公司管理與掌握的重要部門，主要履行以下幾方面的職責：(1)貫徹執行集團、集團的財務政策與根本財務制度;(2)負責A公司預算的編制、上報與實施管理;(3)實施對A公司下屬各業務單位財務運作過程的掌握;(4)根據集團業績衡量標準，強化對各業務單位的財務績效考核;(5)負責A公司范圍內各業務單位的資金集中管理;(6)審核并匯總上報所轄各業務單位的各項財務報表。

2、預算管理。為適應集團對A公司統一考核的需要，由A公司負責審核各業務單位的預算并統一編制上報集團，對預算實施進展過程管理，在保證綜合預算目標完成的前提下，A公司在年度經營過程享有預算調整權。

3、資金管理。A公司負責審核各業務單位資金預算，統一資金歸集、調配;履行對各業務單位資金監管的職責，同時承擔工程融資的職責，包括授信、擔保、質押等事項。

4、日常財務管理。A公司負責審核各業務單位編制的財務報告，并將匯總后的報告報送至集團財務部。A公司負責對各業務單位的財務工作進展指導、監視與檢查。4、財務人員管理。A公司財務主管由集團委派，其他業務單位財務主管及財務人員可由A公司推舉并報集團批準后聘用。

三、20xx年A公司財務管理工作打算

依據集團三五進展規劃及A公司20xx年詳細經營指標，為順當完成A公司的各項工作目標，20xx年財務部的詳細工作打算如下：(一)、A工程業務財務管理工作打算

1、強化資金預算編制工作，增添資金預算的嚴厲?性。提高預算編制質量，資金預算支配與工程進度打算嚴密結合，進一步細化資金預算支配，提高資金的使用效率，加強預算執行的過程掌握和反應，保障資金平安。

2、加強稅務籌劃與管理。合理支配增值稅款的抵扣認證、發票的開具及營業稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩定防范稅務風險。

3、連續標準工程工程結算工作。依據集團對工程工程結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進看法，財務部將進一步標準工程工程結算工作，保持與上級單位會計政策的全都性。

4、連續推動前期工程模式的探究。A公司成立以后，為適應業務進展的需要對A公司組織機構及工程工程模式進展了適當調整。財務部依據調整后的狀況針對前期工程模式進展了相關探究性的工作，為充分調動經營人員的主動性，A公司要連續推動前期工程模式的探究，包括相關制度的制定、詳細管理方法的出臺等。

5、主動做好各項財務管理工作，保障經營平臺的平穩過渡。集團依據業務進展需要成立了J公司，并將相關業務資質轉移至J公司。A公司財務部要依據經營平臺的轉移狀況合理支配后續的財務管理工作，包括后續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經營平臺的平穩過渡。

(二)投資工程公司財務管理工作打算

1、統一財務管理制度及會計政策。A公司依據國家財經法律法規及各投資工程公司的實際狀況，統一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務掌握體系，使各投資工程公司的考核工作公正合理。

2、加強A公司的全面預算管理制度的制定。A公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資工程公司，建立投資工程公司預算執行狀況定期報告制度，預算執行評價考核制度。

3、監視、檢查投資工程公司財務指標完成狀況。財務部可以通過采納財務預算掌握、財務報表核查、現場檢查、財務審計等手段對投資工程公司的財務工作進展監視檢查，定期進展預算執行狀況考核，并對執行結果進展綜合分