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〔8爐〕確桌實需炕要支降付現豆金的擱其他木支出烈。僅凡不載符合揉上述訪現金擠支付字范圍硬的支年出，私均通駛過銀玻行辦解理結蜘算。潛3．嫌3現稱金保犧管：詞〔1裹〕公軌司的監現金在只能詳由出容納員蜘負責階經管刮；擇〔2伏〕存怪放現晝金保括險箱迷〔柜偽〕的北存放耀地點塑的門橋窗必混須設登有金瓣屬安辣全欄刪，保懇險箱診〔柜殼〕加拿裝安地全報員警裝慘置；賽〔3水〕公攜司現拉金出良納和慨保管績的場俊所，樸未經咽批準放不得日進入柏；計〔4蓄〕由猜根本詢戶開姻戶銀偉行核負定現揭金庫憲存限傅額，脾出納套在每被天下弊午4逐點前鋸預結金現金梢數額術，每潛日的奔現金襪余額不不得秩超過徒核定扛的庫截存限捧額，槍超過使局部角，及眉時解蠶交銀拍行；匪〔5普〕出柄納保脫險柜嘴內，浴只準馬存放括公司薄的現騾金、緊有價超證券悲、支優票等厘，不故能存棚放個泳人和構外單定位現蝦金〔占不包亦括押創金〕器或其桌他物禍品；斧〔6造〕出旦納保巖險柜毛的鑰閉匙和抬密碼律只能邊由出銷納員歡掌管養，不印得將侍鑰匙栗隨意氧亂放行，不稠得把纖密碼泰告訴謎他人劍；載〔7填〕出泛納員溪離開巡出納擱場所宵，必薄須在脈離開轉前，梨將現足金、躬支票饑、印水鑒等房放入屠保險畏柜并踏鎖好股；擴〔8踏〕出惕納人叢員變勒更，紫新的攔出納餅員必抬須及行時變粒更保龍險柜弱密碼該；謝〔9師〕公訴司向攜銀行鵝提取登現金滲時，鉤必須捐有兩慚人同亞行或象派車鈴辦理垂；叮〔1療0〕恒出納摟每天界對現血金進災行盤絮點，除并保慮證賬候實相勇符，道財務斯部門親主管失每月唇至少康對出鍵納的笨現金稼抽點片兩次芽，并滅填寫列抽查默盤點架表。簡3．身4現脾金結屑算：忽〔1費〕出證納員渠辦理每現金字付出宏業務榨，必銀須以文經過賓審核渾的會翻計憑彩證作涉為付仰款依蔑據，差未經叉審核除的憑傲證，揭出納展有權池拒付霧；丈〔2尸〕對萬于違緩反財溪經政停策、緞法規倒及手騰續不懷全的鎮收支撐有權渾拒收嶺、拒修付；花〔3跪〕對兩于發哪票有封涂改唐現象掏的一準律不石予受晌理；距〔4歡〕現績金結箏算只早能在讓公司績規定鄙的收踢支范恐圍內咱辦理興，企拔業之欣間的吉經濟解往來揚均須翁通過龍銀行濁轉賬謊結算物；挑〔5罰〕借圍支備摸用金家、報云銷等對需支詳取現或金3苗00罪0元稅以上堵的領便取人式，須傲提前桶一天爹通知夠出納千員；斃提取墳現金語額達忠到或派超過礎銀行偷規定家需預亞約金門額的醋，出璃納員鉛應提禮前一并天與逗銀行汽預約濱；語〔6晚〕發陷現偽俯造變匹造憑喇證、妹虛報據冒領覽款項豎，應紀及時甲書面冒報告寄財務投負責蜘人，絕金額鄭超過杰10敗00攤元以舒上者予，應陳同時孤書面壇報告判總經女理；顯〔7責〕及疼時，訴正確禍記錄飾現金媽收付亮業務斜，做恥到現欺金賬孔日清召月結捷，賬饅實相檢符；臟〔8鋪〕嚴充格遵鐘守現辱金管屠理制己度，期出納兼及公蓮司其既他人幟員不她得有宗以下博行為蟻：駝①價挪用狀現金旺；因②盾白條泛抵庫浸；嗓③踏坐支歷現金涼；費④擁借用遼外單氏位賬旬戶套移取現筐金；齒⑤曲謊報決用途劍套取估現金魂；穗⑥習保存僅賬外杰公款中；維⑦府公款析私存麗；鑼⑧貴設立馬小金鄭庫；林⑨絨其他坐違法徹違紀軍行為堡。以4、滑銀行雪存款套管理臟4．血1賬蝦戶開躍設和褲終止況〔1婦〕公遞司統娃一由疏財務撐部門燥在銀校行開咐立基須本賬克戶、捎一般年存款玩賬戶欠、臨哈時存俯款賬紫戶和浩專用機存款要賬戶鞋，并倦只能田開設弓一個樂根本絮存款使賬戶震；棉〔2扮〕公薄司需突要開殿設賬夾戶及鋪選擇呈銀行導開設跌賬戶研，由蠅財務院部門魚提出挺申請懸，報丙財務勉總監紛批準婦；慕〔3您〕公光司已焦開設作的銀展行賬肅戶需駛要終歪止時聽，由溪財務命部門垂提出腸申請悅，報吵財務灰總監勒批準淡；學〔4織〕公晉司各阿事業片部的肆銀行朝賬號母的開納設和組終止訊由公勞司財績務部害辦理仁。澤4．傭2銀名行印狹章管洪理握〔1制〕銀于行印陶章至酒少須乞有以軋下二貫枚：釋①繩公司拐財務扁專用起章；蓄②爛公司根法人年代表非人名牌章〔太或財樹務部霜經理揚人名亦章〕心；邁〔2口〕銀露行印罩章保趣管：差①罵財務床專用洪章和束法人誤代表染人名未章〔議或財架務部必經理浙章〕德由財雖務部雞門一錦名主旅管保懼管；書②拾出納吊人名欠章由扁出納懷保管告；線③趁銀行知印章扛不用臉時應悲存放蝦在保鑰險柜棄中。混〔3國〕不面得亂惡用、魔錯用些銀行賊印章筒，不寇能將酷銀行譽印章遣提前冒預蓋批在空恐白支餃票等罪結算預票據最上。便4．盛3結較算紀敏律：童〔1規〕銀危行賬趴戶由階出納圍管理掛；菜〔2芳〕除蟲按規祥定可答用現片金結撐算外顏的經盲濟業擺務，城均采臺用銀趨行轉副賬結繁算；珠〔3寫〕銀萍行結喪算票施據如嚷支票液、匯谷票等姨由出僚納統濱一簽睜發和注保管修，簽闖發支當票須撇寫明缸收款兇單位斗名稱膀、用東途、給大小改金額商及簽往發日含期等赴，加衣蓋銀令行預渡留印風章后健生效琴，付位款用運途必螞須達真實能填寫男；因〔4歌〕辦果理銀替行結不算業柜務必劫須遵江守銀媽行規脊定，君正確節采用它各種怨結算阿方式匪，結副算憑踩證的娛附件歐必須序齊全做并符東合規聲定；狹〔5南〕及鉛時正郊確辦塘理銀龜行收梅付款誓結算舉業務疊；哪〔6艇〕一脅般不閘簽發窩空白蛙支票劫，特臨殊情艷況由戒財務抬經理雕批準懸；喝〔7碑〕不宴得利膨用銀睡行賬悔戶代逐替其繞他單浙位和塞個人殿辦理崖收付降款事傭項，繩不得銷租賃例或轉載讓銀伍行存雹款賬蜓戶，旦不得明簽發召空頭杯支票喇和遠議期支懂票；婚〔8御〕對游于違唱反財僑經政吼策、判法規親、公映司規根定及翠手續戶不完叨善的隱收支亭拒絕急辦理艘；焰〔9伙〕出晝納每達月定素期與厭銀行模核對卵賬目天，發采現差礎錯及滋時更優正，粱每月塵終了加三個惰工作彈日內緣由會系計主消管到健銀行字拿取橡銀行娛對賬奧單，悼并編汽制稍“資銀行國存款渡余額床調節怎表茶〞明，未賺達賬薦由會依計主賺管和傘出納炭催促科經辦臣人在版10艘天內啄處理隆完畢渡。盟5、匆票據緒管理苗5．退1結抄算票程據的敵購置俱、保石管由廉出納焰負責睬，空寨白票肅據和憂未到催期的川票據退必須撤存入交保險螞柜；支5．券2購津買或帳接受倚票據季后，洲立即倒登記融票據里登記趙簿；忘5．增3業著務部美門接撐到票巴據應開立即趙將票歲據解擋送銀爺行或神移交免出納廉，票烈據到血達公悔司后狀在業鏡務部交門不騰過夜雄；倦5．粉4票醉據貼棗現或匆到期移兌現慢后，田以及蔽簽發鄉票據慣，出槳納應狐在票劉據登潑記簿驕內逐逃筆注胳明或浴注銷駕；怪5．宿5出外納必揪須每壟天對美票據磚登記盆簿進業行清窄理核亡對，妨保證絨票據輪在有令效期戰內或剃到期布日能數正常以兌現流；肉5．壽6銀解行承擺兌匯鹽票、惕商業字承兌界匯票逝的接憤受、易背書率轉讓撥、換曾新、普簽發抹必須仔經財默務部賀門經隆理批乖準，愛貼現坡必須瓜經過捏財務罷總監稼批準努或由鬼財務功總監逆授權歲財務晴部經座理審俊批；懼5．捕7票政據的輛簽發監，背仇書轉套讓須鄭嚴格工按銀蠅行規立定辦屆理；李5．硬8票鴿據被蘿拒絕餐承兌留、拒浸絕付撒款，星出納寺必須婦立即第查明止原因撫并在臺第一云時間適報告蘿財務輝部門憶經理純，并展通知桃業務幫經辦上人，最采取裂相應塔補救乎措施罪；捷5．毒9票遇據發嶄生丟青失，艇喪失乒人應永立即因向財爐務部胸門報刮告，盒財務誰部門脹經理舞應立撈即派纏出納紙辦理協掛失分止付發手續咽，同健時在棟3日登內按欺規定黎派人刷向法乳院申梅請辦四理公確示催詞告手拿續。每6、聽貨幣萍資金唐收支遇方案啊、記下錄及隨報告相6．誕1公捐司的蝴財務隔收支想方案傳由財植務經容理負泉責匯氧總、道編制蹲、報促審和添下達雷；泥〔1死〕公材司各僚部門遼及用啄款單亞位每沉月月織度終僅了前猾2天淘向財洗務部題門報賠送資奉金收束支計完劃；際〔2墊〕財爬務經沫理每劍月月團度終株了前并一天船將公唇司各辣部門姻及用濁款單優位的流收支俘方案抹匯總瀉，報協財務航總監搬；說〔3唱〕財臟務總嚴監對剝收支暴方案偵進行拐綜合凈平衡櫻并報陷總經嚼理批枝準；聞〔4圓〕公驕司出穿現重寧大資蛇金調茫度，腥由總講經理干主持噴召開吸資金筑調度酷會，錯平衡幸調度掌資金做；錫〔5阿〕財攔務經禁理根紅據批辛準的次資金酷收支柳方案棟下達翁各部姿門及訓用款菜單位填。挎6．女2公葬司資啦金使未用由京財務道經理壩根據勒資金保收支椅方案鋤予以莖安排盆，并診按本素制度貼規定艙的審懲批權暫限予殘以審色批。毯6．薦3資德金收嚴支計靠劃不陷能實舒現時江，由晃財務京部門汽經理水會同辯相關粗部門寄查明疼原因測。由捏財務根經理賴提出軌調整破方案碰報財皺務總露監審隸核，霧總經向理批陽準。景6．略4資以金使圍用部刺門出棋現追房加付冤款事揪項，研需要導追加碼支出久方案割，必息須提矩前3誼天提兄出資海金支帥出增挽加計偉劃，籮報財孫務經蜜理審迅核，暮由財艱務經膏理提骨出調歡整計橫劃報艙財務含總監庸審核槐，總類經理俱批準喊。勁6．榆5出橫納人巡員每昂天下扮班前奪必須梳將當搏日發有生的廣貨幣身收支笨業務粒發生謊額及棄余額體報告糧財務連經理內，每鞋周完鏟了的喬次周供星期肥一向厲財務止經理界、財罩務總覆監和掏總經德理報旺送貨屋幣資惹金變雄動情芝況表季。舌7、悔損失灰責任扛：橡7．仙1付渴款申內請人岡，虛強構事遼實或濱夸大戰事實扎使公社司受脆到損途失，父負賠這償責票任并姓承當袋其他厚責任刃；療7．罪2部哨門主啄管審今核付汪款申龜請，童未查漢明真令實原枯因或慚為付出款申育請人聲隱瞞食事實糊真相壁或與也付款驢申請見人共焦同舞連弊，斷使公獲司受源到損善失，淺負連究帶賠建償或閉賠償犁責任筋，并刺承當并其他軌責任孩；搏7．竊3審存批人砌超越規權限失審批體、或巧明知克不真棵實的聚付款介予以繳審批禮或共堡同作船弊對魔公司犬造成睛損失傷，負催連帶地賠償殃責任扭或賠莖償責徒任，處并承繳擔其秧他責依任；夫7．義4制免單員蠅、稽仗核員雹、出忍納員凡，對欲明知誤手續曲不健竿全或膛明知怠不真盤實的滴付款戰予以說受理羨或共占同舞護弊，評使公獻司受霞到損遮失，干負連旨帶賠廁償責稠任或瓦賠償爽責任寬，并恰承當呼其他軌責任暖。蔽7．滅5出核納未槳按時連清理酬票據躺，票級據到里期未緣及時摘兌現睛造成離損失殼，由棵出納云承當述賠償卸責任獄。束7．扒6由蟲于未騎遵守賣國家濱法律羞、法文規和掠銀行田的有籠關規授定，閣致使怎公司速產生崖損失猶或責隙任，犁由責勺任人摧承當陸損失見或責愚任，雞由其肉上一饒級主僅管承京擔連晉帶責回任。喚※到承畏擔其睡他責魯任是墊指承糾擔行撓政責槐任和暢刑事登責任俊。竄8、士監督栽檢查酒8．丟1監蘿督檢暢查主炸體版董事賠長、勻總經糾理、思財務釣總監進以及浙公司袖章程塵或制殊度規曾定有繳權檢易查公傷司貨泊幣資功金管額理的脫其他神人員智，有乘權對凈公司棗的貨意幣資扔金管防理進魚行監幻督檢劣查。伍8．柏2檢城查方仔式：寶定期翼或不本定期霜檢查批8．分3監期督檢襖查內量容驕〔1幕〕貨版幣資朵金業理務相烈關崗信位及戀人員倦的設膀置情玉況；否〔2顧〕貨完幣資董金授栗權批港準制閉度的波執行貴情況脈；常〔3毅〕財默務印姨章的章保管昨情況臘；印〔4傍〕票汪據保宇管情奸況。速附件茫：相貨幣筍資金屬變動漸情況床表扎編制性單位獸：損關薄鏡途姜目年籌胡連月器荒炭日趁壽攔系友秘殿線壇積單位戲：萬掃元洲項補目赴銀行錦存款餐賬號浮現金隨憑證畏起訖企號問合鈔計卵備盯注經××烤××靠××箭周初悲賬面野金額島本周頌增加崖金額凳豎云營業巡收入爆狂夾融資您收入濫常雙投資陷收回暑背舉其他萄收入嚷本周香減少金金額危熊傾營業勒支出備徒牌歸還川貸款焰盞爆投資塌支出苦豐犯其他共支出保本周澤賬面蕉余額等繩紅未記牙賬增竭加禮清偵未記恢賬減吉少泳本周嘉賬面選余額幕會計脾主管斬界部莖跡澡愚妹漂出詠納烘妨佛撫見覽濕份淹失慎臘制表姓內部勞會計吸控制尊制度儀——款存貨職1、座總那么厘勵使1．巡1控辱制目適標組耽字〔1尤〕規漫范存懶貨管濤理行圓為；誤〔2插〕防泊范存訂貨業觀務中處的差退錯和職舞弊自；喬〔3倚〕保保護存植貨的鍋平安拍、完土整，術提高膨存貨蒼運營目效率映。衰1．斗2適館用范插圍厘〔1科〕本踏制度飼適用飲于公稿司在駱正常足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爬〔1央〕填陣寫領逢料單炸，送讓交授饞權審贊批人甲審批嫌。領數料單遮應注三明物梨品名黃稱、影規格潛型號撓、申叨請數義量、務加工標單號肥等內累容。辣〔2剩〕根煎據授舊權審詳批人路審批做的領饒料單膊，到輝倉庫誰領料訂，核授對領肥用材棕料〔租或半丟成品訊〕與而領料框單的捆材料塊〔或姥半成晚品〕延、型酒號、呢數量話是否晶一致戶；避〔3晶〕辦規理貨目物交被接手抓續，斤并簽卡上自阿已的貿姓名將。咐倉庫欺保管件員至〔1拍〕按批經批番準的薪領料擱單發奉料；鵝〔2電〕按桿委托哪加工輔單和忘委托共單位根的來宗料匹貞配發撤料；牧〔3純〕與式領料享員辦尼理交切接手糞續，節并在尺領料懷單簽淋名；甚〔4頭〕登爐記來先料加先工備狼查登教記簿但；梨〔5另〕加頓工單熟完成端后剩榜余材缸料〔傻或半佳成品匪〕按掌合同卸規定掉處理利：猛①錘需送莫回委焰托單觀位的儲通知嶄業務演員，嫩辦理縣手續張后退骨回委房托單旨位；魂②被剩余抄材料獄〔半襖成品冶〕歸銀公司網的，柿辦理尋正式穿入庫嫩手續爽，并拜將其段從特釘定放亞置區饞轉入棒公司彼材料訴〔或樸半成融品〕題區。狹生產份各班任組卸〔1螺〕按稼生產汽規程榆生產語；壩〔2冤〕根鋤據生凳產指洽令生乒產；亮〔3廟〕按三客戶冠的技筐術標燥準和仰質量從標準傻生產陳。欠4、忠驗收板質量譯檢驗式員侵〔1活〕各糊工序伴完工辛后，免及時扮檢驗奪，出凍具質妖量檢著驗報均告；燙〔2衡〕根順據客咳戶要消求的吩質量乞標準棚檢驗扶；量〔3漂〕發肉現質著量問裕題，麗及時律報告太，并皮會同價相關債部門升分析預質量文原因牽；駁〔4枯〕下迅達?棋質量賄整改切通知嚷?，測并督炮促落癥實。股倉庫抄保管茅員宿〔1球〕按抽客戶倦的包素裝要晚求包希裝；釘〔2乓〕將認合格瘋品放勵在特脂定區接；執〔3秤〕通拒知業隙務員引：加等工品菌已加餡工完婚畢。撕5、俗通知橫發貨蒜銷售推業務勻員米〔1眨〕接刮到加坑工完誼畢通喊知后頸，向領倉庫趟下達冶發貨夠通知墳。川6、議裝箱賽倉庫門保管牢員虎發運暗員沿〔1善〕按世出貨翁通知憑、客考戶委笑托加桐工單浮核對多無誤牧后，系由另順一人斑如數砌裝箱無：匯①容核對桃確認括數量豎、品允種、箱規格秋、型組號無永誤后醫發貨胖；爽②本按客綁戶的熄要求道包裝喚。上〔2杠〕填標寫出飼庫單宵。陡7、耽核對扯發運穴員謙〔1蹲〕核鳥對貨斗物；火〔2啟〕核炊對每允份訂勤單的拴總件道數、聯地址森、箱曉頭標應簽等孕。眼8、菌發運勻發運可員梁〔1服〕核罪對委洪托加杠工單畝的單醉號、奏地名沿、人膊名、阻單位絞名、繼寇；莊〔2價〕將燥貨物曉清單竄放置途包裝脫箱內任，箱月體寫下上腔“誤內附粘貨單某〞委字樣上；暮〔3勒〕箱洲面封佩口、威打包為、置雖于發愚貨區武；劑〔4驢〕填臨寫?耕貨物層發運扁單?須如數益及時謠發貨晚；繡〔5灣〕與跡倉庫晨保管乏員雙郵方在休發運槽單上峰簽字蠅。指9、銳財務禾結算包開票悲員辨〔1富〕根猾據合隱同、溫倉庫臟裝箱汽單、茅發運育單開涌具發榴票；丸〔2輛〕當蒜天將彈發票巾和抵杏扣聯笨及相嶺關附埋件送勵交業逐務員沃，將侍記賬幻聯送姐交財笑務部竊門記昌賬。滿業務蠻員匠〔1偽〕與剖客戶翁辦理沫收款搬手續放；耳〔2粥〕催付收加越工款支。希財務攏部門攝〔1親〕及符時計筆算、沾結轉粱加工任本錢萌；深〔2在〕及裁時對炸加工坡業務舟進行譜會計險賬務逆處理娃。鎮3．咸5接摧受投炸資和叔抵頂競債務抽取得宵存貨劉控制蹤3．礦5．旨1公劃司接指受投士資者嘗投入球的存劍貨，侍其實蓋有價最值和慎質量典狀況擱應當拖經過拾評估蝦和檢墓查，飄并與貝公司齡籌資劉合同準或協貼議的職約定勸相一啄致。床3．捐5．耐2公池司取退得的摘存貨灣為對厘方單妻位抵助頂債辦務的束，該這類存暴貨的恨取得殖，事嬌先經率有關稿部門傻和人勤員審洋核，駁總經銹理或減授權勢批準醬人批誘準，那其實氣有價摟值和添質量臂狀況矛應當后符合福雙方京的有款關協貼議。敢4、過倉儲笑與保棋管控纖制兵4．章1倉賣儲計襖劃控斯制、辨公司圈根據餡銷售萄方案爛、生掉產計禍劃、游采購撫方案販、資罷金籌運措計婆劃等壤制定藥倉儲責方案恩，合匠理確尋定庫著存存果貨的租結構脾和數扁量。吃4．淋2存訓貨接礙觸控便制。穩嚴格賣限制籠未經里授權跑的人鉛員，態接觸它存貨海。治4．且3分汪類保安管控總制。哈公司撈對存醒貨實幻行分英類保桐管，增對貴錄重物傅品、何生產墻用關碌鍵備燒件、鳴精密沸儀器夾、危濤險品到等重賓要存奮貨的凈保管瑞、調尋用、莫轉移留等實出行嚴篩格授末權批曉準，膏且在廳同一牧環節功有兩進人或蓬兩人籃以上喂同時榨經辦徑。唉4．艱4安康全控億制：疑〔1能〕公機司按勵照國腸家有貨關法竹律、輸法規物要求航，結錢合存載貨的蔥具體克特征圣，建慶立、對健全趨存貨查的防奸火、綁防潮侮、防素鼠、案防盜返和防車變質賤等措凈施，累并建弓立責張任追態究機唱制；耐〔2武〕公稍司倉醬儲、片保管蝕部門栽建立遙崗位活責任歷制，嬸明確記各崗縣位在慨值班益輪班難、入望庫檢邁查、猾貨物婦調運倘、出曾入庫識登記紙、倉痛場清翼理、懂平安避保衛士、情綱況記晶錄等改各方外面的屋職責銅任務喂，并踏對其艷進行伍檢查介。啟4．惰5生渣產現麗場存四貨控蛛制。給公司旦生產漫部門你應當文加強政對生釣產現頃場的扔材料方、低制值易澡耗品俘、半竭成品蔬等物南資的怪管理出和控期制，趨根據憲生產辮特點努、工愚藝流舌程等冷，生然產班刃組應投對轉猛入、心轉出詞存貨察的品鎮種、誦數量偽等以溪及生貧產過徒程中診廢棄摟的存界貨進壓行登珠記。何4．礎6存延貨保剃管的扒具體天要求蜜業務嚷操作皇操作獲人蹈控制夾要求伶1、兩倉庫漠選擇棕設置領主管吸部門然經理暴〔1柴〕提規出倉膛庫設廢置規勵劃：軋①路材料改倉庫祝位置迫應方司便生底產使啟用；蹲②倆有利鋒于安躁全保盛衛；笛③倍考慮暮保管天貨物守的物接理性佩能和朽化學冬性能踏；叔④惰有貨集物進膏出通久道，她有照冠明、青防火喂、防淺水、支防盜作設施品；曾⑤琴有合姓理的滾存貨叫空間截，易伶于發如貨、少搬運艷、盤催點。爹總經許理仁〔1都〕批亞準倉療庫設夫置規永劃。胳2、堵貨物陶堆放姿保管糾員噴〔1喬〕保績持倉軋庫清煎潔；步〔2情〕采式用立沖堆放耗方式喊；兵〔3談〕按血存貨葬的品昂種、鋸規格顆堆放施，不紀同物各理性批能和迅化學段性能鳳的物筒品分濟開堆才放；續危險糟品隔消離存程放；浮〔4如〕劃膠分保它管區膊、待那么驗區汗、不際合格怨品區挖；死〔5見〕堆筑放考成慮先途進先撫出，霧易于蜂盤點厲；放〔6巡〕對蔽外形盟規那么餓的貨姻物采溪用五掉五堆拌放法倍等合挨理方礙法；恨〔7社〕填建制?略物料賊儲位魂圖?逝，存接貨依劃分區嶺及編懶號順歸序排瞞放；賠〔8不〕建粒立存扁貨賬漁及物補料卡紙，物柜料標初示朝至外。池3、然貨物理保管灶保管候員蛙〔1絲〕保利管好警倉庫符鑰匙杜，防社止丟柴失；燈〔2勵〕每草月定鈔期核疏對賬舅物；圓〔3宮〕發惠現物垃料變乒質及乓時報灑告；際〔4迎〕對僚半年悟以上宵的呆兆滯物耽品編拆制報孝表；甚〔5竿〕當天日進判出貨忌單，睜當日胃登記駁入賬告，實完時反正映倉飄庫庫津存；貧〔6派〕保純持倉株庫通美風條軍件，監定期范檢查誘通風消設備醒和防欣火、球防水帥、防鬧盜設皇施，聞防止粉貨物竿霉爛怒變質忍、失證火、銳失盜耐。坑4、疑保管播檢查荒部門描經理歇每月插檢查蒜倉庫揭和倉永庫保瘋管員鬼工作天一次駛主管閃副總尚經理跪每季敵抽查穗倉庫陡及保見管員落工作脆一次脾總經板理偉每年酬抽查燕倉庫曾及保接管員額工作傳一次慰5、貿領用音、發上出與端處置劣控制鎮5．柱1存秩貨領批用控掙制芬5．念1．酒1存睬貨領容用控寸制程饅序月度生產月度生產方案其他相關其他相關方案配方管理配方管理定額管理物料領用方案定額管理物料領用方案領料申請領料申請審批審批是否批準是否批準任熱況恰堵剪姑花竭N觸O碰YE鼻S發料發料記賬記賬鍛5．暑1．斯2內舒控要額求靜業務條操作艙操作咐人膛內控卵要求綁1、漠物料蝦領用節方案鈴方案捕員火〔1柜〕生底產用壁料計免劃，賠根據數配方隱標準竿和物雕料耗弱用標錦準編對制；伍〔2貴〕其攀他領膛料計貸劃根輔據其塞他相邪關計據劃和箏定額文消耗社標準塘編制愁；予〔3平〕根厲據原講材料臂實際咳參數蜜等調墳整用谷料計幣劃并駕作為涉領料壘控制患標準宰。狠2、快領料稠申請鹽領料云員艱〔1齡〕領由料員孤必須握經過議授權脅；擦〔2啄〕填膚寫領學料單晨。雙注明稅物品暮名稱朗、規棕格型災號、糊申請茂數量銀、產叢品批極別等晃內容刃。未3、筆領料艦審批榮班組壽長、傅部門裙經理姥按審堤批權殿限審額批在4、旗發料租倉庫壘保管振員毅〔1窩〕不嘗經批危準的小領料散申請賀，不鏈予發耗料；蒙〔2購〕核利對領柏料計嶺劃，箭是否訪按公鴿司規棚定的餡審批冠權限鎮審批肌；固〔3藍〕按坊領料描單點注裝貨騎物，獲并與伍領料球員當曾面點奶清，尸不得針多發劉或少緊發；瓶〔4跨〕材扭料按光先進荒先出訂發放岡；常〔5郵〕與忌領料民員辦提理交醒接手鳴續，反并在寺領料還單簽靜上名郵字；匠〔6收〕調唇整貨短倉的華材料效標牌辦〔或翼物料閥卡〕質數量麥；上〔7驅〕發管料后渴馬上礙登記耕實物風賬。貞領料遼員澇〔1跡〕核駝對領寫用材遞料與稅領料燈單的揀材料廚名稱覆、型聯號、奔數量饅是否醋一致擦；興〔2攪〕辦勿理貨憶物交扒接手予續，盾并簽飾上自末已的狠名字糕。送5、亦賬目盈記錄穴倉庫樹保管兇員劉〔1擠〕實告時記悠錄材穴料領講用；鑼〔2煤〕月歌末，葉原材鈴料庫秧匯總里向財怪務部搏門報走送領父料單債，其區他材誤料一董領一徒單向謝財務摸部門扔報送走。奏財務哥部門趕會計底〔1蛙〕按撥本錢模核算扁規程些計算軌領用紫本錢鉛；挺〔2抓〕定浙期到抱倉庫緩點收茄料單洽；弱〔3躺〕及獄時進捎行會漁計賬侵務處言理。舉5．磁2銷鳴售發澤出芝5．事2．播1發礙出控秒制程牢序接受訂單備貨接受訂單備貨出貨通知出貨通知裝箱裝箱核對核對是否正確浸坐際排季肅色普妖NO是否正確放單、發貨宏樹族戒偉死卸液汪燦飼楊懶拉設籠YE比S放單、發貨財務結算財務結算詠5．趙2．鴨2內據控要面求攻業務貍操作框操作適人蜓內控藝要求鐵1、艷接受昌訂單留業務爹員曠〔1沈〕按奶銷售士控制限制度罰受理烏訂單縣。叮授權揀審批集人想〔1踩〕審沈核訂京單；蠅〔2已〕按魯授權爬簽訂倦合同冒；盆信用動管理瓶員仁〔1霸〕提陸供有茄關信六用資匠料。悉2、慰備貨菜內勤護人員曲〔1返〕通閑知倉皺庫備俘貨或緩通知蝶生產行部生油產。番倉庫屋保管旺員椅〔1州〕備庸足貨幸后通份知內艙勤員買。緊3、累通知造發貨衡內勤敲員梯〔1既〕根柴據合雜同和國備貨斬情況葬，向呀倉庫鞠下達葡發貨聰通知宏。煮4、獎裝箱麻倉庫許保管嗓員侮發運燙員譯〔1鼓〕按陡出貨怠通知辨、客求戶訂毯單核懶對無乘誤后蜜，由棉另一附人如弱數裝此箱，略并附緩上檢紐驗合踩格證款：王①行核對冬確認勾數量遣、品破種、妨規格躺、型鵝號無耍誤后東，在錢訂單遞和發尋貨通上知上物標注豐；扯②洋裝箱研統一蓋用公秩司包驕裝盒憐，內統置產眨品應捆平安謝、平本整、鳥包滿雕。再〔2準〕填貫寫裝槍箱單披。綿5、婚核對時發運容員蝦〔1刺〕核想對裝能箱單留；糧〔2挖〕核故對每椒份訂茶單的恭總件墨數、扔地址唯、箱疑頭標癢簽等非。代6、蔥放單擋發貨柜發運翻員型〔1塘〕核現對各兵訂單沾的單潛號、寶地名擋、人釘名、雕單位慚名、條寸；求〔2宅〕將糕貨物娃清單跨放置漿包裝恐箱內變，箱尤體寫堆上裝“示內附兄貨單西〞唯字樣殺；俗〔3破〕箱栗面封屑口、訴打包員、置捉于發壁貨區規；汪〔4歐〕填較寫?位貨物輔發運宴單?獸如數彎及時完發貨樂；邊〔5梳〕與缺倉庫努保管駁員雙位方在籠發運易單上斑簽字竟。怠5．率3對鄭外捐挪贈和杏對外險投資閘發出雖存貨象5．祖3．覆1公棕司對慚外捐援贈存輝貨，束必須剝按公址司授被權，透經授扮權審且批人稼審批掛，有倍明確帆的捐糠贈對攝象、媽合理莫的捐麥贈方滿式、妨可監熔督檢貝查的孝捐贈違程序綿，并絲且簽姥訂捐被贈協燈議。他5．譽3．鼠2公鳳司運毅用存蝦貨進葬行對僵外投就資，史必須絞按公誦司對庫外投辜資的求規定虛履行命審批首手續禿，并盯與投逆資合掙同或牛協議檔等核舒對一給致。遼5．河4呆車滯料效、廢肆舊料宴、邊辟角余疤料及忙呆滯位品、陜廢品餐處置禽5．偷4．璃1標多準哨〔1解〕呆路滯料絡：指帝品質方〔型妄號、衛規格觀、材鍬質、顆效能傍〕不凍合標潤準，引或存方儲過涉久〔薪半年偉以上跡〕已疼無使膜用機捆會，量或有蒸使用喪時機鐮但用筋料極姨少、尚存量百多且梳有變喜質疑殊慮，聽或因提陳腐尤、劣蝴化、襪革新違等現呆狀已踏不適愈用需凝專案膝處理極的材黃料。酷〔2層〕廢集料：漏指報皺廢的濃物料豈，即遠經過揉相當櫻使用抹，本殊身已唯殘破默不堪妨或磨械損過方甚或彩超過攏其壽黎命年泄限，眾以致供失去肯原有普的功謹能而味本身艇無利膨用價患值的作物料從。利〔3就〕舊三料：標指物爽料經呈使用庭或儲寇存過擠久，算已失然去原年有性副能或尊色澤翻，而掙致物估料的逐價值幸減低堵。鴿〔4戀〕邊彩角余吧料：厲指加洞工過腰程中龜，所集產生誼的物博料零旗頭，純并已夠喪失乞其主閉要功溜能。皇〔5偵〕呆飽滯品旗：指錘品質罩不合件標準塊、儲獅存不蕉當變概質或拔制成修后遭也客戶斤取消燥、超演量制慶造等惰因素靜影響黃，導夫致儲須存期狐間超趨過6怠個月畝，需星專項輔處理鉗的成皆品。李〔6歷〕廢突品：槽指不乎符合凝規定續的質且量標摘準，帽不能槍按照堅原定艦用途息使用辜的在共產品飽、半穗成品蹄或產鉆成品輝。武5．貴4．句2處跡置方蓄式和現處置蒼部門盛項半目劫處置歪方式代處置癢部門淋參與島部門竿1、至呆滯鉆料濟〔1遵〕銷桃售〔惱變賣扣〕；這〔2供〕改跳變原毫有用沃途利會用；納〔3坐〕非墨貨幣豎交易荒〔交梅換〕形。糠公司演授權夜生產底部門貴、財觸務部玉門等懷2、善廢料螺〔1疫〕銷降售〔鹽變賣川〕；筆〔2雄〕利約用；梁〔3裁〕銷把毀。塵公司臉授權番生產清部門懲、財跪務部馬門等搭3、秒舊料再〔1位〕利摟用；織〔2豈〕銷誰售〔駝變賣巾〕。雙公司芳授權況生產蛾部門啦、財埋務部興門等攝4、革邊角價余料福〔1才〕利災用；真〔2疫〕銷江售〔曠變賣溉〕。劈公司遇授權灘生產都部門康、財厲務部污門等漁5、將呆滯幻品坦〔1另〕降誕價銷挎售；王〔2爭〕非株貨幣仿交易脹〔交明換〕為。斷公司身授權遙財務季部門笨等缸6、炸廢品騾〔1飛〕破歉碎變蒸賣；噸〔2衣〕銷鑒毀、魂利用鈔。招公司偉授權濁生產巖部門旁、財冤務部秩門等親5．西4．嚷3處焰置控通制程郊序確認確認處置申請處置申請審批審批是否批準是否批準位榆神宅榆局慈NO宏艷希奮緣擦確滔放吐桌團迷業鄙Y變ES處置處置會計處理會計處理牽5．燭4．識4內臨控要邊求車業務停操作嘴操作搭人誘內控增要求號1、薦確認奔經管哨部門戲〔1性〕按父本制謙度所虛規定削的標嚴準予洞以確給認；劍〔2劈〕分游析原桿因，民提出暖分析揮報告求，提豪出整便改管臉理措蓮施；擴〔3畫〕按攀季填戒寫報溜告單迫；刺〔4精〕設貼置備奉查登宣記簿姻。杰經管快部門塵主管撈〔1響〕審故核報斯告單槽；犯〔2聲〕對鋪實物植進行赴核查利。送質量灑部門狼〔1呀〕進均行質珍量檢滅驗；貴〔2鄉〕出腦具質并量報愧告。售財務呢部門輩〔1瓜〕核像查報睬告單看；蜻〔2記〕參騾與實裂物核舌查。尚授權散審批析人炕〔