門窗企業物資調撥管理辦法第八十五條由于門窗公司規模不斷擴大，組織機構更加多元化，為了提高設備利用率和加強專業化生產組織的需要，公司對各廠生產產品品種和工藝流程進行了整體布局和安排，公司各廠之間相互調撥產品配件、半成品、原材料、利用物資的情況越來越多，集團內部各公司之間也隨時相互調撥庫存物資，為了降低物流和采購成本，加強企業物資的綜合利用，規范物資調撥出入庫程序，使調撥物資達到受控，符合閉環式管理的要求，結合NC系統運行和集團公司財務相關規定，對物資調撥制定以下規定。第八十六條各廠應根據情況設置專職或兼職調貨人員負責辦理物資調撥業務，并將調貨人員名單傳物料管理部。因管理需要或綜合調劑庫存物資，物料管理部安排各廠物資庫房相互調撥的材料，由物料管理部安排人員負責辦理調撥審批手續；各廠之間因生產需要相互進行的材料調撥，由各廠調貨人員負責辦理調撥審批手續；集團內部各公司之間調撥物資，由需求單位指定人員負責辦理申報及調撥手續。第八十七條調貨人員應按要求將申報調撥物資及時調撥到位，保證生產使用。物料管理部根據各廠生產情況綜合平衡庫存物資的使用，對生產緊缺物資和積壓物資進行統一調撥和安排，各廠調貨人員應全力配合，不得以任何借口拒絕辦理。各廠調貨人員根據生產情況，提出物資調撥申報審批單，報物料管理部部長或指定人員審核后，才能辦理調撥手續。需由車間制作的半成品或配件，由各廠綜合管理部提前三天給生產制作車間下達委托加工單。調貨人員應按調撥單據所開數量，將所開物資一次全部調撥到位，各廠各車間對調撥半成品和自制配件應進行統計，月末將各廠互調半成品或配件匯總表交物料管理部成控制單員處，以便準確核算各廠產品成本。第八十八條從各廠物資庫房調撥，按NC系統轉庫流程辦理出入庫手續，由物資所在庫房保管員在NC系統里制單；從各廠生產車間調撥半成品或配件，因NC系統暫時沒有功能模塊，由物料管理部指定專人開據《門窗公司在產品、配件內部專用調撥單》，各廠庫房保管或使用人員核實調撥到位數量并簽字，建立電子表格臺帳，統計各廠調撥半成品和自制配件數量，每周六將電子表格傳計劃管理員，匯總核實調撥物資到位情況，于次月10日前將統計表報物料管理部負責人。第八十九條集團內部各公司相互調撥物資庫房內物資，按集團NC系統內部交易中材料調撥流程辦理，由需求公司經辦人OA申報經總經理審批同意后協同到調出公司，據此在NC系統里下達調撥申請（從未調撥過的物資需請物料主管部門負責人在物料生產檔案里添加計劃結算價后才能下達申請），物資所在庫房保管按調撥申請制作調撥訂單，憑調撥訂單辦理調撥出庫單，調撥經辦人憑調撥出庫單辦理領料出庫手續；相互調撥半成品及成品，按集團NC系統內部交易中調撥銷售流程辦理，具體辦理程序和業務流程由銷售管理文件規范。鄭州公司所有調撥業務，均按此流程辦理。第九十條物資調撥的業務流程如下：（一）門窗公司內部各庫房間調撥材料的辦理程序和業務流程：調貨人員填制《物資調撥申報審批單》→物料管理部負責人或指定人員簽批→到物資所在庫房保管處→按NC系統轉庫流程制轉庫單并制《其它出庫單》→物資庫房領料→保管收票發貨→門衛核實數量放行→調貨人員將調撥物資送收貨保管處辦理入庫→庫房保管按轉庫流程在NC系統相應轉庫單下制《其它入庫單》→憑訂單材料核算統計表或《領用申報單》在成控制單員處開具《材料出庫單》→到保管處領料出庫（二）門窗公司內部單位在各廠生產車間調撥半成品、配件的辦理程序和業務流程：調貨人員填制《物資調撥申報審批單》→物料管理部負責人或指定人員簽批→到物料管理部各廠成控制單員處→開具《門窗公司在產品、配件內部專用調撥單》→調出車間責任人收票發貨→門衛核實數量放行→調貨人員將調撥物資送物料管理部庫房保管員核實數量登記建帳→使用車間收貨登記調撥半成品，還應視同下交填制五聯式《產品交驗單》，并將交驗單按報表要求傳各廠綜合管理部和物料管理部，作為核算成本和核銷生產任務的依據。物料管理部庫房保管員和收貨車間憑《門窗公司在產品、配件內部專用調撥單》核實數量并建立電子表格臺帳和統計數量，發貨車間按票據分類統計，收貨車間建立收發領用登記臺帳，月末盤存后將匯總統計表傳物料管理部成控制單員處，作為內部成本核算的依據。（三）采購回廠物資調撥的辦理程序和業務流程：1、商貿公司采購執行部門統一采購回廠分開入庫的，整車送到一處下貨再轉送他處下貨的，不納入物資調撥管理，由物料管理部填制《非銷售物資出廠申報單》，經部門負責人或指定人員簽字，交貨人據此出門。交貨人提出要求→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報單》→門衛收單驗貨放行→到申報庫房卸貨入庫2、商貿公司采購執行部門統一采購回廠分開入庫的，無法按計劃分別送到請購需求庫房，需要各廠調貨人員轉運的物資，不納入物資調撥管理的范圍，采購部提前與物料管理部和申報單位銜接，由物料管理部填制《非銷售物資出廠申報單》，安排各廠調貨人員轉運，采購員負責落實物資到位情況，并持采購票據到各廠辦理入庫手續。不能及時轉運的物資由物料管理部按物資分庫管理的原則指定保管員代收和保管，直到落實轉運為止。商貿公司采購執行部門提出要求→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報單》→安排各廠調貨人員轉運→門衛收單驗貨放行→到申報庫房卸貨入庫3、各廠申報同種物資，商貿公司采購執行部門統一采購回廠，由于各廠申報數量差異較大，因某個廠申報數量太少，不便分開入庫和按請購要求分別送到需求庫房辦理入庫的，可統一在請購數量最大的庫房辦理入庫，由物料管理部安排各廠調貨人員辦理轉庫調撥手續，納入物資調撥管理的范圍，具體辦理程序和業務流程按本條第一款執行。（四）由于采購回廠暫未辦理完入庫手續而各廠生產急需的需調撥使用的物資，由各廠調貨人員填制《物資調撥申報審批單》報物料管理部負責人或指定人員簽批并填制《非銷售物資出廠申報單》調撥使用，待物資入庫后補辦調撥手續。各廠調貨人員填制《物資調撥申報審批單》→報物料管理部負責人或指定人員簽批→物料管理部填制《非銷售物資出廠申報單》→憑《物資調撥申報審批單》到物資庫房借料出庫→到各廠綜合管理部辦理《非銷售物資出門證》→門衛收證驗貨放行→收貨庫房保管核實數量并登記→物資入庫后庫房保管憑《物資調撥申報審批單》NC系統制轉庫單并制《其它出庫單》→通知調貨人員簽字→庫房保管收票核銷借料→調貨人員憑《其它出庫單》在收貨保管處辦理入庫→庫房保管按轉庫流程在NC系統相應轉庫單下制《其它入庫單》→核銷未入庫物資登記→憑訂單材料核算統計表或《領用申報單》在成控制單員處開具《材料出庫單》→保管員憑《材料出庫單》登記下帳（五）在智能公司加工車間制作維修模具的調撥手續，由各廠提出申報，在智能公司加工車間會計處開據實物出庫單，加蓋物料管理部內部專用章，門衛憑加蓋印章的門衛聯核實數量放行。（六）集團各公司間調撥物資庫房內物資的辦理程序和業務流程：1、其他公司在門窗公司調撥的流程：需求部門辦理《工作申報單》→需求部門主管審核→需求公司總經理審批→核實需求物資所在庫房→庫房保管處NC系統內部交易流程向調出庫房下達《調撥申請》→到物料管理部庫房保管處NC系統內部交易流程憑《調撥申請》和《工作申報單》下達《調撥訂單》→制《調撥出庫單》→經辦人簽字領料出庫→庫房保管收票發貨→憑《調撥出庫單》第五聯（黃色）出門→物料管理部將調撥《工作申報單》和《調撥出庫單》第四聯（蘭色）傳門窗公司財務部→財務部上需求公司應收賬款2、門窗公司在其他公司調撥的流程：需求部門辦理《工作申報單》→部門主管審核→公司總經理審批→核實需求物資所在庫房→到物料管理部庫房保管處NC系統內部交易流程向調出庫房下達《調撥申請》→經辦人持打印《工作申報單》和《調撥申請》單據號到調出公司物資所在庫房→庫房保管處NC系統內部交易流程憑《調撥申請》和《工作申報單》下達《調撥訂單》→制《調撥出庫單》或《銷售發票》→經辦人簽字領料出庫→調出公司庫房保管收票發貨→憑《調撥出庫單》或《銷售發票》門衛聯出門→將調撥物資送到物料管理部→庫房保管收貨并按《調撥出庫單》或《銷售發票》辦理《調撥入庫單》→將調撥《工作申報單》、《調撥出庫單》或《銷售發票》和《調撥入庫單》第三聯（綠色）統一傳門窗公司財務部→財務部上調出公司應付賬款實物出庫按第八章規定執行。第九十一條《配件管理辦法》中的成品配件調撥，由成品庫保管憑已發貨銷售發票配件聯和物資調撥審批表到物料管理部辦理，具體業務流程按九十條第一款執行。第九十二條公司駐外部門對外銷售或維修備庫領用配件，按以下規定執行和管理：（一）需領用外購材料配件，由需求部門或供貨發運部指定人員提出申報，經部門負責人審核，報營銷總監批準，憑申報到物料管理部，由成控制單員按轉庫業務流程辦理，具體業務流程為：需求部門或供貨發運部指定人員申報→部門負責人審核→營銷總監批準→經辦人員憑申報到物資所在庫房保管處→按轉庫流程制《其它出庫單》→物資庫房領料→保管收票發貨→門衛核實數量放行（二）需領用自制配件，由需求部門或供貨發運部指定人員提出申報，經部門負責人審核，報營銷總監批準，憑申報到營銷服務中心下訂單，到成品庫房保管處，由成品庫房保管按轉庫業務流程辦理，具體業務流程為：需求部門或供貨發運部派人申報→部門負責人審核→營銷總監批準→經辦人員憑申報到營銷服務中心下訂單→供貨發運部各廠成品庫房保管處→庫房保管銜接生產車間按申報配件品種數量入庫并辦理《半成品入庫單》→按轉庫流程制《其它出庫單》→保管收票發貨→門衛核實數量放行（三）需求部門收到材料配件后，應視同成品轉庫，在NC系統里按轉庫流程辦理《其它入庫單》，轉入業務辦理必須在月底扎賬前處理完畢，供貨發運部定期核實并督促辦理，不允許跨期未達賬務。（四）物資出廠后的監控管理，由供貨發運部按成品庫房管理的相關規定進行監管，每月定期核對，防止物資流失。第九十三條除以上各種情況的其他物資的調撥方式和手續：（一）各廠之間調撥辦公用品和辦公設施設備，按集團公司相關文件制度執行。（二）根據公司統一安排，各廠之間調撥生產設施設備，按門窗公司