目

錄財務部分一、總帳管理模塊....

3二、報表管理模塊....

8三、固定資產模塊....

16四、工資管理模塊....

21物流部分一、采購管理模塊....

29二、銷售管理模塊....

39三、倉存管理模塊....

48四、存貨核實模塊....

52帳套管理及單據套打一、單據套打設計....

69二、帳套管理....

81

財務部分一、總帳模塊

1．憑證錄入操作步驟：【財務會計】－＞【總帳】－＞【憑證處理】－＞【憑證錄入】操作界面以下：

此操作界面即為會計人員編制憑證時操作界面。在編制憑證時需填寫摘要、科目、借方金額和貸方金額。摘要：此處摘要需財務人員依照會計憑證相關內容填寫錄入。科目：此處會計科目會計人員可直接敲入會計科目編碼，如“5202.02”即顯示為管理費用-辦公費。也可雙擊科目單元格或按F7鍵選擇相關會計科目。此操作界面見圖1-1金額：依照原始憑證實際發生額填入即可。上述內容填列完成后即可保留打印，此時一張新憑證編制完成。注意事項：業務日期和日期欄內日期隨系統走，不可手動更改；

憑證字和憑證號是系統自動提醒無須更改；

附件數欄內數值可隨實際業務附件張數填寫；

序號欄數值是系統自動提醒無須更改；

圖1-12．憑證查詢操作步驟：【財務會計】－＞【總帳】－＞【憑證處理】－＞【憑證查詢】操作界面以下：

圖1-2在圖1-2操作界面中填入各種憑證查詢相關條件，如上圖所表示，即可查詢出對應會計憑證，查詢結果見圖1-3。

圖1-3

3．憑證審核操作步驟：【財務會計】－＞【總帳】－＞【憑證處理】－＞【憑證查詢】操作界面以下：

圖1-4在圖1-4操作界面中，在菜單欄選擇【編輯】－＞【成批審核】彈出界面如圖1-5所表示

圖1-5經過上述操作即可完成對憑證審核工作。4．憑證過帳操作步驟：【財務會計】－＞【總帳】－＞【憑證處理】－＞【憑證查詢】操作界面以下：

圖1-6在圖1-6操作界面中，在菜單欄選擇【編輯】－＞【全部過帳】即可完成當月全部憑證過帳工作。（過帳工作等同于手工狀態下人工記帳過程）

5．帳簿和財務報表查詢帳簿操作步驟：【財務會計】－＞【總帳】－＞【帳簿】－＞【總分類賬】雙擊后彈出操作界面如圖1-7所表示

圖1-7按上述過濾條件填入相關內容即可完成總分類帳查詢工作。備注：查詢其它各類明細賬和核實項目明細賬與上述操作步驟雷同，不在明示。財務報表查詢操作步驟：【財務會計】－＞【總帳】－＞【財務報表】－＞【科目余額表】雙擊后彈出操作界面如圖1-8所表示

圖1-8按上述過濾條件填入相關內容即可完成科目余額表查詢工作。

備注：查詢其它各財務報表與上述操作步驟雷同，不在明示。

6．帳簿和財務報表查詢帳簿操作步驟：【財務會計】－＞【總帳】－＞【結帳】－＞【期末結帳】雙擊后彈出操作界面如圖1-9所表示

點擊開始后即可進入財務結帳工作。

經過上述系列操作步驟，即可完成財務當前期間全部工作內容。二、報表模塊

一、

普通報表編制流程進入K/3系統，選擇【財務會計】－＞【報表】－＞【新建報表】－＞【新建報表文件】，鼠標雙擊執行該選項操作，彈出以下列圖所表示對話框：

此界面如同EXCEL操作界面，且操作方式也比較相象。比如：我們編制資產負債表，詳細操作步驟以下：1）

首先編制報表內容；在上述界面中寫入報表項目，并調整列寬和行高，刪除無需用列和行（在公式狀態下編制報表）。以下列圖：

2）

編輯取數公式；我們以《現金及銀行存款》年初數和期末數為例。年初數：選擇需要編輯公式C3單元格，先點擊操作區‘=’號圖標，再點擊其左側‘ACCT’圖標，彈出對話框以下：

然后按鍵盤F7選項填入科目，取數類型，貨幣年度起始期間結束期間和帳套配置名等相關內容，單擊【確認】即可完成公式編制。見下列圖：

3）

填寫表關頭和表尾；在報表編制區點擊鼠標右鍵彈出以下對話框：

選擇表屬性彈出對話框以下：

編制相關頁眉頁腳，單擊確定即可完成報表編制工作。4）

進行報表計算工作；選擇工具菜單下【公式取數參數】選項，見下列圖：

打開對應對話框，確定開始期間和結束期間，單擊【確定】

最終按F9完成計算，此時即可打印相關報表。二、

進行多帳套取數編制報表首先進行多帳套相關設置，在【工具】菜單下選擇【多帳套管理】選項，以下列圖：

增加相關帳套設置，完成初始工作。后續操作與編制普通報表相同，但需要注要是公式選項處，在帳套配置名處按F7選擇相關帳套即可，見下列圖:

三、固定資產模塊新增固定資產操作步驟：【財務會計】－＞【固定資產管理】－＞【業務處理】－＞【新增卡片】如圖2-1所表示

如上圖所表示在各欄目內填入相關固定資產基本信息，即可完成新增固定資產卡片錄入工作。備注：在進行固定資產初始化之前，首先要進行卡片類別維護和存放地點維護。新增固定資產卡片生成財務會計憑證操作步驟以下：【財務會計】－＞【固定資產管理】－＞【業務處理】－＞【憑證管理】如圖2-2所表示

圖2-2選中新增固定資產卡片統計，點擊

圖標，即可生成會計憑證，并傳入總賬系統。固定資產計提折舊操作步驟：【財務會計】－＞【固定資產管理】－＞【期末處理】－＞【計提折舊】如圖2-3、2-4、2-5所表示

圖2-3

圖2-4

圖2-5此時單擊圖2-5【計提折舊】圖標，即可完成當月全部固定資產累計折舊自動計提工作，并生成會計憑證傳入總財系統。

固定資產模塊期末結帳處理操作步驟以下：【財務會計】－＞【固定資產管理】－＞【期末處理】－＞【期末結賬】如圖2-6所表示

圖2-6單擊圖2-6【開始】按鈕即可完成固定資產模塊結帳工作。

提醒：固定資產模塊月末可進行與總帳對帳工作，操作步驟以下：【財務會計】－＞【固定資產管理】－＞【期末處理】－＞【自動對帳】如圖2-7所表示

四、工資系統一、初始化1、

建立工資類別選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[類別管理]子功效——[新建類別]選項，點擊彈出窗口[類別向導]按鈕，依照提醒輸入類別信息，點擊[完成]，即可增加工資類別。

2、

引入職員及部門信息選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[類別管理]子功效——[選擇類別]選項，在彈出窗口選擇目標類別，點擊[選擇]按鈕，選擇工資類別（在進行工資管理時，此項操作為首選項，在今后操作中就不一一贅述了）。選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[設置]子功效——[部門管理]選項，添加部門數據。

3、

職員信息維護選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[設置]子功效——[職員管理]選項，彈出職員頁面，雙擊要維護職員，彈出職員屬性窗口，錄入職員信息后，點擊[保留]，即可實現職員信息維護。

4、

設置工資項目選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[設置]子功效——[項目設置]選項，彈出項目設置窗口。點擊[新增]按鈕，可新增工資項目。選中工資項目，點擊[修改]，可對已經有工資項目進行修改。點擊[刪除]，可刪除增加工資項目。（系統默認工資項目不能刪除）點擊[排序]，可對工資項目進行排序（此處排序影響工資單項目排序，提議不要略過）。除了系統默認不可刪除項目，其余不用項目提議刪除。

5、

設置計算公式選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[設置]子功效——[公式設置]選項，彈出公式設置窗口。點擊[計算方法]頁面——[新增]按鈕，新增計算方法。填寫公式名稱。在[計算方法]文本框填寫公式。點擊[保留]按鈕保留公式。點擊[確定]完成公式設置。（公式中包括工資項目標，一定在[項目]列表中雙擊選擇。單個公式中間不要進行回車換行。）

6、

設置所得稅選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[設置]子功效——[所得稅設置]選項，彈出窗口點選[編輯]頁面，單擊[新增]按鈕，在所得稅設置列表填入名稱（此為所得稅計算方法名稱，可自定義）、依次填列各項列表。單擊[保留]按鈕保留，所得稅設置完成。

二、日常操作1、

工資制作第一步、選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[工資業務]子功效——[工資錄入]選項，在彈出過濾條件窗口，新增工資方案既過濾條件（此處選擇可顯示工資項目，公式設置中包括工資項目必選，如以前設置工資項目時，已將不用項目刪除，則提議全選），保留后點選[確定]進入工資錄入界面。

第二步、錄入工資數據后點擊[保留]按鈕保留，點擊[關閉]退出工資錄入界面。

第三步、選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[工資業務]子功效——[工資計算]選項，選擇要計算工資方案進行計算。

第四步、選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[工資業務]子功效——[所得稅計算]選項，在彈出窗口中點擊[方法]按鈕選擇所得稅計算方法（既按次計算還是按期計算），點擊[設置]，進行所得稅計算。計算完成后，點擊[保留]保留已算出所得稅數據。

第五步、選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[工資業務]子功效——[工資錄入]選項，選擇當前工資方案進入工資錄入界面，選擇所得稅列，點擊[所得稅]按鈕，導入所得稅數據。退出工資錄入界面，重新執行工資計算。至此，工資制作完成。

2、

查看、打印各種工資報表選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[工資報表]子功效可查看各種工資報表、統計表及分析表。

3、

期末處理選擇[人力資源]頁面——[工資管理]選項——[工資業務]子功效——[期末結帳]，彈出期末結帳對話框。選擇結帳方式，點擊[開始]進行結帳。

圖2-7

物流部分

一、

采購管理模塊

1．

協議建立

操作路徑：【供給鏈】→【采購管理】→【協議】→【協議資料—新增】，見下列圖：

雙擊打開并錄入相關內容，見下列圖：

按協議文本相關內容填列完成后保留并審核，此時協議建立完成；2．

采購審請單建立

采購申請單是各業務部門或計劃部門依照主生產計劃、物料需求計劃、庫存管理需要、銷售訂貨、或零星需求等實際情況，向采購部門提請購貨申請、并可同意采購業務單據。采購申請功效在〖采購申請單－錄入〗和〖采購申請單－查詢〗模塊中都有實現：在業務處理中是對購貨申請進行業務操作；在單據序時簿中，除了能夠實現在業務處理里操作之外，更主要是對采購申請單進行批量處理和管理功效。見下列圖：

采購審請單以下所表示：

3．

采購訂單建立

操作路徑：A.手工錄入:【供給鏈】→【采購管理】→【訂單處理】→【采購訂單—錄入】見下列圖:

B.采購協議生成:【供給鏈】→【采購管理】→【協議管理】→【協議查詢】并雙擊打開,以下列圖所表示:

在此對話框中要把〖產品明細〗先項打上［√］，點擊確定下列圖所表示：

選擇已定立協議統計，點擊〖下推〗菜單生產采購訂單即可建立采購訂單，見下列圖：

C.采購審請生成:【供給鏈】→【采購管理】→【采購申請】→【采購申請單—生成采購訂單】

4．采購入庫單建立操作路徑：A.手工建立:【供給鏈】→【采購管理】→【入庫】→【外購入庫單—錄入】，見下列圖：

B.由訂單生成:【供給鏈】→【采購管理】→【訂單處理】→【訂單查詢】，見下列圖：

雙擊打開該菜單以下列圖操作所表示:

點擊〖下推〗生成外購入庫單即可建立外購入庫單,以下列圖:

5.采購發票建立操作路徑：【供給鏈】→【采購管理】→【入庫】→【外購入庫單—查詢】，雙擊打開該選項并點擊〖下推〗生成采購發票(增值稅票或普通稅票),以下列圖:

生成發票樣式以下:

發票審核和鉤稽:操作路徑：【供給鏈】→【采購管理】→【結算】→【采購發票－鉤稽／補充鉤稽】，雙擊打開該選項，選定需要執行鉤稽發票行次，點擊鉤稽圖標即可執行，執行結果見下列圖：

6.付款操作路徑：A.【財務會計】→【應付款管理】→【付款】→【付款－新增】

操作路徑：B.

【供給鏈】→【采購管理】→【協議管理】→【協議查詢】,打開后選擇已定立協議項目,

點擊〖下推〗生成付款單,以下列圖所表示:

以上內容操作為采購管理模塊相關業務操作指導說明。假如我們操作是從〖采購協議〗→〖采購訂單〗→〖采購入庫單〗→〖結算發票〗→〖付款〗一單到底操作話，那么我們能夠查詢協議執行情況，協議金額、訂單金額、入庫金額、開票金額、付款金額均會依次顯示出來，以下列圖所表示：操作路徑：【供給鏈】→【采購管理】→【協議】→【協議金額執行情況明細表】

采購庫存查詢：操作路徑：【供給鏈】→【采購管理】→【庫存查詢】→【即時庫存查詢】/【庫存狀態查詢】

在查詢庫存時，我們可按倉庫查詢和按物料查詢。

二、

銷售管理模塊

1．

銷售協議建立操作路徑：【供給鏈】→【銷售管理】→【協議】→【協議資料—新增】，見下列圖：

雙擊打開并錄入相關內容，見下列圖：

按上述內容填列清楚保留并審核即可完成銷售協議制訂。

2．

采購訂單建立

操作路徑：A.手工錄入:【供給鏈】→【銷售管理】→【訂單處理】→【銷售訂單—錄入】見下列圖:

B.采購協議生成:【供給鏈】→【銷售管理】→【協議管理】→【協議查詢】并雙擊打開,以下列圖所表示:

在此對話框中要把〖產品明細〗先項打上［√］，點擊確定下列圖所表示：

選擇已定立協議統計，點擊〖下推〗菜單生產采購訂單即可建立銷售訂單，見下列圖：

協議建立完成后，需要進行審核處理。3．發貨通知單建立操作路徑：A.手工建立:【供給鏈】→【銷售管理】→【出庫】→【銷售出庫單—錄入】，見下列圖：

B.訂單生成:【供給鏈】→【銷售管理】→【訂單處理】→【銷售訂單—查詢】，見下列圖：

點擊生成發貨通知后保留即可。

4．銷售出庫單建立操作路徑：A.手工建立:【供給鏈】→【銷售管理】→【出庫】→【銷售出庫單—錄入】，見下列圖：

保留審核。

B.訂單生成:

【供給鏈】→【銷售管理】→【訂單處理】→【銷售訂單—查詢】，見下列圖：

保留審核。

C.出庫通知單生成:【供給鏈】→【銷售管理】→【發貨通知】→【發貨通知—查詢】，見下列圖：

保留審核。

4．

銷售發票建立

銷售出庫單生成:

【供給鏈】→【銷售管理】→【出庫】→【銷售出庫單—查詢】，見下列圖：

生成發票樣式以下:

發票審核和鉤稽:操作路徑：【供給鏈】→【銷售管理】→【結算】→【銷售發票－鉤稽／補充鉤稽】，雙擊打開該選項，選定需要執行鉤稽發票行次，點擊鉤稽圖標即可執行，執行結果見下列圖：

點擊生成按扭

點擊鉤稽按扭

6．收款操作路徑：A.【財務會計】→【應收款管理】→【收款】→【收款－新增】

操作路徑：B.

【供給鏈】→【銷售管理】→【協議管理】→【協議資料—查詢】,打開后選擇已定立協議項目,

點擊〖下推〗生成付款單,以下列圖所表示:

以上內容操作為采購管理模塊相關業務操作指導說明。假如我們操作是從〖銷售協議〗→〖銷售訂單〗→〖銷售出庫單〗→〖結算發票〗→〖收款〗一單到底操作話，那么我們能夠查詢協議執行情況，協議金額、訂單金額、入庫金額、開票金額、付款金額均會依次顯示出來，以下列圖所表示：操作路徑：【供給鏈】→【銷售管理】→【協議】→【協議金額執行情況明細表】

銷售庫存查詢：操作路徑：【供給鏈】→【銷售管理】→【庫存查詢】→【即時庫存查詢】/【庫存狀態查詢】

在查詢庫存時，我們可按倉庫查詢和按物料查詢。

三、

倉存管理模塊

1．

生產領料發貨操作路徑：【供給鏈】→【倉存管理】→【領料發貨】→【生產領料—錄入】

在錄入上面相關單元內容后，保留并審核。

假如需要修改某一個領料單，操作路徑：【供給鏈】→【倉存管理】→【領料發貨】→【生產領料—查詢】中時行，但需要修改單據必須進行反審核后，才能進行修改。

2．

月末盤點

盤盈入庫：操作路徑：【供給鏈】→【倉存管理】→【庫存調整】→【盤盈入庫—手工錄入】

雙擊打開，填入盤盈入庫相關內容

填列完成后保留并審核。

盤虧入庫：操作路徑：【供給鏈】→【倉存管理】→【庫存調整】→【盤虧毀損—手工錄入】

雙擊打開，填入盤盈入庫相關內容

填列完成后保留并審核。

3．

庫存查詢

操作路徑：【供給鏈】→【倉存管理】→【庫存查詢】→【即時庫存查詢】

操作路徑：【供給鏈】→【倉存管理】→【庫存查詢】→【庫存狀態查詢】

以上描術都是倉存管理模塊操作內容。

四、

存貨核實模塊

1．

材料入庫核實操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【入庫核實】→【外購入庫核實】

選點擊

按扭進行費用分配處理，

再點擊

按扭進行材料入庫劃價處理。

之后進行財務會計憑證編制，詳細操作步驟以下：【供給鏈】－＞【存貨核實】－＞【憑證管理】－＞【生成憑證】，以下列圖所表示

選擇事務類型為：外購入庫，按過濾條件查詢，然后點擊

彈出以下列圖所表示對話框：

選擇對應入庫發票，點擊按單

圖標，即可生成財務會計憑證，保留后傳入總帳。生成憑證以下列圖所表示：

對于估價入庫、生產領料、產成品入庫、銷售出庫等類型憑證都按此方法進行憑證生成過程，這里不再重講述。凡所關于于物流方面會計憑證都不要在總帳系總直接錄入會計憑證，一定要由存貨核實系統自動生成。

2．

材料出庫核實操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【出庫核實】→【材料出庫核實】

按照上面截圖依次按次序點擊下一步操作即可完成材料出庫核實。備注：以材料出庫核實前首先要確定全部單據已完全審核，并確定是否有沒有單價單據，假如有，處理操作路徑為【供給鏈】→【存貨核實】→【出庫核實】→【紅字出庫核實】或【供給鏈】→【存貨核實】→【無單價單據維護】→【不確定單據單價維護】中進行單據劃處理，然后才能進行出庫核實處理。

3．

產成品入庫核實操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【入庫核實】→【自制入庫核實】

按財務部門核實出產品價格進行入庫核實處理，點

圖標即可完成產品入庫核實。

4．

產成品出庫核實操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【出庫核實】→【產成品出庫核實】

此時按上面截次序操作即可完成產成品出庫核實業務。5．

帳表查詢材料明細帳查詢操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【報表分析】→【材料明細帳】反應一定時間段，選定材料（非自制物料）收發存明細情況。每一物料顯示為一頁，表頭顯示期間范圍和該物料基本資料，可查詢多個會計期間數據，按期間共計收發數量和金額。以基本計量單位和慣用計量單位同時反應數量和單價，對于先進先出、后進先出法物料，期初余額按序列明細反應。對于分批認定法物料自動顯示批次。可按物料范圍或物料類過濾，可選擇單據審核狀態。還可按選取不一樣核實方式（總倉、分倉或分倉存組）顯示不一樣過濾條件，總倉核實不用過濾倉庫。分倉核實顯示倉庫過濾條件，分倉庫組核實顯示倉庫組過濾條件。雙擊某一明細行可查看單據。出現出庫單價異常時，可利用該明細賬分析原因。

按照上面過濾條件可隨意查任何一個材料明細帳

產成品明細帳查詢操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【報表分析】→【產成品明細帳】產品明細賬與材料明細賬過濾條件，以及報表格式類似，不一樣是產品明細賬只能過濾產品（自制物料），與材料明細賬互為補充，反應物料在一定時間段出入庫數量、金額明細情況。對于特殊業務產生特殊數據，產品明細賬采取下面方式進行顯示：

對于成本調整單，入庫成本調整單計入收入系列，出庫成本調整單計入發出系列；

對于調撥單據支持：假如選擇了“顯示倉庫調撥單數據”選項，則在收入、發出欄分別顯示倉庫調撥單數據；收入欄金額字段取調撥單上調撥金額，發出欄金額取調撥單調出金額，即調撥成本。假如不選擇“顯示倉庫調撥單數據”選項，則不顯示。用戶能夠在過濾條件中從以下兩種連續打印方式選擇一個連續打印方式：“按期間連續打印”、“按物料連續打印”。用戶能夠將有權限物料和倉庫數據進行引出；報表查詢進行了權限檢驗，現在對物料增加數據授權檢驗，業務員只能察看權限范圍內物料信息。

按照上面過濾條件內容正確填列條件，即可查詢任何一個產成品明帳

存貨收發匯總表操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【報表分析】→【存貨收發匯總表】反應一定會計期間段各種存貨收發存匯總情況，每一期間每一個物料期初結存、本期收入、本期發出、期末結存反應為一行，是核實系統最慣用報表之一。總倉核實只按物料代碼段（類）過濾，若分倉（倉庫組）核實，則還可按倉庫（倉庫組）過濾。可選擇物料資料任何屬性作為過濾條件。還可按物料類別分級匯總，當選擇僅顯示匯總行時，成為物料類別收發存匯總。單擊【精度】，顯示匯總行精度設置，用戶可在自動和0~10之間選擇數量精度和單價精度，當選擇自動時，系統在共計時會自動查找所要匯總全部物料最大精度，并以前精度為匯總行數量或單價精度。雙擊物料行可聯查到該物料材料（產品）明細賬，還可從明細賬聯查到單據，經過單據上下聯查。

6．

關帳/結帳處理1．

期末關賬操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【期末處理】→【期末關帳】

檢驗經過后，系統會內置關賬。關賬后，當前期間并不改變，但不允許錄入當前期間出入庫單據、計劃價調價單和成本調整單。依照核實參數選項確定關賬后是否允許對本期核實單據進行修改、作廢和反審核。關賬成功后，【關賬】按鈕變灰，【反關賬】按鈕激活，若用戶需補充錄入當前期間單據，可單擊【反關賬】，恢復關賬前狀態。期末結賬時，并不判斷是否已關賬，若已關賬，系統會在結賬成功，期間下置后，自動反關賬。2．

期末結賬操作路徑：【供給鏈】→【存貨核實】→【期末處理】→【期末結帳】

期末結賬截止本期核實單據處理，計算本期存貨余額，并將其轉入下一期，同時系統當前期間下置。期末結賬前，會對本期核實單據進行檢驗，從而判斷物流業務是否已處理完整，若不完整，會給出對應提醒，并可在該模塊聯查相關序時簿和報表。系統在結賬前會對核實單據進行檢驗，以確認本期業務已處理完整。ü

檢驗未審核倉存單據

檢驗本期是否有未審核倉存單據（包含調撥單、成本調整單），若有，系統會給出對應提醒，結賬過程不能進行。用戶應查看相關序時簿，進行對應處理。ü

檢驗金額為零出入庫單據

檢驗本期是否有金額為零倉存單據，若有，系統會給出對應提醒，結賬過程不能進行。用戶應進行對應出入庫核實再結賬。

一、套打單據設計

1、進入套打設計工具依次選擇“開始”→“程序”→“金蝶K3”→“客戶端部件”→“單據套打”→“工業單據套打”,進入“K/3套打設計器(工業)”對話框，如圖001。

圖0012、選擇套打單據類型

單擊工具欄中“新建”按鈕，在彈出“新建套打格式”對話框中＜單據類型：＞下拉框中選擇“倉庫調撥單”，并在＜單據名稱：＞編輯框中給該套打類型器一個名字，如：工業_倉庫調撥，【新建(N)】，如圖002。注意：單據類型一旦確定后，在此單據類型中只能設計這種單據類型，比如確定了倉庫調撥單單據類型后，在這類型下只能設計調撥單，而不能設計其余入庫單等其它類型。

圖0023、調整設計尺寸

在隨即出現圖003界面中將白色背景右下角坐標調至(222,126)附近，同時將背景上層表格適當調大，并將其居中，如圖003、004。

圖003

圖0044、表格介紹

在圖004中我們能夠看到居中表格分為上、中、下三部分，我們將第一行稱為表頭，它主要放置固定文本，如打印單據中“物料代碼”、“批號”等在設計之初就固定下來文本；中間那部分為表體，它有多行組成，主要放置活動文本，表現在打印單據上就是統計明細，因為明細統計是改變，所以在表體中放置活動文本，最終一部分稱之為表尾，它占據表格最終一行，主要打印共計(數量共計、金額共計)，該行現有固定文本也有活動文本。5、添加單據名稱

點擊工具欄中文本(圖標為“A”)按鈕，在表格上方拖出一個矩形文本框，雙擊文本框，選擇“文本內容”標簽頁，在＜固定文本：＞中輸入“調

撥

單”,選擇“文本屬性”標簽頁，點擊【字體(F)】，進行字體格式設置，對字體進行設置完后，您也能夠對該標簽頁中其余項目進行設置。假如想在“調撥單”三個子下面增加下劃線，你能夠使用工具欄中“畫線工具”。6、添加其余單據頭內容

下面我們在表格上方添加其余單據頭內容。首先在表格上方放置六個文本，如圖005，按照步驟5中方法將從左到右數第一、三、五文本內容分別改成“單據日期:”、“調出倉庫:”、“調入倉庫:”，然后雙擊第二個文本，選擇“文本內容”標簽頁，選中＜活動文本＞右側復選框，然后在＜關鍵字:＞下拉框中選擇“日期$”,在對其余標簽頁中內容進行相關設置后，【確定】。同法設置其它單據頭內容(包含表格下面單據頭內容)，設計好單據頭內容后單據類型如圖006

如圖005

圖006

7、設計單據體內容

單據體內容設計在表格中進行，首先在表格第一行新增若干固定文本，并將其一字排開，固定文本之間用豎線隔開，然后將各文本內容修改成對應名稱，用一樣方法在第二行中新增一樣數量活動文本，并選擇對應關鍵字，中間也用豎線隔開(注意保持一、二兩行對應豎線在一條直線上)，最終在表尾增加共計(假如需要話)，共計固定文本放在左側，活動文本放在右側，且固定文本和活動文本、活動文本之間均用豎線隔開(注意豎線應與一、二兩行對應豎線在一條直線上)，重新調整各文本大小以確保全部單據內容都能夠正常打印。設計好套打單據如圖007所表示。

圖0078、預覽設計單據類型

在設計好單據類型后能夠經過預覽來判斷設計是否適宜，如表格中對應豎線是否在同一條直線上等,預覽時效果如圖008所表示。

圖0089、保留設計套打類型

點擊工具欄中“保留”(類似軟盤圖標)，并將設計單據類型保留到對應對應目錄中，K3單據類型后綴名為NDF。二、在K3系統中引入單據類型

1、注冊單據類型

進入您所在工業賬套，進入“物流管理”→“倉存管理”→“倉庫調撥”→“調撥單-查詢”，設置過濾條件，并打開一張調撥單，在“文件”中選擇“套打設置”，進入“套打設置”界面，選擇“注冊套打單據”標簽頁，單擊【瀏覽R】,選擇您所設計套打類型，如工業_倉庫調撥.ndf，【打開】，在＜已注冊套打單據:＞中就會出現“工業_倉庫調撥單”(此時沒有后綴.ndf)，如圖009。

圖009

2、設置套打類型

在“打印選項”

標簽頁中＜套打單據:＞中選擇您剛才注冊套打類型；在必要時候您還能夠設置＜設置＞中“每張單據打印分錄數”數值，【應用(A)】、【確定(O)】，如圖010。

圖010

3、設置紙張大小

在“文件”下打開“打印設置...”,在“頁面設置”界面依照實際情況選擇紙張大小。

4、預覽單據

以上三步設置后，就能夠在調撥單中預覽了，當在預覽時出現圖011所表示時，有兩種方法：

圖011①

在圖010界面將＜超出紙邊距時警告＞選項前勾去掉②

在“文件”下打開“打印設置...”,在“頁面設置”界面依照實際情況調小＜頁邊距＞數值，如圖012，提議使用此種方法。

圖012

三、注意事項

1、“使用套打”選項必須處于選中狀態

在調撥單菜單欄中“文件”下右一個設置叫“使用套打(T)”,若要使您設置套打類型能夠發揮作用必須使其處于選中裝套(其前出現對勾)，不然即使能夠打印也不是您所期望格式，有條件能夠比較一下。2、在使用套打類型前先設置好紙張大小

進入“控制面板”中“打印機”文件夾，在空白出點擊右鍵，選擇“服務器屬性(V)”,在“格式”標簽頁中＜創建新格式＞前打上對勾，將＜紙張大小＞按以下參數設置

寬度：24.10cm高度：14.00cm最終在＜格式描述中＞給剛才設置紙張格式其一個名稱(提議用有意義英文或拼音，因為有些打印機不支持漢字名稱),各辦事處對頁邊距修改會直接反應到服務器端(即服務器端設置會跟辦事處設置保持一致)。3、在設計套打類型前確定要打印內容

在設計套打類型前，需要確定要打印單據頭和單據體中內容，這么就能夠順利設計單據類型，而不用再設計過程中回頭查找需要打印內容了。4、套打類型名稱規范

為了便于進行套打設置，請您在給套打類型起名時遵照以下標準：帳套性質_單據名稱_部門名稱，比如經營科設計了一個工業帳套倉庫調撥單套打類型，能夠命名為：工業_倉庫調撥單_經營科，請不要隨意給套打類型起名，不然會在套打類型清理操作中視作垃圾文件刪除，給您帶來不便！

四、商業單據套打說明

依次選擇“開始”→“程序”→“金蝶K3”→“客戶端部件”→“單據套打”→“商業單據套打”,選擇并進入您需要商業帳套后即可出現圖013界面。

圖013該界面是您所選擇帳套中已經存在套打類型(或套打單據)，點擊“X”按鈕您能夠刪除所選擇套打類型，也能夠點擊第四個按鈕查看套打類型詳細資料，假如您想創建新套打類型，點擊【取消】，進入圖014。

圖014在圖014中點擊工具欄中【新建】，在出現“新建”對話框中選擇對應“單據類型”并給該類型起個名字，【新建】，剩下設計操作跟工業帳套中類似。五、套打類型設計在工商業帳套中異同

相同點：

經過K3“單據套打”工具進行套打單據設計時步驟是一樣，在這方面能夠參考工業套打單據設計進行即可。不一樣點：

即使工商業帳套在設計套打類型方面操作是相同，不過在一些細節上還是有較大區分，這些細節主要包含套打類型設計機制、套打類型保留方式、引入引出套打類型、刪除套打類型等1、套打類型設計工具進入方式不盡相同

在工業帳套中，設計者只能經過“開始”→“程序”→“金蝶K3”→“客戶端部件”→“單據套打”這一條路徑進入“工業單據套打”中，而商業帳

套中套打類型設計還能夠經過“開啟套打設計工具”(進入方式是打開一張單據，選擇“文件”

→“套打設置”，在“當前設置”標簽頁下部即可找到)，兩種方式殊途同歸2、套打類型設計機制

在工業帳套中所進行套打設計時，即使我們進入了詳細帳套，不過套打單據并不能直接保留到系統中，而只能保留到當地磁盤或其余存放介質中(一*.ndf格式保留)，而商業帳套所設計套打類型直接在K3系統中進行，保留后即存放于中間層或數據庫中(不太明確到底保留在什么地方)，所以對于商業帳套，當Citrix服務器重新安裝操作系統后，不用重新設計套打類型，可直接在系統中選擇(假如以前已經設計過)，假如是安裝中間層操作系統，則應在安裝前首先進行備份，不然也會造成套打類型數據丟失；而對于工業系統，假如沒有提前備份套打類型，則必須重新設計套打類型。3、引入引出套打類型

實際上，工業帳套并不能引出套打類型，這是由其套打類型設計機制決定，不過能夠引入套打類型，詳細方法是:打開一張單據，點擊菜單欄中“文件”