合資建廠可行性報告本方案包括：項目規劃部分項目實施部分合資廠運營部分深圳市易瑞來科技股份有限公司2015-08-10項目規劃部分可行性分析背景現狀合作方背景及資源甲方：深圳市易瑞來科技股份有限公司乙方：xxx有限公司甲方背景：深圳市易瑞來科技股份有限公司是一家專注于于電子可靠性工程技術服務的高科技公司。公司在電子可靠性領域擁有國內領先、國際水平的技術力量和專業團隊。公司技術人員都曾任職于國內外知名企業，在電子可靠性工程應用領域擁有豐富的實踐經驗，并與國內外主要的可靠性研究機構、可靠性協會、可靠性咨詢機構、失效分析機構等建立了密切的合作關系。易瑞來的專家團隊通過汲取國外最新的可靠性設計理念和技術方法，輔以在產品研發中的大量成功實踐經驗，在國內率先推出了實用高效的“基于失效機理認知”的電子可靠性工程技術。對于SMT工藝相關的管理和控制具有極強的技術能力，對工廠的產品可靠性保證方面具有非常好的保障。乙方背景：xxx有限公司是集研發、生產與銷售為一體的高新技術企業。對于整機中尤為重要的單板(PCBA)是采取和外協廠合作的方式。隨著公司日益發展，規模不斷擴大，產品的可靠性對公司來說就顯的極為重要，單板外發生產，關鍵生產環節品質不受控，加工交期長，生產成本高的方式已不適應公司的發展需求。采用能管理控制的方式開展PCBA的品質管控是一種非常不錯的解決方案。對于乙方自行建線存在著產品可靠性要求不能滿足工控產品的嚴苛要求。乙方具備線路板的自我設計，開發，版本更新的能力，對外銜接的接口可控，符合了產品完整外包的條件。項目提出綜合前面的資源背景，乙方有實際需求，甲方有技術，能管理產線，各方能充分在各自的基礎上進行合作是一個非常不錯的選擇。甲方訴求：建廠以后滿足甲方上市以后業務增長的需要，可以建立一個非常可靠的生產基地，提供甲方的電子工程實踐基地，滿足拓展業務的需要。乙方訴求：建廠以后，乙方的核心單板可以在自身控制的企業內生產，對品質保證是一個非常大的促進，真正實現可管控的外包。項目合作前提雙方共同出資、共擔風險、共同受益的原則進行。為保障合作雙方的共同利益，采用公司注冊制形式，成立有限責任公司的形式。公司獨立運營，不受投資股東的約束。雙方共同成立董事會，議事規則依照董事會議事規則進行。總投資額暫定為500萬（詳細明細見項目實施方案）出資比例暫定為：甲方51%乙方49%合作經營公司必須遵守的規則；1乙方訴求合資公司必須遵守行業排他性。對于工業自動化行業中與乙方公司主要經營產品存在直接市場競爭關系的客戶不能開展任何形式的合作經營。合資公司必須遵守投資方優先的原則。對于乙方安排的生產交付任務，合資公司需按照本原則進行優先排產排單，保證第一時間交付完成。合資公司可以要求乙方相關部門提供足夠的保障條件，在嚴重影響產能效率的情況下，乙方是優先原則不適用。合資公司的收費標準。乙方提供的生產加工任務，依照市場行情原則收取。合資公司的收費內容僅限于生產加工直接相關部分，不得和甲乙雙方其他技術服務活動產生關聯。合資公司必須分階段實現與甲方研發、生產、市場對接的發展之路。雙方確定合作的基礎是共同構建一個具備工業4.0框架體系下的職能工廠，雙方應當在框架體系內共同完成客戶需求的完整實現和生產柔性管理，大幅降低乙方的生產周轉，大幅提升乙方研發技術的轉化能力。沒有特殊原因的情況，任何一方不得單方解除合作關系。2.2甲方訴求合資公司屬于新設工廠，乙方必須保證在合資公司能力范圍內的生產加工任務。在同等條件下，為促進雙方的深度合作，乙方應該把PCBA生產加工任務委托給合資公司來進行。合資公司在滿足乙方訴求2.1.1以及2.1.2的情況下，可以自由安排產能，乙方不得過多的干涉。合資公司在條件滿足的情況下，需要對乙方電子器件進行代采代購。為達到雙方共同利益的要求，合資公司建立標準物料庫，雙方定期簽署備忘錄的形式進行代采代購合作。為了合資公司更好的保障乙方研發工作的推進，乙方應在合適的時候對合資公司開放標準接口。保障雙方合作的順利進行。雙方對各方訴求進行了充分討論和研究后，達成一致意見，共同遵守以上約定，成立合資公司進行合作。項目實施部分.所有設備采用全新的機器，包含周邊的輔助設備。.車間規劃示意圖車間面積1100平方米，預留了較大的擴展空間。產線布局前期以實用性為主，同時做好了可擴展的準備。.SMT生產設備規劃此線體是自動化程度較高的配置，后續也是朝這方向去實施。自動上板機投入PCB，經過自動印刷機，經過SPI對印刷的效果進行檢測，不良品分離，良品進入貼片機進行物料貼裝后，經過AOI對器貼裝的效果進行檢測，不良品分離，良品進入回流焊進行焊接，出來經過AOI對器件焊接的效果進行檢測，不良品分離，良品進到下板機，再理想情況下幾乎可以不需要人工去操作干預。.設備選型貼片機的品牌已經確定，松下的AM100，此設備為中速泛用機，貼裝速度一般，貼裝器件的范圍較廣。印刷機、回流焊、AOI、波峰焊，準備在國產品牌當中去選擇性價比較高的品牌，其性能完全能滿足工控類產品的加工.裝修車間內的全部區域采用天花板吊頂方式，所有地面做防靜電自流平地板，主過道處采用石膏板嵌入透明玻璃的方式。印刷機：將錫膏印刷在需要貼片的PCB焊盤上貼片機：將器件按需求貼放在對應的焊盤上回流焊：將錫膏通過加熱的方式使其融化，使得器件與焊盤結合起來AOI: 通過光學影像對比檢查PCBA上的器件焊接效果波峰焊：將插件器件焊接在PCB的插件通孔中輔助設備：接駁臺,流水線，插件線,物料架，鋼網架,上料桌，冰箱，烘烤箱,剪腳機，點膠機,爐溫測試儀等其作用都是輔助PCBA的生產投資費用及開支設備需求及費用類型單價數量總價貼片機（松下7000001700000AM100)7000001700000供料器4000001400000印刷機1600001160000插件線3300619800接駁臺320026400AOI1200001120000上下板機32000132000回流焊1300001130000波峰焊1300001130000穩壓器29000129000空壓機24500124500干燥機500015000儲氣罐185011850

電容成型機900019000電阻成型機350027000分板機400014000流水線960019600爐溫測轉車80086400冰箱100011000烘烤箱10000110000恒溫恒濕箱10000110000物料架100022000貨架12001214400空調9000872000共計2616950生產輔料及費用類型用量/月錫膏50瓶錫條類型用量/月錫膏50瓶錫條100條助焊劑9桶清洗劑5桶鋼網200/年載具1000/年單價費用/年10060000100120000360388802801680010020000150150000共計405680SMT段 DIP段印刷機：1人插件：8人貼片機：1人執錫/后焊/點膠/檢查等：8人泛用機：1人物料成型：2人爐后目檢：1人波峰焊工程師：1人AOI：1人SMT工程師：1人SMT段共需要人力計：6人 DIP段共需要人力計： 19人人力總投入共計：6+19=25人其中作業人員23人；工程師2人人力成本/月：23X3000+2X6000=81000人力成本輔助成本：81000X1.3=105300按現有工廠的員工費用大致折算新增人員的工作費用:作業人員按3000/月，工程師按6000/月計算：人員全年費用：105300X12=1263600總人力全年費用：1263600員工社保及福利員工社保公積金費用：辦公設備投入：電腦、打印機、桌椅等，估計費用為：3W電話費、差旅費、辦公費等費用每月大致3400全年：3400*12=40800房租水電費用開支按設備的規格參數中提及的功率計算：供板機+印刷機+軌道+貼片機+回流焊+流水線+AOI+插件線+波峰焊+流水線+抽風機+空壓機+燈管+其他0.2KW+2.5KW+0.2KW+1.9KW+12KW+0.6KW+0.6KW+1.5KW+10KW+2KW+1KW+10KW+2KW+2KW共計：46.5KW/H其中波峰焊將錫從固態加熱熔解到液態250℃需要耗電30度回流焊各區溫度達到設定值大致需好耗電20度每天的用電度數：46.5*10+30+20=515KW工業用電按1.2元每度算全年用電費用：515*1.2*22*12=163152廠房租金大致估算為15/tf每年的廠房租金為：15*1000*12=180000投資及開銷費用匯總項目費用備注一次性投入費用投入方式設備購買261W一次性每年開支費用工資130（以下是概算）場地租金18生產輔料40水電20設備維護5辦公/其他5以上共計219投資回報一次性投入500W,每年支出約為300W（設備折舊按3-5年計算，此處按3年計算）。2016年基本加工費收入預計300W,預計業務年增長25%?30%。結論：合資廠2016年能實現包含設備折舊在內的盈虧平衡，2017年賬面利潤在100萬左右。如果把物料代采代購部分毛利包含在內，預計3.7年收回投資。項目財務指標可行。合資公司運營規劃組織構架合伙股東：xxx有限公司深圳市易瑞來科技股份有限公司董事會：合資雙方