店鋪管理規章制度準則(精選7篇)在日新月異的現代社會中,需要使用制度的場合越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。下面是由小編給大家帶來的店鋪管理規章制度準則7篇，讓我們一起來看看！店鋪管理規章制度準則篇1一、店面形象管理：1、門店各類證照，公告應整齊懸掛在醒目位臵，框架大小要一致。2、門店賣場通道要保持通暢，不允許堆積任何物品。對于廢棄的紙箱、條碼紙、標價簽等必須隨時清理放于指定的地點，保持整潔的購物環境。3、門店使用的各類設備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、拖把、掃把等），使用完后應立即放回指定位臵。4、商品陳列以整體豐滿為原則，銷售商品后要及時補貨。5、商品、貨架要時刻保持整潔，不得放臵生活用品。6、門店入口地面確保清潔，店內沒有明顯垃圾。7、門店入口的玻璃櫥窗應保持清潔明亮，每周應清洗一次。8、門店垃圾簍每班必須清理一次，如裝滿應立即清理。9、門店周邊環境應保持整潔有序。違反以上條例的班組，罰款100元二、服務規范管理：1、上班時間不得閑聊。2、不在營業場所議論顧客及其他同事是非。3、注意自我控制，在任何情況下不得與顧客、或同事發生爭吵。4、上班時間不能吃食物，不得看與工作無關的書報雜志，不得無故脫崗。5、不得在營業場所內大聲喧嘩、打鬧、嬉戲以及朝顧客打哈欠等不雅動作。6、不得以任何理由與顧客發生口角、爭吵等，若發現有顧客無理取鬧，要進行必要的緩沖，帶離營業場所，由主管人員妥善處理。違反以上條例的個人，罰款100元三、門店日常管理1、員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得隨意接受顧客、廠商私下贈送的各種財物等。2、整理店容店貌、藥品陳列、商品補充、柜臺收拾、備好零鈔、清潔衛生。3、收銀員在工作時間內，未經批準不得帶親友進入收銀臺，非收銀人員不得私自進入收銀臺。4、提倡團隊精神，相互協作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在營業場所相互爭吵、打架斗毆，詆毀他人產品，有事情及時上報管理人員。5、商品的陳列及維護每日由主管進行檢查。6、未經門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁上網。7、上班時間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當日工資。8、一個月內遲到、早退三次視為礦工一次。9、一次遲到、早退超過20分鐘的按礦工處理。10、調班、請假需店長批準。11、請假在2天以內由店長批準，超過2天的由公司經理批準。12、門店所有員工必須聽從店長或當值主管的工作安排，無故頂撞、拒不執行、不服從安排管理的從嚴處罰，直至開除。13、遵守公司及門店規章制度，服從各級主管人員的合理安排，不得敷衍了事。14、同事之間要相互幫忙，相互尊重人格，協同合作。15、各班組應該定期進行盤點核查,以確保帳貨相符,少貨的由貨柜管理人照價賠償。16、各門店應該積極預防出現過期商品。17、商品銷售價格,原則上按系統規定的零售價銷售,對于需要變價銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不可以私自折扣銷售。違反以上條例的個人，罰款100元四、門店人員管理（一）營業員崗位1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內整潔、明亮。2、負責檢查店內各種隱患，協助店長積極做好各項預防工作。3、積極維護公司整體形象，端正服務態度，確保營業秩序的正常運轉。4、積極熱情的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，準確介紹藥品的相關知識，確保用藥安全有效。5、交接班前清點藥品，整理貨柜。6、積極協助店長做好請貨計劃，優化品種結構。7、積極協助管理人員做好相關工作。8、必須堅守崗位，不得無故串崗、離崗。9、對于門店的盤點和各項銷售活動，要予以積極配合和執行。10、鼓勵積極學習、進取。11、積極完成上級交代的其他工作。違反以上條例的個人，罰款100元（一）收銀員崗位1、嚴格遵守收繳款制度，負責準確無誤地進行收繳款工作。2、負責前臺票據信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數據處理正確并傳輸至門店后臺。3、在營業時間內必須做到人不離崗，絕對不可以在接待顧客時中途離崗，如確實需要離開，應報請店長同意并指定專人代替后方可。4、做好零鈔的調配工作，在收款時，做到唱收唱付。5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱情、耐心、周到等。6、嚴格現金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業款。7、交接班時必須做好票據移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。8、做好營業款的日清工作，并要求做到及時上繳營業款，帳款一致。9、負責收銀工作環境的衛生清潔，設備的維護和保養。10、遵守門店的各項規章制度和工作程序。11、積極完成店長及財務部門交代的其他工作。以上條例的個人，罰款100元（二）中藥管理員1、中藥每個班組對藥物每日進行清點、裝斗，及時清理二樓的衛生，確保中藥區域內干凈整潔，斗內中藥量充足。2、對中藥飲片質量及時進行監管，防止變霉。3、中藥缺藥斷藥的種類及時進行登記、上報。進行補充中藥貨量。違反以上條例的個人，罰款100元店鋪管理規章制度準則篇2一、資金管理制度1、現金管理1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監盤，每月至少監盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。2、銀行存款管理2.1、門店資金實行收支兩條線的原則。各門店必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等支出結算。2.2、新開賬戶。門店不得隨意開設銀行賬戶，若因業務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶。3、借支制度。公司人員借支應該根據需要核定額度，填寫借支單，由財務經理和門店經理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工出差借時需附經審批后的《出差申報單》。4、關于嚴禁非授權人員向經銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規定為防范風險，防止經濟糾紛，現就關于禁止分公司員工到經銷商（客戶）處借款、借貨事宜規定如下：1、股份公司嚴厲禁止門店任何人員到公司的任何經銷商（客戶）處借款、借貨；禁止業務人員為任何經銷商（客戶）帶款、帶貨。2、門店財務經理要負責給與分公司有往來關系的每一個經銷商法人發一份書面函件（一式二份并蓋公司財務章，由分公司總經理簽發，經銷商法人簽章確認后，分公司財務部回收一份存檔備查，經銷商自留一份），明確股份公司嚴禁業務員到經銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經手錢、物的事情。二、往來賬管理制度1、應收賬款的管理為了進一步規范銷售，減少經營風險，保證公司的財產安全，最大限度在減少呆賬、壞賬，對門店應收賬款的管理作出如下的規定：1.1公司的產品銷售規定是：“現款現貨、款到發貨”的原則，所以原則上門店月末不允許有應收貨款余額。1.2各門店原則上不允許賒銷，對確需賒銷的，應先向股份公司財務部提出書面報告，報告中必須要說明出現應收賬款單位的資信狀況（包括其經營資格、資信狀況及經營能力等）并有分公司總經理、財務經理簽署意見，報告經股份公司財務部、銷售總監、總經理審批，且該應收賬款的期限不能超過一個月。對應收賬款超過一個月的.單位，分公司必須及時書面報告股份公司財務部并采取措施，并指定專人負責解決。1.3有應收賬款的分公司財務經理每月應編報“應收賬款賬齡分析明細表”對分公司的對外應收賬款作詳細的分析，不得只報余額不作賬齡分析。每月末都必須與經銷商對賬，并獲得經銷假商簽字、蓋章的確認書。1.4門店不得以“應收賬款”來調節銷售額，任何虛增虛減“應收賬款”發生額、人為提高或降低銷售業績的做法，均屬做假的賬的違規行為，一經查出將按違反財經紀律從嚴處理分公司總經理和財務經理，分公司必須要加強對應收賬款的管理，堅決杜絕呆、壞賬的發生，特別是分公司財務經理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經濟責任，直至免職。2、內部往來管理內部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經濟業務往來的結算，各門店之間不能有任何往來掛賬。2.1、本科目按單位設置明細科目:2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時,按稅票上的價款借記“庫存商品”，按稅票上的稅額借記“應交稅金--應交增值稅（進項稅額）”，按稅票總額貸記“內部往來”。當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內部往來”，貸記“銀行存款—貨款戶”。2.1.2股份公司撥付給各門店費用時，分公司借記“銀行存款—費用戶”，貸記本科目。2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清楚準確，有據可查，所有往來賬項均需使用有編號的一式三聯的《轉賬通知單》，《轉賬通知單》由經濟業務發生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內部往來業務必須每月核對，根據總公司的對賬單編制一式兩份的《內部往來調節表》，雙方各執一份存檔備查，調節項目只允許是時間差的調節，并要及時查明原因給予調整。三、固定資產及低值易耗品管理制度1、會計政策：固定資產的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分；低值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。2、管理部門：門店的固定資產由分公司財務部統一管理。固定資產取得后，即由財務部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值易耗品由倉庫保管。3、移交：對于固定資產應按所列使用部門詳細列清冊辦理移交。低值易耗品的領用按照庫存商品出庫程序審批后領用。5、盤點：門店固定資產應由財務部門會同使用部門每年盤點一次。另外應該于每季度就固定資產的項目中根據登記卡冊，每一類別至少抽點十項，盤點后應填造“盤點表“一式三份注明盈虧原因，一份自存，一份報分公司總經理，一份送股份公司總部財務部門。財務部門對于盤盈或盤虧除應專門說明原因報股份公司總部財務部，根據盤盈盤虧原因做出相應處理。6、購置審批程序及相關手續：門店無權購置任何固定資產，若需購置，必須向股份公司財務部在月度預算中列出預算，并專項報告，經股份公司總經理和相關權力部門批準后購置。低值易耗品在月度預算中申請，在物料消耗中列支。7、保險：根據固定資產的使用要求辦理財產保險。8、費用承擔：固定資產折舊及其他使用費由分公司承擔。四、發票管理制度為加強各銷售公司購、銷貨發票的管理，制訂本制度。1、對外銷售開具發票的規定1.1、各門店根據稅法等有關規定，由分公司財務經理或會計專人辦理發票的領購、開具和保管業務。1.2、發票上的客戶名稱，要依據客戶在稅務部門注冊登記單位全稱為準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要如實填寫姓名。1.3、已開具的發票，須有經辦人按發票全部聯次一次性簽字，經辦人是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業務員簽字確認，或附該客戶的單位介紹信，隨同發票記賬聯交財務部門辦理入賬或歸檔管理。1.4、發票由業務員親自送達的，須向對方索取簽收證明，并有收到人簽字和單位蓋章，該證明要及時送交公司財務部門，附發票記賬聯后入賬。1.5、所有對外出具的發票，均得經辦人在發票登記簿上簽字登記。1.6、凡是已實現銷售，客戶未索取發票的，必須開具普通發票附于記賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯單獨由會計保管，并在發票登記簿登記。1.7、對于賒銷的，除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發票出具給客戶。2、對外開具增值稅發票的規定對外開具增值稅發票除嚴格按照以上規定執行外，還要遵守以下規定：2.1、增值稅專用發票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司，對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發票。2.2、需要開具增值稅專用發票的單位，須提供該單位的稅務登記證副本復印件，并在復印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務機關備案的單位電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。2.3、公司具體經辦業務員依據財務開具的收款收據，或對方的收貨單據，或收回的普通發票等，按稅務登記證上的單位名稱，編制開票申請單（開票申請單附后），要做到字跡清楚，項目齊全，計算準確；由對方的具體經辦人員來辦的，應由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業務人員簽字確認后，送公司經理審批，然后由財務經理審批，審核無誤后的開票申請單才能開票，開票申請單和發票記賬聯一同作為記賬憑證附件。2.4、開出的增值稅專用發票一定要具體經辦人員全部聯次一次性簽字，不得遺漏。2.5、開票申請單要附增值稅專用發票記賬聯入賬。2.6、對于增值稅發票上的記載事項有變動的，客戶要及時提供變更證明，以利業務結算；變更證明要即及時作附件入賬或歸檔管理。2.7、退貨發票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售發票聯及抵扣聯（購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發票聯及抵扣聯）或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬務處理），粘附在紅字發票存根聯后，作為開具紅字發票的依據，并按照退回單據開具相應的紅字發票（附紅字記賬聯外，其他聯次均不得撕下），編制通用記賬憑證，并在紅字發票存根聯注明原蘭字發票及紅字發票的記賬聯存放地點。3、接受發票的管理規定3.1、接受發票要嚴格按照國家關于《違反發票管理的處罰》的條款進行審核。3.2、接受的發票要依實際交易的金額為準，票面要整潔，項目填寫齊全，字跡清楚，蓋章清晰，手續齊備，計算準確，并與所附的其他資料相符。3.3、交易合同或協議的單位名稱要與關于該單位的往來款項的單位名稱，及提供發票的單位名稱相一致；如果名稱等記載事項發生變更，對方一定要提供變更證明，并加蓋單位公章，作附件入賬或存檔備查。3.4、對于接受的增值稅專用發票除參照以上規定審核外，應先到稅務機關及時辦理認證手續，然后再辦理業務結算手續；3.5、接受發票要根據業務的性質和實際情況索取具有抵扣作用的發票，以降低成本、費用；對無法提供具有抵扣作用的發票或無資格提供該類發票的單位，可以讓其提供無抵扣作用的發票，但要以扣除稅額后的金額結算。3.6、業務人員取得符合抵扣條件的增值稅發票后，應及時辦理實物入庫、票據入賬手續，不得拖延，暫時無法完成貨物品質鑒定的，可先辦理入庫、入賬手續，但須通知財務部門暫不作為付款依據。3.7、運輸行業專用發票。列支裝卸運輸費必須取得“運輸行業專用發票”，“運輸行業專用發票”是指鐵路、民用航空、公路和水上運輸單位開具的貨票，以及從事貨物運輸的各類運輸單位開具的套印全國統一發票監制章的貨票。貨物代理業的發票和定額發票不予抵扣。合規的運輸發票，按照結算金額的7%的抵扣率計算進項稅額（或根據稅務局要求進行調整），隨同運費支付的裝卸費、保險費等雜費不得計算扣除進項稅額。3.8、無法按規定取得合法發票的，應向當地稅務局要求代替開發票，并征詢當地稅局抵扣應當具備的條件，全項詳細填寫。4、違反公司發票管理規定的處罰對于已開具的發票未按規定程序操作的，將對經銷公司有關直接責任人處以100-200元的罰款；違反規定觸犯刑法的，后果自負；違反規定接受或開具發票造成公司少抵或多繳稅款的，或者因接受或開具發票造成往來結算損失的，直接責任人要負賠償責任。五、存貨管理制度1、分公司要貨申請1.1分公司的庫存管理應堅持“庫存合理、加快周轉”的原則，盡可能降低庫存風險。1.2分公司在要貨時須根據銷售計劃，結合實際需求，合理安排訂貨次數及數量，在合理庫存內保證銷售的需要。1.3根據上述要求，分公司計劃員要填好《要貨申請表》，《要貨申請表》經分公司財務經理審核、分公司總經理審批，并通過傳真給大連分公司銷售部，經銷售部和財務部審核無誤后，辦理發貨程序。2、存貨入庫流程。首先由申請人填寫入庫申請單，入庫單至少有下列內容：產品品種貨位號數量單價金額（元）備注申請人持填寫好的入庫單，填寫好由檢驗員（或庫管員）檢驗后簽字，并由庫管員核實入庫數量登記。入庫單至少一式四份，第一聯、存根，第二聯、庫房留存，第三聯、財務核算，第四聯、申請人留存。入庫時要求嚴把質量關，做好各項記錄，以備查用。財務部門根據入庫單財務核算聯和其他相關單據入賬。3、存貨出庫流程。存貨出庫的方式主要有3種：客戶自提、委托發貨和公司送貨。第一種：客戶自提。是客戶自己派人或派車來公司的庫房來提貨；第二種：委托發貨；第三種：公司派自己的貨車，給客戶送貨。無論采用哪種出貨的方式，都要填寫出庫單。出庫單（或銷售單）至少有下列內容：發貨單位、發貨時間、出庫品種、出庫數量、金額、出庫方式選擇、結算方式、提貨人簽字、成品庫主管簽字。如下表：發貨單位：出庫日期產品品種產品數量金額備注出庫方式選擇1、客戶自提2、委托發貨3、公司送貨運費結算方式1、公司代墊運費2、貨到付款出庫單（或銷售單）也是一式四份：第一聯，存根；第二聯，成品庫留存；第三聯，財務核算；第四聯，提單，提貨人留存。提貨的車到達倉庫后，出示出庫單據在庫房人員協調下，按指定的貨位、品種、數量搬運貨物裝到車上。保管人員做好出庫質量管理，嚴防破損，做好數量記錄，核實品種、數量和提單。4、存貨盤點。分公司財務部每月底要協同庫管員對庫存商品進行一次盤點，對于盤盈、盤虧、毀損等要查明原因，上報股份公司財務部進行相應處理。六、門店財務人員管理制度1、下屬各門店的財務人員在人事關系上屬于股份公司總部，任何部門無權聘用和解聘財務人員。下屬各門店財務負責人由股份公司總部財務審計部經理提名，報股份公司總經理批準后聘任或解聘。2、下屬各門店核定財務人員的工資福利等相關待遇由股份公司總部財務審計部統一管理和發放；財務人員為門店辦公或出差等而發生的費用由各門店承擔；財務人員的培訓及其他相關費用由股份公司總部承擔。3、下屬各門店的財務人員必須嚴格執行股份公司的各項財務管理制度，在業務上接受股份公司總部財務審計部的指導；總部財務審計部對其財務活動進行定期審計和不定期專項核查，對于違反財務制度和財經紀律的，公司總部將對其作出相應處理，對于違返國家法律的，將移送司法機關處理。4、下屬各門店的財務人員必須協助所在公司領導搞好經營管理，及時提供真實、有效的財務信息，積極為分公司領導的經營決策出謀劃策。5、下屬各門店財務負責人定期向總部財務審計部述職，在日常財務管理工作中要不斷創新，提高公司財務管理水平，鼓勵多提合理化建議。6、股份公司總部將定期對財務人員進行考核，以此作為年終獎金和工資標準的考評依據。七、崗位職責分公司財務崗位責任制是一種管理制度，現關于分公司每個財務工作人員的職責、任務、權限、完成任務的標準作出明確的規定，根據分公司財務人員履行崗位職責的優劣作為對財務人員的晉升、獎懲依據。1、分公司財務經理的崗位職責1.1在股份公司財務部的領導下,嚴格遵守財經紀律與股份公司的各項規章制度,要隨時檢查各項制度在分公司的執行情況,發現違反財經紀律的行為給予制止,并及時書面報告股份公司財務部.1.2審核分公司的會計原始憑證是否符合會計工作規范的要求,是否符合國家的稅務、會計法規及股份公司的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證拒絕受理，并且退回經辦人，堅持“收支兩條線”的原則。1.3審核上報股份公司的財務資料,確保上報資料的真實性、規范性和準確性。編制分公司經營費用的預算，并就經營費用預算的執行差異進行分析，然后報分公司總經理及股份公司財務部。1.4復核記賬憑證、登記總賬、核對明細賬、編制會計報表、編寫財務分析報告，按股份公司的要求審核分公司的會計報表，并在限期內寄回股份公司財務部。1.5嚴格審核分公司物料收發憑證，堅持“現款現貨、款到發貨”的原則，對分公司的實物（包括庫存商品、物料、固定資產等）與貨幣資金進行定期或不定期的盤點，并核對賬實是否相符。1.6在堅持股份公司的各項規章制度的前提下，積極地配合門店總理推動分公司銷售業務的提升，做好分公司總經理的參謀。1.7做好分公司的物流、資金流的安全保障措施，確保分布在分公司內、外的財產安全與完整。1.8妥善保管、歸檔會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料，協調好與當地稅務部門的關系。1.9按股份公司的規定管好、用好分公司的印章，并做好分公司簽訂的所有合同的審核、備案工作。1.10協調好分公司的財務崗位工作，并組織好分公司財務每月的工作小結會,總結分公司財務工作中存在的問題和不足，并書面上報股份公司財務部。根據財務內控制度，安排好分公司節假、雙休日財務人員的值班，堅持服務與監督并重的原則。1.11按時完成股份公司財務部交付的其他臨時性工作，同時以身作則組織與帶好分公司財務隊伍，將分公司財務工作做好。2、分公司會計的崗位職責2.1按照國家會計法規制度和股份公司的有關規章制度，編制記賬憑證、登記會計明細賬（不包括現金日記賬與銀行日記賬）和結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚，對不合法的原始憑證應拒絕編制記賬憑證并及時報告分公司財務經理。2.2登記好有關備查賬簿；定期和不定期對賬，使賬賬、賬實相符。2.3與庫管員共同驗收分公司物料入庫，并填制入庫憑證。2.4根據有關資料編制會計報表的附表。2.5月初裝訂分公司上月的記賬憑證、物料收發憑證并歸檔（財務資料歸檔管理）。2.6負責稅務申報及稅控系統的維護。2.7按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。3、分公司出納的崗位職責3.1嚴格、認真執行國務院關于現金管理的制度。3.2嚴格執行庫存現金的限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支貨款，不能白條抵押現金，堅持貨款現金與費用現金分管的原則。必須是堅持“收支兩條線”的原則。3.3嚴格執行支票管理制度，使用支票必須經分公司總經理、財務經理兩人簽同意后方可開出。出納員辦理每一筆收付款業務的依據，必須根據會計（財務經理）編制的，并經審核無誤的憑證。3.4建立、建全現金、銀行存款的各種賬目，出納員每辦理一筆收付款業務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容和金額，對不完整、不合法的憑證應拒絕付款，并及時向分公司財務經理或股份公司財務審計部反映。3.5月末分公司銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額相符。對未達賬款要及時查詢，并督促有關人員及時處理。3.6為了確保安全，分公司向銀行提取或存入現金時，應由分公司財務經理配備人員同行，采取相應的安全措施，同時保險柜密碼嚴格保密，鑰匙要妥善保管不得丟失，不得交給他人。3.7不得將出納工作隨意交代他人代管，如確有原因離崗時，必須由分公司財務經理指派他人代管，而且交接手續雙方必須清楚。3.8出納員使用的各種印章，如支票印鑒、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑒必須堅持分管的原則。任何時侯都不能一個人保管和使用支票的所有印鑒。3.9加強有價證券的管理，有價證券必須存放在保險柜中并設立備查賬，保護有價證券安全、完整不受損（要轉回股份公司的必須及時辦理手續轉回）。3.10出納人員不能兼任會計稽核、會計檔案保管、收入費用、債權債務的賬簿登記工作。3.11按時完成分公司財務經理交付的其他臨時性工作。注：門店未設會計崗位的，由財務經理兼任會計工作崗位。八、會計檔案管理制度1、為加強會計檔案管理，特制定本管理辦法。2、本公司的會計檔案包括：會計憑證、會計帳簿、稅務申報資料、會計報告、審計報告、驗資報告、資產評估報告、財務管理制度以及與經營管理有關的其它重要文件，如合同、章程等各種會計資料。3、會計檔案的保存。財務部應有專人負責保存會計檔案，定期將財務部歸檔的會計資料，整理裝訂后按順序立卷登記。會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，具體和保管年限詳見本制度第七條。會計檔案應當在會計機構內部指定專人保管。出納人員不得兼管會計檔案。會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，經部門經理審查，股份公司財務部批準，并報上級有關部門批準后執行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，銷毀時應由股份公司財務審計部有關人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。4、會計檔案的借用。財務人員因工作需要查閱會計檔案時，必須按規定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關借用手續。公司內各單位若因公需要查閱會計檔案時，必須經本單位領導批準證明，經財務經理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信，經財務經理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理由。會計檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復印時，必須經財務部經理批準，并限期歸還。5、由于會計人員的變動或會計機構的改變等，會計檔案需要轉交時，須辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。6、本辦法適用于公司總部、分公司、下屬全資及控股公司。7、會計檔案保管期限會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。(一)會計憑證類:(1)、原始憑證、記帳憑證匯總憑證15年(2)、銀行存款余額調節表和銀行對賬單5年(二)會計帳簿類：(1)、日記帳15年其中：現金和銀行存款日記帳25年(2)、明細帳、總帳、輔助帳15年(3)、固定資產報廢清理后固定資產卡片及清單保管5年(三)會計報表類：(1)、主要財務指標報表（包括文字分析）3年(2)、月、季度會計報表（包括文字分析）5年(3)、年度會計報表（包括文字分析）永久(四)其他類：(1)、會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久(2)、財務成本計劃3年(3)、主要財務會計文件、合同、協議永久九、附則1、本制度從二零零三年開始執行。2、本制度解釋權屬股份公司財務審計部。店鋪管理規章制度準則篇3⑴帶頭執行gsp藥品質量管理的有關規定，主動承擔處方藥品的審核職責。⑵從安全售藥的角度出發，積極參與藥品的陳列活動，大膽提出藥品分類陳列的合理化建議。⑶認真做好藥品的日常養護工作，防范藥品質量事故的發生，對出售的藥品質量負責。⑷經常督促、提醒營業員做好假藥混入等安全風險的`預防工作，杜絕此類事件發生。⑸負責進貨藥品的驗收把關工作，定期對門店內商品質量狀況開展抽查，發現問題及時采取措施，并迅速上報。⑹定期對駐店藥師和其他員工開展藥學知識的培訓，提高用藥服務水平，不發生錯賣和賣錯藥品事件。店鋪管理規章制度準則篇4一、安全責任與意識為保證門店正常運作，店長及所有店內員工必須具備安全管理意識。安全管理涉及門店建筑物、錢財、商品、設備、以及員工及顧客人身安全。各項安全管理宗旨是：重在事前預防，事中處理，時候檢討、杜絕隱患。二、適用范圍門店的全體員工。三、內容（一）門店安全——店長負責制1、定義：店長根據公司的授權，全面負責門店的安全管理，當門店財產、人身安全受到損害時，店長要承擔相應的責任。2、店長要做好門店安全管理的指導、培訓，提高員工安全意識和能力。3、店長要帶頭做好門店的貨品安全、資金安全工作，保障員工人身安全。（二）門店安全管理的具體內容和措施1、門禁安全管理（1）門店要經常性檢查門鎖安全狀況，獨立門頭的門店需安裝2把門鎖，一把由當值店長保管，一把由其他當值店員保管。店中店要確保收銀臺、倉庫門鎖使用狀況良好。（2）要經常檢查門店門窗、防盜網是否牢固，玻璃有否破損。（3）下班打烊前要檢查窗戶是否關好，出門后要確保店門上鎖。2、現金安全管理（1）營業期間，門店要有專人收銀并看管收銀臺，離開收銀臺時要確保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。（2）現金收付必須經過驗鈔機，杜絕收到假幣。（3）各店每日必須將前日的營業款及時、足額存入指定銀行，匯款單據須及時傳真公司以便核查。（4）大額現金存行時須安排人員陪同，以確保現金安全。（5）嚴禁直接把現金存放在收銀臺過夜。（6）交接班時，單據和現金須經核對無誤后移交下一班，現金交接要過驗鈔機。（7）夜間營業突然停電時，收銀員應立即鎖上收銀柜，店長應安排員工在門口疏散、監督顧客；3、貨品安全管理（1）店內服務區域劃分應避免死角；（2）活動、人多客流大時，店長更應跟緊現場，要求同事間相互留意空擋進行補位，并合理調配人員分布，必要時安排導購充當內部保安；（3）確保庫房門窗上鎖，嚴禁閑雜人等出入倉庫。（4）交接班時，要做好庫存貨品的清點，并做好交接記錄。（5）要經常檢查庫房有否受潮和蟲害。4、消防安全管理（1）隨時了解氣象預報，了解附近地勢及排水道設施；（2）平時做好建筑物吊頂維護、門窗漏水修整；（3）隨時留意、檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞，平時要求門店所有員工知道總電源開關及滅火器的位置和使用方法；（4）上下班時必須全面檢查電源線路、開關、燈具的使用狀況，消除消防隱患。（5）下班時要關閉全部電器和燈具，并關閉門店總電源。（消防、監視器電源除外）（6）清理垃圾時，應注意其中有無火種等易燃物；（7）突遇漏水、淹水或火情，應及時通報直接上級主管；5、人身安全管理（1）遇到有偷竊行為出現，應見機提醒同事注意，冷靜對待，以合適的方式制止小偷得逞，避免與小偷發生正面沖突。門店要在醒目位置設置提示標志。（2）當出現重大匪情時，應立即報警。（3）店內、店外責任區域內若有玻璃碎片或釘子等，應立即打掃干凈；（4）顧客購物通道上有任何障礙物，應立即加以消除，以免撞倒或跌傷；（5）貨架、道具有突出尖銳物或玻璃棱角，極易刮傷員工及顧客的，應先用膠布暫時貼包住，或暫停使用，同事通報后勤部門進行整改或修理；（6）登高作業時，店長須監督員工用牢固的登梯，注意安全；（7）有員工、顧客在店鋪遭遇意外傷害的，店長應負責及時送醫救治，并及時通報直接上級主管；6、防止泄露商業機密（1）做好生意目標、實際達成等銷售業績的，對電腦內的所有數據及文件不得隨意告知、拷貝他人；（2）對于實施的促銷活動計劃等商業機密不得泄露；7、店鋪鑰匙管理（1）門店鑰匙由每日指定的領班以上級別同事進行保管；（2）錢箱鑰匙只有收銀員進行保管；（3）倉庫鑰匙由領班以上級別同事人員進行保管；（三）失貨和短款的賠償計算方式：按確認丟失貨品的進貨價值或現金總額，相關人員按比例承擔賠償責任：店長50%，庫管/收銀員30%，其他人員20%。店鋪管理規章制度準則篇5第一節營業員守則1、進店規則；員工上班前須更換好工裝，佩戴好胸牌，存放好個人物品，履行完考勤手續后準時進入賣場。2、上班時間必須統一服裝、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持著裝整潔。3、上崗前須化好淡妝，將頭發梳理整齊，精神飽滿。4、不得佩戴過多或是較夸張的飾物，包括耳環、戒指、手鐲、手鏈、項鏈、染怪異頭發等。5、上崗前及在崗時不得食用有刺激性氣味的食物或飲料，以保證口氣清新。6、對顧客要謙虛有禮，穩重大方，態度和藹，不卑不亢，“請”字當頭，“謝”不離口，始終給顧客和同事以輕松、愉快的感覺。7、與顧客同行時不要搶行，出入口注意禮讓。顧客談話時不要旁聽，不得從中間穿行，腳步輕快，若無意碰撞了顧客要表示歉意。8、營業場所禁止打鬧、喧嘩、吹口哨、打響指、哼唱、搭肩、拉手、吃東西和吸煙。9、不可在顧客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓癢、打哈欠、伸懶腰，打噴嚏等。在迫不得已打噴嚏時，應將手掩口鼻，面向一旁。10、對著奇裝異服和身體有缺陷的顧客不得指點、談論、模仿和譏笑。11、尊重顧客開玩笑，避免傷情失禮或發生意外。任何情況下不得怠慢或辱罵顧客。12、服務中應主動和顧客打招呼，顧客向我們打招呼、告別或致謝，我們也應有相應表示。13、與顧客談話時須保持一米距離，用語客氣。顧客提出的要求如不能答復時，要及時請示，妥善處理。14、工作時間保持安靜，不得大聲喧嘩和打鬧。15、做到有錯必改，不提供假情報，不班弄事非，不傷害他人。16、不得利用工作之便假公濟私，謀取私利，不得同顧客拉關系，辦私事，甚至謀取私利。17、服務臺電話鈴響兩聲后，必須接聽。接電話須禮貌用語，如“您好！金針坊專賣店/專柜”。工作時間未經允許不得打接私人電話。18、營業員到崗后，不得攜帶通訊工具。如業務所需則設定為振動，并遠離營業場所接聽。（店內只有一個店員時例外）19、員工必須愛護場內的設施和工作器具，注意節約用水、電、紙等易耗品。20、員工上、下班必須考勤或點名，店長或領班須親筆簽到并如實填寫簽到時間，上、下班時間根據實際情況自行規定。21、凡上下班遲到、早退按《員工手冊》上同等制度處理。（如因工作需要不能按時簽到的除外）22、店員上班時間若因特殊情況需要離開工作崗位的，必須請假批準后才可離店；23、店員休假必須填寫假條，經店長簽字批準后，方可離崗休假，不準電話請假或先斬后奏。第二節服務用語與規范1、接待顧客時必須使用禮貌用語，收銀員應唱收唱付。（如：您好！歡迎光臨金針坊專賣店/專柜，請隨便看！歡迎再次光臨！請帶好您的隨身物品！）2、對顧客提出的有關商品的疑問要給予耐心、詳盡的解釋，不得敷衍搪塞。3、當顧客離開時須歡送顧客（如：謝謝光臨、歡迎下次光臨、請慢走等）。4、對于刁蠻或是不講理的顧客要采取忍讓的態度，切不可與顧客發生爭吵、辱罵的行為（一經發現可對店員作待崗處理或解聘）5、上班時間按規定姿勢站立，不得依靠或坐在貨柜上（兩眼平視前方，兩手交叉貼于小腹）。（收銀員在顧客前來付款時須主動打招呼）。6、顧客進店選購商品時店員不得冷眼旁觀或不予理睬。7、對于顧客提出的要求在不違背公司利益的基礎上要盡量滿足，不能滿足的須解釋原因，盡可能站在顧客一邊。8、對于挑剔的顧客要有耐心，不急不燥的為其服務，直到滿意為止。9、在舉行促銷活動時須主動提醒顧客活動內容，并作詳盡解釋。10、對商品的面料、款式、工藝、色彩、流行趨勢等必須全面掌握，以便為顧客進行推介。第三節店長職責及管理1、行政管理（1）將目標傳達給下屬，要掌握每日、每周、每月、累計等的目標達成情況，帶領員工完成公司下達的指定銷售目標，依業績狀況達成對策，領導員工提供優質的顧客服務，并竭力為公司爭取最佳營業額。（2）監管店鋪行政及業務工作：主持早、晚會，并做好記錄。（3）對銷售情況進行分析，每日檢查貨源情況，暢銷產品及時補充，滯銷產品作出合理化銷售建議或退倉，確保日常的銷售。進（退）店的貨品，安排店員認真清點，若發現差異，立即向公司匯報。（4）定期對員工進行培訓教育指導：與門店工作規范相關的一切規章制度。傳達公司下達的各項目標及促成工作，培訓及管理所有員工。2、考勤管理（1）考勤統計，約束員工行為。（2）編排班表，按實際情況作適當修正，并確保下屬準時上班。（3）人事調動，紀律處分等，負責執行儀容儀表標準及制服標準。（4）培訓員工產品知識，銷售技巧及其他有關之工作知識。（5）了解公司政策及運作程序，向員工加以解釋，并推動執行。（6）確保每位員工了解店鋪安全及緊急指示。（7）清楚理解有關雇傭條例及向員工解釋有關公司守則及福利。（8）召開店內工作會議：與員工商討店鋪運作及業務事宜，發揮員工主人翁的精神，及時溝通，達成共識。（9）指導下屬員工以專業熱誠的態度銷售貨品，提供優質的顧客服務。（10）有效處理顧客投訴及合理要求，建立顧客與專賣店/專柜的良好關系。（11）建立顧客聯系檔案和會員檔案，以便更好的服務客戶。（12）根據店鋪實際庫存與銷售情況加大補貨量，確保店內存貨適宜或充足。（13）根據要求，正確陳列貨品（包括POP、貨架、櫥窗陳列等等）。（14）根據市場轉變或促銷活動靈活的趨勢改變店內存貨的陳列方式。（15）監管收貨、退貨、調貨工作，并確保無誤、監督陳列貨品的整齊、干凈、平整。（16）留意市場趨勢，分析顧客反映，向公司及時反映和提出積極意見。（17）監察全店銷售工作，負責開鋪、關鋪，監管收銀程序，維持貨倉整齊清潔。（18）保持全場燈光、音樂、儀器等的正常運作，確保店內外裝修，貨架完好無缺。（19）監管一切店內裝修，維修事項，負責店內貨品，財物、現金安全及防火工作。（20）負責陳列工作，維護現場貨品按公司陳列要求陳列。（21）確保每周營業報告和分析營業狀況準時、準確遞交、帶動全體員工有效提升銷售業績。（22）編排每周/每月工作計劃及確保各類文件的妥善歸案處理。（23）主持店鋪各類會議，作為員工和公司的’溝通橋梁。（24）定期安排店員了解其他品牌的動向，及時向公司反映，加強咨詢流通，監控推廣活動的安排（包括人手安排及贈品按推廣要求正常流通）。（25）負責退貨、調拔貨品工作并及時入帳。店鋪管理規章制度準則篇6第一章總則第一條為加強__市中心城區門店牌匾設置管理和統一設置規范，根據《__省城市市容和環境衛生管理條例》、《__市戶外廣告管理辦法》等有關規定，制定本辦法。第二條本辦法所稱門店牌匾，是指__市中心城區范圍內門店業主（企事業單位、個體工商戶）在其經營、辦公場所或建筑物控制范圍內，設置與依法核準登記的名稱相符的標牌、標志、指示牌、匾額、漏空字、霓虹燈、垂直燈箱等定著型戶外廣告。第二章許可管理第三條設置門店牌匾，應當事先報市城市管理綜合行政執法局審查許可。設置人憑核準的《市區門店牌匾設置效果圖》和《市區門店牌匾設置許可證》進行設置。第四條新建的建筑物，需分戶出租的臨街房屋產權單位或者物業管理單位，應當協助市城市管理綜合行政執法局對各出租戶的門店牌匾進行統一管理，門店出售、出租前，房屋開發或產權、物業管理單位應當統一規劃設置門店牌匾支架，由各承租方申報在預設的支架上設置門店牌匾。第五條設置門店牌匾可能對他人生產、生活造成影響或妨礙的，申請設置前應當征得利害關系人書面同意。第六條門店牌匾的設置應當安全、美觀，與環境相協調，有利于美化市容景觀、城市文明建設和方便人民生活，并不得有下列情形：（一）粗制濫造、殘缺破損、污漬明顯、缺筆少劃，損害市容市貌的；（二）違反城市管理有關規定、城市容貌標準、戶外廣告設置規劃的；（三）妨礙他人生產經營或者影響居民生活的；（四）妨礙交通、影響交通安全或者造成環境污染的；（五）影響建筑物采光、通風、消防等正常功能的；（六）利用公共設施，占用公共場所、人行道、公共綠地的；（七）形象丑陋或者有不良文化內容的；第七條每個門店原則上只允許設置一塊門店牌匾；在一樓臨街門面較寬的，可根據其規模在一樓門上沿同一水平設置區適當增加。第八條經核準設置的門店牌匾，設置者因歇業、解散或注銷的，應當停止使用該牌匾，并無條件自行拆除。第九條需要變更門店牌匾的設置位置、規格、形式、名稱的業主，應當向市城市管理綜合執法局重新申報。第十條門店的墻體、立柱、門框、門體、窗體上，原則上不得張貼或設置小廣告、小招牌。確需設置的，經批準可在一樓立柱上方設置微型挑出式燈箱，或者在玻璃門的上線160㎝以下，下線60㎝以上范圍予以張貼，并講究美觀、對稱、和諧。第十一條采用新材料、新工藝、新技術制作，且質量、品位、安全性能較高的硬質門店牌匾的最長設置期限為3年；采用精通材料、工藝、技術制作的硬質門店牌匾的最長設置期限為2年；采用噴繪布加圖文打印制作的非硬質門店牌匾的最長設置期限為1年。設置期限屆滿時該設置仍然符合有關規定和安全要求的，可申報繼續使用該門店牌匾。否則，按無證設置處理。第三章品質控制第十二條新建的臨街建筑物和主要街道、重點區域、街景容貌整治出新的建筑物立面門店牌匾的設置，不得采用噴繪布加圖像打印制作。除全國統一的牌匾、商標、標識、臨街建筑物的門店牌匾，原則上采用硬質化材料做基板、面板、頂板、底板。傳統老字號店鋪，其門店牌匾的材料可采用木材、石材等傳統材料加工，保持傳統文化特色。門店牌匾的支架，應當符合《戶外廣告設施鋼結構技術規范》，不得裸露支架，外框不得使用反光材料包邊。第十三條設置門店牌匾的單位和個人，對牌匾設置負有安全責任。門店牌匾應當由相當設計資質的廣告企業或建筑裝飾企業進行設計、制作、安裝。第十四條鼓勵使用新材料、新工藝制作門店牌匾。門店牌匾應當形式輕巧，盡量避免遮擋建筑裝立面，影響建筑風格。第四章規格控制第十五條門店牌匾的設置規格，必須與建筑物相協調，使其與樓體和相鄰的門店牌匾和諧一致。在臨街建筑物一樓設置門店牌匾，牌匾下沿不得超過一樓門頭上沿，牌匾上沿與二樓下窗臺線至少保持20㎝以上距離；簡易（臨建）門面房牌匾高度一般為80㎝～100㎝，商業樓房門面房牌匾高度一般為100㎝～130㎝；牌匾的厚度視建筑物具體情況而定，整體上要基本保持統一平面。第十六條有下列情形之一的，門店牌匾設置者應當報請市城市管理綜合行政執法局進行現場踏勘，確定門店牌匾設置的技術條件要求，經許可后方可設置：需要在臨街建筑物上設置高度超過130㎝等異形門店牌匾的；需要在臨街建筑物上設置懸掛式垂直指示牌的；需要在臨街建筑物上以鑲嵌等特殊方式設置門店牌匾的。第十七條門店牌匾字體的最大高度，不得超過門店牌匾的二分之一。第五章內容控制第十八條門店牌匾的內容應當與工商部門核準的名稱相一致，具體內容為名稱、標志、色彩。門店牌匾的名稱、標志、色彩一般適用企業（行業）形象識別系統規定的標準實施。設置全國統一的字體一般適用企業（行業）形象識別系統規定的標準。門店牌匾中使用的文字、漢語拼音、計量單位，必須以國家通用語言文字為基本的用語用字，書寫應當規范準確，無錯別字、繁體字、異體字、缺漏字。手書的門店牌匾和傳統老字號門店牌匾中有繁體字、異體字的，必須在醒目位置配設規范漢字副牌。門店牌匾中的外國文字，必須與中文配合使用，中文置于主要位置。第十九條如需設置經營服務性文字、圖案和電話號碼的，按經營性戶外廣告收費許可。第六章色調控制第二十條新建的臨街建筑物和主要街道、重點區域、夜間營業的門店，以及街景容貌整治出新建筑物立面、其門店牌匾的設置應