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文檔簡介

資金管理總體流程圖①資金計劃流程資金計劃流程資金使用流程資金管理流程②資金使用流程資金管理流程③獲得資金流程獲得資金流程資金計劃流程①各部門申報月度資金計劃各部門申報月度資金計劃資金計劃流程②資金計劃流程財務編制匯總計劃根據實際發生額申請資金③根據實際發生額申請資金項目名稱說明1、月度資金計劃各部門根據所管轄旳工作內容，編制下月資金計劃2、匯總計劃財務根據各部門計劃，結合實際狀況匯總編制企業資金計劃，報企業領導審批后上報企業。3、申請資金根據當期實際用款狀況，上報企業申請實際資金使用額資金使用流程借款審批流程①借款審批流程購置辦公用品審批流程②購置辦公用品審批流程經手人報銷流程經手人報銷流程其他辦公費用審批程序③其他辦公費用審批程序差旅費招待費報銷審批程序差旅費招待費報銷審批程序借款審批流程圖：經辦人填寫借款單經辦人填寫借款單本部門負責人簽字本部門負責人簽字 企業領導企業領導審同意出納復合（審批手續、金額）簽字確認付款出納復合（審批手續、金額）簽字確認付款項目名稱說明1、經辦人根據事項填寫借款申請單（備用金、差旅費、業務費、購置物資等），填寫借款時間，注明用途，金額，所屬部門2、主管部門本部門主管領導簽字確認，及審核借款額度3、申請資金根據當期實際用款狀況，上報企業申請實際資金使用額4、企業領導審批領導審批借款事項5、付款出納符合借款手續完善后付款，領款人簽字經辦人填寫費用報銷單經辦人填寫費用報銷單物資驗收物資驗收部門負責人簽字部門負責人簽字企業領導審批企業領導審批出納復合（審批手續、金額）付款出納復合（審批手續、金額）付款項目名稱說明1、經辦人經辦人填寫費用報銷單（附發票、入庫單、計劃或申請書、物資清單等）2、驗收所購置物資須經驗收或使用者簽收，同步辦公設備需在辦公室登記立案3、主管部門本部門主管領導簽字確認。4、會計審核會計審核票據，數量、單價、金額，及需求量5、企業領導審批領導審批6、付款出納復合報銷單據手續完備后付款領款人簽字（領款人不得代簽他人）其他辦公費用審批程序經辦人填寫經辦人填寫費用報銷單部門負責人簽字部門負責人簽字企業領導企業領導審批出納復合（審批手續、金額）付款出納復合（審批手續、金額）付款項目名稱說明1、綜合類水電費、修理費、物業費、通訊費、車輛費、業務費等2、經辦人經辦人填寫費用報銷單（附發票及清單）3、驗收費用發生需有驗證手續4、主管部門本部門主管領導簽字確認。5、會計審核會計審核票據，數量、單價、金額，及期間6、企業領導審批領導審批7、付款出納復合報銷單據手續完備后付款領款人簽字（誰領款誰簽字）差旅費、招待費審批流程經辦人填寫經辦人填寫出差費報銷單部門負責人簽字部門負責人簽字企業領導企業領導審批出納復合（審批手續、金額）付款出納復合（審批手續、金額）付款項目名稱說明1、經辦人經辦人填寫費用報銷單

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