本文格式為Word版，下載可任意編輯——出納員崗位職責主要工作內容(19篇)人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是我為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納員崗位職責主要工作內容篇一

2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付款票據處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

5、協同項目執行登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納員崗位職責主要工作內容篇二

1.現金、銀行存款相關業務，及時登記現金和銀行明細，編寫日報表;

2.各類收據、發票管理、費用報銷審核、日常支出;

3.現金收取(診所營業額)、銀行收付、憑證管理;

4.完成資金日報、銀行對賬單表格制作、診所業績月報表審核;

5.銀行相關事宜辦理;

6.完成領導交給的其他任務。

出納員崗位職責主要工作內容篇三

1、負責日常收支的管理和核對;

2、現金及銀行日記賬登記及管理工作;

3、負責現金及銀行業務辦理;

4、根據原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據，做到日清月結;

5、發票管理和開具，開票系統維護和管理;

6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財務相關資料。

7、負責公司證照及資質年審工作

出納員崗位職責主要工作內容篇四

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、確鑿性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統，按時編制銀行存款余額調理表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責公司財務管理統計匯總;

8、負責公司各項合同整理。

出納員崗位職責主要工作內容篇五

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、確鑿性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并確鑿錄入系統，按時編制銀行存款余額調理表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責公司財務管理統計匯總;

8、負責公司各項合同整理。

出納員崗位職責主要工作內容篇六

1、負責收付款等操作、結算、保管、匯整并保證確鑿性

2、及時編制與完善憑證并錄入系統

3、工資及各類獎金發放

4、社保合同處理

5、零用金及各類報銷發放

6、各類日記賬處理及保管

7、公司注冊注銷、銀行業務往來處理

8、各項票據保管

9、有效審查各項執行之合法性與合理性

出納員崗位職責主要工作內容篇七

1.負責每天核對店鋪交易流水與erp系統是否符合。

2.負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

3.負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4.負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5.負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6.負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7.根據員工kpi考核、考勤、業績等核算員工工資;

8.負責按時提交個人周報、月報。

9.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

10.負責公司銀行業務對接;

11.協助管理層制定公司財務流程等制度;

12.完成上級交給的其他工作。

出納員崗位職責主要工作內容篇八

1.負責每天核對店鋪交易流水與erp系統是否符合。

2.負責核對每天財務所需數據，并根據數據制定財務報表;

3.負責開具銷項發票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4.負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5.負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6.負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7.根據員工kpi考核、考勤、業績等核算員工工資;

8.負責按時提交個人周報、月報。

9.負責公司收款端建立、維護與更新，并根據流水制定報表;

10.負責公司銀行業務對接;

11.協助管理層制定公司財務流程等制度;

12.完成上級交給的其他工作。

出納員崗位職責主要工作內容篇九

1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務;

2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作;

3、固定資產及辦公用品的購買事宜及低值易耗品的登記管理;

4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作;

5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

出納員崗位職責范圍7

1.負責公司日常的費用報銷;

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入;

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.完成領導布置的其他工作。

出納員崗位職責主要工作內容篇十

1.負責貨款、費用等的收付款及票據網銀操作，完成網銀水單打印及配單;

2.將審核過的收、付款單、收付匯憑證生成出納憑證，完成erp系統相關操作;

3.負責各類收付匯國際收支申報;

4.編制銀行余額調理表、資金統計表等各類資金相關臺賬與統計表;

5.熟悉承兌匯票、信用證等常用結算方式，完成相關銀行申請操作;

6.協同銀行理財、授信相關工作;

7.完成領導交付的其他工作。

出納員崗位職責主要工作內容篇十一

1、負責各項付款工作;

2、負責收款業務的收據打印;

3、負責資金計劃的制定，按周滾動預計;

4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作;

5、負責對接銀行資料領取等工作;

6、其他專項工作跟進。

出納員崗位職責主要工作內容篇十二

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單獨的填發、取得、核對;

3、負責各項收付款業務，及時確鑿;

4、定期編制相關資金報表，及時報相關領導;

5、定期與銀行核對流水及余額;

6、上期安排的臨時性事項。

出納員崗位職責主要工作內容篇十三

1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

3、依照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

7、負責收據開具核銷。

8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

出納員崗位職責主要工作內容篇十四

1、嚴格執行總公司及社區資金管理規定。

2、嚴格控制庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行，現金管理做到日清月結，以確保現金的安全性。

3、依照現金管理制度，認真做好營業款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區資金的安全、完整。

4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規定的原始憑證不予報銷。

5、每月按時交納各項托收費用(如水費、電費、社會保險費等)

6、每日根據審核無誤的現金、銀行付款憑證，登記現金、銀行日記賬，并每日盤點現金，確保賬實相符。

7、負責收據開具核銷。

8、做好社區各營業點備用金發放，不定期進行檢查。

9、負責歸集、整理社區各部門月度資金計劃。

出納員崗位職責主要工作內容篇十五

會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行狀況。

主要職責有：

第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字確鑿、書寫整齊、登記及時、帳面明白。

其次條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。第三條協助經理編制并執行全院預算。

第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格把握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

第五條上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映狀況。

第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務狀況，當好經理參謀，發揮財務監視作用。

第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理明白，分類排列，以便查閱合理保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條協助出納作好工資、獎金的發放工作。第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。第十二條嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款。

第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理看法，采取清理措施。

第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。第十五條負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算確鑿、內容完整、說明明白。第十六條保守本公司的商業機要，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其確鑿性。第十八條認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的確鑿、規范。

第十九條會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施方法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

其次十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

其次十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責主要工作內容篇十六

(1)負責公司的日常費用報銷;

(2)公司收款、付款核對并及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，并做好登記;

(4)及時跟蹤并收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;

(5)登記并勾選每月進項稅發票;

(6)和會計對接的相關事項;

(7)領導交給的其他事項。

出納員崗位職責主要工作內容篇十七

崗位職責：

1、及時、確鑿地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

3、及時、確鑿上報資金日報表，真實反映財務往來;

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

5、協同資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

7、月末與會計核對現金、銀行發生額和余額，做到及時、確鑿;

8、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗,有會計初級證書;

2、認真細致，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

3、思維靈敏，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、熟練應用財務及office辦公軟件;

5、具有良好的溝通能力;

出納員崗位職責主要工作內容篇十八

會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行狀況。

主要職責有：

第一條負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字確鑿、書寫整齊、登記及時、帳面明白。

其次條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。第三條協助經理編制并執行全院預算。

第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格把握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。

第五條上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映狀況。

第六條定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查，書面向經理匯報財務狀況，當好經理參謀，發揮財務監視作用。

第七條月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理明白，分類排列，以便查閱合理保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

第八條協助出納作好工資、獎金的發放工作。第九條負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

第十條按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

第十一條加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。第十二條嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款。

第十三條定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理看法，采取清理措施。

第十四條對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后，方可交給出納人員進行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。第十五條負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表，做到數字真實、計算確鑿、內容完整、說明明白。第十六條保守本公司的商業機要，除法律規定和總經理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

第十七條每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其確鑿性。第十八條認真執行財務規定，按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的確鑿、規范。

第十九條會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施方法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管，都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。

其次十條各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表，對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專項報告。按規定的審批權限批準后方的進行會計處理。

其次十一條加強稅務知識的學習，為公司合理避稅提供可操作性方案。

出納員崗位職責主要工作內容篇十九

出納員是依照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

主要工作職責有：

第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

其次條每天工作日終止前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行