公司財務部員工工作計劃

20xx年度馬上完畢，為了更好地開展新年的工作，依據總經辦的要求并結合20xx年度的實際狀況做了20xx年度的財務部門的工作規劃。

一、20xx年度工作簡要回憶

總體來說20xx年度的財務工作根本滿意了公司內外的需求，但是存在許多問題，有許多可以提升和改善的空間。

1、會計核算工作形式上滿意了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的精確性有待提高;

2、財務治理層面還停留在比擬低的層次，對內治理報表沒有形成制度、完整的報表體系，財務治理工具沒有發揮應有的作用，財務對公司的參加程度有待進一步提高;

3、財務對許多業務環節監管還存在許多不到位的地方，包括對本錢核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資治理缺失、外發物料跟蹤不準時、完整等問題;

4、資金治理有待于更細、周期更長的規劃安排，對收支安排制度化、表格化，重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸力量評估、資金運營安全、資本構造平衡;

5、財務對公司全員的財務根底學問培訓不夠，內部掌握有待更標準地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣;

6、財務部門的人員素養不能滿意將來的財務治理需要，人員構造有待優化;

7、ERP系統的使用及利用力量缺乏。

二、財務部及公司財務工作SWOT分析

1)優勢：

A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用供應了珍貴的平臺;

B、財務部門對財務工作的目標有很清楚的定位并努力提升部門力量及個人力量來滿意目標的實現;

C、現有財務人員的穩定性為后續的力量及素養的提升及補充新奇血液供應了良好的根底;

D、20xx年度的經營預算及鼓勵考核機制確定提升公司整體信念，公司股東意向增資為財務工作供應良好的內部環境;

E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作供應有利的外部環境。

2)劣勢：

A、公司成立時間不長需要時間來積淀，還需要摸索更適合公司進展需要的治理模式;

B、財務部門成員的財務素養不高，力量有待提升，成員構造有待優化，會計核算根底不扎實;

C、財務/倉庫人員對業務參加程度不高，不能有效地處理一些跨部門的業務;

D、公司成員財務意識缺乏，在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

E、公司部門之間的信息溝通不暢、協作度不夠，銷售定價策略模糊，沒有成熟的產品體系，技術不能滿意業務的需求;

G、珠海外匯額度治理措施限制公司資金的使用調配，人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;

3)機遇：

A、20xx年度經營預算假如能夠得到有效執行和掌握將使公司步入快速進展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的根底;

B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供給鏈整合力量、品牌吸引力;

C、極大提高公司的治理水平，建立梯隊治理團隊，打造安防領域高效生產基地。

4)威逼：

A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的經營本錢費用，假如收入目標沒有有效執行將起到反效果，增加經營的風險;

B、預算將大幅增加資金需求的規模，資金投入缺乏將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的力量，極大增加資金的安全性;

C、實行新的銷售方式可能增加回款的莫非，逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

三、20xx年度的財務部目標及工作規劃

1)財務目標：

經營性目標：年收入人民幣32,730.00萬元，毛利率目標15%，凈利潤目標20xx萬元以上;

財務部目標：組建7個人的財務團隊、提升個人素養，提高會計核算的精確性、準時性，提高財務治理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，建立財務風險管控體系，提高財務對公司決策的支撐力度，提高財務對內對外的效勞水平。

倉儲部目標：根本保持現有人員構造，依據業務需要適當增加搬運人員，提高現有人員對倉庫根本數據、業務的把控力量，提高進銷存的準時性、精確性、完整性，保證安全庫存及資產安全，加強對物料的分析治理力量，加強對特別業務及不良品的處理，提高對生產的支持力度及部門之間的協作度。

內控部目標：擬增加1名內控專員，落實內控相關制度，檢查和監視內掌握度的執行狀況，建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

2)20xx年度財務部組織架構

3)20xx年度工作規劃

1、進一步穩固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的根底,因此,必需在穩固會計核算改革的根底上,進一步標準會計根底工作,提高會計核算的`水平。

2、完善財務制度建立

我們將在20xx年制度建立的根底上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務治理方法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建立

我們將進一步開發財務專網在財務治理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建立，做好財務信息的日常公布工作，便利教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策供應科學依據。

4、協作后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度仔細總結20xx年后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經濟治理方法，使其在自我進展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫忙主管校進步行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食效勞中心、接待效勞中心等部門的治理方法，協作后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程消失的問題對會計人員進展業務培訓。結合20xx年的決算和總復核中發覺的問題，有針對地對一些重點科目進展講解。

6、拓寬、完善天財軟件在治理上的應用

XX年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好“211“工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。把握“985“經費的使用規劃(規劃),加強平日治理、檢查、分析和掌握工作。

8、清理睬計檔案庫,開發票據治理軟件

對全部的會計檔案進展整理、清查和分類,開發票據治理軟件,加強票據的治理和監視。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的發動、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金治理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的治理及核算工作

進一步加強平安互助基金的治理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金治理體系。

11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)局部核算業務;協作校園卡工程,討論落實校園卡“小錢包“結算功能方案;討論資金增值方案及方式;參加全國結算中心工作的討論;在總結20xx年學生學費收取工作的根底上,進一步做好20xx年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探究基層單位預算治理規律

根據教育部、財政部的要求，總結“大口徑“預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的根底上，探究院系等基層單位預算治理的規律，