旅游生態開發投資有限公司后勤費用報銷管理制度一、個人費用（一）、車費用：1、違規票據一律不予報銷：（1）、無事先申請報銷市內交通費及的士費；（2）、車票上所體現路線、方向、日期與車票路線表不一致；（3）、車票上正面備注日期、金額、行程與反面備注日期、金額、行程不一致；（4）、車票上的日期、行程、金額涂改；（5）、原則上替票不予報銷，若已備注特殊原因，可視情況判斷是否給予報銷；（6）、跨區無事先備注相關原因；（7）、出差車票的到達點與起始點不符的（搭便車去某個地方并產生單程車費或住宿的應事先注明）；（8）、車票的號碼或車票頭撕掉的、車票連號等，對于部份區域車費實行包干，行程需據實填寫，一經查出行程不對，按虛報處理；（9）、車票未按時間順序粘貼。2、出差車程路線表要按時間順序填寫，附后的車票要按車程表的順序粘貼并在車票上注明去向、日期并簽名，有報銷相關出差補助的需在報銷單封面備注補助時間，若車票金額有實報的要寫實報金額，不能使用涂改液涂改，坐公司車須寫出行程并注明同行司機的姓名；（二）、住宿費：1、違規票據一律不予報銷：（1）、住宿費用產生旅館的所在地與行程表不一致（如：行程在A地并產生住宿費，但所提供的票據的旅館在B地）；（2）、定額住宿票未備注住宿時間、住宿地點、實報住宿金額或備注不明確造成財務無法審核費用。2、住宿票要加蓋印章并注明住宿時間。取消以前多人住宿必須共同簽字方可報銷的要求，現改為：（1）、例會產生多人住宿，以例會簽到表上的簽到明細為依據報銷費用，若有住宿申請，需結合參考；（2）、活動產生多人住宿，以活動簽到表上的簽到明細為依據報銷費用，若有住宿申請，需結合參考；（3）、總部出差產生多人住宿，以出差申請單上備注的隨同人員為依據報銷費用；（4）、其他情況產生多人住宿，以住宿人員當月行程為依據報銷費用，若為跨部門代墊住宿費，則住宿人員必須一同在票據后簽字方可報銷。（三）、復印費、傳真費：1、違規票據一律不予報銷：（1）、復印費：公司有印刷的報表不得產生復印費，以及報銷復印費未注明用途、張數、單價；（2）、傳真費：辦事處有傳真機的地方不得產生傳真費，以及無傳真機的辦事處報銷傳真費未注明去向、張數、用途。（四）、郵寄費：1、違規票據一律不予報銷：（1）、郵寄費票據無金額、日期或金額、日期涂改。（五）、托運費：1、違規票據一律不予報銷：（1）、運費要出具貨運站的運輸發票，若沒有發票應填寫付款證明單，并注明具體的日期、件數、往返地點、具體物品等事項；（2）、經銷商的貨物中轉費、退貨運費不予報銷。（六）、特殊費用：1、特殊費用應事先申請如：客情費、臨時產生以及超過報銷標準的費用應提前申請審批。2、公司所有駐外人員回公司開會或培訓如有產生住宿費和餐費，均需提前填寫申請單，經總經理審批后，由指定人員專項經辦，其他人員不再報銷此費用；3、公司員工生日蛋糕券費用每月報銷1次，以月為周期，不得無故拖延或提前報銷；（七、出差注意事項：1、總部所有人員出差前需填寫“出差申請單”，由直屬上級簽字確認，若出差超過三天，需跨級領導簽字審批；2、出差返回后需將“出差申請單”送交行政部主任簽字確認其實際返回的時間，在費用報銷時將“出差申請單”附在報銷單后面作為財務審核依據；3、出差餐費及話費補助直接按出差申請單上注明的實際時間按標準進行補助，無需填寫差旅補助單；4、所有出差人員須附“出差路線行程表”，若與司機一同出差須附“司機行程表”；5、總部員工在本市內出差，只報銷公交車票，公交車票除二人以上同行外均不得連號，無特殊情況，不得報銷出租車票；6、出差返回費用報銷沖帳后，不再退回原借款單，可由出納開收據作為沖帳的依據；7、總部員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付，超過2個月以上的出差單據、假票據或不符合規定的票據，財務部門不予報銷；（九）、其他注意事項：1、違規票據一律不予報銷：（1）、報銷票據涂改、模糊不清，無蓋章或蓋章不清晰的；（2）、報銷金額大于票面金額（按標準報銷的住宿費除外）；（3）、報銷單以及發票不準用訂書機釘，一律使用固體膠粘貼。2、費用報銷的單據一律使用黑色水筆填寫，不能使用圓珠筆及其它筆填寫，填寫報銷單及簽名字跡要工整，簽名字跡潦草將退回本人或本部門重新簽字確認；3、借款及備用金一律需要本人提供借據并傳真回總公司審批。公司員工因公借款，必須辦理借款申請單，必須本人在借款單上簽字，并備注具體用途，原則上借款直接匯入個人帳戶，不提倡取現，若情況特殊需領取現金的，收款人需在借款單上填寫收現金并簽字（費用報銷亦同），私人借款需自行解決，財務不予代扣，若情況特殊需代扣的則出具借款人本人填寫的借條并經部門分管副總/總監簽字確認審批后，方可執行；5、所有的費用報銷只能以一個月為周期如：12月份報銷的費用為11月1日至30日產生的費用，無特殊原因不得無故拖延或提前報銷，逾期費用一律不予報銷；6、所有的客戶及供應商費用除本人墊付外，其它的費用一律打入對方客戶的帳上，報銷人需在票據上注明此款打入某某客戶的帳上，初次報銷需出具對方相關銀行卡號、開戶行信息、開戶行所在省、市，經本人簽字或蓋章，部門經理確