ERP系統****營銷公司業務流程指導說明案例編制：****ERP項目組日期：目錄TOC\o"1-5"\h\z1 ****營銷分公司業務流程圖 51.1 采購業務流程 61.1.1 采購業務流程 71.1.1.1 發中轉倉采購業務流程圖 71.1.1.2 直發中轉倉采購業務流程描述 91.1.2 采購退貨業務 101.1.2.1 采購退貨審核流程 101.1.2.1.1 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 101.1.2.1.2 采購退貨（當月退發票）業務流程描述 111.1.2.2 采購退貨（總部未開發票）處理業務 121.1.2.2.1 采購退貨（總部未開發票發票）業務流程圖 121.1.2.2.2 采購退貨（當月退發票）業務流程描述 141.1.2.3 采購退貨（退發票方式）業務 151.1.2.3.1 采購退貨（退發票方式）業務流程圖 151.1.2.3.2 采購退貨（退發票方式）業務流程描述 171.1.2.4 采購退貨（折讓證明方式）處理業務 181.1.2.4.1 采購退貨（折讓證明方式）處理業務流程圖 181.1.2.4.2 采購退貨（折讓證明方式）業務流程描述 201.1.3 采購暫估業務處理 211.1.3.1 采購收貨當月暫估處理 211.1.3.1.1 采購收貨當月暫估處理業務流程圖 211.1.3.1.2 采購收貨當月暫估處理業務流程描述 221.1.3.2 采購暫估單到沖回處理 221.1.3.2.1 采購暫估單到沖回處理業務流程圖 221.1.3.2.2 采購暫估業務流程描述 231.2 銷售業務 241.2.1 銷售業務流程 251.2.1.1 正常商品銷售業務流程 251.2.1.1.1 正常商品銷售業務流程圖 251.2.1.1.2 正常商品銷售業務流程描述 271.2.1.2 委托代銷業務 281.2.1.2.1 委托代銷業務流程圖 281.2.1.2.2 委托代銷業務流程描述 301.2.1.3 自營店銷售業務 311.2.1.3.1 自營店銷售業務流程圖 311.2.1.3.2 自營店銷售業務流程描述 331.2.1.4 售后直銷業務 341.2.1.4.1 售后直銷業務流程圖 341.2.1.4.2 售后直銷業務流程描述 361.2.2 銷售退貨業務流程 371.2.2.1 銷售退貨審核流程 371.2.2.1.1 銷售退貨財務退貨類型審核流程圖 371.2.2.1.2 銷售退貨（當月退發票）業務流程描述 391.2.2.2 上年年業務銷售退貨業務流程 401.2.2.2.1 上年年業務銷售退貨業務流程圖 401.2.2.2.2 上年年業務銷售退回業務流程描述 421.2.2.3 未開發票銷售退貨業務流程 431.2.2.3.1 未開發票銷售退貨業務流程圖 431.2.2.3.2 未開發票售退回業務流程描述 441.2.2.4 退發票方式銷售退貨業務流程 451.2.2.4.1 退發票方式銷售退貨業務流程圖 451.2.2.4.2 退發票方式銷售退回業務流程描述 461.2.2.5 折讓證明方式銷售退貨業務流程 471.2.2.5.1 折讓證明方式銷售退貨業務流程圖 471.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業務流程描述 481.2.2.6 需定級銷售退貨處理業務流程 491.2.2.6.1 需定級銷售退貨處理業務流程圖 491.2.2.6.2 需定級銷售退貨處理流程描述 501.2.3 銷售換貨處理流程 511.2.3.1 銷售換貨處理流程圖 511.2.3.1.1 銷售換貨處理流程描述 531.3 倉存業務 541.3.1 庫存調撥業務流程 541.3.1.1 分公司內部庫存調撥業務流程 551.3.1.1.1 分公司內部庫存調撥業務流程圖 551.3.1.1.2 分公司內部調撥業務流程描述 561.3.1.2 分公司間調撥調出方業務流程 571.3.1.2.1 分公司間調撥調出方業務流程圖 571.3.1.2.2 分公司間調撥調出方業務流程描述 581.3.1.3 分公司間調撥調入方業務流程 591.3.1.3.1 分公司間調撥調入方業務流程圖 591.3.1.3.2 分公司間調撥調入方業務流程描述 601.3.2 售后換貨業務流程 611.3.2.1 周轉機售后領用業務流程 錯誤！未定義書簽。1.3.2.1.1 周轉機售后領用業務流程圖 錯誤！未定義書簽。1.3.2.1.2 周轉機售后領用業務流程描述 621.3.2.2 三包機補差處理業務流程 631.3.2.2.1 三包機補差處理業務流程圖 631.3.2.2.2 三包機換貨價差業務流程描述 641.3.2.3 三包機換貨處理業務流程 651.3.2.3.1 三包機換貨處理業務流程圖 651.3.2.3.2 三包機換貨業務流程描述 661.3.2.4 等級品入庫處理業務流程 671.3.2.4.1 等級品入庫處理業務流程圖 671.3.2.4.2 等級品入庫業務流程描述 681.3.3 售后收銷售退貨代管處理流程 711.3.3.1 售后收銷售退貨代管處理流程圖 711.3.3.1.1 售后收銷售退貨代管處理流程描述 721.4 其他業務 731.4.1 總部直發客戶銷售業務流程 731.4.1.1 總部直發客戶銷售業務流程圖 731.4.1.2 總部直發客戶銷售業務流程描述 761.4.2 分公司配送方式銷售業務流程 771.4.2.1 配送領貨處理業務 771.4.2.1.1 配送領貨業務流程圖 771.4.2.1.2 配送領貨業務流程描述 781.4.2.2 配送銷售業務 791.4.2.2.1 配送銷售業務流程圖 791.4.2.2.2 配送銷售業務流程描述 802 附件（流程圖編制說明） 812.1 目的 812.2 方法 812.3 要求 812.4 ****營銷公司業務流程圖常用符號說明 823 ****營銷ERP系統項目業務流程確認 833.1 說明： 833.2 雙方項目組簽字確認 錯誤！未定義書簽。****營銷分公司業務流程圖業務流程圖編號：1業務名稱：營銷分公司總體功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 營銷分公司總體業務流程圖營銷分公司總體業務流程圖銷售業務（1.2）銷售業務（1.2）其他業務處理（1.4）倉存業務（調撥、換貨）（1.3）采購業務（1.1）

采購業務流程業務流程圖編號：1.1業務名稱：采購系統功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購業務流程圖采購業務流程圖采購退貨處理業務流程（1.采購退貨處理業務流程（1.1.2）商品采購業務流程（1.1.1）退貨證明單方式采購退貨（1.1.退貨證明單方式采購退貨（1.1.2.3）跨月退發票方式采購退貨（1.1.2.2）當月退發票方式采購退貨（1.1.2.1）采購業務流程發中轉倉采購業務流程圖.1.1業務名稱：直發中轉倉采購業務功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 直發中轉倉采購開始直發中轉倉采購開始營銷總部營銷總部1填送貨單實收數開手工入倉單物流專員倉管員發貨開送貨單分公司1填送貨單實收數開手工入倉單物流專員倉管員發貨開送貨單分公司11驗收入庫驗收入庫22物流專員物流專員倉管員33總部發貨反饋表總部發貨反饋表啟下頁啟下頁承上頁承上頁44物流專員物流專員558866財務部財務部核銷核銷銷售發票銷售發票7788財務科財務科采購收貨單物流專員財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表）財務科財務科采購收貨單物流專員財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表）發票錄入發票錄入99憑證處理憑證處理結束結束直發中轉倉采購業務流程描述.2業務名稱：直發中轉倉采購業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①營銷總部開單（送貨單）發貨，并將發貨發饋表送分公司物流管理員營銷總部=2\*GB3②分公司倉庫到貨驗收，根據實收數開手工入庫單，登記倉庫實物帳物流專員倉管員=3\*GB3③物流專員根據發貨反饋表及倉管員進行到貨核實物流專員=4\*GB3④物流專員確認倉庫收貨后，根據倉庫手入庫單在ERP系統中錄入物流專員采購收貨單=5\*GB3⑤物流專員按規定時間統計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員并附原件上報營銷財務部=6\*GB3⑥營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發票營銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營部總部采購發票后在ERP系統中錄入采購發票財務科=8\*GB3⑧在ERP系統中進行采購發票及采購收貨單進行核銷財務科=9\*GB3⑨分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證財務科采購退貨業務采購退貨審核流程采購退貨財務退貨類型審核流程圖業務流程圖編號：1.1.2.1業務名稱：采購退貨財務退貨類型審核功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 分公司2退貨申請1財務科查原采購收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發票3財務退貨類型審核開始分公司2退貨申請1財務科查原采購收貨單是否已向總部開收貨匯總表2是否3否是是否能退原發票3財務退貨類型審核開始財務科財務科未開發票退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）財務科財務科折讓證明退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發票方式退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）未開發票退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）財務科財務科折讓證明退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發票方式退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）結束結束采購退貨（當月退發票）業務流程描述業務流程圖編號：1.1.2.1業務名稱：采購退貨財務退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①分公司開退貨申請，財務科根據退貨申請在采購管理中查原采購收貨單分公司=2\*GB3②財務科判斷是否作統計發貨匯總表并上報營銷財務部，如果條件為否，財務科則為未開發票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發票方式退貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉=3\*GB3③=3\*GB3③財務科判斷是否可退發票，如果能退回原發票，則為退發票方式退貨財務科在采購退貨單上注明退發票方式退貨，并注明原發票號碼；如果條件為否，在采購退貨單上注明折讓證明方式退貨，并在當地稅務機關輸折讓證明。說明：1、分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為滿足營銷財務部正常開發票的需要，也已便于分公司自身單據的核銷，并為總部合并報表及以后新開發報表提供必要的條件，同時也利于加強內部控制及管理。2、營銷財務部對分公司不同類型的采購退貨進行分開統計，針對不同退貨類型分類開發票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍字及紅字）開藍字采購發票;⑵采購退回單退發票開紅字發票沖原藍字發票，然后根據退貨后余額重新開藍字發票；⑶采購退回單折讓證明開紅字發票。3、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現負數。采購退貨（總部未開發票）處理業務采購退貨（總部未開發票發票）業務流程圖業務流程圖編號：1.1.2.2業務名稱：采購退貨（發票）業務功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購退貨開始采購退貨開始分公司分公司退貨申請退貨申請11分公司2退貨申請審批分公司2退貨申請審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發貨3物流專員倉管員啟下頁物流專員倉管員倉庫發貨3物流專員倉管員出倉單承上頁承上頁44物流專員物流專員558866財務部財務部核銷核銷銷售發票銷售發票7788財務科財務科采購收貨單（紅字）物流專員財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表）財務科財務科采購收貨單（紅字）物流專員財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表）發票錄入發票錄入99憑證處理憑證處理結束結束采購退貨（當月退發票）業務流程描述業務流程編號：1.1.2.2業務名稱：采購退貨（當月退發票）業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫物流專員倉管員=3\*GB3③倉管員發貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4\*GB3④物流專員確認倉庫發貨后，根據倉庫手出倉單在ERP系統中錄入物流專員紅字采購收貨單=5\*GB3⑤物流專員按規定時間統計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員并附原件上報營銷財務部=6\*GB3⑥營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發票營銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營部總部采購發票后在ERP系統中錄入采購發票財務科=8\*GB3⑧在ERP系統中進行采購發票及采購收貨單進行核銷財務科=9\*GB3⑨分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證財務科采購退貨（退發票方式）業務采購退貨（退發票方式）業務流程圖業務流程圖編號：1.1.2.2業務名稱：采購退貨（退發票方式）業務功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購退貨開始采購退貨開始分公司分公司退貨申請退貨申請11分公司2退貨申請審批分公司2退貨申請審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發貨3物流專員倉管員啟下頁物流專員倉管員倉庫發貨3物流專員倉管員出倉單承上頁承上頁44物流專員物流專員558866財務部財務部核銷核銷銷售發票（紅字發票與藍字發票）銷售發票（紅字發票與藍字發票）7788財務科財務科采購退貨單物流專員財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表）財務科財務科采購退貨單物流專員財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表）發票錄入發票錄入99憑證處理憑證處理結束結束采購退貨（退發票方式）業務流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫物流專員倉管員=3\*GB3③倉管員發貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4\*GB3④物流專員確認倉庫發貨后，根據倉庫手出倉單在ERP系統中錄入物流專員采購退貨單=5\*GB3⑤物流專員按規定時間統計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員并附原件上報營銷財務部=6\*GB3⑥營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發票（包括紅字發票營銷總部及藍字發票）=7\*GB3⑦分公司收到營部總部采購發票后在ERP系統中錄入采購發票（包括紅字財務科發票及藍字發票）=8\*GB3⑧在ERP系統中進行采購發票（紅字及藍字）及采購退貨單進行核銷財務科=9\*GB3⑨分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證財務科說明：根據財務制度營銷總部在退貨時收到發票后應先開紅字發票沖回原藍字發票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發票。采購退貨（折讓證明方式）處理業務采購退貨（折讓證明方式）處理業務流程圖業務流程圖編號：1.1.2.4業務名稱：采購退貨（折讓證明方式）處理業務功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 采購退貨開始采購退貨開始分公司分公司退貨申請退貨申請11分公司2退貨申請審批分公司2退貨申請審批啟下頁物流專員倉管員倉庫發貨3物流專員倉管員啟下頁物流專員倉管員倉庫發貨3物流專員倉管員出倉單承上頁承上頁44物流專員物流專員558866財務部財務部核銷核銷銷售發票（紅字發票）銷售發票（紅字發票）7788財務科財務科采購退貨單物流專員財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表）財務科財務科采購退貨單物流專員財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表）發票錄入發票錄入99憑證處理憑證處理結束結束采購退貨（折讓證明方式）業務流程描述編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型分公司=2\*GB3②分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫物流專員倉管員=3\*GB3③倉管員發貨出庫，開出手工出倉單物流專員倉管員=4\*GB3④物流專員確認倉庫發貨后，根據倉庫手出倉單在ERP系統中錄入物流專員采購退貨單=5\*GB3⑤物流專員按規定時間統計收貨匯總表（ERP采購管理暫估入庫明細表），物流專員并附原件上報營銷財務部=6\*GB3⑥營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及折讓原件開紅字發票營銷總部=7\*GB3⑦分公司收到營部總部采購發票后在ERP系統中錄入紅字采購發票財務科=8\*GB3⑧在ERP系統中進行采購發票（紅字及藍字）及采購退貨單進行核銷財務科=9\*GB3⑨分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證財務科說明：根據財務制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發票。

采購暫估業務處理采購收貨當月暫估處理采購收貨當月暫估處理業務流程圖.3.1業務名稱：采購收貨當月暫估業務功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 采購收貨當月暫估業務開始采購收貨當月暫估業務開始采購收貨單與采購發票核銷（當月采購收貨單與當月發票核銷）采購收貨單與采購發票核銷（當月采購收貨單與當月發票核銷）財務科會計員11財務科財務科會計員結轉成本結轉成本2錄入暫估單價財務科會計員2錄入暫估單價財務科會計員3月未暫估憑證處理財務科會計員3月未暫估憑證處理財務科會計員結束結束采購收貨當月暫估處理業務流程描述業務流程編號：1.1.3.1業務名稱：采購收貨當月暫估處理業務編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 序號處理說明責任單位責任人⑴采購收貨單及采購發票進行核銷財務科⑵月未進行結轉成本財務科⑶錄入暫估單價財務科⑷月未進行暫估憑證處理財務科采購暫估單到沖回處理采購暫估單到沖回處理業務流程圖.3.2業務名稱：采購暫估單到沖回處理業務功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 采購收貨單與采購發票核銷（收到發票與以前月份暫估收貨單進行核銷）采購收貨單與采購發票核銷（收到發票與以前月份暫估收貨單進行核銷）采購暫估單到沖回處理業務開始采購暫估單到沖回處理業務開始財務科財務科會計員11財務科財務科會計員成本結轉后進行暫估處理--暫估調整成本結轉后進行暫估處理--暫估調整22財務科會計員財務科會計員財務科會計員財務科會計員系統自動生成藍字采購收貨單（藍字采購收貨單單價與發票單價一致）系統自動生成紅字采購收貨單（紅字采購收貨單沖回原暫估采購收貨單）33財務科財務科會計員憑證處理憑證處理（用紅藍字采購收貨單差異數對庫存商品及暫估應付帳款進行調整）結束結束采購暫估業務流程描述.1業務名稱：采購暫估業務編制：陳尚全日期：2001-07-22審核日期 序號處理說明責任單位責任人⑴收到發票后及以前月份未核銷采購收貨單進行核銷財務科⑵進行暫估調整財務科⑶暫估調整后系統自動生成紅字采購收貨單（沖回原暫估采購收貨單）和藍字采購收貨單（采購收貨單價取發票單價）財務科⑷根據紅字采購收貨單及藍字收貨單差異額對庫存商品及暫估應付帳款進行調整財務科銷售業務業務流程圖編號：業務名稱：銷售業務功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 銷售業務流程銷售業務流程退貨業務退貨業務(1.2.2)銷售業務銷售業務(1.2.1)正常銷售業務流程（1.1）委托代銷處理流程（1）自營店銷售流程（1.3）正常銷售業務流程（1.1）委托代銷處理流程（1）自營店銷售流程（1.3）售后直銷流程（1.4）上年業務退貨流程（1.1）退發票退貨流程（1.）未開發票退貨流程（1.）退貨證明退貨業務（1.）銷售業務流程正常商品銷售業務流程正常商品銷售業務流程圖業務流程圖編號：1.2.1.1業務名稱：正常商品銷售業務功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 商品銷售業務開始商品銷售業務開始客服專員客服專員銷售出庫單銷售出庫單11分公司分公司出庫單審核出庫單審核啟下頁啟下頁承上頁承上頁3232財務科客戶財務科客戶關聯生成發票倉庫提貨關聯生成發票倉庫提貨4倉庫4倉庫發貨發貨開增值稅發票財務科4提完？開增值稅發票財務科4提完？7676財務科財務科7客服專員7客服專員關聯生成發票（同時刪除此前已關聯生成發票）銷售出庫單關聯生成發票（同時刪除此前已關聯生成發票）銷售出庫單（紅字沖回末提部分）財務科財務科88核銷88核銷99財務科財務科憑證處理憑證處理結束結束正常商品銷售業務流程描述業務流程編號：1.1.1業務名稱：正常商品銷售業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①分公司錄入銷售出庫單并審核分公司②客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財務章的銷售出庫單到倉庫提貨，物流專員倉管員倉管員發貨，物流專員手工登記出庫臺帳③財務人員根據銷售出庫單關聯生成銷售發票財務科④客戶提完貨后，財務人員審核已生成機制憑證，開增值稅發票財務科⑥月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷售出庫單沖回客服專員⑦財務人員根據銷售出庫單（包括藍字出庫單及紅字出庫單）關聯生成財務科銷售發票，開增值稅發票⑧財務人員將發票及銷售出庫單進行核銷財務科⑨財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科說明：1、銷售出庫單當月有效，過期作廢；2、月底開單未提部分必須紅字沖回；委托代銷業務委托代銷業務流程圖業務流程圖編號：1.2.1.2業務名稱：委托代銷業務功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 委托代銷業務開始委托代銷業務開始客報專員委托代銷出庫單客報專員委托代銷出庫單11物流專員物流專員倉管員發貨發貨代銷方代銷方銷售清單銷售清單2委托代銷結算（根據銷售清單選單）物流專員2委托代銷結算（根據銷售清單選單）物流專員啟下頁啟下頁承上頁承上頁3333銷售出庫單（結算后系統自動生成）客服專員財務科銷售出庫單（結算后系統自動生成）客服專員財務科銷售發票銷售發票（結算后系統自動生成修改發票單價可進行價格調整）44財務科憑證處理財務科核銷5財務科憑證處理財務科核銷5結束結束委托代銷業務流程描述.2業務名稱：委托代銷業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①倉庫根審核簽字并蓋發票專用章委托代銷出庫單發貨客服專員倉管員②財務人員根據代銷方銷售清單，進行委托代銷結算財務科③委托代銷結算后系統自動生成相應銷售出庫單及銷售發票，財務人員財務科可以通過修改發票進行結算價格的調整④財務人員將發票及銷售出庫單進行核銷財務科⑤財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科說明：委托代銷業務結算時可以通過修改發票單價（或金額）進行價格調整；自營店銷售業務自營店銷售業務流程圖業務流程圖編號：1.2.1.3業務名稱：自營店銷售業務功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 自營店銷售業務開始自營店銷售業務開始自營店自營店要貨證明單要貨證明單112物流專員倉管員發貨2物流專員倉管員發貨自營店自營店銷售清單物流專員調撥單銷售清單物流專員調撥單33啟下頁啟下頁承上頁承上頁55財務科核銷4財務科核銷4銷售出庫單客服專員銷售出庫單客服專員55財務科財務科銷售發票銷售發票66財務科財務科憑證處理憑證處理結束結束自營店銷售業務流程描述業務流程編號：1.2.1.3業務名稱：自營店銷售業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①物流專員根據審核簽字后要貨單開調撥單物流專員=2\*GB3②倉庫根據審核簽字后的調撥單發貨物流專員倉管員=3\*GB3③客服專員根據自營店銷售清單錄入銷售出庫單客服專員=4\*GB3④財務人員在銷售管理中錄入銷售發票財務科=5\*GB3⑤財務人員將銷售發票及銷售發貨單進行核銷財務科⑥財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科說明：設立自營店倉位，用于商品的調撥和銷售發貨單出庫。售后直銷業務售后直銷業務流程圖業務流程圖編號：1.2.1.4業務名稱：售后直銷業務功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 售后直銷業務開始要貨證明單售后調撥單物流專員12物流專員倉庫發貨售后直銷業務開始要貨證明單售后調撥單物流專員12物流專員倉庫發貨33售后部門售后部門銷售清單銷售清單啟下頁啟下頁承上頁承上頁財務科客服專員財務科客服專員44錄入銷售發票銷售出庫單錄入銷售發票銷售出庫單55財務科財務科憑證處理核銷財務科財務科憑證處理核銷66結束結束售后直銷業務流程描述業務流程編號：1.2.1.4業務名稱：售后直銷業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①物流專員根據審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調撥單物流專員=2\*GB3②倉庫根據調撥單發貨物流專員=3\*GB3③物流專員根據根據售后部門清單錄入發貨出庫單物流專員=4\*GB3④財務人員在銷售管理中錄入銷售發票財務科=5\*GB3⑤財務人員將銷售發票及銷售發貨單進行核銷財務科⑥財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科說明：設立售后倉位，用于調撥和銷售發貨單出庫。銷售退貨業務流程銷售退貨審核流程銷售退貨財務退貨類型審核流程圖業務流程圖編號：1.2.2.1業務名稱：銷售退貨財務退貨類型審核功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 11財務科查原銷售出庫單啟下頁財務科查原銷售出庫單啟下頁分公司退貨申請退貨類型審核開始分公司退貨申請退貨類型審核開始承上頁承上頁財務科是否上年年銷售業務退貨財務科是否上年年銷售業務退貨2是上年年銷售業務退貨2是上年年銷售業務退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）否否3退發票方式銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）未開發票銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）否是是否是否能退原發票是否已向客戶開發票結束財務科財務科33退發票方式銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）未開發票銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）否是是否是否能退原發票是否已向客戶開發票結束財務科財務科34444財務科折讓證明銷售退貨財務科折讓證明銷售退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）銷售退貨（當月退發票）業務流程描述業務流程圖編號：1.1.2.1業務名稱：采購退貨財務退貨類型審核編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①分公司開退貨申請，財務科根據退貨申請在銷售管理中查原分公司銷售出庫貨單=2\*GB3②財務科判斷是否上年年銷售業務，如果是上年年銷售業務，財務科則在銷售退貨申請是注明上年年銷售業務，如果條件為否，則轉=3\*GB3③③財務科判斷是否已向客戶開出銷售出庫單，如果未向客戶開發票，財務科則在銷售退貨申請上注明未開發票，如果已向客戶開發票則轉④④財務科判斷是否客戶退發票，如果客戶退原發票，則為退發票方式退貨財務科在銷售退貨單上注明退發票方式退貨，并注明原發票號碼；如果條件為否，在銷售退貨單上注明折讓證明方式退貨。說明：1、分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為便于分公司自身單據的核銷，并為總部合并報表及以后新開發報表提供必要的條件，同時也利于加強內部控制及管理。2、以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現負數。上年年業務銷售退貨業務流程上年年業務銷售退貨業務流程圖業務流程圖編號：1.2.2.1業務名稱：上年年業務銷售退貨業務功能域：銷售管理、倉存管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 上年年業務銷售退貨開始上年年業務銷售退貨開始客服專員客服專員退貨申請退貨申請11物流專員物流專員倉管員售后驗收入庫售后驗收入庫啟下頁啟下頁承上頁承上頁223收貨匯總表開發票財務部財務科采購發票錄入財務科核銷財務科憑證處理結束物流專員物流專員3收貨匯總表開發票財務部財務科采購發票錄入財務科核銷財務科憑證處理結束物流專員物流專員采購收貨單采購收貨單（倉位：售后待驗倉；商品為正品）55445566上年年業務銷售退回業務流程描述業務流程編號：1.2.2.2業務名稱：上年年業務銷售退貨業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①售后倉根據退貨申請將所退商品驗收入庫售后=2\*GB3②物流專員確認入庫后在采購管理中錄入采購收貨單售后=5\*GB3⑤物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部售后⑥財務人員根據營銷公司總部開出的采購發票錄入ERP系統財務科⑦財務人員將發票及銷售發貨單進行核銷財務科⑧財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科說明：1、上年年業務發生在分公司成立前，屬于總部的退貨業務，分公司作采購處理；2、退貨時退貨申請上必須注明屬于上年年的銷售業務；未開發票銷售退貨業務流程未開發票銷售退貨業務流程圖業務流程圖編號：1.2.2.3業務名稱：未開發票銷售退貨業務功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 未開發票銷售退回開始未開發票銷售退回開始分公司分公司退貨申請退貨申請11驗收入庫物流專員驗收入庫物流專員倉管員2244財務科核銷財務科關聯銷售發票財務科憑證處理結束客服專員銷售出庫單（紅字）財務科核銷財務科關聯銷售發票財務科憑證處理結束客服專員銷售出庫單（紅字）334455未開發票售退回業務流程描述業務流程編號：1.2.2.2業務名稱：未開發票銷售退貨業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①倉庫根據退貨申請驗收入庫物流專員倉管員=2\*GB3②客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負數客服專員=3\*GB3③財務人員在銷售系統中關聯銷售退回單生成銷售發票財務科=4\*GB3④財務人員將發票及銷售發貨單進行核銷財務科=5\*GB3⑤財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科說明：需售后定級退貨產品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。退發票方式銷售退貨業務流程退發票方式銷售退貨業務流程圖業務流程圖編號：1.2.2.4業務名稱：退發票方式銷售退貨業務功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 退發票方式銷售退貨開始退發票方式銷售退貨開始財務科財務科退貨申請退貨申請22物流科物流科11驗收入庫客戶退回發票驗收入庫客戶退回發票33財務科財務科55紅字發票沖回原退回發票銷售退貨單客服專員紅字發票沖回原退回發票銷售退貨單客服專員財務科4財務科4核銷核銷5財務科5財務科銷售發票銷售發票66財務科財務科憑證處理憑證處理結束結束退發票方式銷售退回業務流程描述業務流程編號：1.2.2.4業務名稱：退發票方式銷售退貨業務編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期 序號處理說明責任單位責任人=1\*GB3①售后倉根據退貨申請退貨驗收入庫物流專員倉管員=2\*GB3②財務人員在銷售管理中錄入紅字發票沖減退回藍字發票財務科=3\*GB3③客戶專員確認退貨入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單客服專員=4\*GB3④財務人員在銷售管理中錄入發票財務科=5\*GB3⑤財務人員將發票及銷售發貨單進行核銷財務科⑥財務人員根據憑證模板生成機制憑證財務科說明：1、退回發票及退回實物數相符不增開發票2、需售后定級退貨產品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。折讓證