工程本錢分析報告工程本錢分析報告10/16工程本錢分析報告日 期： 2023年09月25日本錢分析報告審批表工程名稱： 2023年05月工程經理工程經理編制人員事業部商務合約部審核意見事業局部管領導意見公司商務治理部審核意見公司分管領導審核意見工程本錢分析報告名目二、合同主要條款三、本次本錢分析節點四、工程效益與本錢費用狀況〔一〕收入、本錢費用確實認原則〔二〕工程效益狀況與本錢費用狀況〔三〕預算本錢與實際本錢比照費用節超分析1、人工費分析2、材料費分析3、機械費分析4、間接費分析五、工程本錢掌握存在的風險六、工程估量索賠利潤分析七、存在的問題與缺乏八、改進措施工程根本狀況工程工程位，工程為A03、A05、A07、A0930型：框架、框剪、剪力墻；層數：高層、小高層、多層。建設單位為雞西恒祥房地產開發，監理單位為雞西銀建工程建設監理工期：20230925---------20230630造價暫定：480，000，000.00〔大寫：肆億捌仟萬元整〕二、合同主要條款(1)人工費人工費工日單價按2023年定額53元/工日的計算,同時依據《關于公布二O一O年建筑安裝等工程結算指導意見的通知》(黑建筑價［2023］12號)調增人工費價差。調增裝飾工程22元/12元/工日。施工期內造價相關文件對定額人工費做出調整的，按文件規定調整人工費。通用措施費通用措施費按下表系數計取： 單位：%通用通用工程工程園林綠建筑 裝飾 設備市政費用工程化安裝夜間施工費不計取二次搬運費不計取已完工程與設備保護費0.140.180.210.110.11工程定位、復測、點交、清理費0.180.140.140.140.11生產工具用具使用費0.140.140.140.140.14雨季施工費0.140.110.110.140.11冬季施工費

監理人批準的冬施方案賜予簽證檢驗試驗費 2.67 2.00 2.00 2.00 1.14企業治理費企業治理費的計取不超過下表系數： 單位：%通用通用工程工程費園林綠建筑 裝飾 設備市政用工程化安裝企業治理費161116148利潤通用工程工程園林通用工程工程園林建筑 裝飾 設備市政費用工程綠化安裝利潤1811〔二、付款條件付款方式：單體建筑完成地上二層頂板混凝土澆筑，發包人支付該單體首次工程進度款，承包人報送該單體工程進度款拔付申請并附形象進度工程量清單，發包人在7日內審核完成，按應拔付工程進度款的80%支付。撥付過首次工程進度款的單體工程，以后進度款按月支付，每月25780%支付。單體工程竣工驗收合格、辦完工程與檔案向建設單位移交手續后，發85%；承包人提出竣工結算申請，提交結算書和相關結算資料，并協作發包人開頭竣工結算，發包人的竣工結算審查在60日內完成。20973%工程款轉為質量保證金。三、本次本錢分析節點本次本錢分析的時間節點：截止到20230925本次本錢分析的形象進度：見“A07地塊預算收入含量統計表”四、工程效益與本錢費用狀況〔一〕收入、本錢費用確實認原則1、收入以業主批復金額為準，本錢以現場實際發生的全部費用為準。209253、本工程承受擴大勞務分包模式，勞務分包單價中包含木方、模板價格與鋼管、扣件周轉料具租賃費；勞務分包單價中不包含塔吊、施工電梯機械租賃費。〔二〕工程效益與本錢費用狀況1、工程效益狀況20230925日，累計確認收入為6499.44A07地塊土建工程確認收入為4851.01萬元，A07地塊土建局部發生實際本錢5664.93202309253327.06為80%09月末業主尚欠進度款1872.49萬元。2、本錢費用狀況填報單位：雞西利民居住區一期工程

金額單位：預算收入與實際本錢比照節預算收入預算收入與實際本錢比照節預算收入實際本錢超〔+-)序本錢費用項節超率備注號目〔%〕(1) (2) /〔1〕實際本錢為1人工費17,127,654.2718,882,639.66-1,754,985.39-10.25%擴大勞務成本2材料費20,481,951.6423,743,649.79-3,261,698.15-15.92%擴大勞務，3周轉料具0.000.000.000.00%不含周轉料具4機械使用費1,863,724.871,938,654.00-74,929.13-4.02%含塔吊司機工資5其他直接費2,271,909.172,257,618.1714,291.000.63%6專業分包成2,370,334.362,108,823.00261,511.3611.03%本7間接費用2,773,208.065,990,920.65-3,217,712.59-116.03%8稅金1,621,383.441,726,961.90-105,578.46-6.51%合計〔1~8〕48,510,165.8056,649,267.17-8,139,101.37-16.78%說明：1、本次本錢分析中僅含A07地塊土建局部；說明：1、本次本錢分析中僅含A07地塊土建局部；220239256499.44A031266.67萬元，水電安裝為381.76萬元。2023925A07192021#、22#、23#、16#、17#、18#樓降水工程；現場彩板房安裝；19#、20#樓主體21#樓主體、二次構造、屋面保溫、粗裝修；16253-823#樓24層以下主體、2-1011-15171622#樓18層以下主體；18#樓16層以下主體；16#、17#、18#、22#、23#樓地下室外墻與筏板防水保溫工程。1、人工費本錢分析為了與擴大勞務分包內容對應，預算收入中人工費為進度款中依據擴大勞務分包合同施工內容列項，包含人工費，除鋼筋、商混、砌塊、擠塑業主確認人工費預算收入為1712.76萬元，實際本錢1888.26萬元，175.510.25%。緣由為：實際本錢中主體勞務本錢依據業主確認人工費預算收入為1712.76萬元，實際本錢1888.26萬元，175.510.25%。緣由為：實際本錢中主體勞務本錢依據320/㎡進展預結算，主體工程占整個工程本錢比例較高〔主體工程+砌筑工程+粗裝修工程勞務分包單價450元/㎡，主體所占比例71.11%，假設依據擴大勞務分包合同單價組成表中建筑面積單價〔主體局部約280/㎡〕進展預結算，則預算收入與本錢根本持平。2、材料費分析材料分析只包括勞務擴大分包合同中由總包單位擔當的主材分析，為了與擴大勞務分包內容對應，預算收入中的其他關心材料包含在人工本錢中分析。全部預算材料用量中包含材料損耗，損耗率依據定額規定計算，其中鋼筋損耗為2%，商混損耗為1.5%。各種材料的預算收入單價=預算收入金額/預算收入中材料用量，實際本錢單價=實際支出金額/實際用量。業主確認材料局部收入為2048.19萬元，實際本錢2374.36萬元，虧326.1715.92%。預算收入中鋼筋、商混建筑面積單方含量如下表所示A07A07地塊預算含量統計含量含量序樓構造進度狀況建筑面積/㎡鋼筋量/T〔kg/商混/m3〔m3/號號形式㎡〕㎡〕剪力25116#墻結體，3-88978.76394.1043.89構砌筑217#剪力墻結167006.81378.5254.02構體318#剪力墻結165635.81271.6048.19構體剪力主體工程、419#墻結8044.22376.4846.80構內外墻抹灰520#框架主體工程、4081.06145.4435.64構造內外墻抹灰621#框架主體工程、2729.70120.5344.16構造砌筑722#剪力墻結187876.67402.3651.08構體823#剪力248006.52414.8251.81墻結體構構合計45548.786810.762503.8647.8222846.490.44實際本錢中鋼筋、商混建筑面積單方含量如下表所示A07A07地塊實際本錢含量統計含量〔m3/備建筑面積/㎡鋼筋量/T〔kg/㎡〕/m3㎡〕注52359.543031.9357.91234610.45鋼筋：2546T〔由于業主審核進度款中未包括馬凳筋用量，此局部用量臨時依據20t計入三級鋼中，筏板馬凳筋計入三級鋼直徑10以上，樓板中馬凳筋計入三級鋼直徑10以下3031.93T485.78T19.08%。1一級鋼直徑10以下預算收入用量為520.82T，實際用量463.41T，57.41T11.02%。緣由為：。2三級鋼直徑10以下預算收入用量為790.65T1149.73T，359.08T，量超45.41%。緣由為：。3三級鋼直徑10以上預算收入用量為1234.67TT184.12T14.91%。緣由為：。商品混凝土：預算收入中商混總量為23428.9m3，實際用量為23461m3，量超32.1m3，量超0.14%，預算收入中金額為8819317.64元，實際本錢為9082840263522.362.99%；主要緣由為：。1C15+C20混凝土預算收入用量為506.29m31041m3534.71m3，105.61%。緣由為：。2C25混凝土預算收入用量為7669.03m3，實際用量為7163m3，結余506.03m3，6.6%，緣由為：。3C30混凝土預收入算用量為9799.96m311343m31543.04m3，15.74%,緣由為：。4C35混凝土預算收入用量為2128.94m3，實際用量為1137.5m3，結991.44m3，46.57%，。5C40混凝土預算用量為2742.28m3，實際用量為2776.5m3，虧損34.22m3，1.25%，緣由為：。水泥：標號32.5的水泥預算收入用量為721.15tt199.6727.69%。緣由為：。地材：1一般粘土磚與小青磚預算收入用量為455.29千塊，實際用量為801.15355.8678.16%。緣由為：。2砂子預算收入用量為1606.85m3，現場實際用量2241m3，量超634.15m3，39.46%,緣由為：。3碎石預算收入用量為148.530148.5m3100%，緣由為：。4砌塊預算收入用量為2893.38m3，實際用量為3342.55m3，量超449.17m3，15.52%，緣由為：。其他材料1擠塑板預算收入用量為199.78m3169m33，15.4%。緣由為：。2風帽預算收入用量為24個，實際用量為24個，結余0。3因勞務施工屋面瓦工程驗收不合格，無法向業主報送屋面掛瓦工程，水泥瓦暫不分析。44其他材料收入用量包含在人工本錢分析中統計，材料收入量為0，實際其他材料本錢820608820608100%，緣由為：。機械費分析為了與現場機械實際本錢所包含的內容相對應，機械局部的責任本錢只包括擴大勞務分包合同中商定的由我方供給的機械〔塔吊、施工電梯〕與預算收入定額中包含的卷揚機〔實際現場沒有〕，其他機械預算本錢已包含在人工費收入當中。現場實際土方機械包含在另行租賃中，預算收入無法區分此局部，此局部列入總收入中。機械費預算收入為1863724.87元，實際本錢為1938654元，虧損74929.134.02%。緣由為：。專業分包比照分析各項專業分包預算收入為2370334.36元，實際本錢為2108823元，261511.3611.03%。1保溫工程預算收入為1277221.51元，實際本錢為1148188，盈利129033.5110.1%。緣由為：。2防水工程預算收入為265112.85元，實際本錢為279810元，虧損14697.155.54%。緣由為：。3降水工程預算收入為82800068082517.77%。緣由為：。其他直接費分析其他直接費預算收入包括業主確認的安全文明施工費和水電費，實際本錢包括水電費、臨時設施攤銷、檢測費、低值易耗品攤銷、安全嘉獎基金、CI形象費用、零星人工費、零星直接人工、零星機械使用費和其他列項。預算收入為2271909.17元，實際本錢為2257618.17元，盈利142910.63%。間接費分析間接費預算收入包括業主確認的規費和治理費，實際本錢中包括辦公費、差旅費、業務招待費、職工工資、勞動保護費、根本養老保險、上交治理費、折舊費、職工福利、職工教育經費、工會經費、職工醫療保險費、資金使用費〔利息支出、住房公積金、車輛使用費、水費〔一次性印花稅、物業費〔含房租、水電、排污費等、宣傳費、其他列項。間接費預算收入金額為2773208.6元，實際本錢為5990925.65元，3217712.59116.03%，緣由為：。稅金分析業主確認的稅金為1621383.44元，實際本錢為1726961.9元，虧損105578.466.5%，緣由為：。五、工程估量索賠利潤分析20230525292810由于：。目前發生工程索賠一份，于2023年718日上報業主，未批復，第二份正在收集資料，著手辦理。六、工程本錢掌握存在的風險1、由于業主內部各部門之間人員頻繁調換，舊人員工作流程不統一，業主內部各部門對我工程現場簽證內容述寫內容、方式與現場工程量確實認要求也有所不同，導致我工程部發生的簽證工作開展比較困難，目前全部簽證已報送業主，但是27號至31號簽證與A07-2023-01至A07-2023-03現在審批停滯。2、鋼筋是集中選購從外地運至現場，增加了運輸費；工程選購的地材因資金問題，單價會增加，這樣的狀況對于我方與甲方認價不利。由于：。目前發生工程索賠一份，于2023年718日上報業主，未批復，第二份正在收集資料，著手辦理。六、工程本錢掌握存在的風險1、由于業主內部各部門之間人員頻繁調換，舊人員工作流程不統一，業主內部各部門對我工程現場簽證內容述寫內容、方式與現場工程量確實認要求也有所不同，導致我工程部發生的簽證工作開展比較困難，目前全部簽證已報送業主，但是27號至31號簽證與A07-2023-01至A07-2023-03現在審批停滯。2、鋼筋是集中選購從外地運至現場，增加了運輸費；工程選購的地材因資金問題，單價會增加，這樣的狀況對于我方與甲方認價不利。七、存在的問題與缺乏：1、對材料的選購打算與月度消耗量不能準確把握，不利于本錢分析與本錢掌握；各部門供給的現場消耗材料所用位置不明確，導致本錢分析無法具體分析出材料虧損的位置與具體緣由。2、現場簽證方面技術人員的供給資料不夠與時，導致有些簽證內容理解不同，某些簽證無法供給現場有力資料，對算量與價款確實認有肯定影響。3、現場鋼筋、砌塊、小青磚使用治理不嚴謹，存在不同型號、種類的材料的替換使用狀況，導致本錢的增加，給本錢分析帶來了肯定困難。4、現場材料使用狀況混亂，所以局部材料節超率較高，不利于制作4、現場材料使用狀況混亂，所以局部材料節超率較高，不利于制作當月的本錢分析。5、現場施工員施工日志記錄太粗略，無法作為簽證或者結算依據。6、因總承包合同中結算以清單結算為準，而業主沒有供給任何清單，我方也沒有進展清單報價；但是合同中商定材料單價可調，人工費依據黑龍江省當期結算文件執行，無法確定清單單價，須上級領導與業主溝通，確定計量與結算方