經典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網絡整理，如有侵權，請聯系刪除，謝謝！財務部長崗位責任制度一、全面負責全公司的財務管理，會計核算和財務監督工作。對公司自營、聯營工程財務核算進行監督、對工程資金加以控制，防范工程風險。項。三、負責組織公司財務報表編制、匯總工作。督促項目部按時繳納各種稅金。四、對公司財務經濟活動進行分析，提供經濟活動財務資料。相關資料。求交底會，對工程實施過程中財務管理及要求對項目部進行交底。七、根據需要對項目部開設專用賬戶，對工程資金的收取、撥付嚴格執行公司程序，做好工程項目管理費的收取工作。八、工程完工后，按內部承包責任書的規定，對工程資金進行清算。九、負責組織公司財務人員后續教育學習和培訓工作。十、完成公司領導交辦的其它工作。項目會計人員崗位責任制度切實加以控制，防范經營風險。辦理財務手續，收取工程款。三、籌措各聯營項目部的3.8％勞保統籌金、管理費用的收取工作。負責監督各聯營項目部的各種稅金的申報繳納工作。四、監督管理項目部的材料定貨合同、周轉材料租賃合同、勞務用工合同、分包工程合同，并嚴格按照合同要求付款。將企業風險降到最低。材料款支付情況進行監控。六、負責各聯營項目部的會計核算審計及會計報表編制、上報工作。七、負責協助各聯營項目部辦理外出經營活動稅收證明。檔案歸檔保管。九、完成領導交辦的其它各項工作。一、負責公司本部財務管理、會計核算、財務監督工作。負責建立自營工程會計核算臺賬，進行自營項目工程成本核算。二、對自營項目的會計核算比照聯營項目部要求辦理。三、按時編制上報會計報表，提供相關財務資料。五、負責公司本部、自營項目應交稅金的申報、繳納工作。六、負責發票的購買、保管、開具、繳銷工作。登記公司收據的領用、銷毀工作。七、對財務印鑒進行保管。八、做好會計資料、包括會計憑證、賬簿、報表的整理、裝訂、造冊、歸檔、保管工作。九、負責完成領導交辦的其它工作。出納人員崗位責任制度代簽，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位和個人辦理結算。三、庫存現金不得超過銀行核定限額，不得以白條抵庫，不得挪用現金。四、根據已經辦理完畢的收付業務，逐筆順序登記銀行、現金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，現金保管要做到日清日結，行對賬單后，要編制銀行存款余額調節表，及時查詢未達帳。五、嚴格按照規定保管現金和有價證券，如有短缺，要付賠償責任，保管好有關印鑒、空白支票和收據及保險柜密碼和鑰匙，保守公司資金秘密。下一月度賬務的登記。資金管理暫行規定（討論稿）為加強公司資金管理，堵塞資金管理上的漏洞，防止資金沉淀，提高資金使用效率，特制定本規定。權辦理。三、為了保證現金的安全，大額現金的收支業務必須當天結清，大額當天存入銀行，嚴禁存放大額庫存現金。四、備用金借支必須實行“前帳不清，后帳不借”的原則，否則財務財務部有權從工資中扣回。五、審批權限及報銷原則：110萬元以上的開支由分管財務的副董事長審核后，報公司董事會（三人）研究批準，由董事長審批。21萬元以上（含1萬元）的開支由董事長審批，1萬元以下的開支由分管副董事長審批。3、工資、稅金、養老金等固定支出，原則上由分管財務的副董事長審批。4、董事長報銷費用，由董事長本人及一名副董事長審批。5、副董事長報銷費用，由副董事長本人及董事長審批。6、各部門報銷費用，經辦人員報經分