#第八章生產(chǎn)組織和勞動定員8.1生產(chǎn)組織某市危險廢物集中處置中心，下設(shè)預(yù)處理基地、安全填埋場和焚燒2個分廠，實(shí)行分廠廠長負(fù)責(zé)制，各分廠由分廠總工程師協(xié)助廠長工作，均按廠（場）、車間二級管理體制進(jìn)行機(jī)構(gòu)設(shè)置。預(yù)處理基地廠部設(shè)廠長辦公室、財務(wù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、人事保衛(wèi)科等職能機(jī)構(gòu)。下設(shè)物化車間、穩(wěn)定固化車間、廢水凈化車間、綜合利用車間。同時設(shè)危險廢物收運(yùn)部、機(jī)電部、監(jiān)測化驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室和維修車間。焚燒和填埋廠行政機(jī)構(gòu)與預(yù)處理基地相同，下設(shè)安全處置部和維修車間等生產(chǎn)部門工作制度：年工作日為330天，預(yù)處理基地每天2班，安全填埋每天1班，焚燒廠每天3班，每班8小時連續(xù)工作制。管理人員實(shí)行每天1班間斷工作制。8.2勞動定員勞動定員依據(jù)生產(chǎn)崗位定員以及國務(wù)院關(guān)于每周實(shí)行40小時工作制睥通知精神。項(xiàng)目定員50人，其中生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員35人，管理及工程技術(shù)人員15人。表8-1個部門勞動定員表序號名稱在冊人員

A.生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)人員351危險物料收運(yùn)部62物理/化學(xué)處理車間63穩(wěn)定/固化車間84廢水處理車間55綜合利用車間46機(jī)電車間、維修車間37監(jiān)測、化驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)室3二管理及工程技術(shù)人員15合計50第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目建設(shè)總工期擬2005年末竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目大體分為五個階段：前期準(zhǔn)備階段、工程設(shè)計階段、工程施工階段、試運(yùn)行、運(yùn)行生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收階段，具體進(jìn)度如下：項(xiàng)目2003200420051、項(xiàng)目建議書及可研2、工程地質(zhì)勘探及初步設(shè)計階段3、施工圖設(shè)計階段4、工程施工及設(shè)備安裝、調(diào)試—5、試運(yùn)行調(diào)試、投產(chǎn)—6、達(dá)產(chǎn)、竣工驗(yàn)收第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算該項(xiàng)目報批總投資4500萬元，其中建設(shè)投資4000萬元，建設(shè)期利息275萬元，鋪底流動資金225萬元。詳細(xì)投資見《投資估算表》。投資估算編制依據(jù)如下：（1）《2000年全國統(tǒng)一基礎(chǔ)建筑工程定額安徽省綜合價目表某地區(qū)綜合估價表》；（2）《2000年全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額安徽省綜合價目表》及某市相應(yīng)的選取非標(biāo)準(zhǔn)。(3)設(shè)備詢價資料和參考同類項(xiàng)目造價。10.2資金籌措固定資產(chǎn)本工程建設(shè)投資4000萬元，考慮申請國債貸款2000萬元，其余資金由地方財政自籌解決，計2000萬元。國債貸款年利率暫按5.5%計算，建設(shè)期利息220萬元。流動資金本工程流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，見《流動資金估算表》，流動資金籌措擬由地方政府自籌30%，為67.5萬元，70%貸款，貸款額157.5萬元，貸款利率5.31%。第十一章財務(wù)評價11.1概述財務(wù)評價的主要編制依據(jù)包括：（1）國家計劃委員會、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）（2）現(xiàn)行財會、稅務(wù)制度。（3）工程分三期實(shí)施。一期工程完成焚燒廠醫(yī)療廢物處理車間建設(shè)；二期工程完成焚燒廠其它可燃固體、可燃液體處理車間及輔助站房的建設(shè)；三期工程完成預(yù)處理基地及填埋場的建設(shè)。技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析按照整體進(jìn)行評價。成本分析輔助材料、燃料及動力消耗費(fèi)用的估算（1）填埋場藥劑費(fèi)用：填埋場藥劑主要包括除臭劑等，根據(jù)同類工程經(jīng)驗(yàn)，按照5.25元/噸填埋垃圾量估算。（2）預(yù)處理輔助材料費(fèi)用：主要包括綜合利用、物化、固化、廢水處理等所需要的置換、氧化、蒸發(fā)、結(jié)晶、絮凝、沉淀、固化劑等材料費(fèi)用，根據(jù)同類工程經(jīng)驗(yàn)，執(zhí)照77元/噸預(yù)處理垃圾量估算。（3）焚燒場輔助材料費(fèi)：主要包括液堿、活性炭、耐火磚、濾布、絮凝劑等，根據(jù)同類工程經(jīng)驗(yàn)，按照975元/噸焚燒垃圾量估算。（4）燃料費(fèi)用：包括焚燒爐、烘干、汽車等消耗，年消耗油量800噸，按照3000元/噸計算。（5）據(jù)此，本工程年消耗輔助材料費(fèi)用1066萬元，燃料和動力消耗費(fèi)用450萬元。工資及定員工程定員50人，人均工資按12000元/人年計算。制造費(fèi)用折舊年限取綜合年限20年，殘值率為4%，按直線法折舊，每年折舊率=（1-4%）/20=4.8%。維修費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值2.7%計提。不可預(yù)見費(fèi)用。由于本項(xiàng)目是高危垃圾項(xiàng)目，具有較大的不可預(yù)見風(fēng)險。不可預(yù)見費(fèi)用暫按照填埋場藥劑費(fèi)用、預(yù)處理輔助材料費(fèi)用及焚燒場輔助材料費(fèi)的15%估列。其他費(fèi)用按工資總額的150%計得。成本估算。成本估算詳見表11-2成本費(fèi)用估算表，取代表年份（滿負(fù)荷第2年）成本數(shù)據(jù)如下。單位，萬元。序號費(fèi)用名稱數(shù)額1外購原輔材料10662外購燃料動力4503工資及福利費(fèi)604修理費(fèi)121.55折舊費(fèi)202.56攤銷費(fèi)58.07財務(wù)費(fèi)用（利息）2208其他費(fèi)用909不可預(yù)見費(fèi)用159.910總成本費(fèi)用2427.9（6）總成本取代表年份（滿負(fù)荷第2年）的總成本數(shù)據(jù)如下：序號成本名稱數(shù)額單位1總成本費(fèi)用2427.9萬元1.1其中：固定成本464.5萬元1.2可變成本2018.4萬元2經(jīng)營成本1845.6萬元財務(wù)評價計算期本工程建設(shè)期限3年，生產(chǎn)經(jīng)營期按照20年，經(jīng)濟(jì)計算期為23年。收入估算預(yù)處理基地年年處理垃圾量5000噸，建議平均每噸垃圾按照650元收費(fèi)。但部分垃圾可能收不到費(fèi)用，考慮90%的系數(shù)，。安全填埋場院可以實(shí)際實(shí)現(xiàn)年收費(fèi)292.5萬元。安全填埋場年填埋垃圾10000噸，建議平均每噸垃圾按照300元收費(fèi)。但部分垃圾可能收不到費(fèi)用，考慮90%的系數(shù)，。安全填埋場院可以實(shí)際實(shí)現(xiàn)年收費(fèi)270萬元。焚燒場年焚燒垃圾10000噸，建議平均每噸垃圾按照2500元收費(fèi)。但部分垃圾可能收不到費(fèi)用，考慮90%的系數(shù)，。安全填埋場院可以實(shí)際實(shí)現(xiàn)年收費(fèi)2250萬元。據(jù)此，本工程正常情況下可以實(shí)際實(shí)現(xiàn)年收費(fèi)2812.5萬元。稅金計算執(zhí)照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本企業(yè)需繳納增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加和所得稅。城市建設(shè)維護(hù)稅為7%，教育費(fèi)附加為3%，所得稅為33%。利潤分配企業(yè)的利潤減去應(yīng)交納的所得稅后所剩余的利潤為企業(yè)可分配利潤，為保證企業(yè)的正常經(jīng)營活動，每年從可分配利潤中提取10%的資金作為盈余公積金，提取5%作為公益金。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計算如下：序號指標(biāo)數(shù)額單位1投資利潤率3.36%2年稅后利潤220.8萬元3所得稅后FIRR4.70%4稅后投資回收年限15.44含建設(shè)期3年月日11.3.6償還能力分析本工程國債貸款償還期10.85年，其中含建設(shè)期3年，還款能力為最大償還能力計算，還款資金來源為扣除10%公積金和5%公益金后的利潤、折舊、攤銷。財務(wù)評價結(jié)論綜合以上分析，本次工程屬于環(huán)保項(xiàng)目，保本微利，工程的具有顯著的社會效益，環(huán)境效益，該工程在確保收費(fèi)的前提下，本工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價可行。十二章結(jié)論與建議某市危險廢物集中處置中心工程，所采用的工藝技術(shù)，在國際上已日趨成熟。在