精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔東莞www工業專用設備有限公司報告編號：致：總經理室由：倉務部抄送：各部門日期：20xx年12月15日主題：關于倉庫年終盤點計劃Page:1/2為了加強實物資產管理，提高資產使用效率，確保各項實物的安全與完整，根據上級指示公司一年一度的年終盤點定于12月31日，本部特制定下述盤點計劃；一：盤點目的：為了確保庫存存貨賬面記錄與實物相符,提高存貨周轉率，特安排此次年終盤點。二：盤點范圍：倉庫所有的型材、膠件、加工件、電料、消耗品等物料。三：人員的安排與職責：1.組織協調：肖S負責實際盤點工作的組織。2.盤點人：組長：鄒R程（主要負責區域及劃分貨位指定，標簽及盤點卡發放，盤點報表及報告的編制）組員：鄧G平（清點數目，標簽及物料卡的錄入及粘貼和懸掛）生產部員工：（負責材料搬運，按組長要求歸位）四：盤點前準備事項:1、倉庫將進行盤點的所用工具，預先準備妥當。2、盤點卡，物料標簽，事先準備妥當，以備盤點。3、各項出入庫物料應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應將尚未入帳的有關單據如入庫單、退貨單等單據單獨記錄。而且表示清楚。4、盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續的成品，應另行分別存放，并予以標示。五：盤點時間：暫定20XX年12月27日星期二六：注意事項：東莞WWW工業專用設備有限公司報告編號：致：總經理室由：倉務部抄送：各部門日期：20XX年12月15日主題：關于倉庫年終盤點計劃Page:2/21．所有盤點都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止物料的進，出及移動。2．所有盤點數據必須以實際清點不得以猜想數據、偽造數據記錄之。3．盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受組長指揮。4．事先準備好盤點卡,要求已經編號并且連號（手工編寫）。5．對比庫存帳,比較差異。6．對比差異報告,由財務對差異項進行復盤。7．再次對復盤結果進行匯總,并與庫存帳比較差異，如確實有差異，由倉庫做成《盤點報告》報總經理批準后處理。年終盤點卡盤點日期：品名規格類別A、型材B、加工件C、膠類D、電料類E、消耗品區域單位盤點數量復查人：盤點人：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔江蘇AA股份有限公司12月31存貨盤點計劃及安排為強化公司存貨管理，做好成本核算工作，公司決定在12月31日對所有存貨進行盤點清查，現將各項工作安排如下：盤點基準日：202X年12月31日盤點范圍：原材料庫（包括線材、棒材）；工裝庫、五金庫（只盤爐膽、網帶、馬佛及探傷儀備件）；在制品庫；車間在產品；產成品。盤點時間：202X年12月31日上午8：00在成品庫西大門口集中，分配任務。（上午：8：00開始，中午：11：40員工餐廳就餐，下午1：00開始）盤點前準備工作：1、12月30日下班前將所有入庫、出庫單據錄入QAD系統，并對所保管物資進行整理、歸類、預盤，以方便盤點。呆滯、報廢物資應分區堆放并做好標識（事后清點造冊后報公司統一處理）。（責任人：各倉庫保管員）2、倉庫保管員錄入結束后，由信息部門按庫別將QAD系統中的結存數據導出，形成盤點表，打印兩份，一份交盤點審計員，另一份分發至各盤點小組；一份交審計事務所。導出數據需包括：庫別、品名、規格、生產批號、物料編號、數量等要素。3、整理委外加工物資臺賬，并形成《委外加工物資盤點明細表》。4、整理發出商品明細（截止12月30日已發給客戶，但未開票結算的產成品明細）5、12月28日下午四點在研發樓二樓4號會議室召開盤點動員大會，會后財務對本次盤點人員進行培訓。五、盤點方法1、總體方法：見物盤物2、具體盤點方法：1）原材料及化工庫（包括線材、棒材）；工裝庫；五金庫（只盤爐膽、網帶、馬佛及探傷儀備件），在制品庫。由于堆放較集中，可以賬找物，將盤點結果直接登記在盤點表中，如盤點表中沒有的物品（盤盈）在空白欄中手工填寫（品名、規格、數量），如存在呆滯、報廢情況，在備注欄中注明。2）分廠（車間）在制品。由于分布范圍較大，按先分分廠（車間、工序），再分設備進行盤點①分分廠（車間）：公司生產分為前道分廠（冷鐓車間、光球車間、熱處理車間）、精密小球分廠、輪轂球分廠、傳動軸球分廠、精密中大球分廠、滾子及微小球分廠。②分設備：對照各設備正在加工材料的《工藝過程控制卡》進行盤點，記錄人員填寫在產品盤點底稿，盤點結束后，記錄人員根據盤點底稿錄入《在產品盤點明細表》。3）產成品由于公司產成品大部分按客戶堆放，同規格型號的產成品堆放地點不同，因此本次盤點按產品堆放的物理順序依次盤點，記錄人員填寫統一的盤點底稿，盤點結束后，記錄人員根據盤點底稿錄入《產成品盤點明細表》。4）委外加工根據公司整理的委外加工明細（至盤點日材料已發出，但委托加工的球坯未送達的明細），由外部審計師進行發函，以代替盤點。六、盤點分組1、盤點領導小組組長：XX副組長：陳X湯XX王X陳X2、盤點分組表（如下附件）七：時間要求各組須在202X年1月2日11：00前完成電子錄入工作。吳X、朱X平必須在1月2日將合并數據發給王XX和蔡XX。產成品庫王XX和在制品庫蔡XX必須在1月5日核對交財務。八：錄入要求：盤點結束后，所有記錄人員必須將原始記錄單復印一份交立信監盤人員。錄入結束后，由錄入人員將簽字后的盤點表（包括電子表格），原輔材料交審計黃AA、產成品交吳AA、在制品交朱AA處。江蘇AA股份有限公司202X年12月21日盤點分組表組別庫別清點人員記錄人員監盤人責任人備注1原、化審計人員原、化工庫2