{能源化工管理}華耀化工助劑生產建設項目1.項目總論1.1項目背景1.1.1項目名稱松原市華耀化工助劑有限公司年產10000噸化工助劑建設項目項目負責人：石登華1.1.2松原市華耀化工助劑有限公司概況松原市華耀化工助劑有限公司是一家集科研開發、生產制造、經營銷售為一體，專業從事油田鉆井生產用助劑、采油生產用助劑等各類綜合助劑的高新技術企業。公司以科技求發展，以市場為導向，以質量求生存，不斷開發ISO9001-2000質量管理體系的認證，生產環境評估認可。公司研制生產出的鉆井助劑產品已經通過松原市質量監督局的生產認證，成為公司的主打產品，投放市場以來，收到了很好的經濟和社會效益。1.1.3編制依據和原則●國家頒布的有關建設工程法律法規、建設規范與技術標準。《中華人民共和國環境保護法》1989年12月16日主席令第22號。《建筑物防雷設計規范》GB50057-94(2000年局部修訂)《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88●工程建設方案的編制,嚴格遵守國家頒發的安全、衛生、消1.1.4項目建設的必要性●企業可持續發展的需要。松原市華耀化工助劑有限公司目前廠區僅2000平方米，遠遠滿足不了企業生產發展的實際需要。目前需求日益增加，在吉林油田、遼河油田、大慶油田均有一定的市場占有份額，并有逐年增加的趨勢。1.2項目的范圍本項目的投資范圍包括土建工程、設備及工器具購置及安裝工程。包括混拌車間、包裝車間、存儲運輸系統及辦公系統等單項工程。主要生產設備裝置共計31臺(套),建筑面積5000平方米。1.3項目概況1.3.1擬建地點項目擬建地點：寧江區雅達虹工業集中區。1.3.2項目建設規模項目建設投資3000萬元，擬建生產能力為年產化工助劑10000噸,年度產品銷售收入10000萬元。1.3.3主要建設條件地域優勢與政策優勢：化工助劑是一種油田鉆井生產用的化工材料。松原市華耀化工助劑有限公司年產10000噸化工助劑建設項目建成后,未來的產品銷售可覆蓋東北地區，具有靠近消費市場的優勢。寧江區雅達虹工業園區交通方便，距離市區較近，環境較好。目前，寧江區雅達虹工業集中區享有水、電、行政事業收費等優惠政策，有利于降低成本，增強產品市場競爭力，促進企業的發展。1.3.4項目總投資3000萬元。其中，建設投資1500萬元，分三期建成，流動資金1500萬元。1.3.5主要技術經濟指標主要技術經濟指標表序號項目單位數量備注一生產能力噸10000二年操作日天240三原輔材料及動力供應1原材料噸88002輔助材料噸12003能耗(1)電萬度24(2)柴油噸900四運輸量噸200001運入噸100002運出噸10000五總占地面積m215000六總建筑面積m23000七建設投資總額萬元30001建設投資萬元15002流動資金萬元1500八平均年銷售收入萬元10000九平均年總成本萬元9000十平均年利潤總額萬元1000十一平均年銷售稅金萬元170十二投資回收期年3.97十三財務計算指標1財務內部收益率71.052財務凈現值46536.3十四盈虧平衡點%55.731.4初步研究結論與建議1.4.1初步研究結論本項目具有一定的科技優勢，提升石油生產能力強，為油田生產提供強有力的科學技術服務。1.4.2存在問題與建議際市場營銷渠道目前主要依賴于外貿中介，建立自主的營銷網絡存在一定的困難，需要一定的時間。●深入的技術開發需要一定的人力、物力和工程技術人才。●為了順利達到項目盈利目標，建議采取兩點主要措施：技術成功做好基礎準備。營銷策略。2.市場分析與預測2.1華耀化工助劑產品概況與主要功能2.1.1華耀化工助劑主要產品概況油田化工助劑是解決油田鉆井、完井、采油、注水、提高采收率及集輸等過程中化學問題時所使用的藥劑。華耀化工助劑的產品分為鉆井用化學劑(包括鉆井液處理劑)、油氣開采用化學劑(包括酸化用劑、壓裂用劑等，涉及破乳劑、降)(包括聚合物和表面活性劑、驅油劑等)(包括降凝降牯劑等)和水處理用化學劑。主要產品為：(1)F11F防腐油井水泥防腐防竄劑外觀為灰色粉末,加至水泥漿中能使水泥石形成很強的抗酸性氣體腐蝕及防氣竄能力。油井水泥防腐防竄劑F11F具有較寬的適應溫度范圍60-200℃，對水泥漿的稠化時間影響不大，高溫時水泥石強度不衰退，與其他油井水泥外加劑具有良好的配合性。(2)WD-H油井水泥防竄劑外觀為淡黃色粉末,加至水泥漿中形成很強的抗竄能力。(3)WD-L油井水泥防竄劑外觀為淡黃色粉末,加至水泥漿中能使水泥石形成很強的抗竄能力。（4）F11C油井水泥高強防竄劑外觀為灰、深色色粉末,加至水泥漿中，能使水泥抗壓強度顯著增大，形成低滲透率的水泥石。（5）抗溫抗鹽降失水劑抗溫抗鹽降失水劑是我們自行研制開發的一種新產品。2.1.2產品功能(1)F11F防腐油井水泥防腐防竄劑，能夠降低水泥石滲透率、增加抗壓強度、提高水泥漿的防腐性能，在超高溫條件下水泥漿高溫穩定性能良好，稠度不低于10Bc，失水量小于50ml，抗壓強度40MPa。與國內外防CO2腐蝕水泥漿體系相比，F11F防腐水泥漿緩蝕系數較高，滲透率較低，抗壓強度較高，防CO2腐蝕性能優異。(2)WD-H程中能使水泥漿或水泥石在塑性體階段和硬化結晶過程中體積膨脹，使井筒中水泥環一、二界面膠結的更緊密，防止地層液、氣體竄入。(3)WD-L加入水泥中的防竄劑在水泥水化過程中能使水泥漿或水泥石在塑性體階段和硬化結晶過程中體積膨脹，使井筒中水泥環一、二界面膠結的更緊密，防止地層液、氣體竄入。(4)F11C油井水泥高強防竄劑，能夠使水泥石形成較低的滲透率及更高的強度、使井下水泥環一、二界面膠結的更緊密，防止地層液、氣體竄入。（5）抗溫抗鹽降失水劑主要優點：a、抗溫效果好：在180℃條件下具有一定的穩定性。b4％鹽水漿和飽和鹽水漿中都具有相當好的降失水能力。c、配伍性廣泛：能和多種泥漿體系配伍，如：三磺體系、聚合物體系、有機硅體系等等。d、防塌性：具有一定的抑制頁巖水化能力，并具有一定的防塌效果。2.2國內、外市場現狀2.2.1國內、外市場情況,老油田挖潛任務顯得越發艱巨,在全球經濟的新形勢下，不斷研發具有中國特色的石油化工助劑產品,將越來越成為石油開發利用的重要力量。據美國freedonia模已達到71～78億美元，全球油田化工助劑產品需求的年增長率為2.5％。北美在全球銷售市場中占主導地位，2009年將達總量的一41億美元。需求量增長最快的是北美、亞太地區，這些地區的油氣開發均有新的重要進展，對油田化工助劑的需求迅速增長。據業內報道,中國專用油田化工助劑年總產量已超過100萬噸，年產值超過30億元。2010年全國專用油田化工助劑的需求量為160萬～170萬噸，其中用于三次采油的化工助劑量大幅度增加。2.2.2市場分析隨著油氣需求的持續增長，油田化工助劑市場更加廣闊，用量將明顯增加，取決于下列因素：1)完井液應用擴大和化工助劑用量巨增。2)勘探開發難度增大，決定了特殊工藝井增加、勘探成本逐漸提高，油田化工助劑及技術是保證施工安全和控制成本的有效技術措施。3)老油田穩產和提高采收率的需要，決定了化學技術、措施及化工助劑大幅增加。4)保護油氣層技術是油田開發“少投入，多產出”的長期戰略方針，仍將大發展和大規模應用。5)各勘探(管理)局合作開發低產低效和難采、難動用儲量區塊，提高采出程度、長停井的再開發利用及新興產業的發展，都是油田化工助劑應用的新領域。6)海洋油氣開發中油田化工助劑會大幅增長。7)國際市場份額增長及油田化工助劑出口增加。2.2.3價格分析F11F油井水泥防腐防竄劑出廠價為13700元/噸，油井水泥防竄劑WD-H出廠價為9152元/噸，油井水泥防竄劑WD-H出廠價為9152元/噸，F11C油井水泥高強防竄劑出廠價為13240元/失水劑出廠價為24000元/噸。由于吉林省與東北地區尚未有這些產品生產，可讓利銷售，待投產后可根據市場情況隨時調整價格，以確保雙方的利益。3.建設規模及產品方案3.1建設規模項目建設投資0.3億元，擬建生產能力10000噸/年。主體工程包括：合成車間、反應車間、包裝車間、存儲系統、運輸系統、科研試驗室、分析化驗室。3.2產品方案3.2.1品種與數量主要產品品種：HY-A油井水泥降失水劑WD-H油井水泥防竄劑WD-L油井水泥防竄劑F11F油井水泥防腐防竄劑F11C油井水泥高強防竄劑抗溫抗鹽降失水劑產品數量：計劃年產品生產總量10000噸/年。3.2.2產品技術質量指標(1)F11F防腐油井水泥防腐防竄劑主要性能指標:項目指標外觀灰、灰白色粉末密度，g/cm3(20±2℃)2.2～2.5細度，%（60/25.4mm標準篩篩余）≤1.5緩蝕系數B＜1.0滲透率MD×10-3＞1.5水泥漿密度g/cm31.88±0.021.45±0.02(低密度)流動度mm≥220水泥石比較膨脹率‰0.524h強度(140℃×21Mpa)MPa≥16≥10(低密度)(2)WD-H油井水泥防竄劑主要性能指標:項目指標初始稠度（75℃），Bc≤30稠化時間（75℃），min≥60抗壓強度（75℃、0.1Mpa、24h），Mpa≥14失水量ml≤150游離水量（75℃），ml≤2.5水泥漿體硬化體膨脹率（75℃、0.1Mpa、24h）Ex-Ex0，%≥0.01(3)WD-L油井水泥防竄劑主要性能指標:項目指標濾失量（45℃×7MPa），ml≤150初始稠度（45℃），Bc≤30稠化時間（45℃），min≥60抗壓強度（45℃、0.1Mpa、24h），Mpa≥14游離水量（45℃），ml≤2.5水泥漿體硬化體膨脹率（45℃、0.1Mpa、24h）Ex-Ex0，%≥0.001（4）F11C油井水泥高強防竄劑主要性能指標:項目指標外觀灰、灰白色粉末密度，g/cm3(20±2℃)2.0～2.5細度，%（40目標準篩篩余）≤10稠化時間min/70Bc（45℃×20min×25Mpa）≥60初始稠度Bc≤30水泥漿密度g/cm31.85±0.02流動度mm≥200水泥石膨脹率%(52℃×21Mpa×72h)≥0.0224h強度(52℃×21Mpa)MPa≥16（5）抗溫抗鹽降失水劑技術指標外觀：自由流動粉末及顆粒水份％：≤10.0篩余量（篩孔孔徑0.9mm）％：≤10.04％鹽水濾失量，mL：室溫：≤10.0150℃／16h老化后：≤15.0飽和鹽水濾失量。mL：室溫：≤10.0150℃／16h老化后：≤12.04.廠址選擇4.1廠址地理位置現狀4.1.1廠址的地理位置廠址位于寧江區雅達虹工業集中區。4.1.2土地權屬與占地面積項目占地面積15000平方米，建筑面積5000平方米。4.2建設條件4.2.1氣候條件4.5-37.8℃，最高溫度36.3℃，冬夏氣溫變化較大。十一月中旬至下年五月初為結冰期，約180天。最大積雪厚度為150毫米，基本雪壓為300Pa，場區的凍結深度為1.8米。年平均降雨量為423.1毫米，最大降雨量為537.8毫米，歷年水平均蒸發量1683.6毫米。年平均日照時數2791.7小時。全年主導風向為西南風。基本風壓400Pa。年平均風速3.5m/s，最大風速20m/s。最大風頻1.4%。4.2.2地震烈度抗震設防烈度為Ⅷ度區。4.2.3工程地質該廠區無溶洞、斷層、軟土、濕陷土等不良地質地段，也無滑坡區、泥石流區等4.2.4運輸條件項目建設地點距松原市1020公里處有長白鐵路通過，廠區公路直通松原市區。4.2.5施工條件場地周圍比較空曠，沒有障礙物；地勢比較平坦，進出方便通暢，便于施工和設備進出。本地擁有的技術、物質和場址地質條件，滿足工程項目的施工建設要求。5.技術設備工程方案5.1技術方案5.1.1技術方案本項目整條生產線主要分為反應車間、合成車間和成品包裝車間，通過順次的程序完成，每個車間各成體系。5.2主要設備方案5.2.1主要設備選型心、液化、過濾設備等。設備選型情況表表5-1序號設備名稱單位數量單價（萬元）金額（萬元）一反應車間1一級反應罐個32.36.92二級反應罐個311.534.53混拌罐個680.1480.64配料罐個28.717.4小計12539.4二合成車間1濃縮裝置套1150.0150.02結晶裝置套185.085.03干燥裝置套130.030.04合成缸個214.529.05離心裝置套125.025.06離心機臺110.010.07混拌設備套125.025.0小計8354.0三成品包裝車間成品罐個23.36.6包裝系統套16.06.0傳送裝置個21224.0集裝設備套120.020.0小計756.6三動力工段1空壓機套130.030.02泵套140.040.0小計270.0四其他1儲罐套130.030.0小計130.0總計241050.05.3工程方案5.3.1建筑結構與特征本工程的設計原則：在滿足使用前提下充分利用土地和建筑面積，達到經濟適用美觀多重效果。廠房柱網高度及定位軸線，均遵守GBJ2《建筑模高協調標準》、GBJ6《廠房建筑模數》有關規定，盡量利用門窗自然采光、通風，立面盡量協調一致。反應車間、合成車間、成品包裝車間采用框架結構。動力車間、倉庫、機修車間、值班室、化驗室、辦公室采用磚混結構及彩鋼屋頂。5.3.2抗震措施根據本地區工程地質的特點及其對抗震防災的要求，設計抗震設防烈度Ⅷ度。主要建筑工程名稱、結構主要建筑工程一覽表表5-2序號名稱結構面積（m2）投資估算（萬元）1動力車間鋼構10×3033.02反應車間鋼構13.2×30×3130.83合成車間鋼構18×30×2.5148.54倉庫彩鋼18×3035.645機修車間鋼構20×67.26辦公室磚混21×67.67值班室磚混5.4×3.61.58化驗室磚混9×4.52.59鍋爐房磚混20×101410消防設施磚混15×65.411配電室磚混20.1×8.412.012車庫磚混15×3016.2

合計3000414.36.總圖與公用、輔助工程6.1總圖布置年產10000降低工程造價的原則。設計中合理利用土地，實現整個工業布局優化。6.1.1平面布置整個廠區占地75×200m2，其中建筑面積3000m2。平面整體布置包括生產、包裝2個車間和綜合樓，附屬設施包括倉庫、機修車、消防泵房、鍋爐房、配電室、料場和裝卸車場。各自的外形尺寸與位置見總平面布置圖。6.1.2豎向布置項目擬建廠區地勢平坦，高程與辦公區、生活區相同。為了使雨季廠區雨水順利有效外排，保證料場和車間正常生產，設計廠區高出原地面0.5m，需動用土方量0.75萬m3。需要動用的工程量與投資見表6-1，平面布置見下圖。總圖布置工作量表6-1序號主要建安內容投資（萬元）1大門1座32圍墻275延長米1034蹲位廁所2座64土方量0.75x104m3205廠區綠化及硬化10小計496.2公用輔助工程6.2.1供熱系統6t/h，溫度160℃，設計在院內建2臺2t/h的蒸汽鍋爐，開一備一。生產車間及輔助工程建筑面積3000平方米，蒸汽采暖。鍋爐房主要工程量及投資表6-2序號主要工程量投資（萬元）12臺2t/h燃煤蒸汽鍋爐302鍋爐房土建面積200平方米203ф133管線3Km50小計1006.2.2通信系統本工程需要新建6部電話，其中1部外線電話、5部內部電話。通信工程量及投資表6-4主要建安內容投資（萬元）1、6部電話交換機0.32、架空線路6Km3.0小計3.36.2.3給排水系統根據該項目的用水及該區地下水情況，給水系統采用自來水做為生產、生活及消防用水水源。●設計規模：生活用水設計規模200m3/d循環水設計規模100m3/d一次滅火消防用水量126m3/d●工藝流程：自來水進入消防水罐、生產水罐，通過消防水泵和供水泵分別將進入到消防水罐、生產水罐內的水經泵升壓后分配到各生產、生活用水點和消防水管網，即：自來水→供水罐→供水泵→用水點自來水→消防水罐→消防泵→消防管網●設計方案生活用水待自來水接入后后，根據水質分析情況確定是否設處理流程。●主要工程內容：新建200m3水罐1座、200m3消防水罐1座，池1座，建消防水泵房1座，內安裝消防水泵3臺。●污水處理及排水根據項目設計方案，設計污水處理系統規模為200m3/d。該項目的污水主要為生活廢水，設計直接排放到工業園區排水系統內，排放量100--200m3/d。給排水與消防系統工程量表6-5主要建安內容投資（萬元）1、200m3供、消防水罐2座292、消防水泵及安裝3臺6給水排水3、建筑面積38.88m234、消防栓29套105、儲水裝置56、站內管網107、污水處理45小計1086.2.5道路系統廠區道路就近引自建公路，為了節約投資，設計砂石路面。廠區外道路長20米，寬9300m，寬9米。具體的工程量投資見下表。道路系統工程量表表6-6序號主要建安內容投資（萬元）1廠區外道路20m2.72區內主路300m20小計22.76.2.6原材料計量系統原材料及成品均為汽車運輸，為了節約投資，利用現有地衡計量系統，其規格為60噸。7.節能、節水措施7.1能耗指標單位產品主要能耗指標：單位產品耗電：100千瓦時/噸；單位產品耗新鮮水：100立方米/噸；7.2節能/水措施7.2.1節能措施設備/要考核要素，同種性能的設備選擇耗能低者。辦公、生活用電設備與器具首選節能型產品。7.2.1節水措施零星生產用水和生活用水采取集中排放的方式。辦公、生活用水設施，選用新型節水器具。7.2.1節水制度為了保證節能節水措施確實在生產過程中得到貫徹執行，計劃提高經濟效益。8.環保措施8.1三廢的處理方式8.1.1廢水沖洗水，每日約20噸。8.1.2廢氣生產過程的廢氣主要來自鍋爐煤煙,在鍋爐選型時,選購新型鍋爐,并安裝除塵設備,達到煙塵排放標準，粉塵集中排放。8.1.3廢渣本項目工藝生產過程中不產生工藝廢渣。8.2保證措施●生產過程中嚴格遵守和執行《中華人民共和國環境保護法》。●根據有關法律法規的要求，制定相應的廠區環境管理制度和執行標準，建立“三廢”監測體系，主動接受政府環保部門的監督，履行環境保護義務。9.勞動安全衛生與消防9.1安全與影響職工健康因素項目生產過程中可能出現的安全與影響職工健康的因素，主要包括用電和設備運行過程中的事故傷害；部分生產環節粉塵污染，對操作工人健康的影響。9.2執行的標準與采取的措施9.2.1執行的有關標準《工業企業設計衛生標準》TJ-79《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ-19-87《建筑設計防火規范》GB16-87《爆炸和火災風險環境電力裝置設計規范》GB50058-92《建筑滅火器配置設計規范》GBJ140-909.2.2勞動安全衛生措施康有影響因素主要是，來自混料過程中原料外泄形成粉塵與環境污染。為此，設計采取兩種解決途徑。其一是設計一臺布袋除塵器，粉塵經過布袋過濾、繼而經過氣體排風機引致室外固定設施集中排放及回收利用，除塵率99%以上。其二是為混料操作工人和產生粉塵污染環境內的工人配備必要的防護服與用品。9.2.3消防按照《建筑設計防火規范》GB16-87和吉油集團公司安全消防制度要求，設計與配備相應的消防設施，包括環形消防通道，消防管網，固定式消防栓和消防管等。對生產裝置、變電所等不宜采用水消防的設備、設施或區域，設置相應的化學消防設施。9.3安全消防制度建設的安全、衛生管理制度與操作規程。按照HSE要求規范操作，持證上崗，嚴格考核，獎罰兌現。加強員工業務培訓，提高全體員工的安全、消防意識，公司管理層設置安全消防負責人，車間設置安全消防小組和專職安全消防人員。10.組織機構與人員配置10.1組織機構該項目由松原市華耀化工助劑有限公司自辦，公司現有體制不變。將實行廠長負責制，廠長全面負責全廠的經營和管理工作。廠長根據需要聘任分管各部門的負責人，負責各部門的日常管理::營銷部分管采購及銷售；技術部分管技術開發、化驗；財務部分管財會；行政部分管后勤、文秘、人事及安全等。具體組織機構如下圖:總工廠長營生技財行銷產術務政采銷生動技化人后購售產力術驗事勤車車開安文供供供水電氣10.2勞動定員108工結構與數量見下表。生產管理人員定員表10-1類別工人技術人員管理人員服務人員合計人數9088210810.3人員培訓崗位人員在項目建設完成之前，安排在相關的工廠現場培訓，化驗人員及技術骨干由科研人員集中培訓。11.項目實施進度11.1建設工期根據本項目的建筑、設備安裝、管路安裝等工作量情況，建設周期擬為二年，項目批準，資金到位后二年安裝結束，并試生產。11.2進度計劃該項目的實施進度如下表:時間（月）123456789101112項目前期工作初步設計施工圖設計土建施工設備定貨非標加工時間（月）131415161718192021222324項目土建施工設備定貨非標加工時間（月）252627282930313233343536項目設備安裝管路安裝試車12.投資估算12.1總投資估算12.1.1總投資根據華耀化工助劑項目總體設計方案，該項目建設投資估算額為1500萬元，流動資金估算額為1500萬元，合計項目總投資額為3000萬元。主要數據見下表。總投資構成表單位：萬元序號項目名稱金額備注1建設投資15002流動資金1500合計3000詳細數據見表12-1建設投資估算表表單位:萬元12-1估算價值序號工程或費用名稱安裝工建筑工程其它基建

設備購置費合計

程費費費一固定資產2796.50313.501608.004718.001主要生產項目1986.00213.00560.002759.001.1單晶質處理車間136.0018.0060.00214.001.2成品車間1850.00195.00500.002545.002輔助生產項目505.0030.50695.001230.502.1原材料庫60.0060.002.2成品庫140.00140.002.3化驗室180.0010.0025.00215.002.4機電儀修75.007.5050.00132.502.5研發中心250.0013.00200.00463.002.6原料棚120.00120.00

3公用工程55.5018.0040.00113.503.1鍋爐房15.005.0015.0035.003.2變電所28.508.5015.0052.003.3供水站12.004.5018.0034.50

4總圖運輸250.00100.00350.004.1圍墻大門收發室35.0035.004.2軍輛、車庫250.0065.00315.00

5廠區工程52.0085.00137.005.1廠區熱力外網15.0015.005.2廠區給排水管網19.0019.005.3廠區供電及照明18.0018.005.4廠區道路及綠化85.0085.00

6生活設施120.00120.006.1綜合樓120.00120.00

二無形資產720.00720.00

三遞延資產325.49325.49

1建設單位管理費94.3694.36

2生產工人培訓費36.0036.00

3前期工作費20.0020.00

4環保評估費10.0010.00

5工程監理費28.3128.31

6可研報告編制費18.8718.87

7勘察設計費117.95117.95四預備費461.08461.081基本預備費461.08461.08合計2796.50313.501500.001506.576224.57建設期貸款利息200.07200.07建設投資估算值2796.50313.501500.001706.646316.64占%44.274.9623.7527.02100.00●建筑投資3000m2產廠房建筑面積2800m2，采用鋼結構；倉庫建筑面積1000m2，采用800m2，道路工程400米，共需投資1500萬元。●設備投資設備購置總投資2796.5萬元。其中：主體工程設備購置費估算為2550萬元，輔助設備購置費246.5萬元。●安裝工程投資設備安裝投資313.5萬元。其中，主要生產工藝、設備安裝129.9萬元，輔助設施、管線等安裝費129.3萬元。●其它費用建設工程其它費用總計1706.64萬元。其中，工程建設其它費325.49萬元，無形資產及其它資產720萬元，預備費461.08萬元，建設期利息200.07萬元。12.1.2流動資金估算項目所需流動資金采用分項法估算，達產后各年需要流動資金4000萬元。詳細數據見表12-2。流動資金估算表表12-2單位:萬元最低周計算期序號項目周轉天轉次123456789-1415數數1流動資產390.002730.004900.004900.004900.004900.0029400.004900.001.1應收賬款1203120.00840.002200.002200.002200.002200.0013200.002200.001.2存貨240.001680.002400.002400.002400.002400.0014400.002400.001.2.1原材料3601168.001176.001680.001680.001680.001680.0010080.001680.001.2.2燃料180219.20134.40192.00192.00192.00192.001152.00192.001.2.3在產品241524.00168.00240.00240.00240.00240.001440.00240.001.2.4產成品241528.80201.60288.00288.00288.00288.001728.00288.001.3現金120330.00210.00300.00300.00300.00300.001800.00300.002流動負債90.00630.00900.00900.00900.00900.005400.00900.002.1應付賬款120390.00630.00900.00900.00900.00900.005400.00900.003流動資金300.002100.004000.004000.004000.004000.0024000.004000.004本年增加額300.001800.001900.0012.2分年度投資計劃12.2.1固定資產投資根據項目建設方案，項目計劃建設期為3年，建設投資4000萬元。建設期內完成全部建設投資工作量。12.2.2流動資金投入第一年開始分3年投入，各年投入的金額分別為2810.3萬元和1189.7萬元。13.融資方案13.1融資需求1500萬元，流動資金1500萬元，合計3000萬元。13.2融資方案項目所需建設投資1500萬元，自籌600萬元，其余部分申請銀行貸款解決，貸款年利率5.58%,利息計入工程成本;所需流動資金1500萬元，自籌800萬元,其余部分擬申請銀行貸款解決,貸款年利率5.31%,利息計入生產成本。。14.財務評價14.1編制說明14.1.1編制依據國家計委年1月頒布的《投資項目可行性研究指南》;國家有關財務、稅收等政策法規:建設單位提供的相關資料及數據。14.1.2各種費率及價格計算期:建設期3年(含2年技產期);達產率生產期第1年2年3年后產品及原材料價格:均采用現行市場價，詳見"銷售收入估算表"、"外購原材燃料費用估算表"。折舊采用分類折舊法，其中:設備類折舊年限15年，房屋建筑類年:殘值率均取修理費率為，銷售費率為公積金、公益金率分別為員工工資平均按:工人元/人月、技術人員元/人月、管理人員元/人月計;增值稅率按、所得稅按;基準折現率按計。14.1.3計算期及生產負荷該項目建設規模10000噸/312年。整個項目計算期15年。按照項目生產期的運行安排，各年度的生產負荷設定值為：第一年生產負荷按設計生產能力的40%計算；第二年生產負荷按設計生產能力的80%計算；第三年開始達產，生產負荷均按100%計算。14.2銷售收入估算能力10000噸/年，產品價格按平均1.00萬元/噸計算，達產年的年度銷售收入為10000萬元。14.3成本費用計算14.3.1原材料消耗定額根據產品、工藝設計方案，項目主要物料消耗定額為：主要物料消耗定額單位：噸、元/噸序號原料名稱單位消耗定額備注1活性單晶質噸0.72防竄晶格膨脹劑噸0.23其他輔料噸0.14電千瓦小時63.35包裝袋個4025KG/袋6柴油公斤3014.3.2成本估算資料，該項目的各種主要材料達產年消耗水平估算為：原材料：12800噸，單位成本價格按6300元/噸計算；800噸，單位成本價格按1900元/噸計算；400噸，單位成本價格按1600元/動力費：630萬千瓦時，單位成本價格按0.70元/千瓦小時計算；職工工資:按照組織設計，項目定員108人。參考松原市目前實際工資水平，及考慮工資增長因素，計算期內人均工資按1.50萬元/年估算；福利費：按直接工資的14%估算；修理費:按固定資產原值的3%計算；折舊費：計算期內平均計提，殘值率4%；其它費用：按定員人數×0.80萬元/人·年估算；管理費用：管理費用按年工資總費用的2.2倍估算；銷售費用：按年度產品銷售收入的2%估算。預計項目總成本約為57912.87萬元，其中:可變成本為35089.66萬元,固定成本為22823.21萬元,經營成本為51743.70萬元。總成本及其構成計算詳見附表14-1。總成本費用估算表表14-1單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151外購原材料費28514.70241.651691.552416.502416.502416.502416.5014499.002416.502外購燃料及動力費6574.9655.72390.04557.20557.20557.20557.203343.20557.203工資及福利費6535.62502.74502.74502.74502.74502.74502.743016.44502.744修理費2505.62192.74192.74192.74192.74192.74192.741156.44192.745折舊費4051.45311.65311.65311.65311.65311.65311.651869.90311.656攤銷費1045.50137.10137.10137.10137.10137.1072.00288.007財務費用1072.22228.67142.6363.7263.7263.7263.72382.3263.727.1長期借款利息320.32222.3098.027.2流動資金利息751.896.3744.6063.7263.7263.7263.72382.3263.728其他費用7612.80585.60585.60585.60585.60585.60585.603513.60585.608.1制造費用1159.7389.2189.2189.2189.2189.2189.21535.2689.218.2管理費用2650.57203.89203.89203.89203.89203.89203.891223.34203.898.3銷售費用3802.50292.50292.50292.50292.50292.50292.501755.00292.508.4土地使用費9總成本費用合計57912.872255.873954.054767.254767.254767.254702.1528068.904630.159.1可變成本35089.66297.372081.592973.702973.702973.702973.7017842.202973.709.2固定成本22823.211958.501872.461793.551793.551793.551728.4510226.701656.4510經營成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.7814.4財務評價14.4.1銷售收入、利潤及稅金計算●銷售收入計算根據現行市場銷售價格和國家相關的稅收政策估算該項目231280萬元。●銷售稅金及附加教育費附加和所得稅。增值稅：根據稅法的有關規定，該項目的增值稅率為17%。計算方法為：增值稅=產品銷項稅-產品進項稅產品銷項稅=銷售收入/（1＋稅率）×稅率產品進項稅：材料、燃料、動力按100%扣除。城市建設維護稅：以增值稅為基數，稅率為5%。教育費附加：以增值稅為基數，稅率為3%。所得稅：所得稅稅率為25%。經初步估算，該項目銷售稅金為3021萬元，增值稅為3021013776034921潤為102839萬元具體數據詳見表14-2。銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表表14-2單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151銷售(營業)收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1化工助劑231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.00平均單價(含稅、元）14000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.0014000.00總銷售量（噸）165200.001400.009800.0014000.0014000.0014000.0014000.0084000.0014000.00銷項稅額33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862銷售（營業）稅金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.1營業稅0.002.2消費稅0.002.3資源稅0.002.4城市維護建設費2114.7017.92125.45179.21179.21179.21179.211075.27179.212.5教育費附加906.307.6853.7676.8176.8176.8176.81460.8376.813增值稅30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.173.1銷項稅額33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.863.2進項稅額3394.7728.77201.38287.69287.69287.69287.691726.15287.694利潤總額137760.32-1014.4-1610.1-751.123856.7310539.012529.012529.012529.075174.1912529.068333335所得稅34921.52964.182634.763132.263132.263132.2618793.553132.266凈利潤102838.80-1014.46-1610.18-751.122892.557904.279396.779396.779396.7756380.649396.7714.4.2財務評價指標●盈利能力分析全部資金：財務內部收益率71.05%46536.30收期3.97年。具體數據見表14-3。項目財務現金流量表表14-3單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151現金流入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1銷售(營業)收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2回收固定資產余值1327.691327.691.3回收流動資金4000.004000.001.4銷項稅額33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862現金流出95199.292490.003734.572410.077334.008520.977070.977070.977070.9742425.817070.972.1建設投資6224.572490.003734.572.2流動資金4000.00550.002000.001450.002.3經營成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.4銷售稅金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.5增值稅30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.6其他現金流出0.003凈現金流量(1-2)136080.71-2490.00-3734.57-450.076386.0011079.0312529.0312529.0312529.0375174.1912529.034累計凈現金流量0.00-2490.00-6224.57-6674.64-288.64計算指標:財務內部收益率71.05%10790.3923319.4235848.4648377.49123551.68136080.71財務凈現值(ic=12%)46536.30萬元投資回收期3.97年資本金：資本金收益率92.76%，財務凈現值102838萬元。具體數據見表14-4。資本金財務現金流量表表14-4單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151現金流入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.1銷售(營業)收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2回收固定資產余值1327.691327.691.3回收流動資金4000.004000.001.4銷項稅額33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.862現金流出128441.201014.461610.182711.1210827.4511695.7310203.2310203.2310203.2361219.3610203.232.1項目資本金4424.641014.461610.18180.001080.00540.002.2借款本金償還3800.00448.753351.251450.002.3借款利息支付320.32222.3098.022.4經營成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.5銷售稅金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.6增值稅30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.7所得稅34921.52964.182634.763132.263132.263132.2618793.553132.262.6其他現金流出3凈現金流量(1-2)102838.80-1014.4-1610.1-751.122892.557904.279396.779396.779396.7756380.69396.77684計算指標:資本金收益率92.76%●清償能力分析債備付率指標，以考察項目的財務狀況及清償能力。資金來源與運用詳見表14-5了能夠實現收支平衡外，還有盈余資金58133.43萬元。資金來源與運用表表14-5單位:萬元序號項目合計計算期123456789-14151資金流入1014.461610.182424.7916793.5022987.8622447.8622447.8622447.86134687.1827775.551.1銷售(營業)收入231280.001960.0013720.0019600.0019600.0019600.0019600.00117600.0019600.001.2長期借款1327.691327.691.3短期借款4000.004000.001.4發行債券33604.79284.791993.502847.862847.862847.862847.8617087.182847.861.5項目資本金4424.641014.461610.18180.001080.00540.001.6其他2資金流出220303.692534.463890.183087.4915803.7219905.5518818.0518818.0517165.40103074.4017206.412.1經營成本51743.701578.453362.674254.784254.784254.784254.7825528.684254.782.2銷售稅金及附加3021.0025.60179.21256.02256.02256.02256.021536.10256.022.3增值稅30210.02256.021792.122560.172560.172560.172560.1715361.032560.172.4所得稅35326.521234.182769.763132.263132.263132.2618793.553132.262.5建設投資6224.572490.003734.572.6流動資金4000.00550.002000.001450.002.7各種利息支出1272.2844.46155.61228.67142.6263.7263.7263.7263.72382.3263.722.8償還債務本金3800.00448.753351.252.9分配股利或利潤84705.603741.678551.108551.108551.106898.4541472.726939.462.1其他03盈余資金(1-2)58133.43-662.70989.783082.323629.823629.825282.4731612.7810569.154累計盈余資金-662.70327.083409.407039.2110669.0315951.5047564.2858133.43該項目的初始負債率59%5年開始降至11%以下。2年開始就大于2增。與短期償債能力指標，滿足行業投資的基準要求。資產負債表詳見表14-6。資產負債表表14-6單位:萬元序號項目計算期123456789-14151資產2534.466424.645457.497812.9211753.5915071.7518389.9223360.7485475.0763361.121.1流動資產總額390.003057.087309.4010939.2114569.0319851.5070964.2862033.431.1.1應收帳款120.00840.001200.001200.001200.001200.0