物資采管理制度為了加強全公司物資的選購 管理，增加選購 過程的透亮度，降低選購 成本，提高經濟效益，以達到所供應物資確保質量、供應剛好、綜合選購 成本最低的選購 工作要求。現特訂物資選購 管理制度如下：一、選購 物資分類及其主管部門1、技術改造項目所需的設備（不包括工程材料），選購 的主管部門為技改辦。2、一次性耗用的材料（包括工程材料）、包裝物、辦公用品、低值易耗品、工具、儀器儀表、促銷品、修理用配件等物資統一集中到選購 部選購 。3、有關部門專用的軟件可由運用部門干脆按規定程序報總經理（董事長）批準選購 。二、選購 支配管理倉儲部依據當月銷售支配，編制月度生產支配，依據月未各類物資庫存狀況進行綜合平衡后于每月3日前向選購 部編報當月選購 支配，選購 部報物流總監審核后，報總經理審批。選購 部依據審批后的選購 支配按生產進度要求剛好組織選購 。保管員按選購 支配組織驗收，財務部按選購 支配或（合同）支配付款。對于非技改項目用設備和修理用配件，由設備動力部編制選購 支配，報生產總監審核后，報總經理審批。選購 員憑審批后的選購 支配選購 。對于辦公用品、低值易耗品由辦公室編制選購 支配，報財務和行政中心總監審批后交選購 部選購 。對于促銷品由營銷部編制選購 支配報銷售總監審批后交選購 部選購 。對于選購 金額元以上的促銷品需報董事長審批。對未經審批的支配外選購 ，保管員有權拒絕驗收進倉，財務部有權拒絕付款。對于臨時搶修所需的零配件選購 ，可干脆選購 后，依據規定程序辦理進倉手續后報總經理審批支付。對于未列入選購 支配的急需材料的選購 ，由運用部門報總經理批準后交選購 部選購 。嚴禁選購 員或車間干脆通知選購 員擅自選購 。三、參與選購 洽談的人員和審批1、技術改造項目所需的設備的選購 洽談會，由技改辦負責牽頭，由選購 部、設備動力部共同參與，必要時請有關領導或專業人員參與，談成步意向后，報董事長審批。2、大宗材料的選購 洽談，由物流總監和選購 部共同參與，談成意向后，報總經理審批。3、其他材料的選購 洽談，選購 部談成意向后，報物流總監審批。四、庫存定額和選購 批量的確定為了使各類物資的供應在保證生產經營工作順當進行的前提下，保持庫存資金占用量最低，選購 部必需與財務部等有關部門進行科學的分析，確定各種原輔料及主要配件的最低庫存定額和最高庫存限額，同時，依據選購 成本最低的要求確定進貨批量。五、選購 物資的驗收、進倉管理一切物資的購進都必需經過驗收程序，閱歷收合格后方可辦理進倉手續。嚴禁未閱歷收干脆辦理進倉手續。詳細程序如下：1、第一點1類選購 物資驗收程序。由工程項目監督部門組織有關人員進行驗收，驗收合格后方可安裝運用。2、第一點2類選購 物資驗收程序。保管員應剛好進行細致的現場數量清點或過磅。發覺短少必需立刻報告選購 部進行交涉處理。清點數量后，依據我公司規定必檢的品種，必需剛好向質檢部報送請檢單，質檢部依據購貨合同或規定的質量標準進行檢驗或抽樣檢測，出具質檢報告單剛好送選購 部，保管員憑檢驗合格的報告單進倉。3、第一條3類選購 的軟件，由運用部門寫出試用報告或驗收報告交總經理批準后，按合同付款。六、購進不合格 物資的處理凡經檢驗不合格的購進物資，選購 主管人員必需在合同或合同法規定的有效期限內向供貨方提出，通過傳真等有效途徑通知供貨方。選購 主管人員必須要妥當處理，不得造成企業損失，如不能處理的，必需剛好向總經理或董事長報告。如既不能妥當處理，又不能剛好報告的，造成損失由選購 主管人員負責賠償。七、供貨單位的選擇及淘汰1、選擇的原則：質量相同看價格，價格相同看質量，價格、質量相同看服務，大宗物資（如：麥芽、大米、煤、啤酒瓶、塑料箱、商標、包裝紙箱等年供貨額在100萬元以上的物資）選購 單位不少于二家。2、選擇的程序㈠、選購 部必需多方征集供貨單位的有關信息材料，向物流總監供應看法，初步確定供貨單位篩選對象。㈡、主管選購 領導組織選購 員、質檢員或技術員對供貨單位進行實地調查，核實產品質量的牢靠性，以及其他如規模、服務、信譽等狀況，寫出調查報告，報告總經理審批。如供貨單位較遠或不便前往實地調查的，也必需取得有關能證明實際狀況的文字材料。㈢、對于能進行試用的原材料，必需通過試用程序，并將試用的各項數據進行照實記錄，寫出試用報告。㈣、對于大宗原材料年供貨在100萬元以上，批次進貨在30萬元以上的要按投招標方法確定供貨單位。投招標按《關于原輔料競標選購 有關規定》規定的程序進行。㈤、對于非通過投招標方法選擇供貨單位的，由選購 分管領導擬定后，報總經理審批。㈥、一般狀況下，不得選擇由本公司股東或員工（包括他們的親戚）創辦的單位作為供方，特殊是中層以上領導干部要肯定禁止，防止感情辦事。3、供貨單位出現以下情形之一的，將被取消合格供應商資格。（一）、連續出現產品質量波動，影響我公司產品質量的；（二）、通過非公允渠道（如：行賄、串標等）取得供應商資格的；（三）、其他嚴峻違反合同的情形。八、選購 物資運用狀況的質量反饋和供貨單位的管理。物流總監應剛好定期組織有關運用選購 物資車間和品控部等部門征集選購 物資質量反饋看法，對于不符合質量要求，與規定標準不符合的物資供貨單位，剛好向總經理提出停止供貨或另選供貨單位的建議。同時，嚴禁供貨單位人員與本公司運用、檢驗等有關人員進行頻繁接觸，建立親密關系，或出現宴請、收賣等行為的，一經發覺停止供貨，另選供貨單位。九、物資選購 的監督1、監督的內容㈠、主要選購 物資的質量標準，試用品的試用結果狀況。㈡、主要選購 物資的投招標形式、結果，包括中標單位的規模、價格、服務等內容。㈢、主要選購 物資的價格、供貨單位名稱、聯系電話等。2、監督的工作部門及對象選購 部和財務部剛好將有關監督內容的資料整理后交公司監事進行監督后，簽署監督看法，交公司董事長和副董事長。十、選購 信息管理1、選購 部應依據質量管理標準的要求，建立合格供應商檔案。2、選購 員必需主動駕馭各類物資的價格信息，努力降低選購 成本。3、其他部門有關人員駕馭的價格信息，應剛好供應應選購 部門。存貨管理制度為了確保公司存貨平安有序的流轉，削減損失，降低存貨成本，提高經濟效益，特制訂本制度。全面落實實物負責制，實行誰保管誰負責。必需將全部的物資保管責任明確落實到個人，不能出現無人負責或多頭負責的現象。出現缺少，必需剛好報告，并組織有關人員進行深化分析，查明緣由，分清責任。屬于保管不善等人為因素造成的損失，必需追究有關人員的賠償責任。各類損耗必需經有關部門審核批準后入賬。屬于正常損耗的由部門負責人審批，屬于非正常損耗的報總經理或董事長審批。二、不相兼容職務，不得兼職，堵塞管理制度的漏洞。物資選購 員、檢驗員、保管員、領料員之間必需分開，不得兼職。選購 員必需按合同或規定的質量標準組織選購 ；保管員必需細致按發票或貨物清單點驗；并剛好協同質檢人員進行質量檢驗，檢驗合格后，保管員方可按實進倉。發覺質量或不符等問題剛好報告有關領導處理。三、加強領用管理。一切貨物必需按先進倉后領用的程序管理。嚴禁未閱歷收干脆辦理進倉手續或領用，對于搶修急需的配件可干脆領用，但必需在領用后3個工作日內取得領用部門負責人的證明，并報生產總監審核后，到倉庫保管員處補辦進倉和領用手續，并附審批手續。各類存貨必需由各運用部門的部長（副部長）領用。受部長托付，班組長（或工段長）可干脆領用，但必需剛好將領料單交給部長，以便部長限制本部門的成本。其他人員一律不準領用。四、加強物料消耗的定額管理，限制生產成本。各用料部門必需制訂各種物料消耗定額，報技術等有關部門核定后，報各中心總監批準。保管員按定額發料，超定額由各中心總監批準后發料。五、加強存貨定額管理，確保滿意生產須要和降低存貨成本。倉儲部必需會同選購 部和財務部等有關部門進行科學分析，確定各種存貨的最低庫存和最高庫存定額。在存貨降到最低定額時，保管員必需立刻向倉儲部報告，由倉儲部通知選購 部選購 。六、加強倉庫或堆場的現場管理，確保存貨平安有序流轉。對各倉庫或堆場進行整體規劃，做到各類存貨定點、定標準堆放，整齊劃一。依據各類存貨的特性，做好防火、防鼠、防盜、防變質、防生銹等工作，確保存貨平安。保持存貨現場的清潔衛生。七、加強存貨的定期盤點工作，充分發揮財務的監督作用。除五金配件因品種繁多實行年中和年未二次盤點外，其他存貨（包括已領用未運用完的車間存貨）必需做到每月定期盤點，在盤點過程中，財務和倉儲部必需參與監督。八、各有關部門必需做好協作，全員參與監督管理。1、門衛必需嚴格依據貨物進出廠制度加強進出貨物的檢查和件數的點驗。2、質檢部門會同有關人員及領導確定各種購進材料的質量標準和質檢的質量指標，落實專人負責質量檢驗。3、用料部門必需剛好反映材料的質量狀況。九、加強瓶箱管理1、加強出借瓶箱的管理，首先，嚴格執行出借瓶箱的審批手續，必需落實經辦催收人員，未落實經辦催收人員的不得出借。其次，必需剛好組織催收工作，落實催收責任，把催收的成效并入個人工作業績考核。2、嚴格執行瓶箱的驗收制度。驗收員必需細致細致地點驗，切實加強工作責任心，嚴防出現工作