第2頁共2頁財務出納工作職責經典版1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息;4、負責貨幣資金的收付和管理工作并負責保管財務章和發票章;5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能____公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、涂改賬簿;8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度且金額準確后才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則;9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;11、熟練各種辦公軟件的應用;12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。財務出納工作職責經典版（二）1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。財務出納工作職責經典版（三）1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業務知識,不斷提高服務的技能。2.不斷學習，熟練掌握財經政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、____公款。4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內容不清、手續不完備、數字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。5.根據原始憑證，逐日登記現金日記賬。做賬時要做到數字準確，摘要清楚，賬面現金數與庫存數一致。6.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額。未經領導批準的借條，不得抵消庫存現金。對公私借款應協助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協助處理。7.按時發放各種獎金、補貼，并做好核對工作。8.服務要做到熱情、周到，對手續齊備、符合財經紀律的單據要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。9.嚴格執行安全制度，認真管好現金及各種單據和一切票據。辦公室內不存放現金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內的安全。10.加強財務管理,優先落實師資培訓的經費。保證優秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發放,為師生的可持續發展服務。11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。財務出納工作職責經典版（四）1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。財務出納工作職責經典版（五）1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、負責代理記賬單位出納工作7、完成部門領導交辦的其他任務財務出納工作職責經典版（六）1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記并核對收支現金和銀行日記賬;4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務信息保密;財務出納工作職責經典版（七）1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。2、辦理業務單據收付款業務，復核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。5、公司印章、收據、發票的管理工作，保