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電算化-7應付款管理系統2023/5/26電算化7應付款管理系統第七章主要內容系統概述業務流程功能結構應付款管理系統7中國礦業大學管理學院2電算化7應付款管理系統第一節應付款管理系統概述一、應付款管理系統的主要功能應付款管理系統主要實現企業與供應商之間業務往來賬款的核算與管理：以采購發票、其他應付單等原始單據為依據；記錄采購業務及其他業務所形成的往來款項；處理應付款項的支付、轉賬等情況；提供票據處理的功能，實現對應付款的管理。二、詳細核算和簡單核算根據對供應商往來款項核算和管理的程度不同，系統提供“詳細核算”和“簡單核算”兩種應用方案。中國礦業大學管理學院3電算化7應付款管理系統第一節應付款管理系統概述1、詳細核算主要功能（不使用采購系統）記錄應付款項的形成處理應付項目的付款及轉賬情況對應付票據進行記錄和管理隨應付項目的處理過程自動生成憑證并傳遞給總賬系統對外幣業務及匯兌損益進行處理提供針對多種條件的各種查詢和分析2、簡單核算主要功能（同時使用采購系統）接收采購系統的發票，對其進行審核對采購發票進行制單處理并傳遞給總賬系統中國礦業大學管理學院4電算化7應付款管理系統第一節應付款管理系統概述3、模塊接口說明如果應付款系統與采購管理系統集成使用采購發票在采購管理系統中錄入；在應付款系統中可以對這些單據進行查詢、核銷、制單等操作；應付款系統中的錄入僅限于應付單。如果沒有使用采購管理系統所有發票和應付單均需在應付系統中錄入。中國礦業大學管理學院5電算化7應付款管理系統第二節應付款管理系統業務流程手工應付款管理業務流程一計算機應付款管理業務流程二中國礦業大學管理學院6電算化7應付款管理系統一、手工應付款管理業務流程賬務處理系統記賬憑證填制供應商往來賬更新記賬憑證填制財務部門核銷財務部門商業匯票記賬憑證核銷登記票據登記簿付款單出納填寫采購發票采購部門提交其他應付單財務部門中國礦業大學管理學院7電算化7應付款管理系統二、計算機應付款管理業務流程賬套主管應付款管理系統初始化賬套參數設置單據編號設置科目設置初始信息設置報警級別逾期賬齡期間期初余額錄入期初采購發票期初其他應付單期初預付款單總賬系統對賬基本科目結算方式科目期初應付票據中國礦業大學管理學院8電算化7應付款管理系統二、計算機應付款管理業務流程賬套主管單據處理填制、審核、核銷付款單生成轉賬憑證(付款憑證)轉賬憑證(采購憑證)生成采購專用發票采購普通發票填制、審核填制、審核中國礦業大學管理學院9電算化7應付款管理系統二、計算機應付款管理業務流程賬套主管結算方式增加票據管理制單憑證填制商業匯票付款單生成貼現、結算、背書付款單審核審核后的付款單審核中國礦業大學管理學院10電算化7應付款管理系統二、計算機應付款管理業務流程轉賬處理會計憑證生成賬套主管應付沖應付預付沖應付紅票對沖中國礦業大學管理學院11電算化7應付款管理系統二、計算機應付款管理業務流程其他業務賬套主管取消操作會計憑證生成制單總賬系統傳遞賬表查詢月末結賬中國礦業大學

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