秦皇島天馬酒業有限公司年產5.4萬噸DDGS及乙醇技改項目工程號：3426-2009中國輕工業西安設計工程有限責任公司第十一章項目實施進度11.1建設工期根據項目的工藝技術方案及工程建設規模實施方案，項目建設期為12個月。11.2項目實施時期各階段進度建議可行性研究及論證:2009年5月；初步設計及審批：2009年6月;施工準備：2009年7月至2009年9月；施工圖設計：2009年7月至2009年9月；建構筑物施工：2009年8月至2010年2月;設備定貨及運輸：2009年7月至2009年12月；人員培訓：2009年7月至2009年12月；設備到貨檢驗及安裝：2010年1月至2010年4月；單機調試、聯動試車及試生產：2010年5月至2010年6月；投產：2010年7月正式投產，投產第一年達設計生產能力的80%，投產第二年達設計能力的100%。項目建設期（從初步設計通過到投產）12個月。11.3工程實施進度建議工程實施進度建議詳見表11-1。第十二章投資估算12.1編制說明12.1.1工程概況河北省秦皇島天馬酒業有限公司年產5.4萬噸DDGS及乙醇項目為技改工程。產品方案為主產品：年產5.4萬噸DDGs；副產品：年產食用乙醇6萬噸，工業酒精1200噸，雜醇油300噸以及液體二氧化碳1.8萬噸。工程總建筑面積22737.13平方米。12.1.2編制范圍a)主要生產項目：原料筒倉、玉米清理及粉碎車間、酒精車間、成品罐區及泵房、DDGS蛋白飼料車間、液體CO2車間；b)輔助生產項目：辦公樓、機修車間、原輔材料庫。地磅房等；c)公用工程項目：熱電站、制冷站、空壓站、給水、循環水、管網、道路、圍墻、大門等；d)環境保護工程：車間通風除塵。污水處理、廠區綠化等；e)服務性工程項目：宿舍、食堂、自行車棚、門衛等；f)其它工程和費用：工程管理費、項目前期費。土地費、生產準備費、以及環評費、地質勘查費、設計費、工程監理費、預備費等。12.2編制依據12.2.1《輕工業工程設計概算編制辦法》（QBJS10-2005）及《輕工業建設項目投資估算辦法》輕總規劃[1996]60號。12.2.2本次設計各有關專業提供的文字及其它資料。12.2.3土建工程主要根據當地近年來竣工的類似工程的建構筑物預決算資料進行適當調整后以元/m2或元/m3計算。12.2.4設備及安裝工程：工藝設備及通用設備根據生產廠家最新報價并計算了運雜費及安裝費，現場零星加工制作的非標準構件費、工器具購置費、備品備件及其它工程費用等均按輕工業建設項目投資估算辦法及建設單位提供的有關資料計算。12.2.5發改委與建設部聯合發布的《建設工程監理與相關服務收費管理規定》（發改價格【2007】670號文）12.2.7基本預備費，主要是在項目概算過程中無法準確估算的內容。12.3項目總投資估算12.3.1建設投資估算該項目建設投資為23511.87萬元。總估算表詳見表12-1建筑工程費(土建結構及建筑面積等詳見附表12-2)建筑工程費共3082.54萬元。設備及工器具購置費(設備名稱、型號及規格等詳見附表12-3-1至12-3-12)設備及工器具購置費共10933.39萬元安裝工程費2739.28萬元工程建設其它費用5808.48萬元（詳見表12-4）預備費948.18萬元.3流動資金估算及估算辦法流動資金的估算依根據企業管理水平，并參照企業的資金周轉情況采用分項估算法估算。12.3.3a)全額流動資金及各年流動資金凈額詳見表12-5項目達到正常生產能力年份時，流動資金估算總額為6503.05萬元。b)鋪底流動資金鋪底流動資金依據國家有關基本建設的投資規定，鋪底流動資金占總流動資金的30%，為1950.92元。12.4項目總投資本項目總投資為30535.03萬元，其總投資構成分析如下表。項目總投資構成分析表單位：萬元序號項目投資額占建設投資占項目投入總資合計其中外匯的比例(％)金的比例(%)1建設投資23511.87100.0078.701.1工程費用16755.2171.2654.881.1.1建筑工程費用3082.5413.1設備及工器具購置費10933.3946.5035.811.1.3安裝工程費2739.2811.658.971.2工程建設其他費用5808.4824.7119.011.3預備費948.184.0基本預備費948.181.3.2漲價預備費2建設期借款利息520.102.161.702.1建設期借款利息520.102.161.702.2其他融資費用3流動資金6503.0521.30其中:鋪底流動資金1950.924項目總投資30535.03100.0012.5分年資金投入計劃每百元銷售收入占用流動資金(全額)：=20434.4/175244.4*10015.28元；每百元銷售收入占用建設投資：55.35元；每百元銷售收入占用總投資：=15.28+55.3570.63元。12.6分年資金投入計劃根據項目總投資和項目實施進度的安排，編制項目總投資使用計劃。見表12-6項目總投資使用計劃表。第十三章融資方案13.1資金來源項目總投資30535萬元，其資金來源由兩部分構成：一是申請銀行貸款，二是企業自籌。13.2資本金籌措該部分資金是秦皇島天馬酒業有限公司投入的資本金，其使用條件是不計息，不還本。項目資本金7951萬元，占總投資的26.04％。其中用于建設投資6000萬元，鋪底流動資金1951萬元。詳見表13-1。13.3債務資金籌措本項目債務資金22584萬元，全部申請銀行貸款，其中：建設投資貸款18032萬元=28468.4+2127.7，流動資金貸款4552萬元，債務資金占項目總投資=22584/30535*10073.96％，長期貸款年利率為5.94%，短期貸款年利率5.31%。流動資金年利息全部計入財務費用。詳見表13-1。13.4融資方案分析根據項目的資金需求及業主的籌資能力，本項目總投資30535萬元，其中項目資本金占26.04%，債務資金占73.96%。資本金與債務資金的構成比例符合國家關于項目投資方面的要求，且由于目前國內銀行的利率均受人民銀行的調控，而相對其他融資方案較穩定，投資風險小，融資成本較低。因此，融資方案合理。第十五章社會效益分析15.1項目對社會的影響分析15.1.1促進原料基地產業結構調整本項目建成后，將促進當地經濟的發展，優化調整當地產業結構，提高產品的科技含量，合理利用資源，農民的經濟效益將得到有效保障。15.1.2增加當地就業和農民收入項目建成后，使農民年收入30000萬元左右。同時，項目年直接用工272人，可安置一部分社會閑散人員，有利于社會安定團結。15.1.3增加財政收入項目建成投產后每年可為國家和地方政府上繳稅金=984+16242608萬元，上繳所得稅正常年為442萬元。對促進地方經濟和國民經濟的發展具有積極的推動作用。由于DDGS以農作物為原料，故可帶動農村地區的經濟發展。項目的實施可有效刺激和帶動運輸等相關產業的發展，間接帶動地方經濟和國民經濟的發展。同時