PAGE1中國農業銀行“農銀私享·穩健·安盈363天”委托資產管理理財產品第1期2019年半年度報告2019年7月15日§1理財產品簡介產品簡介產品名稱“農銀私享·穩健·安盈363天”委托資產管理理財產品第1期產品代碼NYSXWJ191363理財產品登記編碼C1010319000255產品類型固定收益類（非保本浮動收益型）募集方式公募產品風險評級中等投資幣種人民幣理財期限10年（每年開放）（取決于銀行提前終止條款或產品是否延期），約定持有期：363天。產品銷售對象不特定社會公眾業績比較基準（扣除各項費用后年化值）4.15%/年，超過業績基準部分的20%由投資者獲得（業績比較基準不構成收益承諾。中國農業銀行有權根據市場變化及投資運作情況進行調整。具體信息披露方式詳見本產品說明書“信息披露”部分。）開始日2019年1月23日認購結束日2019年1月29日產品成立日2019年1月30日產品到期日2029年1月29日§2理財產品的主要財務指標單位：元主要財務指標報告期（2019年1月1日-2019年6月28日）1.期末資產凈值3281215226.762.期末單位凈值1.0224783.單位累計凈值1.0224784.總資產4356771486.625.凈資產3281215226.766.杠桿比例132.78%7.存續規模3209082764.29§3理財產品的收益表現截至2019年6月28日,期末理財產品的單位凈值為1.022478，對于運作已滿3個月的各投資周期，運作至今年化收益率如下:申購運作起始日約定持有期到期日業績基準投資起始凈值年化收益率2019/1/302020/1/284.10%15.51%2019/2/202020/2/184.10%1.0060984.64%2019/2/272020/2/254.10%1.0067364.72%2019/3/62020/3/34.10%1.0063915.12%2019/3/132020/3/104.15%1.0077774.98%2019/3/202020/3/174.15%1.0082575.15%2019/3/272020/3/244.15%1.0101734.78%數據來源:中國農業銀行私人銀行部§4理財產品組合報告期末理財產品資產組合情況本理財產品5.04%投資于交銀穩健1號資產管理計劃（以下簡稱“交銀穩健1號”），該資產為固定收益類資管產品，本理財產品占交銀穩健1號的比例為100%,具體組合情況如下：序號項目金額（元）占所投資管計劃凈資產的比例（%）1權益投資-0.00%其中：股票-0.00%2基金投資-0.00%3固定收益投資230,839,000.00139.51%4貴金屬投資-0.00%5金融衍生品投資-0.00%6買入返售金融資產9,500,134.255.74%7信用拆借--8銀行存款和結算備付金等合計1,529,822.130.92%9其他資產4,118,583.662.49%其中：應收利息4,118,583.662.49%10合計245,987,540.04148.66%本理財產品14.47%投資于易方達穩健9號資產管理計劃（以下簡稱“易方達穩健9號”），該資產為固定收益類資產，本理財產品占易方達穩健9號的比例為100%,具體組合情況如下：序號項目金額（元）占所投資管計劃凈資產的比例（%）1權益投資-0.00%其中：股票-0.00%2基金投資-0.00%3固定收益投資622,297,352.19131.07%4貴金屬投資-0.00%5金融衍生品投資-0.00%6買入返售金融資產-0.00%7信用拆借--8銀行存款和結算備付金等合計5,243,558.131.10%9其他資產14,527,176.263.06%其中：應收利息14,527,176.263.06%10合計642,068,086.58135.23%本理財產品0.31%投資于易方達穩健6號資產管理計劃（以下簡稱“易方達穩健6號”），該資產為固定收益類資產，本理財產品占易方達穩健6號的比例為7.04%,該資管計劃具體組合情況如下：序號項目金額（元）占所投資管計劃凈資產的比例（%）1權益投資-0.00%其中：股票-0.00%2基金投資7,098,910.004.97%3固定收益投資128,299,500.0089.87%4貴金屬投資-0.00%5金融衍生品投資-0.00%6買入返售金融資產-0.00%7信用拆借--8銀行存款和結算備付金等合計3,049,734.472.14%9其他資產4,349,379.603.04%其中：應收利息4,349,379.603.05%10合計142,797,524.07100.00%本理財產品73.96%投資于中金甄享穩健1號資產管理計劃（以下簡稱“中金甄享穩健1號”），該資產為固定收益類資產，本理財產品占中金甄享穩健1號的比例為100.00%,具體組合情況如下：序號項目金額（元）占所投資管計劃凈資產的比例（%）1權益投資-0.00%其中：股票-0.00%2基金投資-0.00%3固定收益投資3,024,692,829.18124.63%4貴金屬投資-0.00%5金融衍生品投資-0.00%6買入返售金融資產-0.00%7信用拆借--8銀行存款和結算備付金等合計157,698,683.186.50%9其他資產62,910,105.182.59%其中：應收利息62,910,105.182.59%10合計3,245,301,617.54133.72%本理財產品6.24%投資于中信證券穩健3號號資產管理計劃（以下簡稱“中信證券穩健3號”），該資產為固定收益類資產，本理財產品占中信證券穩健3號的比例為28.25%,具體組合情況如下：序號項目金額（元）占所投資管計劃凈資產的比例（%）1權益投資-0.00%其中：股票-0.00%2基金投資8,111.120.00%3固定收益投資688,199,783.7094.95%4貴金屬投資-0.00%5金融衍生品投資-0.00%6買入返售金融資產-0.00%7信用拆借--8銀行存款和結算備付金等合計44,274,582.046.11%9其他資產22,778,750.643.14%其中：應收利息22,778,750.643.14%10合計755,261,227.50104.20%2、期末占理財產品資產比例大小排名前十項投資明細序號資產類別資產名稱資產規模（元）占理財產品凈資產比例（％）1債券G19魯鋼1139,825,600.004.2614%2債券18云投PPN001132,041,000.004.0241%3債券19國債05119,952,000.003.6557%4債券19冀中01100,270,936.993.0559%5債券18國君G391,260,000.002.7813%6債券17晉能0280,950,900.002.4671%7債券19晉能0472,870,790.002.2208%8債券15萬達0271,890,000.002.1910%9債券15遠洋0270,404,820.002.1457%10債券18平證0670,310,100.002.1428%3、投資組合的流動性風險分析本理財產品的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，且主要采用久期匹配、持有到期策略，因此產品并無顯著的流動性風險。§5托管人安排名稱：中國農業銀行股份有限公司住所：北京市東城區建國門內大街69號（100031）法定代表人：周慕冰成立時間：2009年1月15日批準設立機關和批準設立文號：中國銀監會銀監復【2009】13號組織形式：股份有限公司注冊資本：32,479,411.7萬人民幣存續期間：持續經營§6托管機構報告報告期內，托管人按照法律法規的規定和合同